往来资金 - 2023年期初往来资金余额579,482,272.30元[6] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）944,500,012.36元[6] - 2023年度往来资金利息3,826,041.66元[6] - 2023年度偿还累计发生额803,473,525.15元[6] - 2023年期末往来资金余额724,334,801.17元[6] 预付款项 - 连云港中条山有色金属有限公司期初预付款项余额306,321.04元[4] - 年度累计发生额38,619,881.88元[4] - 偿还累计发生额38,893,772.56元[4] - 期末余额32,430.36元[4] 其他应收款 - 山西北方铜业有限公司其他应收款期初余额5,442,583.33元[6] - 年度累计发生额265,000,000.00元[6] - 利息3,826,041.66元[6] - 偿还累计发生额71,797,183.33元[6] - 期末余额202,471,441.66元[6] 应收股利其他应收款 - 山西北方铜业有限公司应收股利其他应收款期初余额543,900,000.00元[6] - 年度累计发生额520,000,000.00元[6] - 偿还累计发生额543,900,000.00元[6] - 期末余额520,000,000.00元[6] 拨付资金其他应收款 - 侯马北铜铜业有限公司拨付资金其他应收款年度累计发生额7,719,131.63元[6] - 偿还累计发生额7,719,131.63元[6] - 山西北铜新材料科技有限公司拨付资金其他应收款年度累计发生额21,477,527.76元[6] - 偿还累计发生额21,477,527.76元[6]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 618,824,865.21 元。母公司实现净利润 507,207,364.19 元，提取 法定盈余公积 20,766,163.14 元 后 ， 母 公 司 当 年 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 486,441,201.05 元，加上年初未分配利润-299,545,732.83 元，年末母公司未分配利润 为 186,895,468.22 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案：以 2023 年末总股本 1,772,456,167 股为基数， ...

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月24日对北方铜业2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金数据 - 连云港中条山有色金属有限公司2023年期初余额306,321.04元，年度发生38,619,881.88元，偿还38,893,772.56元，期末余额32,430.36元[10] - 南风化工（运城）集团有限公司2023年度往来发生与偿还均为1,220.00元[10] - 山西舜王建筑工程有限公司2023年度往来发生与偿还均为2,309,385.01元[10] - 山西中条山机电设备有限公司应收账款2023年度往来发生与偿还均为19,353,620.78元；预付款项期初余额26,069,813.58元，年度发生22,128,770.12元，偿还48,198,583.70元[10] - 山西中条山集团篦子沟矿业有限公司2023年度往来发生与偿还均为6,750,193.21元[10] - 山西中条山集团胡家峪矿业有限公司2023年度往来发生与偿还均为3,931,161.37元[10] - 山西中条山自强铜业有限公司其他应收款2023年度往来发生与偿还均为5,460,370.50元；应收账款年度发生与偿还均为4,572,356.59元[10] - 垣曲同兴废旧物资回收有限公司2023年度往来发生与偿还均为332,771.30元[10] - 霍州煤电集团有限责任公司2023年度往来发生与偿还均为400,000.00元[10] - 2023年期初往来资金余额总计579,482,272.30元[13] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计944,500,012.36元[13] - 2023年度往来资金的利息总计3,826,041.66元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计803,473,525.15元[13] - 2023年期末往来资金余额总计724,334,801.17元[13] - 南风集团山西日化销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为295,778.00元[13] - 山西省安装集团股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为1,386,592.87元[13] - 运城市华新城市燃气有限公司垣曲分公司2023年期初往来资金余额为1,013,111.75元[13] - 山西北方铜业有限公司（借款+利息）2023年度往来累计发生金额（不含利息）为265,000,000.00元[13] - 山西北方铜业有限公司（应收股利）2023年期初往来资金余额为543,900,000.00元[13]

股东大会时间 - 2024年5月22日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月22日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月17日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室[7] - 2024年5月20日8:00～12:00，14:30～17:30登记[11] - 登记地点为山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室[11] 其他信息 - 投票代码为“360737”，简称为“北铜投票”[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

