关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-003 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计； 现将公司 2024 年 2 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托人名 | 产品名称 | 产品 | 委托理财 金额 | 预计年化 | 起始日 | 到期日 | 资金 | 关联 | | --- | - ...

公司业务调整 - 2022年末到2023年公司进行业务调整，将品牌授权业务拆分为战略合作、时尚授权和自营零售三个板块，时间互联跟进原有业务并调整渠道，优化收缩部分不确定业务线 [1] - 战略合作业务以南极人、卡帝乐等品牌为主，与头部客户签长期合作协议；时尚授权业务以百家好系列、贝拉维拉等新品牌为主，包括品牌授权、合资等模式；自营业务以“南极人”男装、女装、内衣品类为主，对供应链进行中心化管理，升级控制产品标准 [3] 自营业务相关 - 开展自营业务是为升级焕新南极人品牌、提升产品品质、链接优质供应链、建立一站式产业链合作模式，对标全球领先顶奢标准，提供高性价比产品 [3] - 自营业务在原材料方面直采，与第三方专业云仓服务合作，有一定产品储备，但运营能力成熟，能较好控制库存 [4] - 2024年6月前，公司预计采购与自营业务相关的面辅料、服务等约3 - 5亿元，后续还将按需采购 [4] 业绩情况与展望 - 2023年公司业务调整，业绩受影响，各业务板块按规划推进，时尚授权业务增长，战略授权业务四季度核心客户签约好，预收款同比大增 [4] - 2023年公司在抖音平台首推BASIC HOUSE品牌，成抖音女装年内新晋前10名，获良好消费者口碑 [4] - 2024年存量业务良好，自营业务可能成新亮点，南极人里程碑系列首款单品即将上线，目标打造“奢品品质，百姓价格”的超级单品 [4] 其他业务问题 - 时间互联前几年承压，现存量业务稳健，新客户、新业务开发有初步成果，公司将依规处理商誉问题 [5] - 2023年公司业务调整，未披露GMV数据，但该指标仍是内部考核重要指标 [5] - 战略板块运营团队约50人，时尚板块约20人，自营零售板块在搭建并将扩充团队，团队分工明确 [5] - 公司品牌矩阵多元化，不同板块业务模式和货币化率不同，时尚授权业务初始体量小、增速快，战略授权业务基数大、增速稳健 [6] - 公司客户分纯供应商、纯经销商、前店后厂三类，向其分别收取品牌综合服务费和品牌授权费，不同品牌、渠道、店铺类型收费不同 [7]

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-001 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2023 年 12 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托人名 | 产品名称 ...

南极电商股份有限公司 2023-068 2023 年第二次临时股东大会决议公告 股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-068 南极电商股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长张玉祥先生 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9 ...

南极电商股份有限公司 2023-069 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-069 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第四 期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第四期员工持股计 划管理委员会，作为公司第四期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权 利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司第四期员工持股计划存 续期一致。 表决结果：同意53,658,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%； 反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持 有人所持有效表决权份额总数的0%。 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） ...

律师见证法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22-23 层 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 律师见证法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 2023 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：南极电商股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受南极电商股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

