倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-032 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第三届董事会第十八 次会议，会议决议于2024年9月4日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十八 次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年9月4日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月4日上午9 ...

| 小计 | | | | 8,341.62 | 0.00 | 0.00 | 1,459.20 | 6,882.42 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | 29,217.21 | 19,617.84 | 0.00 | 20,597.06 | 28,237.99 | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 1 月 1 日占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 ...

倍杰特集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第三届董事会第 十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-031 一、利润分配预案的基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于母公 司股东净利润为135,398,904.43元，母公司实现净利润为111,454,712.45元，截至2024年6月30 日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润金额为514,495,236.36元，母公司报表未分配利 润为 348,909,642.62元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年半年度可 供分配利润为 348,909,642.62元。 基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展 ...

第三届董事会审计委员会第十四次会议 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会审计委员会第十四次会议记录 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 会议 室 会议出席人员：审计委员会全体委员（李存慧、贺芳、肖丹） 会议列席人员：权思影、张磊、王明鸽 会议主持人：李存慧 会议时间：2024 年 8 月 16 日 11:00 召开方式：本次会议采用现场及网络相结合的方式召开 会议记录人：权思影 会议审议事项： 1、关于《2024 年半年度内部审计工作报告》的议案； 第三届董事会审计委员会第十四次会议 后续会计处理方法。 审计委员会主任委员李存慧提出公司是否就 2024 年上半年经营情况与年审会 计师事务所沟通？请财务总监介绍主要沟通内容。 财务总监张磊表示已与公司 2023 年度审计签字会计师熊宇、现场工作负责人 张山对公司 2024 年上半年经营和财务情况进行了沟通，主要沟通如下内容： （1）关于公司竞得新疆地区两处铜矿探矿权对公司未来经营的影响，公司探 矿权于 2024 年 5 月竞得，目前仍处于探矿工作初期，预计 2024 年资本支出金额 有限，对公司 2024 年业绩不 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-028 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2024年8 月19日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议，认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度 ...

召开方式：本次会议采用现场及网络相结合的方式召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议记录 会议时间：2024 年 8 月 16 日 10:00 会议审议事项： 1、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案； 经审核，公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配方案 综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。符合公司当前的实际情况，有利于公司 持续、稳定、健康发展，审议程序合法合规。因此，我们同意公司本次利润分配预 案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股 东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 会议 室 会议出席人员：张克华、李存慧、贺芳 会议列席人员：权思影 会议主 ...

