联想集团(00992)

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联想集团(00992) - 2021 - 年度财报
2021-06-09 17:14
聯想集團有限公司2020/21年報股份代號 992 GAGH t 4000 : i e n S @ r t a - Aca 세종ps 關於聯想 財務摘要 4 董事長兼首席執行官報告書 8 聯想管理團隊 12 管理層討論及分析 16 企業管治報告 64 審核委員會報告 119 薪酬委員會報告 126 董事會報告 138 獨立核數師報告 168 綜合損益表 174 綜合全面收益表 175 綜合資產負債表 176 綜合現金流量表 178 綜合權益變動表 180 財務報表附註 182 五年財務摘要 279 公司資料 280 2020/21年報 聯想集團有限公司 1 聯想(HKSE: 992)(ADR: LNVGY)是一家年收入600億美元的《財富》世界 500強公司,服務遍佈全球180個市場的客戶。為實現「智能,為每一個可能」 的公司願景,我們通過開發改變世界的技術,提供創新智能設備與基礎設施, 打造智能化解決方案、服務與軟件,賦能全球億萬消費者,攜手成就一個更加 包容、值得信賴和可持續發展的數字化未來。歡迎訪問聯想官方網站https:// www.lenovo.com,並關注「聯想集團」微博及微信公眾號等社交媒體官 ...
联想集团(00992) - 2021 - 中期财报
2020-11-17 16:33
财务数据关键指标变化 - 收入 - 截至2020年9月30日止三个月收入为14,518,909千美元,截至2019年9月30日止三个月为13,521,989千美元[4] - 截至2020年9月30日止六个月收入为27,866,765千美元,截至2019年9月30日止六个月为26,034,142千美元[4] - 截至2020年9月30日止六个月,中国、亚太、欧洲/中东/非洲、美洲收入分别为6530255千美元、5779299千美元、7016055千美元、8541156千美元,2019年同期分别为5507563千美元、6013844千美元、5890192千美元、8622543千美元[19] - 截至2020年9月30日止六个月,于某一时点确认收入为27114536千美元,随时间确认收入为752229千美元,2019年同期分别为25433884千美元、600258千美元[20] - 截至2020年9月30日止六个月收入为278.66765亿美元,2019年同期为260.34142亿美元[61] - 2020年上半年公司收入达279亿美元,同比增长7.0%[100] 财务数据关键指标变化 - 溢利 - 截至2020年9月30日止三个月经营溢利为564,505千美元,截至2019年9月30日止三个月为441,744千美元[4] - 截至2020年9月30日止六个月经营溢利为1,000,382千美元,截至2019年9月30日止六个月为784,395千美元[4] - 截至2020年9月30日止三个月期内溢利为349,554千美元,截至2019年9月30日止三个月为243,639千美元[4] - 截至2020年9月30日止六个月期内溢利为596,361千美元,截至2019年9月30日止六个月为435,581千美元[4] - 截至2020年9月30日止六个月综合除税前溢利为802,463千美元,截至2019年9月30日止六个月为550,181千美元[16] - 截至2020年9月30日止六个月除税前溢利为802,463千美元,截至2019年9月30日止六个月为550,181千美元[54] - 2020年经营溢利为10.00382亿美元,2019年为7.84395亿美元[61] - 2020年期内溢利为5.96361亿美元,2019年为4.35581亿美元[61] - 2020年公司权益持有人应占溢利为5.23017亿美元,2019年为3.64421亿美元[61] - 2020年上半年公司权益持有人应占溢利同比增长43.5%,达5.23亿美元[99][100] - 2020年和2019年综合除税前溢利分别为8.02463亿美元和5.50181亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 截至2020年9月30日非流动资产为13,779,210千美元,2020年3月31日为13,394,726千美元[6] - 截至2020年9月30日流动资产为21,305,004千美元,2020年3月31日为18,733,441千美元[6] - 截至2020年9月30日总资产为35,084,214千美元,2020年3月31日为32,128,167千美元[6] - 2020年9月30日公司总权益为4456432千美元,较2020年3月31日的4059295千美元增长9.78%[7] - 