担保情况概述 - 公司及全资子公司中际天津向民生银行申请综合授信，中际天津授信额度不超过人民币3,000万元，授信期限1年，主要用于银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务 [1] - 公司为中际天津的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为最高额度人民币3,000万元，不收取担保费用且无需反担保 [1] - 担保事项已于2025年4月17日通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会 [2] 担保进展情况 - 2025年7月16日，中际天津与民生银行签署《综合授信合同》，公司签署《最高额保证合同》，正式为授信提供担保 [3] - 本次担保在董事会审议额度范围内，无需另行审议 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人中际天津为公司全资子公司，非失信被执行人 [4][5] 担保协议主要内容 - 担保金额为最高债权本金人民币3,000万元及利息等应付款项 [5] - 担保范围包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务及相关利息、罚息等 [5] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期满后三年 [6] 担保的必要性和合理性 - 担保旨在满足子公司经营发展的资金需求，支持其业务持续开展 [7] - 担保风险可控，不会对公司正常经营及股东利益造成不利影响 [7] 董事会意见 - 董事会认为担保风险可控，有助于子公司经营发展 [8] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币26,000万元，占公司2024年度经审计净资产的10.05% [9] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形 [9]

公司融资及担保决议 - 公司向浦发银行北京分行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，业务范围包括流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等 [2] - 全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年，业务范围包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等 [2] - 公司为全资子公司智慧石油克拉玛依的上述授信提供信用担保，担保额度不超过2亿元人民币 [2] 会议程序及合规性 - 第六届监事会第五次会议于2025年7月16日召开，采用现场与通讯表决结合方式，3名监事全部出席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 融资及担保决议经监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议 [2][3] - 相关决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规要求 [2] 资金用途及影响 - 综合授信及担保旨在支持子公司日常生产经营运作及发展需求 [2] - 公司强调相关安排不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

董事会会议情况 - 董事会第十六次会议以现场加通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中2人以通讯表决方式参与[1] - 会议通知于2025年6月30日通过专人送达及电子邮件发送 全体监事及高级管理人员列席[1] - 所有议案表决结果均为9票赞成 无反对或弃权票[1][2][3][5] 融资与担保安排 - 子公司2025年度新增综合授信额度包含流动资金贷款 承兑汇票 保理等业务形式 具体金额需与金融机构协商确定[2] - 子公司可抵押自有房产 土地使用权 设备等资产获取授信 实际融资金额将低于授信总额度[2] - 公司同步新增对子公司的担保额度预计 两项议案均需提交股东大会审议[2][3] 公司治理结构变更 - 拟修订《公司章程》取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 相关制度同步废止[3] - 修订需经2025年第一次临时股东大会特别决议通过 工商变更手续将授权相关部门办理[3] - 同步制定或修订24项管理制度 包括《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》等 部分制度需股东大会审议生效[4][5] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月28日召开 将审议公司章程修订等特别决议事项[5] - 需股东大会审议的议案包括《股东会议事规则》及4.3 4.5-4.9等编号的制度修订案[5]

综合授信调整 - 公司原计划向星展银行天津分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信，担保方式为自有应收账款质押，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] - 由于星展银行天津分行业务调整，公司后续将改为向星展银行上海分行申请上述综合授信，其他内容保持不变 [2] - 本次调整属于董事会授权范围，无需提交股东会审议，董事会授权董事长陈民代表公司签署相关协议文件 [2] 董事会决议 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和召开方式符合相关规定 [6] - 会议审议并通过了《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》和《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》，两项议案均获得9票同意 [6]

公司融资计划 - 公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元，具体融资金额将根据运营资金需求确定 [1] - 授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等 [1] - 授信有效期自2024年年度股东会审批通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 融资租赁机构授信 - 公司在银行授信额度外拟向融资租赁机构申请总额不超过人民币5亿元综合授信额度，期限一年 [2] - 授信业务品种与银行授信类似，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等 [2] - 授权董事长及总经理在不超过5亿元总融资额度前提下调整各机构实际融资金额 [2] 子公司担保 - 全资子公司山东日科橡塑科技有限公司为公司银行及融资租赁授信业务提供连带责任保证担保，额度不超过10亿元 [2] 审批流程 - 银行授信事项已经第六届董事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过 [1] - 融资租赁机构授信及子公司担保事项需提交股东会审议 [2]