利润分配 - 公司以408763660为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利4087.6366万元（含税）[114] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 截至2024年6月30日，公司总股本408,763,660股，可分配利润348,909,642.62元[114] 财务数据 - 本报告期营业收入532213520.91元，上年同期471986786.40元，同比增长12.76%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润135398904.43元，上年同期110496580.88元，同比增长22.54%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24245445.50元，上年同期13874908.36元，同比下降274.74%[24] - 本报告期末总资产2507903379.19元，上年度末2800153620.98元，同比下降10.44%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1526377268.89元，上年度末1452292913.45元，同比增长5.10%[24] - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为1579553.44元[28] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为6334425.62元，主要是理财产品公允价值变动及投资收益[28] - 公司2024年半年度其他营业外收入和支出为676,040.00元，所得税影响额为1,283,051.51元，少数股东权益影响额（税后）为71,580.22元，合计7,235,387.33元[29] - 2024年上半年公司营业收入5.32亿元，同比增长12.76%；营业成本3.37亿元，同比增长9.07%[73] - 销售费用511.76万元，同比增长1.51%；管理费用2954.85万元，同比增长73.97%[73] - 财务费用-476.59万元，同比增长10.45%；所得税费用2246.39万元，同比增长30.32%[73] - 研发投入1225.73万元，同比减少48.03%；经营活动现金流量净额-2424.54万元，同比减少274.74%[74] - 投资活动现金流量净额-4639.15万元，同比减少161.95%；筹资活动现金流量净额-1.89亿元，同比增长398.45%[74] - 现金及现金等价物净增加额-2.59亿元，同比减少609.36%[74] - 水处理解决方案营业收入3.44亿元，毛利率36.80%，同比减少0.44%[76] - 运营管理及技术服务营业收入1.75亿元，毛利率37.59%，同比增长53.74%[76] - 商品制造与销售营业收入1386.74万元，毛利率21.05%，同比减少41.10%[76] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额2.49亿元，确认收入订单金额3.43亿元，期末在手订单金额8.95亿元[76] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额49900万元，运营期订单确认收入8463.3万元[77] - 货币资金本报告期末金额117418233.19元，占总资产比例4.68%，较上年末比重减少9.23%[79] - 应收账款本报告期末金额530778575.31元，占总资产比例21.16%，较上年末比重增加2.83%[79] - 合同资产本报告期末金额58242010.70元，占总资产比例2.32%，较上年末比重增加0.87%[80] - 存货本报告期末金额238147118.84元，占总资产比例9.50%，较上年末比重减少1.39%[80] - 固定资产本报告期末金额293985453.65元，占总资产比例11.72%，较上年末比重增加1.50%[80] - 合同负债本报告期末金额252033920.25元，占总资产比例10.05%，较上年末比重减少4.78%[80] - 交易性金融资产期初数273116522.89元，本期公允价值变动损益3844560.81元，期末数270975342.95元[82] - 金融负债期初数和期末数均为0元[82] - 报告期投资额为1,041,111,131.00元，上年同期投资额为760,768,388.89元，变动幅度为36.85%[85] - 2024年上半年营业总收入为5.32亿元，较2023年上半年的4.72亿元增长12.76%[185][186] - 2024年上半年营业总成本为3.83亿元，较2023年上半年的3.54亿元增长8.02%[186] - 2024年上半年净利润为1.32亿元，较2023年上半年的1.12亿元增长18.08%[187] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.35亿元，较2023年上半年的1.10亿元增长22.54%[187] - 2024年上半年基本每股收益为0.3312元，较2023年上半年的0.2703元增长22.53%[187] - 2024年上半年流动负债合计为6.84亿元，较2023年的10.43亿元减少34.36%[183] - 2024年上半年非流动负债合计为7538.50万元，较2023年的1.00亿元减少24.87%[183] - 2024年上半年负债合计为7.59亿元，较2023年的11.44亿元减少33.64%[183] - 2024年上半年所有者权益合计为13.58亿元，较2023年的13.07亿元增长3.83%[183] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为21.17亿元，较2023年的24.51亿元减少13.63%[183] - 2024年上半年营业收入417,255,628.79元，2023年上半年为396,723,444.76元[190] - 2024年上半年净利润111,454,712.45元，2023年上半年为101,804,974.53元[190] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -24,245,445.50元，2023年上半年为13,874,908.36元[192] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -46,391,450.55元，2023年上半年为74,886,645.09元[194] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -188,674,600.88元，2023年上半年为 -37,852,291.04元[194] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金263,167,541.67元，2023年上半年为316,526,803.01元[192] - 2024年上半年收回投资收到的现金961,827,052.90元，2023年上半年为804,837,947.57元[192] - 2024年上半年取得借款收到的现金6,700,000.00元，2023年上半年为11,000,000.00元[194] - 2024年上半年偿还债务支付的现金133,000,000.00元，2023年上半年为9,500,000.00元[194] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额77,039,967.05元，2023年上半年为147,279,763.90元[194] - 2024年上半年投资活动现金流入小计473,086,808.38元，上年同期为627,926,072.50元；现金流出小计523,752,562.82元，上年同期为569,010,700.00元；现金流量净额为 -50,665,754.44元，上年同期为58,915,372.50元[196] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计187,239,549.00元，上年同期为39,220,299.37元；现金流量净额为 -187,239,549.00元，上年同期为 -39,220,299.37元[196] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -259,997,388.79元，上年同期为36,929,035.22元；期末余额为48,587,669.14元，上年同期为65,398,843.62元[196] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1,565,957,14元，本期增减变动金额为70,357,61元，期末余额为1,636,314,75元[199][200] - 2024年综合收益总额为135,398,904.44元[199] - 2024年利润分配中提取盈余公积11,145,471.25元，对所有者（或股东）的分配为61,314,549.00元[199] 主营业务 - 公司主营业务聚焦工业水处理、高盐废水资源化再利用以及盐湖提锂及盐湖等矿产的综合开发领域，报告期内主营业务结构稳定[32] - 公司主营业务分为水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售三大板块且保持稳定[52] - 水处理解决方案按业务模式分EP和EPC两种，按市场领域分污水资源化再利用和水深度处理等[53] 行业政策 - 到2025年全国地级及以上城市再生水利用率到25%以上，京津冀地区达到35%以上[33] - 到2025年力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右，工业增加值用水量较2020年下降16%[34] - 到2027年，节水产业规模达到万亿[36] 技术与专利 - 公司作为国家级高新技术企业，已累计取得发明专利82项，实用新型专利142项，软件著作权12项，其中包括PCT国际专利申请2项和德国实用新型1项[39] - 截至报告披露日，公司累计取得发明专利82项，实用新型专利142项，软件著作权12项，含PCT国际专利申请2项和德国实用新型1项[66] 项目成果 - 2014年公司投运国内第一套全自主产权石油化工零排放项目，使吨水运行成本由百元/吨降至11元/吨[40] - 2017年投运行业内第一套煤矿+煤化工高盐水零排放分盐项目，年副产11万吨工业级一等品无机盐[40] - 2018年乌海市乌达区项目实施后实现污水100%回用，每年节约工业用水约730万吨[40] - 2021年11月中标西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂建设项目，目前已进入全面试机阶段[40] - 公司采用GT系列中高压膜装置系统处理污水，回用率高达90%以上[45] - 乌海乌达区项目运行后污水近100%回用，每年节约工业用水约730万吨[45] - 中煤远兴二期分盐产量达11万吨，工艺被评定为总体国际先进，部分单元国际领先[46] - 含盐含酚废水达标排放技术应用于中沙石化项目，每年污水处理费用节约4000多万元，降幅70%[46] - 公司承接多项水处理项目，如张家港联峰钢铁净水站项目处理规模112,000m³/d，2022年承接埃克森美孚惠州乙烯项目化学水、凝结水处理项目[47] - 2021年公司中标西藏扎布耶盐湖万吨提锂项目提锂核心设备标段，进入盐湖提锂领域[47] - 2022年公司与多方成立西藏盐湖绿色综合开发利用与环境保护联合实验室，2023年与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司合作建设西藏盐湖综合开发研发基地并稳定产出碳酸锂[48] - 2014年投运国内第一套全自主产权石油化工零排放项目，使吨水运行成本降至11元/吨[63] - 2017年投运行业内第一套煤矿+煤化工高盐水零排放分盐项目，年副产11万吨工业级一等品无机盐[63] - 2018年投运市政联动工业模式废水循环利用项目，实现污水100%回用，每年节约工业用水约730万吨[63] 客户与荣誉 - 公司累计服务客户数百家，包括中国石化、埃克森美孚等高端客户[41] - 公司先后获得国家技术发明奖二等奖、最佳绿色环保奖等多项荣誉[41] - 公司累计服务客户数百家，拥有众多高端客户资源[65][68] - 2023 - 2024年公司获埃克森美孚全球优质供应商奖等多项荣誉[68] 运营模式 - 公司运营管理项目承接方式有以BOT、PPP等方式取得、因解决方案获认可托管运营、直接获取市场项目，委托运营管理合同周期1至3年，BOT、PPP等模式投资运营项目周期5至30年[50][54] - 公司采购模式包括原材料及主要设备采购和工程分包采购，建立了完善流程和制度及合格供应商与分包商数据库[56][58] - 公司生产模式有以销定产和标准产品批量生产两种，以销定产针对差异化产品，标准产品批量生产适用于通用性产品[59] 公司设施 - 公司成立数字化智慧中心，满足客户无人化/少人化运营需求，降低运营成本，保障运营安全[50]