2020年9月30日公司总负债为30627782千美元,较2020年3月31日的28068872千美元增长9.12%[7] - 2020年9月30日综合资产负债表总资产为35,084,214千美元,2020年3月31日为32,128,167千美元[17] - 2020年9月30日综合资产负债表总负债为30,627,782千美元,2020年3月31日为28,068,872千美元[18] - 2020年9月30日存货为5242331千美元,2020年3月31日为4946914千美元[36] - 2020年9月30日应收贸易账款净额为7215297千美元,2020年3月31日为6263012千美元[37] - 2020年9月30日应付贸易账款为8525712千美元,2020年3月31日为7509724千美元[38] - 2020年9月30日按金、预付款项及其他应收账款为4772195千美元,2020年3月31日为3559239千美元[39] - 2020年9月30日其他应付账款及应计费用为10518603千美元,2020年3月31日为9025643千美元[40] - 2020年9月30日其他非流动负债为13.69072亿美元,3月31日为13.21296亿美元[45] - 2020年9月30日递延代价为2507.2万美元,与3月31日持平;签出认沽期权负债为8.41736亿美元,3月31日为8.02273亿美元[45] - 2020年9月30日租赁负债为3.29436亿美元,3月31日为3.46806亿美元;环境修复费用为2999.2万美元,3月31日为3283.2万美元[45] - 2020年9月30日预收政府奖励及补助为6111.9万美元,3月31日为5193.8万美元;其他为8171.7万美元,3月31日为6237.5万美元[45] - 2020年9月30日流动负债为23.03422亿美元,3月31日为32.9498亿美元;非流动负债为25.43552亿美元,3月31日为15.64619亿美元[48] - 2020年9月30日集团可动用的循环及短期贷款信用额度为30.75亿美元,3月31日为28.34亿美元;已动用之信用额度为17.00亿美元,3月31日为21.34亿美元[48] - 2020年9月30日借款一年内为2,303,422千美元,一至三年为1,544,451千美元,三至五年为999,101千美元;3月31日借款一年内为3,294,980千美元,一至三年为1,564,619千美元[51] - 2020年9月30日融资负债为5,273,210千美元,2020年3月31日为5,298,381千美元[55] - 2020年9月30日短期贷款-流动为1,687,747千美元,2020年3月31日为2,124,562千美元[55] - 2020年9月30日长期贷款-非流动为2,576千美元,2020年3月31日为3,079千美元[55] - 2020年9月30日可换股优先股-非流动为297,024千美元,2020年3月31日为317,826千美元[55] - 2020年9月30日集团总资产为350.84亿美元,3月31日为321.28亿美元[91] - 2020年9月30日公司权益持有人应占权益为35.22亿美元,3月31日为31.97亿美元[91] - 2020年9月30日总负债为306.28亿美元,3月31日为280.69亿美元[91] - 2020年9月30日银行存款、现金及现金等价物合共为37.53亿美元,3月31日为36.17亿美元[91] - 2020年9月30日71.0%的现金为银行存款,3月31日为85.6%[91] - 2020年9月30日循环贷款融资已动用金额12.45亿美元,3月31日为15亿美元[93] - 2020年9月30日集团就未完成远期外汇合约之承担为106.97亿美元,3月31日为92.22亿美元[98] - 2020年9月30日和2020年3月31日物业、厂房及设备分别为14.38749亿美元和13.9844亿美元,增加3%[69][70] - 2020年9月30日和2020年3月31日无形资产分别为79.80138亿美元和79.84582亿美元,有跌幅[69][72] - 2020年9月30日和2020年3月31日于联营公司及合营公司权益分别为7535万美元和6030.7万美元,上升25%[69][73] - 期末递延所得税项资产为21.67亿美元,较2020年3月31日增加5%[74] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产上升40%[75] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产上升36%[76] - 存货增加6%,应收贸易账款及应收票据上升16%[78] - 总权益由40.59亿美元上升至44.56亿美元[82] - 非流动贷款增加9.79亿美元[83] - 递延收益上升19%,其他非流动负债增加4%[84][86] - 