公司基本信息 - 公司股本为1,772,456,167股，向全体股东每10股派发现金红利1元[3] - 公司主营业务由无机盐化工业务变更为铜金属的开采、冶炼及销售业务[7] - 公司控股股东历经多次变更，最终中条山有色金属集团有限公司成为公司的控股股东[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为106.8亿美元，同比下降12.69%[10] - 公司2023年净利润为6.1亿美元，同比下降11.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.5亿美元，同比下降160.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.3442美元，同比下降11.50%[10] - 公司2023年总资产为102.8亿美元，同比增长48.38%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为45.8亿美元，同比增长6.45%[10] 公司业务情况 - 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，阴极铜产能32万吨/年，硫酸产能122万吨/年[17] - 公司新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目主要产品广泛用于电脑、5G通讯、汽车电子、航空航天、新能源等领域[17] - 公司的生产流程主要包括采矿、选矿、冶炼及压延加工四个部分，销售模式主要采用先款后货、银行汇款的结算方式[17] 公司市场环境 - 2023年，全球精铜供应仍出现过剩，导致铜价整体呈震荡下跌走势，伦铜全年最高价为9550美元/吨，最低价为7856美元/吨，年底反弹至8500美元/吨上方[16] - 2023年LME三个月期货铜均价同比下跌3.24%，SHFE则同比上涨1.82%，全年均价分别为8516美元/吨和67760元/吨[16] - 2023年铜精矿加工费维持较高水平，硫酸价格触底回升，铜精矿现货加工费平均约为86.5美元/8.65美分，较上年上涨约11.5%[16] 公司研发情况 - 公司全年研发投入为2.02亿元，科技创新取得丰硕成果[22] - 公司的主要研发项目包括5G+双冗余万兆工业主环网研究、选矿厂数字化、智能化系统优化升级技术等[30] - 公司2023年研发投入主要目的是提升企业智能化水平，提高核心竞争力和影响力[31] 公司环保情况 - 公司在2023年全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫成果，取得明显的帮扶成效和良好的社会效果[146] - 公司未受到环保行政处罚，各类污染物实现稳定达标排放[141] - 公司的废气治理设施包括一级陶瓷多管除尘器、二级文丘里除尘器、三级氧化镁脱硫法XP型麻石水膜湿式脱硫除尘器、四级高效蜂窝式湿法电除尘装置[133]

公司治理 - 2023年董事会应参加9次，现场4次、通讯5次，出席股东大会5次[4] - 2023年11月制定《独立董事专门会议工作细则》[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议审查高管任职资格[6] 合规运营 - 2023年审议两项关联交易议案，符合规定[11] - 截至2023年末无对外担保和资金占用情况[12] - 2023年控股股东变更承诺符合规定[14] 信息披露 - 2023年按时编制披露5份定期报告，程序合规[15] - 2023年未发布业绩预告及快报[16] 审计与薪酬 - 聘用大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 审核董监高2023年度薪酬，程序合规[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥监督作用[24]

