F源证券 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型 均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 4 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供 或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无 需事先或在获得业务关系后通知客户。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | | 上海 | 深圳 | | 地址：上海市浦东新区世纪大道 1788 号陆家嘴金控广场 1 号 | 地址：深圳市福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 1 号 | | 楼 10 层 | 楼 45 层 | | 邮编 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002335[6] - 公司注册地址位于福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号[7] - 公司网址为www.kehua.com.cn[7] - 公司董事会秘书为林韬，联系电话为0592-5163990[7] - 公司年度报告备置地点在福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号董事会办公室[7] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为814亿9611万103.85元，同比增长44.13%[8] - 2023年公司净利润为50亿7552万72.78元，同比增长104.36%[8] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为46亿3018万399.69元，同比增长87.68%[8] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为14亿1699万290.63元，同比下降12.11%[8] - 2023年公司基本每股收益为1.10元，同比增长103.70%[8] - 2023年公司总资产为1186亿7813万92.7元，同比增长18.94%[8] 行业发展趋势 - 2023年中国数字经济规模超过50万亿元，占GDP比重提升至41.5%[16] - 2023年我国基础设施算力规模达到180 EFlops，是2016年的6倍，位居全球第二[16] - 2023年国内光伏新装机达216.88GW，同比增长148.1%[19] - 2023年集中式光伏新增装机超过110GW，占比超过50%[19] - 2023年中国新增储能装机规模约22.6GW/48.7GWh，较2022年底增长超过260%[20] 公司业务拓展 - 公司在智算业务方面推陈出新，形成了快速部署交付、高安全高可靠的模块化、预制化、智能化数据中心解决方案[21] - 公司技术产品解决方案得到众多客户好评，应用于金融机构总部级数据中心，成功助力某证券机构打造PUE＜1.3的数据中心[23] - 公司在算力业务方面积极拓展，推出液冷解决方案、AI裸金属租赁、GPU算力池等产品和解决方案，为客户提供弹性资源补充[23] - 公司智慧电能业务以高端电源核心，产品功率范围覆盖0.5kVA-1200kVA，涵盖多个行业用户提供全方位解决方案[23] - 公司在轨道交通、机场、港口、电网、核电、工业等领域提供高可靠电源保障方案，助力多个重要项目的运营[23] 公司发展战略 - 公司的使命是以智慧电能驱动低碳数字未来，愿景是成为全球卓越的智慧电能服务商[76] - 公司将继续加强技术创新和产品研发，加大在数据中心、智慧电能和新能源等领域的研发投入[76] - 公司将持续通过技术与产品迭代创造优势，在数据中心版块保持电源行业领先地位[77] - 公司将持续加大新能源业务发展，聚焦优势市场需求，开发新产品，在大功率储能与工商业储能领域形成局部领先[77] - 公司将进一步加强海外市场开拓，成立海外区域销售管理板块，加强团队建设与区域覆盖[77]

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）第九届董事会 第十二次会议通知已于2024年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024 年4月25日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7 人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及 召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长陈成辉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度 总裁工作报告的议案》。 公司总裁陈四雄先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计划。 二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展 票据池业务，合计即期余额不超过人民币5亿元，期限为2023年年度股东大会决 议之日起至2024年年度股东大会召开日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述：票据池业务是集票据池质押融资、票据托收、票据托管、票 据贴现等功能于一体的票据综合管理服务产品。公司及控股子/孙公司将所持有 的商业票据质押给 ...

董事会议事规则 （2024年4月修订） 董事会议事规则 科华数据股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步明确科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职权范围，规范公司董事会的内部机构及运作程序，确保公司董事会的工 作效率和科学决策，充分发挥公司董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《科华 数据股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一人，副董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 ...

科华数据股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 科华数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价 ...

科华数据股份有限公司 章 程 （2022 年 4 月修订） 二○二二年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科华数据股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附 的科华数据股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是科华数据公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对科华数据公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

科华数据股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 | 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购 品种。 2、投资金额：投资总额不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可滚动使 用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币8亿元。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华数据股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董事会第十二次会议 及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆 回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司以发起设立的方式设立； | 第三条 公司以发起设立的方式设立；在厦门 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | | 在厦门市市场监督管理局注册登记， | | | | | | 营业执照号为：350298200000533。公司于 | | | | 取得营业执照，营业执照号为： | | | | | 350298200000533。公司于 2009 年 12 | 年 月 日经中国证券监督管理委员 2009 12 18 | | | 1 | | 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | 增加表述 | | 月 | 18 日经中国证券监督管理委员会 | 1950 万股，于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券 | | | | 核准，首次向社会公众发行人民币普 | 交易所上市。2015 年公司根据"三证合一" | | | | 通股 万股，于 年 月 1950 2010 1 13 | | | | | 日在深圳证券交易所上市。 | 的改革要求完成了相关工商登记手续变更， | | | | | 统 ...