董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含至少三分之一独立董事、一名董事长和一名职工代表董事[4] 决策权限 - 董事会可对单次涉及金额在公司最近一期经审计净资产2%以上且不超30%的重大资产及投资项目决策[7] 担保规定 - 公司为本公司借款提供不超最近一期经审计总资产30%的资产抵押[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%、总资产30% [7] - 公司为资产负债率不超70%的对象担保，单笔不超最近一期经审计净资产10% [7] - 公司最近十二个月内担保金额累计不超最近一期经审计总资产30% [7] 融资规定 - 不涉及担保融资金额单项低于公司最近一期经审计总资产30％或一年内累计低于60％，涉及担保的单项或一年内累计低于30％ [8] 捐赠审议 - 公司年度预算内对外捐赠单项超50万元低于300万元及年度预算外捐赠提交董事会审议[8] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前2日通知[12] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计与合规委员会可提议临时会议[12] 表决规则 - 表决采用书面记名投票，每位董事一票表决权[21] - 董事会决议须全体董事过半数通过[28] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[30] 会议记录 - 会议记录记载基本情况含表决结果[27] - 由董事会秘书指定专人负责，保存不少于10年[34] 规则说明 - 本规则是《公司章程》附件，由董事会拟订，股东会批准[37] - 由董事会解释，自股东会审议通过施行[38][39] 会议流程 - 按通知顺序宣读、审议，议案可逐项或一起审议[19] - 会议对议案说明、解释或发放文件[24] - 与会代表经许可发言，时间和次数一般不限[25][26]

董事选举规则 - 累积投票制下股东所持每有表决权股份投票权与应选董事总人数相同，可集中使用[2] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可提非职工代表董事候选人[6] - 董事会、单独或合计持1%以上股份股东可提独立董事候选人[6] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[10] - 选举独董、非独董投票权为股份数乘待选人数乘积[10] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 超半数选票候选人数超应选人数，得票多者当选[13] - 当选人数不足章程规定三分之二，对未当选人二轮选举[13] - 候选人票数相同，对该等候选人二轮选举[13]

合规管理制度 广电运通集团股份有限公司 合规管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范广电运通集团股份有限公司（简称"广电运通"或 "公司"）的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，保证公司 经营管理合法合规，促进公司的可持续稳健发展，参照《中央企业合规管理办法》 《广州市国资委监管企业合规管理办法》等相关法律法规和规范性文件，依据《广 电运通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及《公司章程》、相关规 章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包 括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第三条 公司开展合规管理 ...

对外捐赠管理模式 - 实行“统一管理、预算控制、集体决策”模式，不得“未审批即捐赠”“先捐赠后审批”[7] 捐赠资产限制 - 生产经营用固定资产、股权和债权等资产不得用于对外捐赠[7][9] 不得捐赠情形 - 公司资不抵债、与受赠对象有利益关系等情形原则上不得对外捐赠[10] 预算管理 - 财务部门年末收集预算方案联合党群工作部提报审批，预算一般不予调整[11] - 同一捐赠事项年度内累计计算，不得化整为零[11] 审批流程 - 年度预算内单项50万元以下经党委会前置审议、总经理办公会同意后执行[14] - 年度预算内单项超50万元及预算外提交董事会审议，300万元以上提交股东会审议[14] - 审批需提交申请、事由证明等材料，超50万元及预算外需额外提交部分文件[14] 后续管理 - 捐赠完成后经办部门形成书面报告，报党群工作部归档并建立备查账簿登记[16] 监督检查 - 擅自捐赠责任人视情节处分，违法违规追究责任[17] 报表相关 - 涉及对外捐赠事项、预算、支出汇总表[20] - 预算表和支出汇总表单位为万元[26][30] 捐赠分类 - 捐赠类型分六类，1 - 5类不受年度捐赠限额限制[27] - 捐赠使用领域分六类[27][31] - 财产类型分现金、非现金资产[27][31] 数据填列 - 捐赠金额指资产总价值，实物按账面净值填列[27][31] - 所有者权益、利润总额、资产负债率用上年末合并报表数据，按快报口径填列[28] - 所有者权益、利润总额以最近一期经审计财务决算审计报告数据为准[31] 特殊情况 - 省市政策或市国资委部署的四类捐赠不需填报告文件栏[31] - 捐赠事项应与年度预算对应，经调整需注明[31]