财务数据关键指标同比增长情况 - 营业收入本报告期比上年同期调整后增长112.78%，上年同期调整后为25.8988204874亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期调整后增长23.01%，上年同期调整后为1.9153974952亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期调整后增长227.56%，上年同期调整后为1.2786606611亿元[4] - 货币资金同比变动幅度为60.53%，上年年末余额为9.1015273498亿元，主要因侯马北铜公司投产后销售货款增加[9] - 应收账款同比变动幅度为958.63%，上年年末余额为138.476185万元，主要因新材料公司产品销售账期内应收款项增加[9] - 营业成本同比增长128.16%，上年年末余额为22.1087096363亿元，主要因侯马北铜公司投产后销量加大成本增加[14] - 销售费用同比增长85.13%，上年年末余额为750.960070万元，主要因侯马北铜公司投产后销量加大销售费用增加[14] 财务数据关键指标期末与上年度末对比情况 - 总资产本报告期末比上年度末调整后增长5.58%，上年度末调整后为152.5904673526亿元[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末比上年度末调整后增长5.73%，上年度末调整后为48.7438965225亿元[6] 2024年第一季度营业收支情况 - 公司2024年第一季度营业总收入本期为55.1071479315亿元，上期为25.8988204874亿元[22] - 公司2024年第一季度营业总成本本期为52.055305203亿元，上期为23.1855782228亿元[22] 股东数量及主要股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为62887名[27] - 中条山有色金属集团有限公司持股比例为46.83%，持股数量为829972894股[27] - 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持股比例为7.95%，持股数量为140970768股，质押数量为70485384股[27] - 上海潞安投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72006767股[27] - 晋创投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72006767股[29] - 宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为4.06%，持股数量为72006767股[29] - 山证创新投资有限公司持股比例为2.44%，持股数量为43195100股[29] - 西安高科建材科技有限公司持股比例为1.64%，持股数量为29021400股[29] 利润相关指标增长情况 - 营业利润为3.0776619511亿美元，较上期2.6022877411亿美元增长18.27%[35] - 利润总额为3.0799010481亿美元，较上期2.599619434亿美元增长18.47%[35] - 净利润为2.356140232亿美元，较上期1.9153974952亿美元增长23.01%[35] - 综合收益总额为2.398806382亿美元，较上期1.9138722452亿美元增长25.33%[35] - 基本每股收益为0.1329美元，较上期0.1081美元增长22.94%[35] 经营活动现金流量相关指标增长情况 - 经营活动现金流入小计为63.6538073499亿美元，较上期29.9195052662亿美元增长112.75%[37] - 经营活动现金流出小计为59.4654828552亿美元，较上期28.6408446051亿美元增长107.62%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1883244947亿美元，较上期1.2786606611亿美元增长227.54%[37] 投资活动现金流量相关指标增长情况 - 投资活动现金流入小计为0.96201743亿美元，较上期0.3475418892亿美元增长176.81%[37] - 投资活动现金流出小计为3.6034107508亿美元，较上期2.9800501782亿美元增长20.92%[37] 资产负债相关指标变化情况 - 资产总计为161.1042897701亿美元，较上期152.5904673526亿美元有所增长[41] - 流动负债合计为42.6277499629亿美元，较上期49.5921490109亿美元有所下降[41] - 非流动负债合计为66.9377472194亿美元，较上期54.2544218192亿美元有所增长[41] 筹资活动现金流量相关指标变化情况 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.50%，上年年末余额为7.9640670137亿元，主要因偿还了银行借款和侯马北铜归还往来款[14] - 取得借款收到的现金为22.9719717001亿美元，较上期9.8534031673亿美元大幅增长[45] - 筹资活动现金流入小计为23.9973111082亿美元，较上期10.3071385799亿美元大幅增长[45] - 筹资活动现金流出小计为19.6567020231亿美元，较上期2.3430715662亿美元大幅增长[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.3406090851亿美元，较上期7.9640670137亿美元有所下降[45] 现金及现金等价物相关指标变化情况 - 现金及现金等价物净增加额为5.8878641841亿美元，较上期6.6101892918亿美元有所下降[45] - 期初现金及现金等价物余额为2.0781484027亿美元，较上期6.0906007557亿美元有所下降[45] - 期末现金及现金等价物余额为7.9660125868亿美元，较上期12.7007900475亿美元有所下降[45]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，2024年1月1日施行[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[4] - 变更内容含完善流动负债与非流动负债划分等三方面[6] - 变更对当期财务无重大影响，不追溯调整[7] - 公告于2024年4月26日发布[9]

业绩数据 - 2023年营业收入93.23亿元，同比降12.69%[2] - 利润总额8.23亿元，同比增16.54%；净利润6.19亿元，同比增11.56%[2] - 2023年度主产品综合毛利率14.48%，较上年增2.58%[7] 资产数据 - 2023年末资产总额152.59亿元，较年初增49.75亿元[6][9] - 期末货币资金较年初降3.51亿元，降幅27.85%[8][9] - 期末预付账款较年初增0.64亿元，增幅12.92%[8][10] - 期末存货较年初增31.10亿元，增幅185.42%[8][12] - 期末固定资产较年初增23.82亿元，增幅70.05%[8][13] 比率数据 - 2023年营业利润率8.76%，较2022年增2.10个百分点[30] - 2023年成本费用利润率9.60%，较2022年增2.41个百分点[30] - 2023年流动比率1.37倍，较2022年减0.59倍[30] - 2023年速动比率0.29倍，较2022年减0.47倍[30] - 2023年资产负债率68.06%，较2022年增12.59个百分点[30] 其他数据 - 本期研发费用同比增1474.70%[25][27] - 本期经营活动现金流量净额同比减34.57亿元[28] - 本期筹资活动现金流量净额同比增36.21亿元[28]

北方铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本着恪尽职守工 作态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设， 提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作 和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，面对内外部环境日趋复杂、不稳定和不确定性因素明显增加的严峻形 势，公司党委、董事会团结带领广大干部职工，深入践行"123456"总体战略布局， 坚持以市场为导向，以效益为中心，科学配置生产要素，全方位推进精细化管控，增 盈创效，实现高效经济运营。 （一）生产经营实现进位提质 2023 年，公司生产阴极铜 13.44 万吨，生产金锭 2,221 千克，生产白银 26.39 吨，生产硫酸 55.07 万吨。 公司 2023 年度实现营业收入 93.23 亿元，净利润 6.19 亿元。2023 年末总资产 152.59 亿元、净资产 48.74 亿元。 ...