项目概况 - 项目名称为“南山区政务算力服务项目”，旨在为南山区各政务部门构建一个“安全可控、协同共享”的算力资源池 [1][3] - 项目拟采购的服务类型为多元算力租赁服务 [1][3] 采购与预算细节 - 项目预算金额为27,000,000元 [2][4] - 项目服务周期为12个月 [1][3] - 项目采购模式属于“招一管三” [1][3] - 预计采购时间为2026年3月 [2][4]

市场整体表现 - 市场低开高走后尾盘再度回落翻绿，沪深两市成交额2.15万亿元，较上一个交易日缩量305亿元 [1] - 全市场超2700只个股上涨，三大指数收跌，沪指跌0.25%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.73% [1] - 今日55股涨停，26股炸板，封板率为68% [1] 人气及连板股分析 - 连板晋级率升至50%，但最高标韩建河山在内的多只连板股仍以并购重组或股权转让驱动因素为主 [3] - 首板股晋级率仍维持一成左右的低位水平，表明目前市场热点仍呈现无序的高速轮动 [3] - 个别高位股上演反包，如名雕股份昨日“天地板”后今日以“地天板”形式完成修复，田中精机实现20厘米2连板 [3] - 连板股分布显示，韩建河山4连板，凯龙高科20cm 3连板，杭州解百、协鑫集成3连板，洲际油气13天7板，杭电股份、名雕股份6天5板 [1][4] 主线热点：化工与油气 - 化工板块领涨，归因于巴斯夫宣布上调亚太地区TDI产品价格11%，以及国内环氧丙烷、分散染料等多个化工品相继大幅上涨 [5] - 闰土股份、沧州大化、金牛化工等多股封涨停，浙江龙盛、恒逸石化、万华化学等涨幅靠前 [5] - 全球天然气供应链受严寒天气冲击，成本相对低廉的国内化工产能有望填补空白，中东局势也对部分化工品价格形成扰动 [5] - 油气板块午后拉升，洲际油气上演“地天板” [5] 主线热点：商业航天与太空光伏 - 商业航天概念盘中冲高，触发因素包括美国联邦通信委员会受理SpaceX提交的100万颗卫星部署申请，以及马斯克称36个月内太空会是部署AI的最便宜去处 [5] - 银河电子、神剑股份、长江通信涨停，巨力索具、烽火通信一度触板 [5] - 太空光伏概念尝试修复，协鑫集成、宇晶股份触及涨停，泽润新能、拉普拉斯、奥特维等午后大幅冲高 [5][6] - 短期太空光伏方向是决定商业航天人气的突破口，但市场对其最终路径及发射成本仍存巨大争议 [6] 主线热点：固态电池 - 固态电池概念全天表现强势，受CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛将于2月7-8日召开的消息提振 [6] - 百川股份、科森科技、鼎胜新材等多股涨停，灵鸽科技、中一科技等涨幅居前 [6] - 全固态电池技术突破被列为“十五五”期间智能网联汽车产业战略重心，多家车企将2027年定为量产起步节点 [6] - 随着固态电池中试线招标在即，产业链业绩有望率先在设备端兑现 [6] 主线热点：算力与AI应用 - 算力租赁概念逆势活跃，触发因素为阿里千问APP“春节30亿免单”活动上线引发巨大流量，以及盘后工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》 [7] - 数据港、协鑫能科午后双双涨停，利通电子触及涨停续创历史新高 [7] - AI应用方面，名雕股份6天5板，完美世界首板，佳创视讯涨17.27% [28] - 英伟达宣布与Tower合作研发1.6T硅光模块的消息对整个算力硬件端形成提振 [7] 其他活跃板块 - 机器人概念走强，归因于马斯克表示将把部分汽车产线转为Optimus人形机器人专用制造设施，凯龙高科20cm 3连板，多只个股首板涨停 [17][18] - 智能电网板块活跃，三变科技5天3板，积成电子、正泰电源首板，归因于广东、江苏等地变压器工厂满产 [20] - 