国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京 海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下： 4、人力资源 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定， 股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次 ，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由五名董事组成，其中 包括独立董事两名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司 经营计划和投资方案、财务预 ...

募集资金情况 - 2020年发行可转换公司债券，实际募集73,000万元，扣除费用后72,132.60万元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集30,000.00万元，扣除费用后29,401.89万元[32] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，可转换债券募集资金累计使用54,665.51万元，余额18,307.40万元[3] - 截至2023年12月31日，股票募集资金累计使用8,809.80万元，余额21,207.45万元[34] 项目变更 - 2022年5月“智慧海洋技术中心建设项目”实施主体、地点和方式变更，投入金额不变[9][10][14] - 2022年8月“年产智能船舶系统等项目”剩余资金用于“海底数据中心一期项目”[11] - 2023年12月终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”，资金永久补充流动资金[12] 项目进度与效益 - 海底数据中心一期项目调整后投资21,511.80万元，截至期末累计投入20,162.66万元，进度93.73%，2024年8月投入使用，本年度效益 - 119.25万元[59] - 智慧海洋技术中心建设项目承诺投资24,801.53万元，截至期末累计投入8,685.99万元，进度35.02%[59] - 海洋先进传感器综合智能作业平台项目承诺投资15,941.98万元，已终止，累计投入进度100.00%[59] 资金管理 - 公司同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2023年2月同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[22]

市场扩张和并购 - 2020年2月7日公司34000万元现金购欧特海洋100%股权[1] 业绩总结 - 原2020 - 2022年扣非归母净利润承诺值[2] - 2023年变更2020 - 2021年和2023年扣非归母净利润承诺值[3] - 2023年欧特海洋承诺净利润4517.31万元，完成率87.04%[5] 其他新策略 - 2024年4月17日相关议案待2023年年度股东大会审议[8] 未完成事项 - 2023年“观测网”项目未完成施工布放未确认收入[6] 业绩补偿 - 公司督促申万秋完成业绩补偿[7] - 保荐机构认为触发补偿条款并督促履行承诺[9]

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008215 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋 科技有限公司的减值测试报告的 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减值测试 报告的专项审核报告 关于同一控制下企业合并海南海南欧特海洋科技有限公司的减值 测试报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司关于同一控制下企业合并 海南欧特海洋科技有限公司的减值测试报告 的专项审核报告 致同专字（2024）第 110A008218 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托对后附的北京海兰信数据股份有限公司（以下简称"海兰信公 司"）管理层编制的《关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减 值测试报告》（以下简称 ：减值测试报告）执行了有限保证的鉴证业务。 一、海兰信公司管理层的责任 按照减值测试报告"三、本报告的编制基础"所述 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-029 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在担任公司审计机 构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执 业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年6月25日14:30[3] - 网络投票时间为2024年6月25日[3] - 股权登记日为2024年6月19日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室[8] - 现场登记时间为2024年6月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[13] - 信函或传真登记须在2024年6月24日18:00前送达或传真到公司[13] 投票信息 - 网络投票代码为350065，投票简称为海兰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[23] 议案与表决 - 审议议案为一般决议议案，需1/2以上表决权通过[11] - 需表决总议案及多项非累积投票提案[26] - 股东对议案表决意见只能选一项，多填等视为废票[26] 委托相关 - 公司委托代表出席2023年年度股东大会[26] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[29] - 单位委托须加盖单位公章[29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入75,368.84万元，主营业务收入74,887.28万元[8] 财务状况 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额55,527.53万元，已计提坏账准备16,285.25万元[10] 审计情况 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年财务状况等[4] - 收入确认、应收账款预期信用损失为关键审计事项[8][10] - 针对关键审计事项实施了相应审计程序[9][11]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-036 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司2023年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易事项概述 2020 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋 100%股权暨关联交 易的议案》等相关议案。公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝 投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公 司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）、 申万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转 让协议》"），公司支付现金购买深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为"海南 欧特海洋科技有限公司"以下简称"欧特海洋"）100%股权。本次交易标的资产 欧特海洋 100%股权的评估值为 34,006.82 万元，经交易各方协商确定的交易价 格为 34,000 万元。购买资产交易对方按其各自持有欧 ...