应付贸易账款及应付票据上升7%,其他应付账款及应计费用上升[88] - 拨备增加9%,递延收益增加14%,流动贷款减少30%[89] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2020年9月30日止六个月经营业务产生的现金净额为1561912千美元,较2019年同期的1700743千美元下降8.16%[8] - 截至2020年9月30日止六个月投资活动所耗的现金净额为499357千美元,较2019年同期的503802千美元下降0.88%[8] - 截至2020年9月30日止六个月融资活动所耗的现金净额为478965千美元,较2019年同期的11841千美元增长3945.09%[9] - 2020年9月30日现金及现金等价物增加110152千美元,较2019年同期的724357千美元下降84.79%[9] - 2020年9月30日期终现金及现金等价物为3698658千美元,较2019年同期的3310940千美元增长11.71%[9] - 截至2020年9月30日止六个月经营业务产生的现金净额为1,561,912千美元,截至2019年9月30日止六个月为1,700,743千美元[54] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金净额为11亿美元,同比下降1.52亿美元,净债务同比减少3.19亿美元[99] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 截至2020年9月30日止六个月股息为102,298千美元,截至2019年9月30日止六个月为96,640千美元[4] - 截至2020年9月30日止六个月宣派中期股息,每股普通股6.6港仙,金额为102,298千美元;2019年同期每股6.3港仙,金额为96,640千美元[33] - 董事会宣布派发截至2020年9月30日止六个月中期股息每股6.6港仙,合共约1.023亿美元[130] - 2019/20年中期股息每股6.3港仙,合共约9660万美元[130] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 香港财务报告准则第16号(修订本)于2020年6月1日生效,香港会计准则第37号(修订本)等多项准则于2022年1月1日生效,香港会计准则第1号(修订本)于2023年1月1日生效[14] - 2020年毛利率为15.4%,2019年为16.3%,下降0.9个百分点[61] - 2020年每股基本盈利为4.39美仙,2019年为3.06美仙;2020年每股摊薄盈利为4.24美仙,2019年为2.94美仙[61] - 期内经营费用较去年同期减少4%,雇员福利成本增加1.46亿美元,广告及宣传费用减少1.73亿美元[62] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月销售及分销费用分别为13.58341亿美元和15.41133亿美元[63] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月行政费用分别为13.04317亿美元和11.9525亿美元[63] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月研发费用分别为6.39101亿美元和6.47343亿美元[63] - 2020年和2019年截至9月30日止六个月财务费用分别为1.98449亿美元和2.5124亿美元,2020年较去年同期减少21%[66] - 截至2020年
联想集团(00992) - 2020 - 年度财报
2020-06-05 16:45
公司整体概况 - 公司年收入500亿美元,拥有63,000名员工,业务遍及180个市场[2] - 公司业务遍布180个市场[19] - 2020年3月31日,集团全球总人数约63000人[38] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入50,716百万美元,较2019年的51,038百万美元下降1%[6] - 2020年公司毛利8,357百万美元,较2019年的7,371百万美元增长13%,毛利率为16.5%,较2019年增加42.1个百分点[6] - 2020年公司经营费用为6,918百万美元,较2019年的6,193百万美元增长12%,经营费用占收入比率为13.6%,较2019年增加11.5个百分点[6] - 2020年公司除利息、税项、折旧及摊销前溢利2,667百万美元,较2019年的2,191百万美元增长22%[6] - 2020年公司除税前溢利1,018百万美元,较2019年的856百万美元增长19%,除税前溢利率为2.0%,较2019年增加70.3个百分点[6] - 