有色金属概念中，翔鹭钨业首板，归因于章源钨业55%黑钨精矿长单采购报价为67.00万元/标吨，环比上行28.1% [25][26] - 光纤光缆板块中，杭电股份6天5板，长江通信首板，归因于G.652.D单模光纤平均价格创近七年新高，来到35元/芯公里以上 [29][30] - 商业零售板块中，杭州解百3天3板，皇庭国际2天2板，归因于商务部等9部门印发春节促消费活动方案 [37][38] 后市展望 - 市场做空动能释放力度相对有限，两市成交额降至2万亿附近，跌停个股家数维持个位数水平 [8] - 防御性板块如大消费、中药在反弹后出现资金集中兑现，下周初资金可能重新回流科技、顺周期等前期热门题材 [8] - 创业板指、科创50指数日线KDJ出现超卖区附近低位钝化，随着周线布林中轨线上移，多头可能依托该位置展开技术性修复 [8]

市场表现 - 2026年2月6日，A股市场三大指数集体收跌，上证指数收于4075.92点，下跌0.64%或26.29点[2] - 深证成指收于13952.71点，下跌1.44%或203.56点，创业板指收于3260.28点，领跌1.55%或51.24点[2] - 北证50指数跌幅最大，下跌2.03%或31.28点，科创50指数下跌1.44%或20.95点[2] - 沪深两市成交额2.18万亿元，较上一交易日缩量3048亿元[6] - 全市场超过3700只个股下跌[6] 板块动态 - 行业板块中，美容护理领涨3.21%，银行、食品饮料、商贸零售、纺织服饰分别上涨1.57%、1.31%、0.90%、0.74%[3] - 有色金属板块领跌4.57%，电力设备、通信、煤炭、钢铁分别下跌3.41%、2.39%、2.22%、2.15%[3] - 概念板块中，赛马概念、免税店、网红经济、短剧游戏、特色小镇涨幅居前，分别为1.89%、1.33%、1.30%、1.14%、0.95%[3] - BC电池概念领跌5.18%，金属铅、TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池分别下跌4.14%、4.09%、3.83%、3.76%[3] 后市展望与配置 - 短期市场受政策面、资金面、汇率等因素支撑，春季行情下半场可能以震荡上行为主，但需注意阶段性调整和获利了结风险[6] - 中长期市场风格可能从周期、科技领涨走向再平衡，基本面和业绩面可能重回主导[6] - 配置建议关注红利板块的底仓价值，以及顺周期和传统消费的估值修复机会[6] 宏观与行业消息 - 2025年规模以上工业企业全年盈利增速仅为0.6%，低于GDP增速，盈利水平有待提升[6] - 工信部提出将突破算力芯片、工业大模型等关键技术，并做优应用生态[5] - 中国人民银行2026年信贷工作会议要求着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域[5] - 商业航天领域诞生首个卫星测发技术厂房，预计可将单箭发射效率提升100%，组网成本降低30%以上，保障每年60次以上高频发射[5]

市场整体表现 - 2月5日三大指数午后跌幅收窄，全市场超3700只个股下跌，沪深两市成交额2.18万亿元，较上一个交易日缩量3048亿元 [1] - 板块表现分化，大消费板块大涨，大金融板块午后走强，算力租赁概念回暖，而有色金属、电网设备、油气等板块跌幅居前 [1] 公募基金单日表现（涨幅榜） - 单日涨幅居前的基金主要集中在消费主题，例如格林港股通臻选A单日净值增长2.85%，光大消费主题A增长2.68% [2] - 多只消费主题基金近期表现强劲，如创金合信消费主题A近一周回报4.64%，今年以来回报7.11%；信澳消费优选A近一周回报5.19%，今年以来回报6.99% [2] - 部分非消费主题基金也表现突出，如鹏华产业精选A单日净值增长2.03%，今年以来回报高达13.71% [2] 公募基金单日表现（跌幅榜） - 单日跌幅较大的基金多与能源、制造、周期主题相关，例如中海能源策略单日净值下跌6.37%，万家周期视野A下跌6.35% [3] - 