公司基本信息 - 公司中文全称为北京海兰信数据科技股份有限公司，外文名称为Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd.[34] - 公司股票简称为海兰信，代码为300065[34] 财报发布时间 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以723,329,103股为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[5] - 2023年度每10股送红股数为0、派息数为0、转增数为0，分配预案股本基数723,329,103股，现金分红总额为0 [165] 业务风险 - 海底数据中心采用的技术和产品经长期积累和验证，技术风险相对较低，但大规模拓展和海洋工程施工仍存在风险[2] - 募投项目若受宏观经济和市场环境影响，可能无法如期完成或达不到预期效益，且新增产能可能无法及时消化[3][4] 应收账款情况 - 随着经营规模扩大，应收账款期末余额上升，公司将强化客户信用管理和应收账款监管[5] 产品技术指标 - 载人常压潜水系统（ADS）可保证潜水员48小时极限生存时间[11] - 高频地波雷达利用3 - 30MHz短波，作用距离可达300公里以上[18] - 小目标探测雷达对极小目标（RCS ≥ 0.1m²，物标高度≥ 1 m）有良好探测效果[15] 财务关键指标变化 - 2023年营业收入753,688,352.58元，较2022年增长4.04%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 116,362,016.18元，较2022年增长85.25%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为120,436,690.33元，较2022年增长959.86%[36] - 2023年末资产总额2,320,174,972.96元，较2022年末减少10.89%[36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,699,010,766.02元，较2022年末减少12.78%[36] - 2023年非经常性损益合计31,559,392.26元[40] - 2023年营业收入扣除金额4,815,592.93元，扣除后金额748,872,759.65元[36] - 2023年基本每股收益 - 0.1609元/股，较2022年增长86.61%[36] - 2023年实现营业收入75,368.84万元，同比增加4.04%；归属净利润-11,636.20万元，同比增加85.25%[54] - 2023年管理费用下降36.64%，销售费用下降14.64%；经营现金流净额12,043.67万元，同比增加959.86%；毛利率23.23%，同比增加4.98%[54] - 2023年海洋观探测装备与系统收入280,752,656.59元，占比37.25%，同比增加61.26%[56] - 2023年智能船舶与智能航行系统收入454,761,409.97元，占比60.34%，同比减少14.64%[56] - 2023年国内收入713,810,447.39元，占比94.71%，同比增加3.53%；国外收入39,877,905.19元，占比5.29%，同比增加14.14%[56] - 2023年直销收入682,136,399.82元，占比90.51%，同比减少2.49%；分销收入71,551,952.76元，占比9.49%，同比增加187.93%[57] - 2023年海洋观探测装备与系统毛利率22.02%，同比减少11.85%；智能船舶与智能航行系统毛利率22.79%，同比增加9.77%[57] - 2023年国内毛利率21.62%，同比增加5.27%；国外毛利率52.16%，同比减少3.76%[58] - 2023年海洋观探测装备与系统营业成本2.19亿元，占比37.84%，同比增长90.15%；智能船舶与智能航行系统营业成本3.51亿元，占比60.68%，同比下降24.23%；其他营业成本855.14万元，占比1.48%，同比下降37.33%[60] - 2023年销售费用7353.98万元，同比下降14.64%；管理费用7607.96万元，同比下降36.64%；财务费用 - 249.98万元，同比下降109.97%；研发费用4425.13万元，同比下降25.32%[63][64][65] - 2023年研发人员数量178人，较2022年的260人减少31.54%，占比47.98%，较2022年的54.51%下降6.53%[73] - 2023年研发投入金额65706836.53元，占营业收入比例8.72%，较2022年的75921559.14元和10.48%均有所下降[73] - 2023年经营活动现金流入小计639476393.84元，同比减少37.61%；现金流出小计519039703.51元，同比减少48.79%；现金流量净额120436690.33元，同比增加959.86%[73] - 2023年投资活动现金流入小计3178764826.98元，同比增加5.04%；现金流出小计3549880340.87元，同比增加15.36%；现金流量净额 -371115513.89元，同比减少626.58%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计165778932.13元，同比减少67.30%；现金流出小计188760055.01元，同比减少2.22%；现金流量净额 -22981122.88元，同比减少107.32%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -268560680.70元，同比减少199.85%[74] - 2023年投资收益 -16046382.07元，占利润总额比例14.06%；公允价值变动损益3891492.76元，占比 -3.41%；资产减值 -111126235.72元，占比97.39%[76] - 2023年末货币资金311945458.96元，占总资产比例13.44%，较年初的586303701.61元和22.52%下降9.08%[76][77] - 2023年末应收账款392422834.13元，占总资产比例16.91%，较年初的385768495.41元和14.82%上升2.09%[76][77][78] - 2023年末固定资产308034812.11元，占总资产比例13.28%，较年初的115811245.45元和4.45%上升8.83%[76][80][81] 