人员变动 - 2024年3月19日公司同意聘任肖明为董事会秘书，任期与第二届董事会一致[1] - 肖明近日取得培训证明，符合条件正式履职[1] 联系方式 - 肖明联系电话为027 - 87920211[2] - 肖明电子邮箱为zqb@linktel.com[2] - 肖明通讯地址为武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月16日[3]

公司投资评级 - 投资评级：未明确提及具体评级 [序号] 报告的核心观点 - 联特科技业绩短期承压，但持续推进高速率产品研发，包括200G通道的光引擎设计与验证，以及800G DR4和1.6T 2X DR4项目的进展 [1] - 公司募投项目稳步推进，新产业园区及制造基地预计2024年投入使用，同时在马来西亚设立制造中心，加速海外市场布局 [2] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将显著增长，主要得益于400G光模块的大批出货和800G光模块的测试及小批量出货 [3] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前价格：76.30元，目标价格：未明确提及 [1] - 总股本/流通股本：129.74/67.96百万股，流通A股市值：5,185.22百万元，每股净资产：10.92元，资产负债率：18.70% [1] - 一年内最高/最低股价：309.99/63.00元 [1] 财务数据和估值 - 2023年营业收入6.06亿元，同比下降26.55%；归母净利润0.26亿元，同比下降76.61%；扣非归母净利润0.08亿元，同比下降91.87% [1] - 2024Q1营业收入1.80亿元，同比增长0.27%；归母净利润-0.05亿元，同比下降117.66%；扣非归母净利润-0.07亿元，同比下降129.42% [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为8.78/11.86/16.01亿元，归母净利润分别为1.03/1.39/1.83亿元 [3] 财务预测摘要 - 2024-2026年营业收入增长率分别为45.00%/35.00%/35.00%，归母净利润增长率分别为288.72%/34.98%/31.91% [3] - EPS分别为0.79/1.07/1.41元/股，3年CAGR为90.57% [3] 财务比率 - 毛利率：2023年为25.17%，预计2024-2026年为32.81% [5] - 净利率：2023年为4.37%，预计2024-2026年为11.72%/11.72%/11.45% [5] - ROE：2023年为1.86%，预计2024-2026年为6.77%/8.40%/10.02% [5] - ROIC：2023年为-0.43%，预计2024-2026年为9.16%/12.08%/14.70% [5] - 资产负债率：2023年为18.32%，预计2024-2026年为12.18%/14.46%/16.96% [5] - 流动比率：2023年为3.3，预计2024-2026年为5.4/5.0/4.7 [5] - 速动比率：2023年为2.1，预计2024-2026年为3.3/3.0/2.7 [5] - 应收账款周转率：2023年为4.1，预计2024-2026年为4.5/4.5/4.5 [5] - 存货周转率：2023年为1.2，预计2024-2026年为1.5/1.5/1.5 [5] - 总资产周转率：2023年为0.3，预计2024-2026年为0.5/0.6/0.7 [5] - 每股收益：2023年为0.2元，预计2024-2026年为0.8/1.1/1.4元 [5] - 每股经营现金流：2023年为0.9元，预计2024-2026年为1.1/0.6/0.5元 [5] - 每股净资产：2023年为11.0元，预计2024-2026年为11.7/12.7/14.1元 [5] - 市盈率：2023年为373.8，预计2024-2026年为96.2/71.2/54.0 [5] - 市净率：2023年为7.0，预计2024-2026年为6.5/6.0/5.4 [5] - EV/EBITDA：2023年为181.1，预计2024-2026年为50.9/41.8/34.4 [5] - EV/EBIT：2023年为863.4，预计2024-2026年为88.9/67.7/51.2 [5]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] 内部控制 - 建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度审议内部审计部门工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 利益保护 - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允无非关联化情形[4] 募集资金 - 到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] - 使用与已披露情况一致，项目实施无重大风险[4] 检查内容 - 检查业绩波动、与同行对比、承诺履行等情况[5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]