部分基金尽管单日跌幅显著，但今年以来回报仍为正且较高，如万家周期视野A今年以来回报23.95%，银华成长智选A今年以来回报30.61% [3] - 部分基金近期波动剧烈，如万家周期视野A近一周回报为-20.87%，同泰慧盈A近一周回报为-16.85% [3] 债券型基金表现 - 债券型基金单日净值增长相对平稳，涨幅榜前列的基金单日增长率在0.35%至1.01%之间，例如金信民安两年定开债增长1.01% [4] - 部分债券基金今年以来回报可观，如永赢合享A今年以来回报为8.27% [4] 可转债及混合型基金表现 - 可转债及部分混合型基金单日表现疲软，跌幅榜前列的基金单日净值下跌在1.67%至2.65%之间，例如华安智联A下跌2.65% [5] - 部分基金近一周回报为负，如融通可转债A近一周回报-4.99%，工银可转债优选A近一周回报-5.91% [5] - 尽管近期回调，部分基金今年以来回报依然较好，如工银可转债优选A今年以来回报14.12%，南方昌元可转债A今年以来回报11.03% [5] 个股异常波动 - *ST立方公告称，其股票在2026年1月20日至2月5日期间累计涨幅达314.93%，价格严重脱离基本面，存在市场情绪过热和非理性炒作风险 [6] - 公司股票在此期间10个交易日中有7个交易日涨停，多次触及交易异常波动，自2月6日起停牌核查，预计停牌时间不超过5个交易日 [6]

大消费板块表现强劲 - 大消费板块整体大涨，食品饮料、零售、影视院线、旅游酒店方向轮番活跃 [5] - 零售概念午后拉升，茂业商业在4分钟内直线涨停，走出5天3板行情 [3][6] - 政策面上，财政部等三部门联合发布通知，对海南自由贸易港岛内居民在指定场所购买的进境商品，在免税额度和清单范围内免征进口关税、进口环节及国内环节增值税和消费税 [8] - 行业趋势上，受益于AI技术应用爆发，智慧零售增长动能增强，预计到2030年市场规模将增长至约645亿元，年复合增长率达22% [9] - 茂业商业预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2.01亿元至2.42亿元 [6] 大金融板块午后走强 - 大金融板块午后表现活跃，银行、券商板块持续拉升 [3][11] - 银行板块表现强势，厦门银行涨停，重庆银行上涨5.73%，上海银行上涨4.27%，南京银行上涨3.71% [12] - 市场观点认为，银行板块具备稀缺配置价值，中邮证券预计2026年保险行业新增入市资金或将超过2万亿元，险资对高股息红利资产需求将上行 [13] - 财信证券认为，公募基金当前配置银行股仍处于低位，未来仍有增配空间，银行作为指数权重股有望受益于被动指数基金扩容 [13] - 机构聚焦结构性机会，包括资产质量优异、改善负债成本、发力中收的银行的长期价值，以及估值合理区间内具备盈利高弹性的优质城商行 [13] - 券商板块午后走强，华林证券涨停 [3][12] - 上市券商2025年业绩密集报喜，中信证券2025年实现营收748.3亿元、归母净利润300.51亿元，同比双双增长；招商证券2025年营业总收入约为249亿元，同比增长19.19%，归母净利润约为123亿元，同比增长18.43% [13] - 投资机构认为，受益于中国经济发展及资本市场改革，券商板块长期投资配置价值或进一步凸显 [14] 商业航天概念局部活跃 - 商业航天概念局部活跃，神剑股份走出3天2板行情 [3] 算力租赁概念回暖 - 算力租赁概念回暖，群兴玩具走出4天2板，二六三涨停 [3] 贵金属及部分板块大幅下跌 - 贵金属概念集体大跌，湖南白银跌停 [3] - 黄金、白银盘中直线跳水，伦敦银现一度跌超16%，伦敦金现盘中跌破4800美元/盎司 [3] - 电网设备、油气等板块跌幅居前 [3] 太空光伏概念大幅回调 - 太空光伏概念大幅回调，钧达股份、明阳智能跌停，帝科股份下跌10.92%，光库科技下跌9.46% [15][16][17] - 