监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[5] - 各次会议审议通过相关议案及报告[5][6][7] 监督履职 - 报告期内监事会成员列席5次董事会、1次股东大会[8] 财务审计 - 审计机构出具标准无保留意见年度审计报告[11] 资金与信息 - 公司无违规使用募集资金情况[12] - 公司按规定披露重大信息[15]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年5月11日届满[2] - 2025年4月18日审议通过换届选举议案[2] - 推选杨宇航等6人为董事候选人[2] - 董事候选人尚需股东会审议[4] - 第六届董事会任期三年[4] 人员持股 - 耿岩持股149.7万股，占比0.08%[11] - 袁丁持股70.1562万股，占比0.04%[13] - 姜山赫等3人未持股[16][18][20]

业绩报告 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》于同日刊登在巨潮资讯网[2]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-025 北京光环新网科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，无需提交公司 董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。该解释规定了该规定适 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-019 北京光环新网科技股份有限公司 关于修订、制定、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于修订、废止部分公司 制度的议案》和《关于制定<市值管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司制度修订、制定、废止情况说明 1、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律 法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行 了修订，将相关制度中"股东大会"修改为"股东会"，不设监事会，由董事会 审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止 《监事会议事规则》。 2、公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，依据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...

董事会提名 - 公司提名杨宇航、耿岩、袁丁为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 公司提名姜山赫、刘方平、朱青为第六届董事会独立董事候选人[3] - 朱青暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并获取[3]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-020 本次向银行申请授信额度的具体情况如下： 1 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额 度为人民币 827,765.50 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为人民币 20,500 万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行申 请授信额度不超过人民币 447,500.00 万元，其中向银行申请续期授信额度为人 民币 395,000.00 万元，新增授信额度不超过人民币 52,500.00 万元（最终授信 金额以银行实际审批结果为准），累计申请授信额度不超过人民币 1,295,765.50 万元（含本次）。 公司及子公司连续十二个 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入728,121.03万元，较2023年减少7.31%[11] - 2024年度云计算及其相关服务收入510,210.16万元，占比70.07%[11] - 2024年度IDC及其增值服务收入208,903.47万元，占比28.69%[11] - 2024年末货币资金14.77亿元，期初24.24亿元[36] - 2024年末交易性金融资产2485.17万元，期初2.65亿元[36] - 2024年末应收账款22.86亿元，期初21.84亿元[36] - 2024年末流动资产合计48.24亿元，期初60.10亿元[37] - 2024年末非流动资产合计147.89亿元，期初128.61亿元[37] - 2024年末资产总计196.13亿元，期初188.71亿元[37] - 2024年末流动负债合计39.52亿元，期初33.57亿元[38] - 2024年末非流动负债合计24.35亿元，期初24.59亿元[38] - 2024年末负债合计63.87亿元，期初58.16亿元[38] - 2024年末所有者权益合计132.26亿元，期初130.56亿元[38] - 营业总收入从78.55亿元降至72.81亿元，降幅约7.31%[43] - 营业总成本从74.18亿元降至68.16亿元，降幅约8.11%[43] - 营业利润从4.91亿元降至4.65亿元，降幅约5.38%[44] - 利润总额从4.87亿元降至4.67亿元，降幅约4.14%[44] - 净利润从4.05亿元降至3.46亿元，降幅约14.52%[44] - 基本每股收益从0.22元降至0.21元，降幅约4.55%[44] - 稀释每股收益从0.22元降至0.21元，降幅约4.55%[44] - 2024年营业收入42.67亿元，2023年为40.84亿元，同比增长4.47%[46] - 2024年净利润亏损1210.81万元，2023年盈利883.45万元[46] - 2024年经营活动现金流入小计81.13亿元，2023年为86.53亿元，同比下降6.24%[49] - 2024年经营活动现金流量净额13.12亿元，2023年为16.25亿元，同比下降19.24%[50] - 2024年投资活动现金流入小计15.13亿元，2023年为51.18亿元，同比下降70.44%[50] - 2024年投资活动现金流量净额亏损23.84亿元，2023年亏损1.53亿元，亏损扩大[50] - 2024年筹资活动现金流入小计22.67亿元，2023年为14.24亿元，同比增长59.23%[50] - 2024年筹资活动现金流量净额3.36亿元，2023年亏损15.32亿元，扭亏为盈[50] - 2024年现金及现金等价物净增加额亏损7.37亿元，2023年亏损0.59亿元，亏损扩大[50] - 2024年母公司经营活动现金流入小计70.71亿元，2023年为56.06亿元，同比增长26.13%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为17.64亿美元，较上期6.45亿美元增长173.14%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 11.60亿美元，上期为9.64亿美元，由正转负[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.53亿美元，较上期 - 21.59亿美元亏损收窄69.75%[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4924.15万美元，较上期 - 5.50亿美元亏损收窄91.05%[52] - 期末现金及现金等价物余额为4.84亿美元，上期为5.34亿美元，减少9.36%[52] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值243,466.59万元[14] - 截至2024年12月31日，公司商誉减值准备135,116.76万元[14] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值108,349.83万元[14] - 股本为17.98亿美元[53] - 资本公积为72.26亿美元[53] - 盈余公积为13.96亿美元[53] - 未分配利润为33.33亿美元[53] - 本期综合收益总额为 - 3.01亿美元[54] 公司概况 - 公司主要从事云计算、IDC及其增值服务等，收入主要来源于国内[11] - 公司2024年度纳入合并范围子公司共45家，较上年度增加11户、减少2户[74] - 公司经营业务属于I65软件信息技术服务业[73] - 公司获准经营固定网国内数据传送业务，业务覆盖全国[72] - 公司互联网数据中心业务机房位于北京、天津等地[72] - 公司互联网接入服务业务覆盖北京、天津、河北等多地[72]

报告发布 - 公司《2024年年度报告》及其摘要等相关文件于2025年4月18日刊登[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 公司董事长等人员将出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额300,000.00万元，净额299,245.52万元[1] - 以前年度累计投入294,241.29万元，本报告期投入6,927.89万元[1] - 截至2024年12月31日累计投入301,169.18万元，专项账户资金使用完毕并注销[1][5] - 累计变更用途的募集资金总额19,615.60万元，比例6.56%[17] 资金使用项目 - 2021年向光环新网（北京）数据服务有限公司增资38,633.56万元[3] - 2023年将19,615.60万元用于天津宝坻云计算基地一、二期项目[4][7] - 2021年用126,366.44万元置换预先投入项目的自筹资金，2021年末置换完毕[19] 项目投资情况 - 房山绿色云计算数据中心二期预计总投资122,090.28万元，累计投资100,128.10万元[18] - 燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资298,600.00万元，累计投资246,928.96万元[18] - 上海嘉定绿色云计算基地二期项目预计总投资130,000.00万元，期末总投资112,476.25万元[18] 项目进度与交付 - 房山、燕郊、嘉定项目在建工程进度延后，已投产数据中心模块上架进度不及预期[18] - 房山二期2022年7月交付，嘉定二期2024年末交付，天津宝坻项目2025年上半年交付[18] 天津宝坻项目 - 一期拟投10000万元，报告期投入6921.72万元，累计投入10094.03万元，预计2026年末达预定可使用状态[21] - 二期拟投9615.60万元，报告期投入6.17万元，累计投入9626.25万元，预计2028年末达预定可使用状态[21] - 2023年将燕郊项目剩余19,615.60万元用于天津宝坻一、二期项目[18][21]