市场表现 - A股早盘震荡走高 创业板指领涨 沪指涨0.51% 深成指涨1.48% 创业板指涨1.99% [2][3] - 沪深两市半日成交额1.14万亿 较上个交易日放量585亿 [2] - 全市场超4200只个股上涨 个股涨多跌少 [2] 板块轮动 - PEEK材料概念股集体大涨 中欣氟材5天4板 [3] - 算力硬件股震荡走强 胜宏科技再创历史新高 [3] - 新疆本地股维持强势 新疆交建等多股涨停 [3] - 涨幅居前板块包括PEEK材料 锂矿 CPO PCB [3] - 跌幅居前板块包括银行 电力 黄金 油气 [3]

往期观点回顾 - 上周策略建议短期关注政策推动的"反内卷"相关板块，中期关注成长性较强领域 [1] - 两市融资余额时隔十年重回2万亿上方，央行等七部门联合发布支持新型工业化政策 [1] - A股预计在政策利好、经济复苏、中报验证和海外扰动下呈现震荡缓升格局，结构分化明显 [1] - 配置建议关注光伏产业链、军工、汽车等政策导向型行业，中期重点关注数字基建、智能装备等新兴领域 [1] 一周市场回顾及走势分析 - 本周市场冲高上行，成交量持续放大，筹码交换加快，未来指数或振荡后开启新一轮上行 [2] - 8月4日三大指数小幅上涨，超3800只个股上涨，军工股爆发，机器人概念走强 [3] - 8月5日沪指重回3600点创年内新高，PEEK材料概念爆发，银算力硬件活跃，医药股调整 [3] - 8月6日三大指数小幅上涨，超3300只个股上涨，PEEK材料、军工、人形机器人涨幅居前 [3] - 8月7日沪指再创新高，创业板调整，两市成交额1.83万亿，稀土永磁、半导体板块走强 [3] 市场整体表现 - 市场延续调整，普跌环境下需重个股轻指数，热点以轮动为主 [4] 宏观数据 - 2024年我国"三新"经济增加值24.29万亿元，现价增速6.7%，占GDP比重18.01% [10] - 第一产业增加值9485亿元，占比3.0% [10] - 第二产业增加值10.05万亿元，占比41.4% [10] - 第三产业增加值13.30万亿元，占比54.7% [10] 下周市场展望及策略 - A股处于结构性行情中，科技成长板块和部分周期行业表现突出 [12] - 美联储降息预期升温，人民币汇率企稳，外资回流可能性增加 [12] - 国内政策强调"适度宽松货币政策"和"增强资本市场吸引力"，政治局会议释放多重政策信号 [12] 影响市场消息面 - 中央政治局会议提出"增强国内资本市场吸引力和包容性"，提供政策支撑 [13] - 美国7月非农数据低于预期，市场对美联储9月降息概率升至94.4% [13] - 特朗普关税政策落地，对全球贸易和市场情绪造成扰动 [13] - 中国7月贸易顺差扩大，出口增速超预期，外汇储备增加 [13] 后市展望 - 消费板块受政策加码预期推动，宏微观数据呈现积极信号 [14] - 自主可控领域关注航空装备、医药、机械行业，细分赛道包括通信、机械设备 [14]

涨停个股统计 - 8月7日A股市场共计73只个股涨停 [1] - 汽车零部件板块中马传动连续5天涨停 [1] - 机器人概念中国机精工、北纬科技、福日电子均连续4天涨停 [1] 连板股明细 - 中马传动以5连板位列汽车零部件板块榜首 [1] - *ST东晶和*ST宇顺均实现5连板，分属电子元器件和消费电子行业 [1] - 国机精工4连板涉及军工与机器人双概念 [1] - 北纬科技4连板涵盖机器人和车联网领域 [1] - 福日电子4连板专注机器人概念 [1] - 日海智能3连板涉及液冷服务器概念 [1] - 中欣氣材3连板属于PEEK材料行业 [1] - 华米环能3连板隶属光伏板块 [1] - 海立股份2连板涉及光刻机概念 [2] - 云中马2连板属于纺织制造行业 [2]

