中信证券股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金2024年度 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为朗新科技 集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）创业板公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司公 开发行可转换公司债券募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可[2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司获准向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他 发行费用共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日到位， ...

审计相关 - 毕马威审计朗新集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为朗新集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 毕马威出具审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是朗新集团董事会责任[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 毕马威华振于2025年4月21日对朗新集团2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 朗新集团2024年度营收447,934.36万元，上年度为472,728.92万元[8] - 朗新集团2024年度营收扣除后金额为447,934.36万元[8]

朗新科技集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对朗新科技集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502725 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的朗新科技集团股份有限公司 (以下简称"朗新集团") 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告 ...

业绩总结 - 2024年度定制软件开发业务收入为21.14亿元，占合并营业收入的47.19%[9] - 2024年度营业总收入44.79亿元，2023年度为47.27亿元，同比下降5.24%[51] - 2024年度营业总成本45.36亿元，2023年度为42.94亿元，同比上升5.62%[51] - 2024年度营业利润亏损3.64亿元，2023年度盈利5.06亿元[51] - 2024年度净利润亏损4.85亿元，2023年度盈利5.15亿元[54] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损2.50亿元，2023年度盈利6.04亿元[54] - 2024年度综合收益总额亏损4.94亿元，2023年度盈利5.15亿元[54] - 2024年基本每股收益为 -0.23元，2023年为0.56元[54] - 母公司2024年度营业收入20.36亿元，2023年度为21.64亿元，同比下降5.92%[56] - 母公司2024年度净利润1.86亿元，2023年度为6.26亿元[56] - 母公司2024年度综合收益总额1.77亿元，2023年度为6.27亿元[58] 财务数据 - 2024年末流动资产合计57.88亿元，期初为60.44亿元[27] - 2024年末非流动资产合计40.05亿元，期初为39.34亿元[30] - 2024年末资产总计97.93亿元，期初为99.78亿元[30] - 2024年末流动负债合计25.16亿元，期初为19.21亿元[33] - 2024年末货币资金19.27亿元，期初为15.32亿元[27] - 2024年末应收账款22.20亿元，期初为21.94亿元[27] - 2024年末存货9.14亿元，期初为20.26亿元[27] - 2024年末短期借款3.62亿元，期初为0.69亿元[33] - 2024年末应付账款11.99亿元，期初为9.95亿元[33] - 2024年末长期股权投资2.48亿元，期初为2.42亿元[30] - 公司非流动负债期末余额为726,295,170.10元，期初余额为420,569,116.95元，增长约72.7%[36] - 公司负债合计期末余额为3,241,797,219.48元，期初余额为2,341,386,777.12元，增长约38.5%[36] - 公司所有者权益合计期末余额为6,550,976,237.94元，期初余额为7,636,761,627.31元，下降约14.2%[36] - 公司流动资产合计期末余额为4,774,627,238.60元，期初余额为4,311,073,196.32元，增长约10.8%[39] - 公司非流动资产合计期末余额为5,193,652,967.36元，期初余额为5,075,309,823.98元，增长约2.3%[42] - 公司资产总计期末余额为9,968,280,205.96元，期初余额为9,386,383,020.30元，增长约6.2%[42] - 公司流动负债合计期末余额为2,349,673,976.08元，期初余额为1,506,017,240.90元，增长约56.0%[45] - 公司非流动负债合计期末余额为28,068,191.76元，期初余额为37,494,770.54元，下降约25.1%[45] - 公司负债合计期末余额为2,377,742,167.84元，期初余额为1,543,512,011.44元，增长约54.0%[45] - 公司所有者权益合计期末余额为7,590,538,038.12元，期初余额为7,842,871,008.86元，下降约3.2%[48] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计54.91亿元，2023年为51.25亿元，同比增长7.1%[61] - 2024年经营活动现金流出小计49.38亿元，2023年为44.67亿元，同比增长10.5%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.54亿元，2023年为6.58亿元，同比下降15.9%[61] - 2024年投资活动现金流入小计3.58亿元，2023年为7.39亿元，同比下降51.6%[63] - 2024年投资活动现金流出小计10.71亿元，2023年为12.26亿元，同比下降12.6%[63] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7.13亿元，2023年为 -4.87亿元，亏损扩大46.4%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计11.02亿元，2023年为11.67亿元，同比下降5.6%[63] - 2024年筹资活动现金流出小计8.68亿元，2023年为13.13亿元，同比下降34.0%[63] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额2.33亿元，2023年为 -1.46亿元，扭亏为盈[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额7444.25万元，2023年为2506.92万元，同比增长197.0%[63] 其他要点 - 审计认为朗新集团2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2024年12月31日，朗新集团合并财务报表中商誉账面余额为13.43亿元，减值准备为1.93亿元，账面价值为11.50亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司总股本为人民币1,085,553,508.00元，每股面值1.00元[81] - 截至2024年12月31日，徐长军先生及郑新标先生间接控制公司28.46%的股份[82]

