多氟多化工股份有限公司 2017 年半年度报告全文 多氟多化工股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 多氟多化工股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主 管人员)侯春霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告" 第四节 经营情况讨论与分析 十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财 ...

多氟多化工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-039 多氟多化工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 多氟多化工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主 管人员)侯春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 多氟多化工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 673,410,595.54 | 538,066,568.34 | 25.15% | | 归属于上市公司 ...

多氟多化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 多氟多化工股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 0 多氟多化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主 管人员)侯春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事 项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。公司发展过程中，存在新业务风险、市场风险、原材料价格波动 风险等，详细内容见本报告"第四节、经营情况讨论与分析"中"九、公司未 来发展的展望—（四）可能面对的风险。" 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 628,105,387 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公 ...

多氟多化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 多氟多化工股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 0 多氟多化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主 管人员)侯春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事 项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。公司发展过程中，存在新业务风险、市场风险、原材料价格波动 风险等，详细内容见本报告"第四节、经营情况讨论与分析"中"九、公司未 来发展的展望—（四）可能面对的风险。" 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 628,105,387 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公 ...

多氟多化工股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 多氟多化工股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-054 1 多氟多化工股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主 管人员)侯春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 多氟多化工股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末增减 | | 总资产（元） | 4,837,664,247.61 | | 3,825,271,37 ...

多氟多化工股份有限公司 2016 年半年度报告全文 多氟多化工股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 | 目录 | | --- | 1 多氟多化工股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主 管人员)侯春霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 2016 | 半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | 第二节 | 公司简介 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 9 | | 第四节 | 董事会报告 21 | | 第五节 | 重要事项 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 36 | | 第七节 | 优先股相关情况 36 | | 第八节 | 董事、监事、高级管 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.38亿元，上年同期为4.59亿元，同比增长17.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，上年同期为833.76万元，同比增长1245.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，上年同期为373.73万元，同比增长3030.