市场表现 - 截至8月7日9:42 A股主要指数窄幅震荡 沪指涨0.10% 深成指涨0.20% 创业板指涨0.13% [1] - 苹果概念股走强 朝阳科技涨停 工业富联/强瑞技术/蓝思科技/东睦股份/蓝特光学/立讯精密跟涨 [1] - PEEK材料概念延续强势 中欣氟材3连板 液冷服务器概念活跃 强瑞技术/淳中科技续创历史新高 [1] - 军工产业链回调 钢铁/煤炭/旅游等板块跌幅居前 [1] 苹果概念板块数据 - 苹果概念指数报4052.24点 上涨32.43点 涨幅0.81% [2] - 朝阳科技最新价30.33元 主力净流入5759.0万元 [2] - 立讯精密最新价38.16元 主力净流入6.5亿元 博杰股份最新价49.49元 净流入2645.3万元 [2] - 强瑞技术最新价65.98元 净流入1130.1万元 东睦股份最新价28.06元 净流出917.8万元 [2] 机构观点 - 华西证券认为美联储降息预期重燃 宏微观流动性充裕 有利于A股慢牛趋势延续 建议关注AI算力/机器人/固态电池等新技术方向 [3] - 银河证券预计8月市场维持震荡偏高 关注半年报业绩确定性机会 中长期聚焦经济结构转型和产业趋势 [4] - 华泰证券认为8月行情可期 关注自主可控和国防军工脉冲机会 机器人/创新药/算力链是资金关注方向 [5] 行业催化因素 - 苹果公司宣布未来四年在美投资总额达6000亿美元 实施"美国制造计划"加速在美生产 刺激苹果股价单日大涨超5% [1]

= 纹看注 8月6日A股市场投资情绪 资本市场是投资者信心的晴雨表。投资者情绪的波动会影响其对未 的主观判断,进而影响投资行为,形成合力后对市场产生显著影响 想通过几个问题,了解投资者对每日市场的看法。8月6日共有1416 户参与了调研,具体情况如下: 创 业 极 上证指数 深证成指 ▲ 0.45% ▲ 0.64% ▲ 0.66 A股三大股指集体收涨,沪指突破3630点压力位,MACD红柱扩大,但60 进入超买区域,短期需警惕技术性回调。 3355家上涨 涨跌停比 个股普涨格局延续,全市场超3300只个股上涨, 赚钱效应极好,军工股再度大涨,人形机器人掀起 涨停潮, PEEK材料、光刻机、汽车零部件等板块 涨幅居前,中药、西藏、旅游等板块跌幅居前。 两市成交额 万亿元 ▲ 8.6% 两市成交额放量,量价配合良好,呈现杜 中小盘扩容格局,连续第50个交易日纪 元,显示市场活跃度持续高位,若后续5 维持1.7万亿以上,可能引发技术性回调 主力资金净流出 139.18亿元 散户资金净流入 235.8 机构调仓博弈加剧,内外资分歧显著,机构整体偏谨慎乐观,主力资金聚焦军工、Al算力等政策驱动板 在科技主线内部"高切低 ...

市场整体表现 - A股三大指数连续三日上涨 沪指涨0.45%至3633.99点 深证成指涨0.64%至11177.78点 创业板指涨0.66%至2358.95点 [1] - 全天成交额达1.76万亿元 较前日增加1434亿元 [1] - 超3300只个股上涨 [1] 领涨板块及个股 - 军工板块全天强势 内蒙一机、捷强装备及中国船舶等多股涨停 [2] - PEEK材料板块全线走强 华密新材涨29.96% 新瀚新材、凯盛新材涨20% 南京聚隆、明阳科技涨超15% 中欣氟材涨停 [4][5] - 机器人概念股走强 豪森智能涨20.02% 海昌新材涨20% 中大力德、万里扬、博杰股份涨停 [6][7] - 橡胶制品板块涨幅靠前 科创新源涨19.99% 震安科技涨14.78% [8][9] - 培育钻石板块普涨 国机精工涨9.99% 潮宏基涨6.20% 中兵红箭涨5.63% [10] - 游戏板块飘红 宝通科技涨8.99% 掌趣科技涨6.73% 游族网络涨6.07% [11] 下跌板块及个股 - 医药板块全线走低 肝炎概念、中药、CRO及创新药领跌 [2] - 奇正藏药跌9.97% 翰宇药业跌8.91% 佛慈制药跌5.88% 益佰制药跌5.62% [12] - 西藏板块下挫 西藏天路跌10.01% 西藏旅游跌9.99% 西藏药业跌4.01% [13] - 旅游酒店板块跌幅居前 西藏旅游跌9.99% 天府文旅跌9.56% 凯撒旅业跌4.96% [14] 行业催化因素 - 机器人行业获政策支持 上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》 [7] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 最大奔跑速度5米/秒 最大攀爬高度1米 [7]