分季度营业收入 - 2023年第一至四季度营业收入分别为152,105,998.01元、165,390,285.47元、170,663,700.62元、265,528,368.48元[37] 未来投资规划 - 未来3至5年三亚崖州湾项目海洋领域投资规模保守估计达20至30亿[43] 公司战略规划 - 2023年是公司“再思考”“再启程”的一年，为2024年高质量发展奠定基础[48] - 公司未来执行“1314”战略规划，其中长江以岸管船目标是实现超过1000 +船载终端[48] - 公司在智能航海板块明确“精品战略”，将海事雷达等定义为第一批“精品产品”[48] - 公司将重点推进海底数据中心业务在上海的落地实施[48] - 2024年公司将建设岸基“大脑”以及不少于1000 +艘船的前端感知[54] 产品研发与认证 - 2023年10月，公司S波段固态雷达完成EC认证（DNV船级社），达到国际认可标准[49] - 2023年12月，雷达研发团队突破固态X波段雷达触发SART和RACON的关键技术，拓宽应用市场[49] - 2024年3月，固态X波段雷达取得CCS证书[49] - 公司在机舱自动化系统研发方面推出升级版本，在100多条船舶上获得应用，支持船舶获“M”认证符号[49] - 公司在船岸一体化通信系统领域优化功能，节约通信成本并实现异常管理[49] - 高性能雷达信号处理算法及软件系统项目已开发完成，进入结项阶段[65] - 复杂场景水上目标监视雷达项目已结项，成果已应用到产品中并获市场认可[67] - 新体制全固态导航雷达项目已结项，已转产，部分产品用于远洋轮船并获市场认可，已获CCS认证，正申请DNV认证[69] 业务运营情况 - 船岸一体化通信系统在超100条船舶上可靠运行[50] - 2023年欧特海洋在海南省落地深海海底观测网产品[50] - 2022年12月启用的海南陵水商用海底数据中心运行PUE低至1.1[50] - 海南海底数据中心项目二期总体规划建设智能算力超2000PFlops（FP16）[51] - 公司在海洋装备、海洋信息化领域有超20年技术积累[52] - 公司拥有610米及365米深的两款常压潜水系统装备[52] - 海底数据中心样机单舱PUE低至1.1，服务器设备故障率为陆地数据中心的八分之一[53] - 海底数据中心单千瓦TCO比同等规模陆地数据中心低15%至20%左右[53] - 海底数据中心项目千兆端口带宽为939Mbps，平均丢包率在0 - 0.0015%之间[53] - 截至目前公司在雷达领域拥有已授权专利22项，受理中专利6项[53] - 2023年船舱智能导航系统收入4600多万元，机舱自动化系统（AMS）业务从不足10套增至59套[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.87亿元，占年度销售总额比例64.57%，关联方销售额占比0%[62] - 前五名供应商合计采购金额3.70亿元，占年度采购总额比例52.09%，关联方采购额占比0%[63] 募集资金情况 - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额73,000万元，净额72,132.60万元[92][93] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额30,000.00万元，净额29,401.89万元[93] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金63,475.31万元，占比61.32%[92][95] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为38,056.77万元，其中现金管理资金为18,009.10万元[92][93] - 海底数据中心一期项目截至期末累计投入20,162.66万元，投资进度93.73%，预计2024年08月01日达到预定可使用状态[94] - 海洋先进传感器综合智能作业平台项目截至期末累计投入15,941.98万元，投资进度100.00%[94] - 智慧海洋技术中心建设项目截至期末累计投入8,685.99万元，投资进度35.02%，预计2024年12月01日达到预定可使用状态[94][95] - 补充运营资金项目（9,874.88万元）截至期末累计投入9,874.88万元，投资进度100.00%[95] - 海洋基础工程技术服务能力建设项目截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%，预计2025年12月01日达到预定可使用状态[95] - 补充运营资金项目（8,820.57万元）截至期末累计投入8,809.8万元，投资进度99.88%[95] - 2022年度以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金3亿元，扣除发行承销费等598.11万元[104] - 截至2023年12月31日，“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”剩余募集资金16,668.38万元转入一般账户永久补充流动资金[98] - 2023年2月24日公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月28日提前归还[102] - 截至2023年12月31日，尚未使用的资金中39,008.10万元用于现金管理，剩余存放专项账户[103] - “海底数据中心一期项目”拟投入募集资金21,511.8万元，实际累计投入8,128.29万元，投资进度93.73%[105] - “智慧海洋技术中心建设项目”拟投入24,801.53万元，实际累计投入8,685.99万元，投资进度35.02%[106] - “永久性补充流动资金（海洋先进传感器综合智能作业平台项目）”拟投入15,941.98万元，实际累计投入15,941.98万元，投资进度100%[106] - 公司将“年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目”最终未投入的21,511.80万元用于“海底数据中心一期项目”[109] - “智慧海洋技术中心建设项目”实施主体由海南瑞海海洋科技有限责任公司变更为海鹦（海南）技术有限公司[109] - “智慧海洋技术中心建设项目”实施地点第一次由深圳变更为三亚，第二次由三亚变更为陵水[100] - 公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”，将