证券投资决策 - 公司拟用不超1.5亿自有资金进行证券投资[1][3] - 2024年7月8日董事会通过证券投资议案[4] - 独立董事同意议案并提交审议[8][9] 投资相关信息 - 投资额度有效期12个月，含多种投资类型[1][3] - 资金为自有，不涉募集，授权管理层操作[3] 风险与策略 - 投资面临多种风险，公司制订制度防范[6] - 适度投资利于提升资金效率和收益[10]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月29日召开，4月27日刊登通知[6] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15至15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人24人，代表股份856,835,700股，占比58.3782%[9] - 中小投资者22人，代表股份19,373,231股，占比1.3199%[10] 议案审议情况 - 审议6项议案，采用非累积投票制[12] - 各议案总表决同意率超99.67%，中小股东同意率超97.6%[14][15][16][17] - 总表决反对最多463,800股，占比0.0541%[16]

市场扩张和并购 - 2023年6月30日公司与长青集团签订股权并购框架协议[1] - 2023年12月29日签署补充协议，延长有效期至2024年5月31日[1] - 截至披露日双方未就交易达成一致，不再延长有效期但未来仍可能接触[3][4] - 原协议及补充协议为意向性协议，未签正式股权转让协议[5] - 协商不再延长不影响业绩财务，不损害公司及股东利益[5]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表24人，代表股份856,835,700股，占比58.3782%[4][5] - 现场会议出席股东及代表5人，代表股份724,861,342股，占比49.3865%[5] - 网络投票出席股东19人，代表股份131,974,358股，占比8.9917%[5] - 中小股东出席22人，代表股份19,373,231股，占比1.3199%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案同意股数856,602,900股，占比99.9728%[6] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意股数856,382,900股，占比99.9472%[9] - 《<2023年年度报告>及摘要》议案同意股数856,638,200股，占比99.9770%[10] - 《2023年度财务决算报告》议案同意股数856,637,200股，占比99.9768%[11] - 总体表决同意137,591,064股，占出席会议有效表决权股东所持股份的99.6713%[16] - 中小股东表决同意18,919,431股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6576%[16] 财务情况 - 2023年度母公司可供股东分配利润7,073,697,357.42元[13] - 2023年度拟派发现金红利293,546,226元，现金分红比例约30.35%[14] 其他 - 2024年度预计日常关联交易事项议案审议通过[17] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效，表决结果合法有效[18] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和《法律意见书》[19]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为16,630,388,011.48元[3][13] - 应付债券本期为1,999,182,353.25元，较上期999,597,484.27元增长100.00%，主要因新增发行公司债[4] - 其他收益本期为21,280,477.82元，较上期7,851,663.47元增长171.03%，主要因计提政府补助增加[4] - 投资收益本期为109,493,127.19元，较上期235,493,076.12元下降53.50%，主要因权益法核算下联营企业投资收益下降[4] - 净利润本期为194,367,745.60元，较上期290,217,443.80元下降33.03%，主要受投资收益下降影响[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -380,334,117.31元，较上期 -218,561,508.60元下降74.02%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[4] - 其他流动负债本期为250,649,050.23元，较上期190,467,420.66元增长31.60%，主要因待转销项税额增加[4] - 租赁负债本期为23,338,459.28元，较上期16,099,949.67元增长44.96%，主要因公司承租项目增加[4] - 营业外收入本期为1,162,540.69元，较上期508,395.04元增长128.67%，主要因公司零星资产处置收入增加[4] - 营业外支出本期为777,391.81元，较上期142,252.30元增长446.49%，主要因公司支付补偿金及资产零星处置损失增加[4] - 本报告期营业收入895,850,673.21元，较上年同期增长2.41%[27] - 归属于上市公司股东的净利润187,807,246.08元，较上年同期下降35.08%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,035,483.22元，较上年同期下降44.68%[27] - 经营活动产生的现金流量净额-380,334,117.31元，较上年同期下降74.02%[27] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降35.00%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期下降35.00%[27] - 加权平均净资产收益率1.14%，较上年同期下降0.69%[27] - 本报告期末总资产29,273,321,928.49元，较上年度末增长0.92%[27] - 一年内到期的非流动负债期末余额404,807,004.70元，较期初减少818,817,007.98元，变动率-66.92%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额160,717,364.94元，较上期减少257,886,546.11元，变动率-61.61%[58] - 公司稀释每股收益本期为0.13，上期为0.20[75] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益119,843.83元，主要是固定资产处置损益[29] - 计入当期损益的政府补助508,221.82元，主要是政府补助[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,666,562.29元，主要是政府补助及合作公司清算收益[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,081名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[39] - 中山投资控股集团有限公司持股比例48.73%，持股数量718,790,836股[39] - 2022年12月13日至2024年1月26日，控股股东增持公司股份10,866,507股，占总股本0.74%，增持金额76,285,637.69元[42] - 公司前几名股东持股情况：香港中央结算有限公司持股22,244,843股，肖阿军持股16,224,300股，中山市古镇自来水厂持股12,603,546股等[60] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计7,474,762股，占总股本0.51%；期末持股9,766,862股，占总股本0.66%[60] - 广西铁路发展投资基金（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股数量合计8,235,867股，占总股本0.56%；期末持股8,235,867股，占总股本0.56%[60] - 2024年1月26日，公司持股5%以上股东由“中国华融资产管理股份有限公司”变更为“中国中信金融资产管理股份有限公司”[63] 2024年第一季度财务数据 - 2024年第一季度利润总额214,598,008.19元，净利润194,367,745.60元[49] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润187,807,246.08元[49] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额70,788,536.36元[49] - 2024年第一季度综合收益总额265,156,281.96元[49] - 2024年第一季度基本每股收益0.13元[49] 公司资产及现金流情况 - 公司流动资产中货币资金为1,592,017,522.89元，应收账款为1,313,875,732.20元，预付款项为157,158,885.40元[65] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -380,334,117.31元，投资活动产生的现金流量净额为 -373,121,945.08元，筹资活动产生的现金流量净额为160,717,364.94元[72] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -593,108,053.07元，期末现金及现金等价物余额为1,470,205,122.26元[72] 会计准则应用及企业合并情况 - 公司已采用《企业会计准则解释第17号》编制2024年度财务报表，对合并及母公司财务报表无影响[73] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元[75]