市场表现 - 上证指数涨0.27%至3627.54点，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.39%，北证50涨1.32%，科创50涨0.5%，中证A500涨0.31% [1] - A股半日成交1.07万亿元，上证指数市盈率（TTM）为15.8倍，市净率1.43倍 [2] - 央行开展1385亿元7天期逆回购操作（利率1.40%），单日净回笼1705亿元 [2] 板块涨跌 - PEEK材料概念板块领涨（均涨幅5.55%），军贸概念涨4.72%，人形机器人涨2.79% [3][4] - 肝炎概念板块跌幅最大（-1.53%），辅助生殖跌-1.48%，免疫治疗跌-1.44% [4] - 军工板块扩散上涨，成飞、沈飞、西飞等权重股加速上涨 [3] 行业动态 - 英伟达将深度参与2025世界机器人大会，展示物理AI与通用机器人布局，合作方包括银河通用、宇树科技等 [3] - 上海发布《具身智能产业发展实施方案》：目标2027年核心产业规模突破500亿元，支持关键技术攻关（最高5000万元资助） [3] - 全球军贸行业受益于地缘政治紧张及军费支出增长，多国军费开支创新高 [4] 公司聚焦 - 长城军工（代码601606）现价46.98元，近年加大研发投入驱动产品升级 [6] - 航天南湖（代码688522）现价43元（PE 64.05倍），深耕防空预警雷达领域，具备低空威胁技术储备 [6] - 内蒙一机（代码600967）现价23.22元（PE 53.03倍），受益于陆军新一代装备换装需求 [6] - 建设工业（代码002265）现价45.19元（PE 339.16倍），布局特种装备、新能源汽车等新方向 [6]

A股市场表现 - 沪指突破3600点收于3617点上涨0.96% 深指上涨0.59% 创业板指上涨0.39% 两市3870只个股上涨 [1] - 全天成交额15961亿较上一交易日放大975亿 [1] - 热点板块快速轮动 PEEK材料领涨 银行股走强 军工和光刻机冲高 医药和AI应用调整 [1] 市场上涨驱动因素 - 美联储降息预期升温 9月降息概率超90% 美联储官员表态年内累计降息50个基点合适 [1] - 银行股强势支撑指数突破 人民币升值至7.186 美元指数跌至98.9 外资流入形成支撑 [1][2] 板块分析 PEEK材料 - 人形机器人轻量化趋势明确 特斯拉等厂商加码轻量化 铝镁合金和PEEK材料受关注 [3] - 人形机器人产业2025年进入量产元年 市场关注点转向能贡献弹性的赛道 [3] 军工 - 军工板块基本面加速回暖 2025年上半年订单等催化剂将持续兑现 [4] - 商业航天和低空经济等新质方向受商业火箭发射等事件推动产业加速 [4] 光刻机 - 2025年全球半导体设备销售额预计达1255亿美元同比增长7.4% [5] - 国产光刻机技术突破 产业链订单增加 行业需求增长推动市场预期向好 [5] 银行 - 国常会部署贴息政策提振消费和小微企业 显示对银行息差的政策呵护 [6] - 红利股性价比仍具吸引力 机构预计下半年结构性降息占主导 资金面保持宽松 [6][7]

