康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-041 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中以通讯表决方 式出席会议董事 1 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生 产经营的情况下，延长现金 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学延长使用暂时闲置募集 资金进行现金管理授权期限的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"德师报（验）字（22 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主 持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-042 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 6 日 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-043 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医学"） 于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚 动使用，到期将归还至募集资金专项账户。鉴于上述闲置募集资金现金管理授权期 限即将到期，购买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，一致通过 《关于延长使用暂时闲 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-040 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学 2、债券代码：123151，债券简称：康医转债 3、转股价格历次调整的情况 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，"康医转债"自 2023 年 1 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.22 元/股。 3、当前转股价格：人民币 27.80 元/股 4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日 5、自 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%。根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的相关规定，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 ...

新产品和新技术研发 - 长沙康泰医芯获三项医疗器械注册证，含两项血糖仪、一项血脂仪[1] - 血糖仪有10和16系列多型号，测指尖血葡萄糖浓度[1] - 血脂仪有CMS40A等型号，测全血脂浓度[2] 未来展望 - 产品注册证利于丰富产品线，提高竞争力[2] - 无法准确预测产品对未来营收的影响[2]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证内容 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-038 债券代码：123151 债券简称：康医转债 的数据与报告的传输以及院内报告共享 注册证编号：冀械注准 20242210261 批准日期：2024 年 7 月 11 日 有效期至：2029 年 7 月 10 日 二、对公司的影响及风险提示 上述产品获准上市，进一步提高了公司产品在心电及电生理领域的市场竞争力， 对公司发展具有正面影响。上述产品后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果 及市场的实际需求，公司目前尚无法准确预测其对公司未来营业收入的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 产品名称：心电及电生理网络管理系统软件 型号、规格：CMS-ENMS 适用范围：适用于 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-037 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号)同意， 公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 为 100 元，按面值发行，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。发行方式采用向 股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 （住所：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）、《公 司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、 《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、《深圳证券交易 所公司债券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、发行人与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）签订的债券受托 管理协议（以下简称"受托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说 明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编 制本报告所引用的财务数据，引自经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审 计的 2023 年度审计报告和发行人出具的 2023 年年度报告。本报告其他内容及信 息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“康医转债”信用等级为A+，评级展望稳定[4] 业绩数据 - 2023年营业总收入7.47亿元，同比增长4.89%，利润总额1.86亿元[25][40] - 2024年1 - 3月营业总收入0.99亿元，同比下降73.10%，利润总额0.03亿元，同比减少98.34%[25][39] - 2023年毛利率57.58%，同比增加10.10个百分点，营业利润率55.86%[40][71] - 2024年1 - 3月营业利润率46.57%，同比下降15.67个百分点[39] 资产负债 - 2022 - 2024年3月资产负债率分别为48.34%、36.34%、33.87%[17] - 2023年底合并资产总额较上年底下降13.95%，2024年3月底较上年底变化不大[59] - 2024年3月底负债总额较上年底下降10.10%[63][65] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额1.81亿元，投资活动现金流量净额 -7.23亿元，筹资活动现金净流出[73] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 -0.01亿元，投资活动现金流量净额2.80亿元[73] 产品销售 - 2023年外销收入3.43亿元，占营业总收入45.93%，同比减少28.85%[14][46] - 2023年直销收入同比增长30.63%至4.54亿元[38] - 2023年B2C跨境电商全平台销售额同比增长9.1%[35] 研发情况 - 2023年研发费用为1.11亿元，占营业总收入的14.87%[34] - 截至2023年底持有国内专利353项，国外专利96项，计算机软件著作权237项[34] 市场相关 - 2023年前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的27.27%，集中度同比提高1.70个百分点[43] - 2023年对前五大客户销售金额为0.82亿元，占销售总额的比例为10.96%，同比下降3.19个百分点[50] 其他信息 - 2024年3月底股本为40180.28万股，第一大股东胡坤持股46.84%[24] - 2023年底合并范围内子公司9家，在职员工1771人[25] - 截至2024年3月底，“康医转债”发行规模70000.00万元，债券余额69983.08万元，转股价为27.80元/股[20][26] - 截至2024年5月9日已结清贷款中有10笔关注类信贷记录，均为短期借款，其中9笔无逾期，1笔因工作失误逾期的贷款已还清[35] - 截至2024年3月底，在建项目预算投资总额为7.20亿元，其中需自筹资金0.32亿元[55] - 2023年对外捐赠42.78万元，参与重点医疗物资生产供应与保障工作获感谢信[79]