担保事项概述 - 公司董事会审议通过总额不超过20亿元人民币的综合授信额度申请，并为子公司提供配套抵押、质押担保 [1] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开日止 [1] - 实际担保总额1500万元，剩余担保额度6500万元 [2] 被担保人福建华康基本情况 - 企业类型为有限责任公司，注册资本2041万元，成立于2010年11月23日 [2] - 2024年末经审计数据：资产总额5823.3万元，负债3400.67万元，净资产2422.63万元 [2] - 2025年一季度未经审计数据：资产总额6110.01万元，负债3074.13万元，净资产3035.89万元 [3] - 公司持有福建华康85%股份，无关联担保 [3] 担保协议主要内容 - 与厦门银行签署《最高额保证合同》，担保金额1500万元，被担保人为福建华康 [3] - 无反担保安排，无逾期担保记录 [3] - 主债务履行期限届满后三年止 [4] 担保必要性说明 - 担保为满足控股子公司经营需求，符合公司整体利益 [4] - 公司对子公司具有控制力，担保风险可控 [4] - 当前对外担保余额1500万元，占最近一期经审计归母净资产比例未披露 [4]

上海现代制药股份有限公司 会议资料 上海现代制药股份有限公 年年度股东大会会议资料 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或 国药现代）股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东大会须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行： 等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 公司统一安排发言和解答。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、 "反 对"、 "弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无 法辨认的表决票视为无效。 选举董事采取累积投票制。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数，以此为限，股东根据自己的意愿，既可以把选举票数集中投 给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 网络投票方式详见公司发布的《关 ...

授信及担保审议程序 - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元，其中公司为子公司及子公司之间提供额度5,000万元，子公司为公司提供额度不超过30,000万元 [1] - 授信自2025年3月17日起12个月内有效，授权管理层实施具体事宜 [1] 授信及担保情况概述 - 公司拟向渤海银行深圳分行新增固定资产借款2,800万元，以项目设备作为抵押物，由全资子公司翰宇武汉提供连带责任保证担保 [2] - 本次授信在2025年度总额度内，无需提交董事会及股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 翰宇武汉为公司全资子公司，经营范围包括药品生产、技术研发及房地产租赁等 [2] - 2024年经审计资产总额30.08亿元，负债总额24.11亿元，净资产5.79亿元；2025年未经审计资产总额30.38亿元，负债总额23.72亿元，净资产6.48亿元 [3] - 2024年净利润亏损1.80亿元，2025年未经审计净利润扭亏为盈达6,943.90万元 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额7.27亿元，占最近一期经审计净资产的125.64% [4] - 无合并报表范围外担保及逾期担保事项 [4]

公司治理与股东会议程 - 2024年年度股东会将于2025年6月25日在上海市普陀区中山北路3185号召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [5] - 会议将审议13项议案，包括年度报告、董事会工作报告、财务预决算、利润分配方案、综合授信额度申请、委托理财关联交易、小额快速融资授权等 [1][5][11][12][21][27] - 股东会议事规则严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程，要求股东提前半小时签到并出示身份证明文件，发言时间限制在5分钟内 [2][3][4] 财务状况与资金管理 - 2024年度公司营业收入9.12亿元，同比下降53.26%，净利润亏损1.48亿元，主要因下游客户投资延迟及项目实施进度未达预期 [46][47] - 拟不进行2024年度利润分配，因未盈利且需保障经营资金需求 [12] - 计划2025年向银行申请不超过21亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务 [21] - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买关联方中邮证券的理财产品，预期收益率根据具体产品确定 [22][24] 审计与合规管理 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入34.83亿元，证券业务收入18.4亿元，审计收费合计85万元 [12][13][14] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，涉及华仪电气审计案件需承担5%连带责任 [14][15] 资本运作与战略规划 - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，用于主业项目及补充流动资金，发行价格不低于定价基准日前20日均价80% [27][31] - 2025年财务预算编制基于业务发展目标，假设宏观环境无重大变化，将通过市场拓展、研发投入、数字化管理等措施实现平稳发展 [19][20] 董事会与监事会运作 - 2024年召开7次董事会会议审议46项议案，3次股东会审议25项议案，专门委员会召开11次会议 [36][40][41] - 监事会召开7次会议监督公司治理合规性，重点审查财务报告、关联交易等事项 [44][45] - 独立董事刘峰等四人提交述职报告，全年对重大事项进行独立判断 [8][9]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，陕西金叶报收于4.72元，较上周4.47元上涨5.59% [1] - 本周最高价4.84元（6月4日），最低价4.44元（6月3日） [1] - 当前总市值36.28亿元，在包装印刷板块市值排名28/42，两市A股排名3768/5148 [1] 公司融资动态 - 审议通过2025年度向金融机构申请不超过40亿元综合授信敞口额度及担保事项 [1][3] - 全资子公司西安明德理工学院以售后回租方式借款9,900万元，期限三年，以教育教学资产为交易标的 [1][3] - 公司为上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保金额9,900万元，保证期间覆盖债务履行期届满后三年 [1] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额156,854.31万元，占2024年经审计归母净资产的86.78% [1] - 公司及控股子公司无逾期担保及涉诉担保 [1]