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，上年同期为4543.16万元，同比下降423.46%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长1025.00%[8] - 本报告期末总资产为42.62亿元，上年度末为38.25亿元，同比增长11.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21.94亿元，上年度末为20.76亿元，同比增长5.69%[8] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2500.00%至2550.00%，变动区间为24727.3至25202.83万元，2015年1 - 6月为951.05万元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为63867人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 李世江持股比例为13.97%，持股数量为3510.28万股，其中质押1475万股[10] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计为 - 483.96万元[9] 资产项目指标变化 - 预付款项比期初增长58.61%，因预付主要原材料款增加[16] - 其他应收款比期初增长47.23%，因备用金、研发保证金增加[16] - 其他流动资产比期初增长3111.15%，因子公司购买银行理财产品增加[16] - 应付票据比期初下降51.25%，因承兑汇票到期解付[16] 费用及税金指标变化 - 营业税金及附较上年同期增长36.7%，因报告期内实现税金增加[16] - 管理费用较上年同期增长115.69%，因合并红星汽车及多项费用增加[16] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流量净额下降，因销售商品等现金下降46.88%、客户贷款等增长31.66%、职工现金增长64.59%、税费增长95.33%[16] - 投资活动现金流量净额下降，因购建资产支付现金增长238.52%、投资支付现金增长149.87%[16] - 筹资活动现金流量净额增长556.06%，因银行借款收到现金增长[16]

利润分配 - 公司以251,242,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股[5] - 2013年度以22256万股为基数，每10股派发现金红利1元，共分配股利2225.6万元[102] - 2014年度以22256万股为基数，每10股派现金红利0.6元，共分配股利1335.36万元[103] - 2015年度拟定以251242155股为基数，每10股派现金红利1.5元，共分配股利37686323.25元，每10股转增15股，共转增376863232.5股[103][105] - 2015年现金分红37686323.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的96.16%；2014年现金分红13353600元，占比316.29%；2013年现金分红22256000元，占比136.05%[104] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为2,182,106,509.44元，较2014年的2,131,897,177.18元增长2.36%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为39,191,519.43元，较2014年的4,221,969.48元增长828.28%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为77,694,193.91元，较2014年的7,444,665.03元增长943.62%[18] - 2015年基本每股收益为0.17元/股，较2014年的0.02元/股增长750.00%[18] - 2015年稀释每股收益为0.17元/股，较2014年的0.02元/股增长750.00%[18] - 2015年加权平均净资产收益率为2.54%，较2014年的0.29%增长2.25%[18] - 2015年末总资产为3,825,271,375.75元，较2014年末的3,163,861,780.88元增长20.91%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,075,560,925.41元，较2014年末的1,436,855,996.57元增长44.45%[18] - 2015年营业总收入21.97亿元，同比增长2.67%；归属于上市公司净利润3919.15万元，同比增长828.28%[39] - 2015年营业收入21.82亿元，同比增长2.36%；工业收入17.06亿元，占比78.16%，同比增长19.26%；锂电池及核心材料收入5.01亿元，占比22.98%，同比增长143.25%[45] - 2015年销售费用1.01亿元，同比增长10.33%；管理费用1.80亿元，同比增长48.90%；财务费用4413.40万元，同比下降0.82%[56] - 2015年经营活动现金流入20.95亿元，同比增长28.81%；经营活动现金流出20.17亿元，同比增长24.60%；经营活动现金流量净额7769.42万元，同比增长943.62%[59] - 2015年投资活动现金流入3.38亿元，同比下降60.66%；投资活动现金流出5.15亿元，同比下降46.37%；投资活动现金流量净额 - 1.76亿元，同比增长76.92%[59] - 2015年筹资活动现金流入18.20亿元，同比增长75.88%；筹资活动现金流出13.85亿元，同比增长36.09%；筹资活动现金流量净额4.34亿元，同比增长2495.06%[59] - 2015年末货币资金5.38亿元，占总资产比例14.07%，较2014年末增加4.88个百分点[62] - 2015年末应收账款4.10亿元，占总资产比例10.72%，较2014年末减少1.40个百分点[62] - 