协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、存放银行签订三方协议[6] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[7] 资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[6] 资金使用规则 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和法律法规，原则上用于主营业务[9] - 超过董事会授权范围的资金支出，应报董事会会议审批[10] 项目相关规定 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] - 募集资金投资项目预计无法如期完成，公司拟延期实施需经董事会审议通过并披露[12] 资金置换与补充 - 公司将募集资金置换预先投入项目的自有资金，需经董事会审议通过并披露[12] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后6个月内实施[13] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过12个月，应通过募集资金专户实施，仅限与主营业务相关生产经营活动[14][16] 超募与节余资金 - 公司应至迟于同一批次的募集资金投资项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划[18] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过[25][26] - 节余资金低于500万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年度报告披露[26] - 公司全部募集资金项目完成前，部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年[26] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[20] - 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，应通过募集资金专户或产品专用结算账户实施[20] 监督与核查 - 公司财务部应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[28] - 公司内部审计机构每季度检查募集资金存放、管理与使用情况并报告[28] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[28] - 会计师事务所对年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[28] - 募集资金投资项目实际进度与计划有差异需解释原因[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行现场核查[30] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[30] 异常处理 - 鉴证结论为“保留结论”等时，公司董事会需分析理由、提整改措施并披露[29][30] - 保荐人或独立财务顾问发现异常应现场核查并向深交所报告[30] - 违反规定使用募集资金，相关责任人按公司制度追究责任[30]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 公司设三名，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任[6][7] - 近36个月违法违规受罚人员不得担任[8][9] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可代行提名权[11] - 选举两名以上实行累积投票制[14] 独立董事履职期限与离职 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[14] - 连续两次未参会且不委托，董事会提议解除职务[14] - 辞任或被解除致比例不符，60日内补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[17] - 特定事项需过半数同意后提交审议[19] 审计与合规委员会 - 成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[21] 提名委员会 - 拟定选择标准和程序并提建议[22] 其他规定 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料保存至少十年[25][29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 两名以上要求延期应采纳[26][29] - 擅自离职造成损失应赔偿[32] - 董事会决议违法违规应担责[33] - 受处罚取消收回奖励薪酬并披露[33][37] - 细则自股东会审议通过施行[35]

关联交易管理制度 第 1 页 共 10 页 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； 关联交易管理制度 （十八）与关联人共同投资； 广电运通集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广电运通 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交 ...

担保范围与额度 - 原则上只为全资或控股子公司提供担保[3] - 担保总额不超被担保企业净资产[3] - 担保人担保总额累计不超上一年度经审计净资产的50%[5] - 对同一个被担保人累计担保余额不超上一年度经审计净资产的30%[5] - 单笔担保额不超上一年度经审计净资产的10%[5] 担保审批 - 严禁对合并范围外企业超股比担保，对合并范围内子企业超股比担保需履行决策和审批程序[9] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[12] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[14] 特殊情况审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[14] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需提交股东会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 担保流程 - 被担保人申请担保需提交企业基本资料、担保申请书等资料[11] - 财务部对被担保人情况调查核实后将担保事项报董事会或股东会审批[11] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[10] 额度预计 - 可对资产负债率70%以上和70%以下两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] 信息披露 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[22] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[22] 报告制度 - 每年度终了两个月内，担保人应将担保实施情况书面报告上级监管部门[19] 制度施行 - 本制度自公司股东会批准之日起施行[26]