中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中信建投证券")作 为倍杰特集团股份有限公司(以下简称"倍杰特"、"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对倍杰特首次公开发行前已发行股份解除限售并上 市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下: 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意倍杰特集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,876,366 股，并于 2021 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前的总股本为 367,887,294 股，首次公开发行股票后，公 司总股本为 408 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-026 倍杰特集团股份有限公司 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年8月5日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意倍杰特集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票40,876,366股，并于2021年8月4日在深圳证券交易所创业板上 市交易。 公司首次公开发行前的总股本为367,887,294股，首次公开发行股票后，公司总股本为 408,763,660股，其中无限售条件流通股为38,378,581股，占发行后总股本的9.3889%，有限 售条件流通股为370,385,079股，占发行后总股本的比例为90.6111%。 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-025 倍杰特集团股份有限公司 关于收到日常经营重大合同中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日在巨潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2024-023），公司为"中煤平朔集团能化公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC 总承包工程项目"的第一中标候选人。 近日，公司收到中煤招标有限责任公司发来的中煤平朔集团能化公司全厂水处理系统优 化及浓盐水零排放项目EPC总承包工程项目（CCTC20240341/01）的《中标通知书》，确认公 司为中标人，中标金额为15977.2616万元（含税）。中标金额达到公司日常经营重大合同自 愿性披露标准，现将具体情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 3、招标人：山西中煤平朔能源化工有限公司 4、中标人：倍杰特集团股份有限公司 5、招标代理机构：中煤招标有限责任公 ...