公司会议 - 2023年4月21日召开董事会和监事会会议，5月16日召开股东大会，续聘大信为2023年度审计机构[5] 人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 审计沟通与审议 - 2023年12月22日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[8] - 2024年4月10日沟通2023年度审计调整事项等[8] - 2024年4月16日审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[9]

会议情况 - 第二届监事会第六次会议于2024年4月19日召开，3名监事全出席[1] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3同意0反对0弃权[2][5][6][7][9][12][13][16][22] 财务审计 - 聘请大信会计师事务所审计2023年度财务，意见为标准无保留[6] - 2023年募集资金存放使用无违规[11] - 2023年无控股股东及关联方资金占用[13] 制度情况 - 2023年公司治理结构规范，内控有效无重大缺陷[15] 未来规划 - 制订2024年度监事薪酬方案[14] - 拟申请综合授信、委托理财、增加募集资金现金管理额度[17][18][19] - 拟为董监高买责任险，回避表决后提交股东大会[20][21] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][10][14][17][18][19][21]

会议出席 - 2023年独立董事出席3次审计、3次提名、6次董事会、4次股东大会，出席率100%[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意独立意见[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 机构聘用 - 2023年续聘大信会计师事务所为年度审计机构，聘用期一年[14] 人员选举与聘任 - 2023年选举第二届董事会董事，任期三年[15] - 2023年聘任张健等为公司高级管理人员[16][17] 薪酬方案 - 2023年审议通过公司年度董事及高管薪酬方案[18] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易[11] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 无被收购公司董事会相关决策及措施情形[12] - 定期报告审议及披露合法合规，财务数据准确[13] - 独立董事认为董事候选人任职及选举合规[15]

内部控制 - 大信会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[3] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2023年12月31日内控有效性评价[10] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[12] - 4家单位资产和营收占合并报表100%[14] 内部管理 - 建立《员工手册》落实诚信道德观念[14] - 建立“武汉联特E - learning”平台提升员工素质[15] - 建立股东大会等治理结构[16] - 建立人力资源管理制度[20] - 构建并完善文化体系[20] 经营目标与制度 - 制定依托光模块优势研发新型解决方案目标[20] - 建立交易授权等控制程序[21][22] - 制定资金、销售等业务控制制度[23] - 制定资产管理等相关制度[23][24] - 制定财务报告和关联交易管理制度[24][25] 技术创新与风险 - 明确重大研发项目流程提升技术创新能力[28] - 关注销售等业务高风险领域[28] 审计与缺陷标准 - 董事会下设审计委员会，审计部独立审计[29] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[30] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[33] - 报告期无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[34][35]

利润分配 - 2023年度以总股本129,744,000股为基数，每10股派现0.5元（含税），共派现6,487,200元（含税）[10] 资金计划 - 2024年拟申请不超11亿元银行综合授信[17] - 2024年拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财[19] - 闲置募集资金现金管理额度由不超8000万元增至不超13000万元[21] 会议与议案 - 第二届董事会第六次会议2024年4月19日召开，9位董事全出席[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][8][9] 其他事项 - 公司拟为董监高买责任险[22] - 公司制定两项制度并表决通过[23] - 公司定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[27]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润26482682.91元，母公司净利润31993824.96元[1] 利润分配 - 按母公司2023年净利润计提10%法定盈余公积金3199382.50元[1] - 应付2022年度普通股股利14416000.00元[1] - 2023年可供股东分配利润总计212989966.71元[1] - 每10股派现0.5元（含税），合计派现6487200.00元（含税）[2] 方案进展 - 2024年4月19日董事会、监事会通过《2023年度利润分配预案》[4] - 预案须经2023年年度股东大会批准方可实施[5]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-024 武汉联特科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）于2024年4 月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使 用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全性、流 动性的前提下，使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投 资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动 使用。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理公司使用自有闲置 资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度 根据公司目前的资金状况 ...