2020年公司权益持有人应占溢利665百万美元,较2019年的597百万美元增长12%[6] - 2020年银行存款、现金及现金等价物3,617百万美元,较2019年的2,733百万美元增长32%;贷款总额4,860百万美元,较2019年的4,380百万美元增长11%;净债务1,243百万美元,较2019年减少25%[7] - 2019/20财年公司除税前溢利按年增长19%至10.18亿美元,总营业额按年微降0.6%至507.16亿美元,若按固定汇率计算增长2.0%[25][27] - 本财年经营活动产生的净现金为22亿美元,一年前为15亿美元,净债务按年减少25%至12亿美元[25] - 本财年最后一季营业额按年下降9.7%,毛利率按年增长2.1个百分点至16.5%,经营费用占营业额比率提高1.5个百分点至13.6%,股东应占利润按年增长12%至6.65亿美元[27] - 截至2020年3月31日止年度,公司总收入约为507.16亿美元,较2019年的510.38亿美元略有下降[70][71] - 年内公司权益持有人应占溢利增加6900万美元至约6.65亿美元[71] - 毛利率从2019年的14.4%上升2.1个百分点至2020年的16.5%[70] - 每股基本盈利从2019年的5.01美仙增加0.57美仙至2020年的5.58美仙,摊薄盈利从4.96美仙增加0.47美仙至5.43美仙[70] - 2020年经营费用为69.19亿美元,较2019年的61.93亿美元增长12%[70][72] - 雇员福利成本增加3.75亿美元,主要由于较高的应计奖金和销售佣金、长期激励计划奖励和工资及薪酬[72] - 广告及宣传费用增加8800万美元[72] - 无形资产摊销增加9400万美元,因专利及技术和自用电脑软件投资增加[72] - 个别金融资产和金融负债公允值净收益减少至4200万美元(2019年:1.26亿美元)[72] - 净汇兑亏损减少至9300万美元(2019年:1.12亿美元)[72] - 2020年物业、厂房及设备折旧中其他物业、厂房及设备为155,156千美元,使用权资产为86,679千美元;2019年其他物业、厂房及设备为169,284千美元[73] - 2020年无形资产摊销为573,608千美元,2019年为479,118千美元[73] - 2020年雇员福利成本为3,835,085千美元,2019年为3,460,520千美元[73] - 2020年财务费用为454,194千美元,较2019年的337,027千美元增加35%,主要因保理成本增加9300万美元等因素[74] - 2020年智能设备业务集团外部客户收入为45,216,190千美元,除税前溢利为2,301,621千美元;2019年外部客户收入为45,013,362千美元,除税前溢利为1,842,840千美元[76] - 2020年数据中心业务集团外部客户收入为5,500,159千美元,除税前亏损为225,497千美元;2019年外部客户收入为6,024,581千美元,除税前亏损为230,600千美元[76] - 2020年总部及企业(费用)/收入净额为725,457千美元,2019年为640,542千美元[76] - 2020年物业、厂房及设备为1,712,856千美元,较2019年的1,430,817千美元增加20%[78][79] - 2020年预付土地租赁款项为497,819千美元,较2019年的463,996千美元增加7%[78][80] - 2020年在建工程为304,241千美元,较2019年的232,097千美元增加31%[78][81] - 无形资产跌幅4%,归因于本年度摊销和汇兑调整,部分跌幅被收购专利权及技术等抵消[82] - 于联营公司及合营公司的权益减少24%,因年内承担应占亏损所致[83] - 2020年3月31日,递延所得税项资产为20.60亿美元,较去年增加11%,因税务亏损及递延收入相关暂时性差异[83] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产年内增加10%,因额外投资及公允价值净收益,部分增幅被出售抵消[84] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产年内减少21%,因公允价值净亏损[85] - 存货增加44%,因预购部件及疫情致工厂停工和业务活动减少[87] - 应收贸易账款及应收票据减少6%,因疫情致第四季度业务活动减少[87] - 非流动贷款减少8.62亿美元,因票据重新分类至流动负债,部分跌幅被发行可换股优先股抵消[92] - 其他非流动负债增加6%,因新会计准则确认租赁负债,部分增幅被或有代价重新分类抵消[95] - 2020年资本性支出为9.53亿美元,较2019年增加2.52亿美元,因对专利和技术投资增加[99] - 