证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-055 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股 份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算，本次回 购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375% 至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过 ...

天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 律师见证法律意见书 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 二〇二三年十一月 1 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 四、结论意见 7 | 天津市区：中国·天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042 滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300450 2 天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2023 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股 份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 10 月 28 日刊登于巨潮 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-054 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代 表共11人，代表公司股份数为104,147,271股，占公司有表决权股份总数的 56.8317%。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人， 代表公司股份数为104,140,531股，占公司有表决权股份总数的56.8280%。 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 ...

销售区域与营收占比 - 2023年前三季度海外收入占比为92.40% [2] - 北美市场前三季度实现销售收入5.37亿元，营收占比54.49% [2] - 欧洲市场前三季度实现销售收入5,969万元，营收占比6.05% [2] - 亚洲市场前三季度实现销售收入3.09亿元，营收占比31.37% [2] - 前五大客户营收占比为43.95% [2] 公司优势与合作壁垒 - 公司与客户合作周期较长，建立了长期稳定的合作关系 [3] - 客户看重产品品质、价格、设计研发能力及交期 [3] - 公司自检要求高于第三方检测公司标准 [3] - 具备规模化生产优势，满足客户多元化、定制化需求 [3] - 具备创新研发能力，持续推荐和迭代升级产品 [3] 产品开发与市场策略 - 宠物垫覆盖宠物全生命周期，包括大龄宠物 [3] - 产品研发方向为环保、健康化，针对大龄宠物有超柔透气型失禁宠物尿垫 [3] - 日本宠物老龄化，失禁宠物尿垫出口比例增长 [3] - 未来2-3年销售费用率将稳定增长 [3] - 销售费用主要用于国内外大型宠物展会和国内市场自主品牌推广 [3] 投资者关系活动 - 活动时间为2023年11月10日 [2] - 活动地点为天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 [2] - 参与人员包括董事会秘书兼财务总监周丽娜、证券事务代表张贝贝等 [2] - 活动内容包括参观产品展会和回答交流环节 [2]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-053 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股 份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算，本次回 购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375% 至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过 ...

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入 9.86 亿元，同比下降 13.55% [2] - 三季度实现营业收入 3.58 亿元，环比增长 3.79%，同比下降 12.64% [2] - 前三季度归母净利润 8,738.41 万元，同比下降 31.08% [3] - 三季度归母净利润 4,241.96 万元，同比下降 31.01% [3] - 前三季度产品综合毛利率 16.44%，同比增长 3.27 个百分点 [3] 区域销售 - 境内前三季度营业收入 7,489 万元，同比增长 69.01% [3] - 境外前三季度营业收入 9.11 亿元，同比下降 16.89% [3] - 北美市场前三季度销售收入 5.37 亿元，同比下降 22.94% [3] - 欧洲市场前三季度销售收入 5,969 万元，同比下降 17.29% [3] - 亚洲市场前三季度销售收入 3.09 亿元，同比增长 1.9% [3] 客户与订单 - 前三季度前五大客户销售收入 4.33 亿元，客户结构变化较大 [3] - 新增客户中两家贡献营收约 4,800 万元 [3] - 四季度订单预计环比大幅提升，进入传统销售旺季 [4] 成本与汇率 - 三季度产品综合毛利率提升至 21.86%，较二季度增长 3.28 个百分点 [3] - 汇兑收益减少 2,400 多万元，外汇衍生品损失 390 多万元 [3] - 美国加征 7.5% 关税，公司与客户达成价格下调一致意见 [4] 市场拓展 - 公司将继续提升欧美市场份额，拓展新兴国家市场 [4] - 国内宠物一次性用品营收增长幅度较大，无纺布市场开拓力度加大 [5] - 自有品牌全渠道布局，包括线上电商平台和线下经销商模式 [5] 其他 - 公司秉承"汇率风险中性"原则，降低汇率波动风险 [4] - 1-9 月同类产品出口金额保持稳定增长，未来仍有提升空间 [4]

财务数据 - 2023年1-9月营业收入为9.86亿元，同比下降13.55%[1] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8738.41万元，同比下降31.08%[1] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比增长151.90%[1] - 2023年9月30日货币资金为2.41亿元，较2022年12月31日下降30.48%[5] - 2023年9月30日交易性金融资产为5.47亿元，较2022年12月31日增加44.48%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16,716.99万元，同比增加151.90%，主要系报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致[7] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-19,384.03万元，同比减少202.33%，主要系闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品增加所致[7] - 公司2023年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为695.34万元，同比减少38.58%，主要系汇率变动幅度较同期减少所致[7] - 公司2023年前三季度营业收入为9.86亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为8.74亿元[16] - 公司2023年前三季度资产总额为19.96亿元[14,15] - 公司2023年前三季度流动资产为12.10亿元[14] - 公司2023年前三季度非流动资产为7.86亿元[14] - 公司2023年前三季度负债总额为1.81亿元[15] - 公司2023年第三季度综合收益总额为87,384,122.75元[17] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.47元[17] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,238,018,128.43元[17] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,021,774,092.53元[17] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为83,286,301.50元[17] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为613,000,000.00元[18] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为788,000,000.00元[18] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为66,033,503.00元[18] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为240,583,347.15元[18] 费用情况 - 2023年1-9月销售费用为1.83亿元，同比增加35.58%[6] - 2023年1-9月财务费用为-2.10亿元，同比减少47.42%[6] - 2023年1-9月公允价值变动收益为-1.42亿元，同比下降151.36%[6] - 2023年1-9月所得税费用为2.65亿元，同比下降38.49%[6] - 公司2023年前三季度销售费用为1.83亿元[16] - 公司2023年前三季度管理费用为2.86亿元[16] - 公司2023年前三季度研发费用为1.74亿元[16] - 公司2023年前三季度财务费用为-2.10亿元[16] 股东情况 - 公司前10名股东中高福忠持股31.00%、卢俊美持股12.06%、高健持股6.03%、高斌持股3.02%[7] - 公司前10名无限售条件股东中卢俊美持有5,574,975股、上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）－诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）持有4,127,812股、菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）持有3,970,680股[7] - 公司前10名股东中孙海士参与融资融券业务，其信用证券账户持有公司股份2,220,680股[9] - 公司回购专用证券账户位于前十名无限售条件股东中，该账户持有1,041,180股，占公司总股本的0.56%[10] - 公司于2023年8月24日、9月11日分别召开董事会、股东大会审议通过了回购公司股份方案，截至2023年9月30日已回购1,041,180股[11][12] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《天津市依依卫生用品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定及 《公司章程》赋予的职责与权利，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披 露的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真 实、准确、完整。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交 本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和 经营成果。 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行。根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

国新证券股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况及实际使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，依依股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,358.34 万股，发行价 格为人民币 44.60 元/股，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用 （不含税）77,267,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。大 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了大信验字[2021]第 1-00062 号《验资报告》对募集资金的到账情况进行 了确认，公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机 构签订了相关监管协议。 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开发 行股票 ...