报告期投资额8.25亿元，上年同期投资额6050万元，变动幅度1364.26%[65] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为4.59亿、5.27亿、4.79亿、7.17亿元[22] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为833.76万、117.30万、1960.97万、1007.13万元[22] - 各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为373.73万、 - 257.97万、1814.91万、632.88万元[22] - 各季度经营活动现金流量净额分别为4543.16万、 - 3085.04万、2335.48万、3975.82万元[22] 非经常性损益 - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为1355.60万、1259.78万、709.81万元[24] 行业数据 - 2015年国内新能源汽车销量达33万辆[29] - 2015年国内全年销售新能源汽车33万辆，比2014年增长343%，2016年1 - 2月份销售3.57万辆，同比增长170%[82] 六氟磷酸锂业务数据关键指标变化 - 公司六氟磷酸锂目前产能2500吨，2016年底扩产到6000吨[29] - 到2015年底，公司六氟磷酸锂市场份额居第一位[29] - 六氟磷酸锂产量同比增长28%，销量同比增长42%[39] - 2015年四季度以来公司六氟磷酸锂和动力锂电池满负荷生产，预计2016年供需两旺、量增价暖[81] - 2016年计划完成年产3000吨六氟磷酸锂项目建设并推进后续扩建[84] 专利情况 - 2015年公司申请新专利17项，获得授权18项，累计申请专利242项，获授权专利172项[34] - 全年申请专利17项，授权18项，合计申请专利242项，授权专利172项[41] 氟化铝、冰晶石业务数据 - 2015年公司氟化铝、冰晶石产量、销量、出口量均居全行业第一位[28] 业务毛利率 - 工业毛利率22.36%，同比增加3.41%；锂电池及核心材料毛利率33.82%，同比增加3.63%[47] 氟化盐业务数据关键指标变化 - 氟化盐销售量21.36万吨，同比增长13.07%；生产量19.96万吨，同比增长10.35%；库存量3.15万吨，同比增长55.64%[49] - 氟化盐直接材料成本6.73亿元，占比70.21%，同比减少2.31%；直接人工成本3932.62万元，占比4.10%，同比增加1.09%[52] 子公司业务 - 公司控股子公司2016年向新大洋公司供应144V120Ah动力电池组4万台，月度订单达成率不低于98%[50] - 白银中天化工有限公司注册资本1亿元，总资产440,914,219.67元，净资产108,354,834.02元，营业收入387,620,099.28元，净利润8,377,813.81元[79] - 河南省有色金属工业有限公司注册资本5000万元，总资产77,679,167.01元，净资产59,494,994.5元，营业收入540,623,813.4元，净利润4,772,491.5元[79] - 多氟多（焦作）新能源科技有限公司注册资本7亿元，总资产956,198,157.06元，净资产737,483,289.88元，营业收入333,061,176.52元，净利润22,519,318.13元[79] - 焦作市站区富多多小额贷款有限公司注册资本1亿元，总资产107,905,512.41元，净资产105,446,455.83元，营业收入14,708,142.8元，净利润4,596,491.8元[79] - 多氟多（焦作）新能源科技有限公司与山东新大洋电动车有限公司签订合同，提供40000台144V120Ah动力电池组，合同执行中[143] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.05亿元，占年度销售总额比例27.73%[54] - 前五名供应商合计采购金额6.08亿元，占年度采购总额比例33.72%[54] 研发情况 - 2015年研发人员数量495人，同比增长3.13%；研发投入金额5617.78万元，同比增长31.69%[58] 募集资金情况 - 2015年公司通过非公开发行股票募集资金总额5.903799亿元，本期已使用募集资金总额6188.99万元，已累计使用募集资金总额6188.99万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额1.087867亿元[71] - 截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6188.99万元，其中募集资金到位前利用自有资金先期投入4161.08万元[71] - 2015年10月22日至12月31日使用募集资金2027.91万元，截止该日募集资金余额为1.087867亿元[71] - 年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目承诺投资总额60,125万元，本报告期投入6,188.99万元，截至期末累计投入6,188.99万元，投资进度10.29%[73] - 截止2015年10月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4,161.08万元，11月24日同意以募集资金置换该自筹资金[73][74] - 2015年11月9日同意使用闲置募集资金42,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限12个月[74] - 公司非公开发行20122155股新股，募集资金总额601249991.4元，净额590379869.40元[153] - 公司募集592749991.40元用于年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目[154] 重大股权投资 - 公司收购河北红星汽车制造有限公司，投资金额5000万元，持股比例62.09%[67] - 公司对河北红星汽车制造有限公司增资，投资金额1.1亿元，持股比例69.41%，本期投资盈亏为 - 853.519199万元[67] - 公司对多氟多（焦作）新能源科技有限公司增资，投资金额5.903798694亿元，持股比例100%，本期投资收益1.321亿元，投资盈亏2251.931813万元[68] - 