2020年3月31日公司总资产为321.28亿美元,2019年为299.88亿美元;公司权益持有人应占权益为31.98亿美元,2019年为33.96亿美元;总负债为280.69亿美元,2019年为258.91亿美元[100] - 2020年3月31日银行存款、现金及现金等价物合共为36.17亿美元,2019年为27.33亿美元;美元占比35.3%,2019年为41.1%;人民币占比25.4%,2019年为32.0% [100][101] - 2020年3月31日85.6%的现金为银行存款,2019年为78.6%;14.4%的现金为投资级别流动货币市场资金投资,2019年为21.4% [101] - 信贷融资本金3亿美元,2020年和2019年已动用金额均为3亿美元;循环贷款融资本金15亿美元,2020年已动用金额为15亿美元,2019年为8.25亿美元[102] - 2020年4月24日公司完成发行6.50亿美元年息率为5.875%的五年年期票据,5月12日额外发行3.50亿美元票据[103] - 2020年贸易信用额度为25.47亿美元,2019年为21.95亿美元;短期货币市场信贷额度为10.34亿美元,2019年为7.01亿美元;远期外汇合约额度为92.78亿美元,2019年为95.25亿美元[105] - 2020年银行存款、现金及现金等价物为36.17亿美元,2019年为27.33亿美元;短期贷款为21.25亿美元,2019年为11.67亿美元;票据为18.07亿美元,2019年为26.22亿美元[106] - 2020年净债务为 - 12.43亿美元,2019年为 - 16.47亿美元;贷款权益比率为1.20,2019年为1.07 [106] - 2020年3月31日公司就未完成远期外汇合约之承担为92.22亿美元,2019年为95.25亿美元[107] - 2020年3月31日公司流动比率为0.81,2019年为0.82 [100] - 2020年核数服务费用为860万美元,2019年为920万美元[195] - 2020年税务非核数服务费用为50万美元,2019年为90万美元[195] - 2020年资讯科技非核数服务费用为140万美元,2019年为280万美元[195] - 2019年咨询非核数服务费用为30万美元,2020年无此项费用[195] - 2020年其他服务非核数服务费用为70万美元,2019年为70万美元[195] - 2020年核数及非核数服务费用合计1120万美元,2019年为1390万美元[195] 各业务线数据关键指标变化 - 个人电脑业务市场份额达24.5%,创历史纪录[13] - 在全球超算Top 500榜单上,公司以173套的上榜总数扩大了世界第一的领先优势[14] - 2020/21财年软件与服务营业额达35亿美元,占集团营收近7%[17] - 个人电脑和智能设备业务除税前溢利率达创纪录水平,移动业务全年亏损4300万美元,数据中心业务集团整体营业额按年下降8.7%[29] - 软件和服务业务按年增长43%,已开发票营业额占本财年集团营业额近7%,智能物联和行业智能业务三位数增长,电子商务营业额双位数增长[29] - 19/20财年中国、亚太、美洲和欧洲 - 中东 - 非洲分别占集团总营业额的21 - 32%[30] - 个人电脑和智能设备业务在亚太和美洲双位数增长,在欧洲 - 中东 - 非洲增速高于市场,亚太增长得益于有机增长和并购协同效应[30] - 移动业务在拉丁美洲智能手机市场出货量居第二,数据中心业务在中国非超大规模业务双位数增长[30] - 集团在亚太地区营业额按年双位数增长,中国营业额下降12%,美洲和欧洲 - 中东 - 非洲地区营业额增长持平[30] - 智能设备业务集团营业额按年增长0.5%,达452.16亿美元,除税前溢利按年大幅增长25%,达23.02亿美元[31] - 个人电脑和智能设备业务在19/20财年占全球市场份额24.5%,按年增长1.2个百分点,营业额按年增长3.6%,达398.59亿美元,占集团总营业额79%[31] - 个人电脑和智能设备业务除税前溢利按年增长18%,达23.45亿美元,利润率提高0.7个百分点,达5.9%[31] - 个人电脑和智能设备业务在工作站、轻薄本、显示器和游戏电脑的出货量按年增长28 - 38%[33] - 移动业务集团在19/20财年营业额下降19.2%,达52.18亿美元,年度下降的58%来自第四季度供应短缺,占集团总营业额10%[35] - 移动业务集团盈利能力比去年同期显著改善9600万美元,第四季度税前亏损控制在6000万美元,全年亏损4300万美元[35] - 数据中心业务集团的存储、软件定义基础架构和软件与服务业务三个部门营业额按年实现强劲双位数增长[35] - 第四季度公司首次在入门级存储市场上排名全球第三[35] - 高性能电脑(HPC)销售额继续增长,集团凭借在14个国家/地区的173种设计,拓展全球超级计算领域领先地位[35] - 中国数据中心业务集团业务是19/20财年非超大规模业务的最大受益者[35] - 