市场整体表现 - A股三大指数继续上涨 沪指涨0.96%报3617点 深证成指涨0.59% 创业板指涨0.39% [1] - 全天成交额达1.62万亿元 较前一交易日增加976亿元 [1] - 全市场超3900只个股上涨 [1] 指数详细数据 - 上证指数收报3617.60点 上涨34.29点 涨幅0.96% [1] - 深证成指收报11106.96点 上涨65.40点 涨幅0.59% [1] - 创业板指收报2343.38点 上涨9.05点 涨幅0.39% [1] - 科创50指数收报1053.65点 上涨4.24点 涨幅0.40% [1] - 沪深300指数收报4103.45点 上涨32.75点 涨幅0.80% [1] - 中证500指数收报6303.24点 上涨41.50点 涨幅0.66% [1] - 中证1000指数收报6787.48点 上涨47.79点 涨幅0.71% [1] - 中证2000指数收报2911.28点 上涨25.97点 涨幅0.90% [1] 领涨板块 - PEEK材料板块爆发 新瀚新材 中欣氟材等多股涨停 [1] - 消费电子板块走高 福日电子 易德龙涨停 [1] - 通信设备板块走强 东信和平 长飞光纤等多股涨停 [1] - 汽车零部件板块活跃 新泉股份 湖南天雁 中马传动等多股涨停 [1] - 铜缆高速连接 脑际接口 空间站概念及塑料制品等板块涨幅居前 [1] 板块资金表现 - 办公用品板块涨幅2.36% 位居涨幅榜首位 [2] - 软饮料板块涨幅2.28% 资金净流入表现突出 [2] - 保险板块涨幅1.63% 银行板块涨幅1.58% [2] - 汽车零部件板块5日涨幅达1.569% [2] 下跌板块 - 中药板块下挫 奇正藏药跌停 [1] - Kimi概念走低 万兴科技领跌 [1] - 重组蛋白 肝炎概念及化学制药等板块跌幅居前 [1]

市场表现 - 沪指午盘报3602.13点，涨0.53%，深成指报11056.69点，涨0.14%，创指报2328.36点，跌0.26% [2] - 个股涨多跌少，上涨个股超3300只 [2] - PEEK材料、兵装重组概念、消费电子板块涨幅居前，西藏、中药、华为盘古板块跌幅居前 [3] 热点板块 消费电子 - 朗特智能、易德龙、福日电子、奕东电子等多股上涨 [4] - 全球智能手机行业Q2营收同比增长10%，首次突破千亿美元大关，苹果以13%营收增幅领跑，市场份额达43% [4] - 高端机型需求旺盛、美国关税调整、分期付款及以旧换新促销策略推动市场增长 [4] PEEK材料 - 新瀚新材、南京聚隆、华密新材、中欣氟材等多股上涨 [5] - 人形机器人轻量化趋势加速，特斯拉和波士顿动力等厂商加码材料优化，镁铝合金和PEEK材料受关注 [5] - 中金公司预测2025年为人形机器人量产元年，轻量化板块关注度提升 [5] 行业动态 西藏基建 - 2024年底西藏公路通车总里程达12.49万公里，铁路运营里程1359公里，国际国内航线183条 [7] - 青藏、川藏、藏中、阿里4条电网投用，主电网覆盖所有县，行政村实现光纤和4G网络通达 [7] 奶粉市场 - 奶粉涨价传言不实，价格波动源于电商促销调整，国产奶粉价格平稳甚至部分品牌降价 [8] - 国内外品牌双向价格调整，行业竞争加剧导致价格内卷 [8] 零售业态 - 京东将在江苏宿迁、河北涿州开设5家折扣超市，首店面积达5000㎡，精选超5000款商品，价格低于市场常规售价 [8] 通信设备 - 美国ITC对移动蜂窝通信设备启动337调查，涉及一加、联想、TCL等中国企业 [9] 机构观点 - 中金公司：中国股市受中长期经济信心改善、房地产占比下降、政策关注度提升等因素支撑 [10] - 中信证券：建议关注2025年下半年AI产业链应用及算力板块，以及信创、金融科技创新等结构性机遇 [10]