营收与利润情况 - 2023年前三季度公司营业收入20.67亿元，同比下降19.77%；归属于上市公司股东的净利润0.83亿元，同比下降66.61%[5][6] - 2023年前三季度公司本部营业收入2.47亿元，时间互联营业收入18.20亿元[6] - 百家好系列品牌已实现GMV约15亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润下滑主要系公司本部利润下滑，成本费用相对固定[7] - 2023年前三季度营业总收入为20.67亿元，较上期的25.77亿元下降约19.77%[23] - 2023年前三季度营业总成本为19.33亿元，较上期的22.46亿元下降约13.94%[23] - 2023年前三季度营业利润为8642.07万元，较上期的2.57亿元下降约66.5%[23] - 2023年第三季度净利润8228.46万元，上年同期为2.51亿元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0353元，上年同期为0.1068元[24] 资产与负债情况 - 报告期末货币资金166,276.66万元，相比年初减少21.88%[11] - 报告期末交易性金融资产51,500.00万元，相比年初增加47.14%[11] - 报告期末应收账款85,208.97万元，相比年初增加40.39%[11] - 报告期末预付款项42,124.37万元，较年初增加35.34%，因新增自营业务面辅料采购及流量采购增加[12] - 2023年9月30日公司货币资金为16.63亿元，较年初的21.29亿元有所减少[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为5.15亿元，年初为3.5亿元[21] - 2023年9月30日应收账款为8.52亿元，年初为6.07亿元[21] - 2023年9月30日存货为4469.17万元，年初为9811.27万元[21] - 2023年9月30日应付账款为4745.83万元，年初为7744.06万元[22] - 2023年9月30日合同负债为2.46亿元，年初为1.92亿元[22] - 2023年9月30日负债合计为6.18亿元，年初为6.76亿元[22] 业务板块与转型 - 公司本部确立时尚授权、战略合作及自营零售三大业务板块，时间互联尝试探索短剧业务[6] - 公司收入下滑因时间互联优化收缩业务线、媒体方代理类目调整，以及本部业务结构转型[6] 非经常性损益与费用情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计22,041,607.89元[8] - 年初至报告期末销售费用6,944.55万元，较去年同期增加3,326.72万元，因组织架构调整及新增平台推广支出[12] - 年初至报告期末投资收益1,242.45万元，较去年同期增加1,188.83万元，因理财结构调整增加银行理财产品购买[12] - 年初至报告期末所得税费用1,374.26万元，较去年同期减少62.03%，因本期利润总额减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数115,308，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 张玉祥持股比例24.94%，持股数量612,159,216股，其中459,119,412股为限售股，质押217,310,000股[14] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为98,917,441股，占公司总股本的比例为4.03%[19] 公司事件 - 2023年7月，义乌首诺电子商务有限公司完成工商变更登记并取得营业执照[20] - 2023年9月22日，公司第三期员工持股计划锁定期届满[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额-24,525.12万元，较去年同期多流出13,958.56万元，因移动互联网媒体投放平台业务净回款减少[13] - 经营活动现金流入小计26.95亿元，上年同期为33.25亿元[26] - 经营活动现金流出小计29.40亿元，上年同期为34.31亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，上年同期为-1.06亿元[26] - 投资活动现金流入小计30.85亿元，上年同期为4.93亿元[26] - 投资活动现金流出小计30.11亿元，上年同期为9.28亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为7416.63万元，上年同期为-4.35亿元[26] - 筹资活动现金流入小计5200万元[27] - 筹资活动现金流出小计1991.09万元，上年同期为2.02亿元[27]