业绩总结 - 2023 - 2024年净利润增长率合计未达180%，能源互联网业务营收增长率合计未达120%[7][8] 其他新策略 - 2025年4月21日董事会、监事会通过作废855.742万股已授未归属限制性股票议案[6][9]

业绩总结 - 毕马威华振于2025年4月21日对朗新集团2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] - 2024年朗新集团无控股股东等非经营性资金占用情况[8] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额为165473.46万元[22] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为193102.42万元[22] - 2024年度往来资金的利息为4311.95万元[22] - 2024年度偿还累计发生金额为196083.70万元[22] - 2024年期末往来资金余额为166804.13万元[22] 关联公司资金情况 - 中数寰宇科技2024年期初余额2925.11万元，累计发生3927.22万元，期末余额5072.33万元[10] - 江西欢享科技2024年度累计发生4.99万元，期末余额4.99万元[10] - 邦道科技2024年期初余额582.10万元，累计发生1221.24万元，期末余额849.74万元[10] - 新耀能源科技2024年期初余额254.24万元，累计发生345.19万元，期末余额273.40万元[10] - 合肥新耀能源科技2024年期初余额2.50万元，累计发生2.74万元，期末余额2.59万元[10] - 福建新耀新能源2024年度累计发生21.73万元，期末余额21.73万元[10] - 众畅科技2024年期初余额757.87万元，累计发生724.58万元，期末余额1070.05万元[10] - 朗新数据科技2024年期初余额44624.15万元，累计发生53999.99万元，偿还52906.68万元，期末余额47244.71万元[14] - 瀚云科技2024年期初余额23459.70万元，累计发生25365.00万元，偿还24903.16万元，期末余额24500.00万元[14] - 新电途科技2024年期初余额39640.35万元，累计发生52899.99万元，偿还55196.08万元，期末余额38836.75万元[16] - 朗新智城科技2024年期初余额6927.30万元，累计发生8770.00万元，偿还8179.70万元，期末余额7777.36万元[16] - 北京思源政通科技集团2024年期初余额7456.85万元，累计发生7449.00万元，偿还7703.97万元，期末余额7456.06万元[16] - 无锡朗易软件产业发展有限公司2024年期初余额15098.23万元，累计发生284.32万元，偿还15382.55万元，期末余额为0 [16] - 易视腾科技股份有限公司2024年期初余额381.49万元，累计发生464.13万元，偿还404.38万元，期末余额441.24万元[14] - 朗新科技（武汉）有限公司2024年期初余额89.00万元，累计发生237.03万元，期末余额326.03万元[14] - 朗新交能科技（武汉）有限公司2024年度累计发生82.53万元，期末余额82.53万元[14] - 朗新交能科技（无锡）有限公司2024年度累计发生14.95万元，期末余额14.95万元[12] - 朗新投资管理无锡有限公司2024年度累计发生10791.00万元[18] - 邦道科技2024年期初余额1264.25万元，期末1092.67万元[18] - 朗新数据科技2024年期初余额1189.59万元，期末1547.51万元[18] - 涵谷科技2024年预付账款累计发生1516.65万元[20] - 新耀能源科技2024年预付账款期末余额36.91万元[20]

本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司与中小股东的权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林中） 一、独立董事的基本情况 林中，男，中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究 所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009 年至退休任华北计算技术研究所科技委委员。现任深圳世纪星源股份有限公司与 苏州瑞可达连接系统股份有限公司的独立董事。2019 年 7 月至今担任朗新集团 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加15次，亲自出席15次，委托和缺席均为0次，出席股东大会6次[6] - 2024年参与6次审计委员会会议[7] - 2024年参与1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开6次独立董事专门会议[8] 审计机构相关 - 2024年4月对拟聘任普华永道中天会计师事务所进行事前审议[18] - 2024年11月同意改聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[18] 公司情况说明 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未被收购[16] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无会计准则变更以外原因的会计政策等变更[20] 股票相关 - 2024年度作废第二类限制性股票872.781万股[22] - 2023年度31名激励对象辞职，17.0390万股第二类限制性股票不得归属[21] - 2023年度相关财务未达业绩考核目标，855.742万股第二类限制性股票不得归属[21] 其他事项 - 同意终止实施2023年度员工持股计划[23] 市场扩张与并购 - 公司发行股份、支付现金购买邦道科技有限公司10%的股权[24] - 本次交易后交易对方持股不超公司总股本5%[24]

会议情况 - 2024年董事会应参加15次，亲自出席15次[6] - 2024年出席股东大会6次[6] - 2024年参与6次审计委员会会议[7] - 2024年参与1次战略委员会会议[7] - 2024年召开6次独立董事专门会议[8] 审计机构 - 2024年4月对拟聘任普华永道中天会计师事务所事前审议[18] - 2024年11月同意改聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[18] 公司事项 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司未被收购[16] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更等[20] 股权与计划 - 2024年度作废872.781万股第二类限制性股票[21] - 同意终止实施2023年度员工持股计划[23] - 发行股份、支付现金购买邦道科技10%股权[24]