消息面上，多家上市公司公告未与马斯克团队开展合作或未开展太空光伏相关业务，包括晶科能源、高测股份、国晟科技、双良节能 [19] - 晶盛机电表示“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性 [19] - 中国光伏行业协会执行秘书长表示，太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的技术方向为时尚早 [20] - 行业协会分析指出，砷化镓（GaAs）电池是当前商业航天的主流选择，而资本市场热捧的异质结（HJT）钙钛矿技术实际产品目前仍处于实验室或验证初期，距离大规模商业化尚有距离 [20]

全球智能手机市场 - 2025年第四季度全球智能手机市场收入同比增长13%至1430亿美元创单季度历史新高 [2] - 同期智能手机平均售价同比增长8%首次在单季度突破400美元关口 [2] - 出货量同比增长5%表现温和市场增长以“价值扩张”为主而非“规模扩张” [2] MLCC（多层陶瓷电容器）市场 - 2026年第一季度全球MLCC市场出现两极分化实体AI应用落地推动高端需求日韩大厂产能满载 [2] - 中低端MLCC市场因原材料成本上升和消费电子需求疲软制造商面临运营与库存压力 [2] - 供应链呈现“AI热消费冷”格局供应商需布局高端产品并管控传统产品库存与成本风险 [2] 半导体与电子元件市场 - 2026年第一季度NAND闪存价格环比上涨80%-90%创历史新高 [3] - 价格上涨主要受通用服务器DRAM价格急剧上涨驱动HBM3e产品价格亦上涨 [3] - 2025年第三季度海底光电子网络设备市场规模达3.37亿美元环比增长32.5%受AI基础设施建设推动 [3] 算力基础设施 - 国家超算互联网核心节点上线试运行提供超3万卡国产AI算力为全国最大单体国产AI算力资源池 [3] - 该算力资源池可为万亿参数模型训练高通量推理等大规模AI计算场景提供服务 [3] 3D打印产业 - 2026年国内3D打印产业迎来“开门红”上市公司业绩预增收购并购活跃 [4] - 3D打印在航空航天3C消费医药生物等领域应用价值凸显凭借定制化轻量化高效化优势 [4] 汽车行业动态 - 多家车企推出7年超长期低息贷款产品某国产SUV车型零首付后7年总利息约26000元约为银行贷款一半 [4][5] - 部分车企此类贷款需还款满3年后才能提前一次性还清与传统银行贷款有区别 [5] - 证监会同意埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的注册申请 [7] 金融与资本市场活动 - 汇丰控股拟向部分绩效落后的投资银行和财富管理等部门员工发放极少甚至零奖金并鼓励其离职 [6] - 西部证券公告截至2026年1月31日累计新增借款80.66亿元占上年末净资产比例25.2%超过20% [9] - 新城发展向9家机构投资者配售1.98亿股每股2.39港元共募资4.73亿港元用于业务发展及改善流动性 [7] - 浙江证监局对浙江兆晟科技及相关人员出具警示函因公司存在股份代持及信息披露不准确问题 [8][9] 上市公司公告摘要 - 健麾信息拟以7371.02万元收购博科国信38%股权交易后持股比例将提升至70%标的公司成为控股子公司 [10] - 宏昌科技拟受让良质关节合计21%股权受让完成后将持有其51%股权成为控股股东 [11] - 东南网架中标9.94亿元文化产业项目EPC工程总承包 [12] - 融发核电全资子公司中标1.01亿元核电主管道备件项目 [13] - 恒为科技2025年业绩快报显示净利润3493.8万元同比增长30.13%营业收入10.47亿元同比下滑6.31% [14] - 天汽模筹划发行股份及支付现金购买资产股票自2026年2月6日起停牌预计不超过10个交易日内披露方案 [15] A股市场表现 - 2026年2月5日沪指跌0.64%深成指跌1.44%创业板指跌1.55%沪深两市成交额2.18万亿元较上一交易日缩量3048亿元 [16][17] - 全市场超3700只个股下跌大消费板块（食品饮料零售影视院线旅游酒店）大涨大金融板块午后走强 [17] - 有色金属电网设备油气等板块跌幅居前其中贵金属概念集体大跌 [17] 其他行业与监管动态 - 市场监管总局重拳打击直播电商乱象依法查处假冒伪劣虚假宣传等突出问题并公布典型案例 [5] - 2026年起滴滴等公司开具的增值税电子普通发票将不能再用于抵税 [6] - 英皇娱乐酒店出售79公斤金砖预期将确认收益约9020万港元因酒店翻新及金价处于高位 [6] - 传小红书对部分“基金实时估值博主”实施禁言处理监管此前要求下架相关可能误导投资者的功能 [5]

市场整体表现 - 三大指数午后跌幅收窄，沪指跌0.64%，深成指跌1.44%，创业板指跌1.55%，北证50指数跌超2% [1] - 沪深两市成交额2.18万亿元，较上一个交易日缩量3048亿元 [1] - 全市场超3700只个股下跌，板块分化明显，影视、美容护理、食品饮料、零售等大消费板块领涨，光伏、贵金属、电网设备、锂矿等板块领跌 [1] 连板股与人气股分析 - 连板晋级率降至23.08%，高位股分化加剧，两只此前4连板高标股晋级失败 [3] - 活跃资金向叠加并购重组或股权转让的高位人气股聚集，民爆光电（并购重组）巨量换手晋级20cm 4连板，嘉美包装、锋龙股份（股权转让）刷新历史高点 [3] - 连板股分布显示，3进4晋级率为1/2（50%），2进3晋级率为2/9（22%），1进2晋级率为7/55（13%） [4] - 市场存在多只高人气连板股，如天地在线（14天7板，AI应用）、横店影视（6天5板，消费-影视）、茂业商业（5天3板，消费-零售）等 [4] 大消费板块 - 影视板块卷土重来，受益于春节档多部新片上映，横店影视反包涨停，幸福蓝海、金逸影视、光线传媒等走高 [5] - 零售、旅游等消费板块涨势扩大，受阿里“千问春节请客计划”30亿元活动刺激，杭州解百、新华都、三江购物、三峡旅游等涨停 [5] - 白酒板块表现可圈可点，贵州茅台走出4连涨，总市值逼近1.95万亿元，有研报指出2026年白酒行业或见底，春节前后迎投资机会 [5][15] - 食品饮料板块多股涨停，包括中信尼雅（葡萄酒）、海欣食品（预制菜）、安记食品（调味品）等 [16] 科技与AI产业链 - 算力租赁概念结束调整卷土重来，群兴玩具、二六三反包涨停，利通电子、网宿科技等展开反弹，受国内云服务涨价预期及开源AI助手OpenClaw事件催化 [6] - AI应用方向活跃，谷歌Gemini大模型月活用户数(MAU)超过7.5亿，遥望科技、二六三、天地在线等相关个股涨停 [19][20] - 功率半导体午后展开修复，受英飞凌财报超预期提振，反映数据中心电源需求高增长下的潜在涨价机会，但存储产业链受海外调整压制 [6] 金融板块 - 大金融板块午后强势崛起，华林证券封涨停，华鑫股份、赢时胜、银之杰等大幅冲高 [7] - 2026年1月新增投资者开户数达491.58万户，环比2025年12月大增89%，同比飙升213%，基金新开户54.63万户，环比增长123.8%，同比增长168.7% [7] - 互联网金融平台业绩表现突出，如同花顺预告去年归母净利润同比增50%以上，指南针净利润同比增长近1.2倍 [7] - 银行板块持续回暖，与部分城商行业绩超预期及对房地产行业悲观预期修正有关 [7] 商业航天与固态电池 - 商业航天概念午后持续回暖，神剑股份、北摩高科封涨停，受美国FCC接受SpaceX申请及国内天兵科技卫星测发厂房通过预验收等消息刺激 [8][21] - 太空光伏概念降温，钧达股份、宇晶股份等跌停，与多家公司发布澄清公告有关 [8] - 固态电池板块受关注，有研报认为2026年或成为全固态电池产业化重点催化节点，泰坦股份、集友股份、宏工科技等相关个股上涨 [24][25] 其他热点板块 - 福建板块表现活跃，坤彩科技（2连板）、平潭发展、厦门银行、海峡创新等多股涨停 [12] - 化工板块中，山东海化、钱江生化涨停，溴素价格从1月12日的34500元/吨上涨至2月4日的42500元/吨，涨幅达23.18% [28][29] - 其他涨停个股涵盖多个概念，如民爆光电（并购重组+PCB）、京投发展（房地产）、凯龙高科（并购重组+机器人）、陕西黑猫（焦炭）等 [29]