公司投资焦作中旅银行股份有限公司，投资金额7500万元，持股比例1.52%，本期投资收益2500万元[68] - 报告期内重大股权投资合计投资金额8.253798694亿元，本期投资收益1.846亿元，投资盈亏1398.412614万元[68] 行业趋势与公司计划 - 高性能氟化盐是氟化盐行业未来发展趋势，供给侧改革、企业兼并重组不可避免[81] - 2016年推进3亿安时锂电池项目建设并启动动力总成项目[84] - 2016年要加快河北红星电动汽车生产进度[84] 公司风险 - 公司业务拓展到动力锂电池和新能源汽车，面临新业务风险[87] - 公司动力电池产品未来面临竞争风险[88] - 公司主要原材料价格波动会对生产经营造成较大影响[90] - 公司存在安全环保、人才、法律诉讼等风险[92][94][95] 机构调研 - 2015年接待多次机构实地调研[98] 现金分红政策 - 公司2015年现金分红政策执行良好，符合相关规定[101] 公司收购与设立子公司 - 2015年8月31日以5000万元受让河北红星汽车制造有限公司62.09%股权，购买日至期末收入9435121.59元，净利润 - 12297484.36元[111] - 公司本期投资设立邢台多氟多汽车销售有限公司，认缴出资1000万元，持股100%[111] 审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙），保荐机构为中原证券股份有限公司，持续督导期间为2015年4月22日至2016年12月31日[17] - 现聘任大华会计师事务所，报酬68.9万元，审计服务连续年限6年[112] - 本年度因非公开发行股票聘请中原证券为保荐人，支付费用1000万元[112] 法律诉讼 - 福多多实业与东方金铅买卖合同纠纷涉案金额3144.52万元，东方金铅需返还福多多货款1600万元，逾期按1800万元或2083万元付清，减半诉讼费125262元双方各担62631元[114] - 公司与CHENCO技术服务合同纠纷尚无结果，涉案金额1500万元[115] - 中信银行诉郑州铝业、多氟多借款担保合同纠纷，郑州铝业需归还贷款2500万元及利息3261460.48元，多氟多承担连带还款责任，公司先行代偿本金2500万元[115] - 河南鸽瑞与公司就郑州铝业借款反担保纠纷涉案金额3900.08万元，尚无结果[117] 公司合规情况 - 报告期公司不存在处罚及整改情况[118] - 报告期公司及控股股东李世江无未履行法院生效判决、无大额到期未清偿债务情况[119] 股权激励 - 2011年拟授予71名激励对象619.8

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为33.18亿元，较上年度末增长4.88%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.67亿元，较上年度末增长2.07%[8] - 本报告期营业收入为4.79亿元，较上年同期减少20.61%；年初至报告期末营业收入为14.65亿元，较上年同期减少1.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1961万元，较上年同期增长187.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1815万元，较上年同期增长8964.67%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3794万元，较上年同期减少76.28%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增长200.00%；年初至报告期末均为0.13元/股[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为981.35万元[9] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为800.00%至850.00%，变动区间为3799.77万元至4010.87万元，2014年为422.2万元[21] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44702户[12] - 李世江持股比例为15.19%，持股数量为3510.28万股，其中质押1217万股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较期初下降32.34%，应收利息下降62.20%，一年内到期的非流动资产下降100%，其他流动资产下降86.54%，工程物资下降66.14%[16] - 无形资产较期初增长136.37%，商誉增长2404.12%，其他非流动资产增长66.77%，短期借款增长43.05%，预收款项增长117.24%，其他应付款增长163.65%[16] - 应付票据较期初下降34.12%，应付利息下降100%，应付股利下降48.27%，长期借款下降90.91%[16] 利润表项目关键指标变化 - 利息收入较上年同期增长85.68%，营业税金及附加增长40.42%，管理费用增长31.20%，资产减值损失增长323.06%[16] - 投资收益较上年同期下降57.47%，营业外支出下降95.25%[16][17] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.28%，投资活动产生的现金流量净额为负值，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加[17] 公司承诺与行动相关 - 2010年5月18日承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份[19] - 2010年5月18日出具《避免同业竞争的承诺函》[19] - 2015年1月26日李凌云等同意在重大事项上与李世江保持一致行动[19][20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为985,352,630.85元，上年同期为883,916,626.38元，同比增长11.48%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,510,521.65元，上年同期为 - 10,103,710.93元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为14,581,207.75元，上年同期为11,096,565.83元，同比增长31.40%[21] - 本报告期末总资产为3,226,672,759.73元，上年度末为3,163,861,780.87元，同比增长1.99%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,439,812,918.23元，上年度末为1,436,855,996.57元，同比增长0.21%[21] - 报告期完成营业总收入99,127.28万元，较上年同期上升11.90%；归属于上市公司所有者净利润951.05万元[30] - 报告期营业总收入99127.28万元，较去年同期增长11.90%[35] - 综合毛利率由上年的13.24%上升为今年的16.76%[35] - 报告期营业收入985352630.85元，同比增长11.48%[36] - 2015年1 - 9月公司预计净利润1800万元至2200万元，与上年同期相比扭亏为盈，2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 327.1万元[61] - 2015年6月30日货币资金期末余额371,494,177.73元，期初余额290,793,161.04元[128] - 2015年6月30日应收票据期末余额90,372,640.75元，期初余额108,839,284.87元[128] - 2015年6月30日应收账款期末余额451,912,303.67元，期初余额383,321,187.11元[128] - 2015年6月30日资产总计期末余额3,226,672,759.73元，期初余额3,163,861,780.87元[129] - 2015年6月30日短期借款期末余额726,543,150.00元，期初余额585,500,000.00元[129] - 公司负债合计从期初的15.08亿元增加至期末的15.78亿元，所有者权益合计从期初的16.55亿元减少至期末的16.48亿元[130][131] - 母公司资产总计从期初的26.53亿元增加至期末的27.72亿元，负债合计从期初的12.08亿元增加至期末的13.29亿元[134][135] - 合并营业总收入本期为9.91亿元，上期为8.86亿元，营业收入本期为9.85亿元，上期为8.84亿元[137][138] - 合并营业总成本本期为9.93亿元，上期为8.91亿元，营业成本本期为8.25亿元，上期为7.69亿元[138] - 公司营业利润本期为64.42万元，上期亏损104.57万元，利润总额本期为638.37万元，上期亏损1198.30万元[138] - 公司净利润本期为190.07万元，上期亏损901.92万元，归属于母公司所有者的净利润本期为951.05万元，上期亏损1010.37万元[138] - 公司预收款项从期初的779.45万元增加至期末的1829.02万元，其他应付款从期初的5994.27万元增加至期末的1.09亿元[130] - 母公司短期借款从期初的5.72亿元增加至期末的6.85亿元，应付票据从期初的2.41亿元减少至期末的2.10亿元[134] - 公司资本公积从期初的9.29亿元增加至期末的9.36亿元，未分配利润从期初的2.38亿元减少至期末的2.35亿元[130][131] - 母公司货币资金从期初的1.65亿元增加至期末的2.82亿元，存货从期初的1.96亿元减少至期末的1.74亿元[133] - 公司本期营业收入为519,764,388.15元，上期为534,119,139.51元[140] - 本期净利润为3,877,892.29元，上期为 - 11,121,230.96元[140] - 本期基本每股收益为0.04元，上期为 - 0.05元[139] - 本期经营活动产生的现金流量净额为14,581,207.75元，上期为11,096,565.83元[144] - 本期投资活动产生的现金流量净额为52,021,160.94元，上期为 - 22,830,700.23元[144] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为146,089,735.85元，上期为193,987,429.10元[145] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,118,637.52元，上期为611,620.31元[145] - 本期现金及现金等价物净增加额为214,810,742.06元，上期为182,864,915.01元[145] - 本期期末现金及现金等价物余额为270,563,318.37元，上期为314,058,952.13元[145] - 公司其他综合收益的税后净额为2,256.23元[139] - 经营活动现金流入小计本期为420,701,142.90元，上期为450,317,005.30元；经营活动现金流出小计本期为416,144,931.03元，上期为384,531,993.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为4,556,211.87元，上期为65,785,011.47元[147] - 投资活动现金流入小计本期为340,893,334.64元，上期为415,580,005.76元；投资活动现金流出小计本期为305,570,122.40元，上期为512,493,675.