财务数据 - 2025年上半年营业总收入52.7510064581亿美元，同比增长12.07%[12] - 2025年上半年净利润5.136825626亿美元，同比下降14.43%[12] - 2025年流动负债合计48.3627918443亿美元，同比下降15.34%[11] - 2025年非流动负债合计14.8686961117亿美元，同比增长34.79%[11] - 2025年负债合计63.231487956亿美元，同比下降7.22%[11] - 2025年所有者权益合计88.0349253654亿美元，同比增长2.30%[11] - 2025年基本每股收益0.19美元，同比下降5%[13] - 2025年利息费用3821.443881万美元，同比增长103.06%[12] - 2025年利息收入5148.525092万美元，同比下降51.76%[12] 资产负债 - 合并报表期末流动资产202.90亿元，较期初减少1.87%[5] - 合并报表期末非流动资产74.48亿元，较期初增加0.39%[6] - 合并报表期末资产总计277.38亿元，较期初减少1.27%[6] - 合并报表期末流动负债106.86亿元，较期初减少7.09%[6] - 合并报表期末非流动负债16.80亿元，较期初增加30.15%[7] - 合并报表期末负债合计123.66亿元，较期初减少3.33%[7] - 母公司报表期末流动资产63.96亿元，较期初减少5.82%[10] - 母公司报表期末非流动资产87.30亿元，较期初增加1.15%[10] - 母公司报表期末资产总计151.27亿元，较期初减少1.91%[10] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流量净额 - 8.0489448067亿美元[19] - 2025年上半年投资活动现金流量净额 - 4.7019485858亿美元[19] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额 - 1.2459553437亿美元[20] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额 - 13.883483074亿美元[20] - 2025年上半年期末现金及现金等价物余额63.161624843亿美元[20] 企业发展 - 公司前身1999年7月8日成立，2005年10月整体变更为股份有限公司[35] - 2006年12月部分股权被转让，2007年8月13日上市发行3600万股[36] - 2008 - 2014年多次送股和转增股本，2016年非公开发行182,820,000股[36][39] - 2021年非公开发行74,388,947股，截至2025年6月30日注册资本2,483,382,898元[41][42] 其他 - 公司土耳其子公司自2024年1月1日起被视为恶性通货膨胀经济体[180] - 2024年12月31日土耳其一般物价指数为3,746.52，2025年6月30日为4,334.94[181] - 2025年6月30日，土耳其近三年累计通货膨胀率为162%[181] - 公司及众多子公司、孙公司2025年按15%税率计缴企业所得税[188] - 31家下属公司符合小型微利企业税收政策[197] - 期末库存现金余额2,527,178.81元，期初为3,675,359.11元[199] - 期末银行存款余额6,349,326,534.52元，期初为7,793,697,699.59元[199] - 期末其他货币资金余额3,115,569,306.56元，期初为2,663,397,597.41元[199] - 期末货币资金合计余额9,467,423,019.89元，期初为10,460,770,656.11元[199] - 期末存放在境外的款项总额为45,611,075.09元，期初为146,269,671.22元[199] - 清算资金期末余额为2,994,537,462.97美元，期初余额为2,457,718,378.55美元[200] - 履约保证金期末余额为33,310,016.56美元，期初余额为24,088,461.45美元[200] - 银行承兑汇票保证金期末余额为61,999,545.15美元，期初余额为94,515,554.50美元[200] - 冻结资金期末余额为21,548,957.96美元，期初余额为25,885,143.78美元[200] - 保函保证金期末余额为15,191,552.22美元，期初余额为7,458,270.14美元[200] - 各项资金合计期末余额为3,126,587,534.86美元，期初余额为2,738,158,146.09美元[200]

募集资金情况 - 公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募集资金总额31.37亿元，净额31.16亿元[2] - 截至2025年6月30日，已使用募集资金34.10亿元，包括置换自筹资金8164.54万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存款余额为21,840,548.72元[15] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为21,840,548.72元[27] - 公司募集资金总额311,552.98万元，累计变更用途145,506.08万元，变更比例46.70%[43] 项目投入与收益 - 建设广州金融外包服务总部平台预计总投资40,651.00万元，累计投入12,336.31万元，投资进度56.00%[19][43] - 建设区域金融外包服务平台预计总投资200,000.00万元，累计投入29,116.16万元，投资进度102.18%，本年度实现效益4,259.93万元[22][43] - 智能便民项目拟投入募集资金14000万元，截至期末累计投入10561.08万元，投资进度75.44%，本年度效益 - 45.92万元[49] - 新一代AI智能设备产业基地项目拟投入60,506.08万元，累计投入46,661.94万元，投资进度77.12%，本年度效益25945.43万元[33][49] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目拟投入5000万元，本年度实际投入951.76万元，截至期末累计投入3410.88万元，投资进度68.22%[49] - 广电运通人工智能深圳创新中心拟投入66000万元，截至期末累计投入60253.30万元，投资进度91.29%[49] 项目变更与结项 - 2018年将“建设广州金融外包服务总部平台”1.4亿元变更用于“智能便民项目”[9] - 2019年将“建设区域金融外包服务平台”6.05亿元变更用于“新一代AI智能设备产业基地项目”[10] - 2019年将“建设区域金融外包服务平台”5000万元变更用于“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”[11] - 2020年将“建设区域金融外包服务平台项目”6.6亿元变更用于“广电运通人工智能深圳创新中心”[12] - 公司将“建设广州金融外包服务总部平台”结项，节余20,659.39万元永久补充流动资金[20][21] - 公司将“建设区域金融外包服务平台”结项，节余11,144.41万元永久补充流动资金[22] - 智能便民项目2023年结项并将3,527.72万元节余资金补充流动资金[32] - 新一代AI智能设备产业基地项目2025年结项并将21,135.23万元节余资金补充流动资金[33][34] - 广电运通人工智能深圳创新中心项目2022年结项并将6,666.98万元节余资金补充流动资金[38] 其他情况 - 2016年4月1日完成募集资金置换，广州金融外包服务平台先期投入2714.41万元，区域金融外包服务平台先期投入5450.13万元[44] - 2025年3月27日公司及子公司广州银通合计可用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可在2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用，截至2025年6月30日，购买银行理财产品余额为0元[44] - 智能便民项目未达预计收益因新零售行业环境变化，广电运通四期项目进度滞后受报建等环节制约[43][50]