市场整体表现 - 2月5日A股三大指数收跌，沪指跌0.64%，深成指跌1.44%，创业板指跌1.55% [1] - 沪深两市成交额2.19万亿元，较上一交易日缩量3090亿元 [1] - 全市场超3700只个股下跌，全天57只个股涨停 [1] - 日韩股市收跌，日经225指数下跌0.88%，韩国综合指数收盘下跌3.86% [3] - 港股三大指数午后集体翻红，科网股多数反弹 [4] 板块与行业动态 - **大消费板块大涨**：食品饮料、零售、影视院线、旅游酒店方向活跃，横店影视6天5板，杭州解百2连板，安记食品、海欣食品、金逸影视、三峡旅游等多股涨停 [1] - **白酒龙头表现强势**：贵州茅台收涨1.97%，连续4个交易日上涨，股价报1555元，总市值1.95万亿元，i茅台App一度崩溃，1499元飞天茅台已售罄 [1] - **大金融板块午后走强**：华林证券、厦门银行涨停 [1] - **商业航天概念局部活跃**：神剑股份3天2板 [1] - **算力租赁概念回暖**：群兴玩具4天2板，二六三封涨停 [1] - **芯片产业链震荡回升**：模拟芯片方向领涨，国芯科技涨超11%，黄山谷捷、珂玛科技、燕东微等涨幅靠前，消息面显示2025年末至2026年初多家半导体公司发布涨价函 [2] - **福建板块拉升**：平潭发展、海峡创新涨停，消息面为文旅部官宣将近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游 [2] - **贵金属概念集体大跌**：湖南白银跌停 [2] - **太空光伏概念股进入“冷静期”**：钧达股份、双良节能等多股跌停 [2] - **CPO概念全线走低**：德科立跌逾11%，太辰光跌超10% [2] - **锂矿概念走弱**：赣锋锂业等多股跌逾6% [2] - **转基因、能源金属及培育钻石等板块跌幅居前** [2] - **港股半导体受隔夜AMD暴跌影响走低**：上海复旦跌超2%，华虹半导体、兆易创新跌近2%，中芯国际、晶门半导体跌超1% [5] - **港股内银股再度集体走强**：重庆银行涨超5%，招商银行、邮储银行均涨近2%，青岛银行等城商行跟涨 [5] - **英皇娱乐酒店港股现涨近10%**，公司公告以9970万港元出售酒店大堂内79公斤金砖 [5][6] 个股与公司动态 - **贵州茅台**：股价连续4日上涨，收涨1.97%至1555元，总市值1.95万亿元 [1] - **横店影视**：实现6天5板 [1] - **杭州解百**：实现2连板 [1] - **华林证券、厦门银行**：涨停 [1] - **国芯科技**：涨超11% [2] - **湖南白银**：跌停 [2] - **赣锋锂业**：跌逾6% [2] - **联想集团**：港股涨3.34%至9.280港元 [5] - **小米集团-W**：港股涨3.06%至35.000港元 [5] - **蔚来-SW**：港股涨2.75%至36.580港元 [5] - **百度集团-SW**：港股涨2.70%至140.900港元 [5] - **SK海力士**：韩国股价延续跌势，下跌6.7%至84万韩元 [3] - **三星电子**：韩国股价延续跌势，跌幅扩大至5.9%至15.91万韩元 [3] 商品与外围市场 - **贵金属价格下挫**：现货黄金跌近1%至4920.84美元/盎司，现货白银日内跌幅收窄至10.7%至80美元/盎司，此前一度重挫18% [7] - **原油价格下跌**：WTI原油、ICE布油均跌近2% [7]