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为35,323,212.24元，上期为 - 96,913,669.69元[148] - 筹资活动现金流入小计本期为587,946,400.00元，上期为679,844,877.04元；筹资活动现金流出小计本期为435,210,230.95元，上期为485,715,018.13元；筹资活动产生的现金流量净额本期为152,736,169.05元，上期为194,129,858.91元[148] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为422,795.82元，上期为371,775.90元[148] - 现金及现金等价物净增加额本期为193,038,388.98元，上期为163,372,976.59元；期初现金及现金等价物余额本期为28,390,279.31元，上期为102,830,118.10元；期末现金及现金等价物余额本期为221,428,668.29元，上期为266,203,094.69元[148] - 归属于母公司所有者权益中股本本期期初为222,560,000.00元，本期增加8,560,000.00元，期末为231,120,000.00元[150][152] - 资本公积本期期初为928,775,727.60元，本期增加6,800,000.00元，期末为935,575,727.60元[150][152] - 减：库存股本期增加8,560,000.00元[150][152] - 未分配利润本期期初为238,347,969.93元，本期减少3,843,078.34元，期末为234,504,891.59元[150][152] - 所有者权益合计本期期初为1,655,409,051.58元，本期减少6,997,210.31元，期末为1,648,411,841.27元[150][152] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,636,553,205.74元，少数股东所有者权益为933,427,012.83元[154] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为18,727,077.04元，少数股东所有者权益增减变动金额为2,256.23元[154] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少9,016,922.96元，少数股东所有者权益增加2,256.23元[154] - 所有者投入资本使归属于母公司所有者权益增加50,000,000元[154] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少22,256,000元[156] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,445,374,516.45元[160] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 2,675,707.71元[160] - 母公司本期综合收益总额为3,877,892.29元[160] - 母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加6,800,000元[162] - 母公司利润分配使所有者权益减少13,353,600元[162] - 公司2015年上年期末及本年期初所有者权益合计为14.713846337亿元，其中股本2.2256亿元，资本公积9.330485959亿元，盈余公积4714.155624万元，未分配利润2.6863448156亿元[165] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 3337.497473万元，其中资本公积增加2256.23元，未分配利润减少3337.723096万元[165] - 本期综合收益总额为 - 1111.897473万元，其中资本公积增加2256.23元，未分配利润减少1112.123096万元[165] - 本期利润分配使所有者权益减少2225.6万元[167] - 公司2015年本期期末所有者权益合计为14.3800965897亿元，其中股本2.2256亿元，资本公积9.3305085213亿元，盈余公积4714.155624万元，未分配利润2.352572506亿元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入783032550.22元，同比增长36.63%[40] - 国内营业收入831572180.73元，同比增长33.56%[40] 其他收益相关 - 计入当期损益的政府补助为3,580,100.02元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,057,790.26元[26] - 对外委托贷款取得的损益为2,234,785.29元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,745,490.35元[26] 公司业务产能规划 - 公司晶体六氟磷酸锂产能达2200吨，为全球最大生产供应商[31] - 上半年动力锂电池形成年产5000万AH产能，七月底达1亿AH，争取2015年底达3亿AH[31] - 计划2015年生产新能源汽车不低于1000辆，2016年生产14000辆[31] 公司专利情况 - 申请专利6项，授权3项，累计申请228项，授权157项[33] 公司融资与激励计划 - 启动6亿元非公开发行再融资项目，向激励对象定向发行856万股[34] - 2011年11月4日，公司为郑州铝业股份有限公司2500万元借款提供连带责任保证[76] - 2011年12月29日，公司股权激励计划获批，拟授予71名激励对象619.84万份股票期权[82] - 2011年12月30日，首次授予的激励对象人数调整为70人，股票期权总数调整为615.68万份，行权价格为33.55元[83] - 2012年1月13日，完成公司股票期权激励计划的首次授予登记工作[84] - 2012年6月28日，首次授予的激励对象人数调整为67人，股票期权总数调整为590.72万份，行权价格调整为33.45元[84] - 2012年12月31日至2013年12月30日，67名激励对象可行权147.68万份股票期权[85] - 截至2013年12月30日，注销第一个行权期对应股票期权153.92万份，占授予数量的25%[85] - 因2012年业绩未达考核目标，注销第二个行权期对应股票期权153.92万份，占授予数量的25%[86] - 2014年4月22日，注销部分激励对象未行权股票期权及第三个行权期对应股票期权[87] - 2015年3月1日，注销第四个行权期对应股票期权[87] - 2015年4月2日公司完成股权激励计划全部股票期权注销事宜[88] - 2014年12月19日公司召开第四届