公司基本情况 - 公司注册资本14.75亿元，旗下一级全资子公司11家，一级参、控股公司16家[18] - 2023年公司有董事9名，其中独立董事4名，执行董事2名，女性董事1名，召开股东大会3次，董事会9次，监事会5次，董事会专门委员会10次[161] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司员工人数达5080人，总资产达290.07亿元，全年实现营业收入51.99亿元[18] - 2023年公司营业收入同比增长43.65%，达51.99亿元[23] - 2023年公司归母净利润9.67亿元，同比下降9.79%[23] - 2023年公司归母净利润（不含广发）3.35亿元，同比增长30.99%[23] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率42.58%[23] - 公司近五年累计实现归母净利润59.26亿元，累计现金分红18.41亿元[23] 业务运营数据 - 2023年生活垃圾实际处理量共计124.33万吨，发电量达5.39亿度[31][33] - 2023年名城科技日均道路清扫保洁1,196.40万平方米，完成5.3万株乔木灌木及20.7万平方米地披绿篱的绿化养护，管养保洁与维护128座公厕[33] - 2023年公用工程新增电力工程施工、水利水电工程两项施工总承包二级资质[36] - 市场公司管辖34个农贸（批发）市场及商业体，物业总占地面积约45万平方米，2023年打造4家“香山新街市”，完成3个市场升级改造，改造后出租率均提升至90%以上[40] - 中港客运全年安全运行7,034个航班，完成总客运量超66万人次[41] 产业基金与项目 - 公司设立规模30亿元的产业投资基金和4亿元Pre - REITs基金，累计投资项目21个，投资金额8.38亿元[16] - 新能源产业基金总规模30亿元，2023年旗下能源公司已完成并网装机规模70.34MWp，在建规模193.9MWp[31] 公司荣誉 - 公司荣获“2023年度广东省农村生活污水治理工作表现突出集体”[16] - 公司荣登“中国环境企业50强”“2023广东企业500强”榜单[18] - 2023年5月公司ESG综合得分位列万得公用事业行业评级得分前三，评级保持A级；8月膺选“大湾区国企ESG发展指数榜单”第8位；11月获“ESG公益先锋”奖项[72] 重大事件与合作 - 1月10日公司正式接管株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂生产和运营[48] - 7月12日公司成功发行10亿元公司债券，发行利率2.95% [52] - 12月27日公司与银团就项目贷款签署银团贷款协议[54] - 12月28日公司与多镇街签署“供水一盘棋”协议[56] 供水业务进展 - 2023年12月与多家水司签订资产转让或租赁协议，推进小榄水务资产转让事宜，基本统一全市供水运营主体[85] - 完成全市“供水一盘棋”整合后，日供水能力将由206万吨增长至约265万吨，为约126万户居民供水，占全市供水规模的94%[88] - 2023年推进东凤水厂三期扩建工程，启动长江水厂与大丰水厂双水源保障工程，完成岚田水库除险扩容工程[90] - 2023年全面完成年度目标任务，老旧管网改造280公里，老旧小区二次供水改造54个，出厂管工程改造5.3公里[92] 治水工程成果 - 近两年公司治水工程完成管网建设1157公里、污水处理厂扩容43万吨/日[100] - 中心城区存量排水管网检测与完善工程三项年度计划100%完成[101] - 截至2023年底，公司参与16个镇街105条行政村治理，完成埋地管道超1091公里、立管改造55公里、接户39698户[106] - 2023年公司污水厂扩建项目新增13万吨/日处理规模，占全市任务26%[113] 数字化转型 - 6月14日公司召开数字化转型前期规划咨询方案评审会，8月8日召开规划项目启动会[55] - 公司以“221”工程为抓手推进数字化转型，涵盖数字人资、财务、工程、水务和公用汇[124] - 数字工程建设启动，部署数字工地系统平台并推动与i8系统数据对接[129] - 数字水务推进智慧水务平台建设，实现多项管理转变[130] - 2023年水务公司完成智慧农污工程项目模块电脑端和微信客户端开发[138] 研发与创新 - 2023年公司研发投入15591.46万元，研发投入强度3.00%[187] - 2023年公司获得发明专利14项，实用新型专利82项，软件著作权88项[187] - 制定《五年科技创新工作规划（2023—2027年）》等指导方案推进科技创新[192] 党建与廉政 - 党建成果获央媒报道21次，省市媒体报道142次[147] - 开展专题党课、微党课58场次，市场公司1篇党课报告获“中山市优秀理论宣讲报告”奖项[147] - 2023年公司各级党组织开展“第一议题”学习327次[157] - 各级党组织书记讲专题党课18次，参与党课学习470人次[157] - 2023年廉洁风险排查梳理出143个领域、667项廉洁风险点，制定1239项防控措施[175] 信息披露 - 截至2023年12月31日，公司披露各类公告73份，挂网各类公告文件150份，向深交所报备各类文件128份[180]