市场整体表现 - 2月5日A股三大指数收跌，沪指跌0.64%至4075.92点，深成指跌1.44%至13952.71点，创业板指跌1.55%至3260.28点 [1] - 沪深两市成交额2.19万亿元，较上一交易日缩量3090亿元 [1] - 全市场超3700只个股下跌，全天57股涨停 [1] A股板块与个股动态 - 大消费板块表现活跃，食品饮料、零售、影视院线、旅游酒店方向轮番上涨，横店影视6天5板，杭州解百2连板，安记食品、海欣食品、金逸影视、三峡旅游涨停 [2] - 贵州茅台连续4个交易日上涨，收涨1.97%至每股1555元，总市值达1.95万亿元，i茅台App一度崩溃，1499元飞天茅台已售罄 [2] - 大金融板块午后走强，华林证券、厦门银行涨停 [2] - 芯片产业链震荡回升，模拟芯片方向领涨，国芯科技涨超11%，多家A股半导体公司发布涨价函 [3] - 福建板块拉升，平潭发展、海峡创新涨停，文化和旅游部宣布将恢复上海居民赴金门、马祖旅游 [3] - 下跌板块中，贵金属概念集体大跌，湖南白银跌停；太空光伏概念股回调，钧达股份、双良节能等多股跌停；CPO概念全线走低，德科立跌逾11%；锂矿概念走弱，赣锋锂业等多股跌逾6% [3] 港股与亚太市场 - 港股三大指数午后集体翻红，科网股多数反弹，联想集团涨3.34%，小米集团-W涨3.06%，蔚来-SW涨2.75%，百度集团-SW涨2.70% [5][6] - 港股内银股走强，重庆银行涨超5%，招商银行、邮储银行均涨近2% [6] - 日经225指数下跌0.88%，权重股软银集团跌7.01% [5] - 韩国综合指数收盘下跌3.86%，存储板块下跌，SK海力士股价跌6.7%至84万韩元，三星电子股价跌5.9%至15.91万韩元 [5] 大宗商品与外围事件 - 贵金属价格下挫，现货黄金跌近1%至4920.84美元/盎司，现货白银日内跌幅收窄至10.7%，此前一度重挫18% [9] - 原油价格下跌，WTI原油与ICE布油均跌近2% [9] - 美俄《新削减战略武器条约》于2月5日到期并失效，双方未就延期或替代方案达成协议 [9]

市场整体表现 - 2月5日收盘，沪指跌0.64%，深成指跌1.44%，创业板指跌1.55% [1] - 全市场超3700只个股下跌，沪深两市成交额2.18万亿元，较上一交易日缩量3048亿元 [1] - A股市场仍在震荡，前期领涨的光伏板块转为领跌 [2] 板块与行业动态 - 大消费板块大涨，大金融板块午后走强，算力租赁概念回暖 [1] - 下跌方面，有色金属、电网设备、油气等板块跌幅居前 [1] - 影视院线、旅游酒店、美容护理、家电等大消费分支板块今日集中出现在涨幅榜上 [10] - 有观点指出，近期高位科技股承压明显，市场风险偏好降低，“畏高”情绪显现，而白酒、地产、工程机械等低位板块出现仓位回补信号 [16] - 中原证券建议2月行业配置采取均衡策略：中长期聚焦科技主线如电气设备、软件服务；关注化工行业成本传导机会；布局建筑建材板块；配置煤炭等高股息防御资产 [16] 龙头公司表现与市场影响 - 贵州茅台股价自1月29日巨量反弹后持续上攻，从1月29日低点1322.01元/股最高涨至1565元/股，与寒武纪股价拉开数百元差距 [4][8] - 贵州茅台的持续上攻带动大消费板块获得资金关注 [9] - 中金公司表示，飞天茅台价格筑底信号渐明，春节前放量响应真实需求，有助于维护价格体系稳定，市场对价格企稳的预期有望修复 [11] - 腾讯控股因市场传言走弱，后续连续放量下跌，影响恒生科技指数及港股科网股走势 [15] - A股AI硬件方向权重股如中际旭创、新易盛、工业富联等近期反弹走势不够流畅 [16] 资金与市场情绪 - 1月29日白酒板块放出巨量反弹，吸引大量短线资金参与 [5][11] - 龙头股走势体现了主力资金态度，并影响跟风资金的信心 [13] - 中信证券指出，美股软件板块正面临惨烈抛售压力，且痛苦状态可能持续 [15] - 中原证券指出，股票型ETF净赎回在1月底达峰值后逐步减弱，春节后复工复产、两会政策预期及外资回流为股市提供温和上行基础 [16]