公司使命与愿景 - 公司主营业务以电商渠道为主，整合供应链资源，向产业链提供高效率的产业服务[15] - 公司的使命是帮助中国优质制造业持续成功[15] - 公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司[15] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为13.12亿元，同比下降25.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5,370.13万元，同比下降69.40%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,946.55万元，同比下降74.50%[10] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 业务板块及合作关系 - 公司主要业务板块包括时尚系列授权服务、战略合作授权服务及自营零售[16] - 公司拥有国民品牌“南极人”及国际品牌“卡帝乐鳄鱼”、“百家好”等知名品牌十余项[19] - 公司与大量优质的供应商、经销商等产业链合作伙伴建立了持续稳定的合作关系[20] 财务状况 - 公司报告期内营业收入总计完成13.12亿元，同比下降25.18%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为0.54亿元，同比下降69.40%[17] 经营活动及现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期品牌综合服务业务净回款同比减少所致[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期理财产品净购买规模同比减少所致[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于去年同期公司进行了分红所致[29] 股权结构 - 张玉祥持有公司股份比例为24.94%，持股数量为612,159,210股[75] - 南极电商股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为98,917,441股，占公司总股本的比例为4.03%[76] 资产状况 - 南极电商股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为3,545,748,390.72元，较2023年1月1日的3,631,497,392.26元略有下降[89] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,496,365,174.94元，较2023年1月1日的1,435,060,982.08元有所增加[90] - 公司2023年6月30日的资产总额为5,042,113,565.66元，较2023年1月1日的5,066,558,374.34元略有下降[91] 公司历史及股本变动 - 公司2007年4月首次向社会公开发行人民币普通股2,800万股，每股面值1.00元[111] - 公司2011年8月根据资本公积转增股本方案，增加股本7,440.9817万股，注册资本变更为44,645.8902万元[111] - 公司完成了股权转让和增资，持有新民科技29.69%股权[112]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为6.11亿元，同比下降35.45%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.36亿元，同比下降74.37%[6] - 公司2023年第一季度经营性现金流为-2.01亿元，同比少流出1.68亿元[7][8] - 公司2023年第一季度各电商渠道可统计GMV总计52.33亿元，同比减少36.17%[5] - 2023年第一季度营业收入为6.11亿元，同比下降35.5%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为3.57亿元，同比下降74.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.08亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-79.88亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为33.27亿元[26] - 资产负债率为12.4%[22] - 毛利率为15.1%，同比下降5.1个百分点[22] - 研发费用为5,965万元，占营业收入的1.0%[22] - 销售费用为2.70亿元，占营业收入的4.4%[22] - 管理费用为2.68亿元，占营业收入的4.4%[22] 业务情况 - 公司2023年第一季度移动互联网媒体投放平台业务规模下降导致收入下滑[6] 财务状况 - 公司2023年第一季度末货币资金余额为8.35亿元[20] - 公司2023年第一季度末交易性金融资产余额为14.05亿元[20] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为8.10亿元[20] - 公司2023年第一季度末无形资产余额为9.22亿元[20] - 公司2023年第一季度末商誉余额为4.34亿元[20] - 公司2023年第一季度末合同负债余额为2.06亿元[20] - 公司2023年第一季度末其他应付款余额为2.71亿元[20] - 公司2023年第一季度末股本为4.17亿股[20] - 公司2023年第一季度末资本公积为14.99亿元[20] - 公司2023年第一季度末库存股为11.23亿元[20] 费用情况 - 公司2023年第一季度销售费用增加38%，主要是前台事业部人力成本同比增加[12] - 公司2023年第一季度信用减值损失增加312.51%，主要是去年同期保理业务长账龄应收款项回款导致信用损失冲回[12] 现金流情况 - 公司2023年第一季度银行理财产品净购买金额增加导致投资活动现金流出增加[12] - 公司2023年第一季度应收账款增加33.53%，主要是保理业务放款规模增加[11] - 公司2023年第一季度应付账款减少49.22%，主要是支付了年初结存的媒体投放款及百家好商标尾款[11]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为33.1亿元，较2021年下降14.88%[8] - 公司2022年净利润为-35.4亿元，较2021年下降179.29%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为575,347,679.02元，同比增长51.27%[9] - 公司2022年末总资产为5,057,531,602.85元，较上年末下降8.41%[9] - 公司2022年营业收入为3,309,675,440.52元，同比下降[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-547,124,003.77元[11] - 公司2022年非流动资产处置损益为-594,779.03元，政府补助金额为30,477,813.13元[12] - 公司2022年社会消费品零售总额为439,733亿元，同比下降0.2%[15] - 公司2022年全年实物商品网上零售额为119,642亿元，同比增长6.2%[15] - 公司2022年营业收入为3,309,675,440.52元，同比下降14.88%[36] - 公司现代服务业营业收入同比下降48.21%[36] - 公司品牌综合服务业务营业收入占比为9.53%，同比下降51.64%[36] - 公司内销占营业收入比重为100%，同比下降14.88%[36] - 公司移动互联网媒体投放平台业务占营业收入比重为84.44%，同比下降7.06%[36] - 公司经销商品牌授权业务占营业收入比重为2.22%，同比下降22.94%[36] - 公司自媒体流量变现业务营业收入占比为0.06%，同比下降97.16%[36] - 公司2022年度合并口径营业收入为330,967.54万元，较2021年度减少57,841.82万元[186] 公司业务及品牌 - 公司主营业务包括品牌授权综合服务、创新零售服务及移动互联网营销服务[15] - 公司主要服务中小制造企业，涉及居民日常生活的消费品类居多[15] - 公司拥有多个知名品牌，其中“南极人”品牌历经20多年发展，国民认知度高，产品品类丰富多元[17] - 公司拥有国民品牌“南极人”及国际品牌“卡帝乐鳄鱼”、“百家好”等知名品牌十余项[24] - 公司通过自有品牌升级、与知名品牌合作及并购等方式，持续打造多元化品牌矩阵，不断提高运营效率及服务质量[20] 公司战略规划及发展方向 - 公司愿景是成为世界级消费品品牌公司，使命是帮助中国优质中小企业持续成功[14] - 公司坚定成为世界级消费品品牌公司的愿景，坚持多品牌战略发展定力，自有品牌升级与并购、合作并举，满足消费者多元化、个性化消费愿望[33] - 公司将通过数据营销、品牌管理和管理数字三大平台对标消费者需求，快速反映市场需求的变化，持续提升品牌形象，加强内容营销，树立优品、精品、名品理念，增强客户粘度，提升消费体验[57] 公司治理结构及内部控制 - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险[60] - 公司董事会严格按照相关规定规范会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行为[60] - 公司建立了适合自身经营所需的组织机构，内设部门独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形[63] - 公司独立开立银行账户，设立独立的财务部门，制定独立的财务管理制度，能够独立作出财务决策[64] - 公司通过指定信息披露媒体、公司网站真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息[61] - 公司已建立并完善工作绩效考核体系，使员工收入与工作绩效挂钩，高级管理人员的聘任公开透明[61] - 公司董事、监事和高级管理人员均符合法律规定，不存在双重任职、领薪等违规情况[65] 股东信息 - 股东名称张玉祥持股比例为24.94%，持股数量为612,159,204股[172] - 股东名称朱雪莲持股比例为2.75%，持股数量为67,606,947股[172] - 股东名称葛楠持股比例为0.59%，持股数量为14,455,705股[175] - 股东名称吴江新民实业投资有限公司持股比例为4.05%，持股数量为99,397,366股[172] - 股东名称香港中央结算有限公司持股比例为3.15%，持股数量为77,268,071股[172]