会议情况 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事华强主持召开5次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事华强召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[7] 制度建设 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并建立《独立董事专门会议工作制度》[8] 关联交易 - 2023年多次审议通过多项关联交易议案，无其他应披露关联交易[13] 审计机构 - 2023年股东大会审议通过续聘中审众环为审计机构[16] 绩效考核 - 2023年董事会等审议2022年度经营绩效考核执行结果议案[17] - 独立董事同意高管年度绩效工资系数与公司绩效系数挂钩[17]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润967,284,815.98元[7] - 2023年度母公司净利润657,224,845.17元[7] - 2023年度母公司可供股东分配利润7,073,697,357.42元[7] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派2元，共派293,546,226元[8] - 2023年度现金分红比例约30.35%[8] 股本情况 - 截至2023年底总股本1,475,111,351股，扣回购股7,380,221股[8] 公积金情况 - 2023年底母公司法定公积金737,555,675.50元，达注册资本50%[7] 会议情况 - 2024年4月25日监事会会议现场结合通讯表决召开[2] - 应到监事3人实到3人，议案均3票同意[2][3][4][6][8][10][11]

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕 慧） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年度应 | 实际出席董 事会次数 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董事 | （现场/通讯 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | ...

业绩数据 - 2023年营业收入519,899.05万元，较2022年增长43.65%[2] - 2023年净利润96,728.48万元，较2022年下降9.79%[2] - 2023年末资产总额2,900,698.06万元，较年初增长13.76%[3][5] - 2023年末负债总额1,235,204.06万元，较年初增长29.47%[5] - 2023年末净资产1,637,767.91万元，较年初增长4.49%[3][6] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额60,419.11万元，同比增长100.16%[2][10] - 2023年投资活动现金流量净额 - 157,977.21万元，同比下降70.95%[10] - 2023年筹资活动现金流量净额99,711.60万元，同比增长231.77%[10] 费用情况 - 2023年销售费用6,540.73万元，较2022年增长30.47%[11] - 2023年财务费用17,110.78万元，较2022年增长50.02%[11]