数据中心业务集团营业额按年下降8.7%,亏损按年减少至2.26亿美元,第四季度税前亏损占全年亏损的34%[36] - 数据中心业务集团第四季度数据中心业务超大规出货量按年有双位数增长,为18/19财年第四季度以来首次[36] - 联想在智能基础设施推出下一代数据中心解决方案,基于ThinkAgile平台的业务本财年录得双位数增长[37] - 数据智能业务集团在能源及制造行业扩大业务版图,医疗保健和教育虚拟现实解决方案带动营业额增长[37] - 后三个季度集团录得强劲的双位数营业额增长,超大规业务受行业周期性放缓影响按年录得双位数下滑[36] 公司社会责任 - 公司在全球范围内已提供总价值近1500万美元的捐助[18] 公司面临的风险 - 集团所在行业竞争激烈,通过承诺创新等推动差异化,更新3S策略保护并提升业务盈利能力[39] - 公司面临行业整合风险,若不能及时推出新产品或应对市场变化,竞争地位将受损[41] - 公司业绩受全球及地区宏观经济、地缘政治等外部因素影响,经济下滑可能导致消费者消费降低、供应链不稳定[42] - 公司提供复杂产品,若质量管理体系失效,会对业务运营、品牌形象及财务业绩造成不利影响[43] - 公司进行收购等扩展计划时面临经济、政治等不确定性及其他挑战,尽职调查可能无法发现严重问题[44] - 公司若遭受网络攻击及数据安全侵犯,业务运营和声誉可能受损,存在安全性漏洞等风险[45] - 公司面临外汇、现金流、信贷及流动性等财务风险,全球经济不稳定或金融市场恶化会影响财务状况[47] - 新冠肺炎疫情导致供应链中断与需求萎缩,公司可能收入减少、现金流量减少及延迟收回应收款项[47] - 贸易信贷保险能力可能削弱,公司未承保亏损可能增加,疫情还导致金融市场动荡、融资机会减少[47] - 公司业务的
联想集团(00992) - 2020 - 中期财报
2019-11-21 16:57
整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月收入为13,521,989千美元,截至2018年9月30日止三个月收入为13,379,809千美元[5] - 截至2019年9月30日止六个月收入为26,034,142千美元,截至2018年9月30日止六个月收入为25,292,534千美元[5] - 截至2019年9月30日止三个月毛利为2,182,548千美元,截至2018年9月30日止三个月毛利为1,794,104千美元[5] - 截至2019年9月30日止六个月毛利为4,230,939千美元,截至2018年9月30日止六个月毛利为3,425,776千美元[5] - 截至2019年9月30日止三个月经营溢利为441,744千美元,截至2018年9月30日止三个月经营溢利为289,547千美元[5] - 截至2019年9月30日止六个月经营溢利为784,395千美元,截至2018年9月30日止六个月经营溢利为469,920千美元[5] - 截至2019年9月30日止三个月期内溢利为243,639千美元,截至2018年9月30日止三个月期内溢利为173,482千美元[5] - 截至2019年9月30日止六个月期内溢利为435,581千美元,截至2018年9月30日止六个月期内溢利为258,802千美元[5] - 2019年9月30日非流动资产为13,272,695千美元,2019年3月31日非流动资产为13,102,282千美元[7] - 2019年9月30日流动资产为20,116,753千美元,2019年3月31日流动资产为16,886,203千美元[7] - 截至2019年9月30日,公司总权益为4014511千美元,较2019年3月31日的4097063千美元有所下降[8] - 截至2019年9月30日,公司总负债为29374937千美元,较2019年3月31日的25891422千美元有所上升[8] - 截至2019年9月30日,公司应付贸易账款为7857686千美元,较2019年3月31日的6429835千美元有所增加[8] - 截至2019年9月30日止六个月,公司经营业务产生的现金净额为1700743千美元,较2018年同期的659597千美元大幅增长[9] - 截至2019年9月30日止六个月,公司已付利息为264028千美元,较2018年同期的152167千美元有所增加[9] - 截至2019年9月30日止六个月,公司投资活动所耗的现金净额为503802千美元,较2018年同期的301121千美元有所增加[9] - 截至2019年9月30日止六个月,公司融资活动(所耗)现金净额为11841千美元,而2018年同期为产生现金净额373802千美元[9] - 截至2019年9月30日,公司现金及现金等价物增加724357千美元,较2018年同期的475757千美元有所增加[9] - 截至2019年9月30日,公司期末现金及现金等价物为3310940千美元,较2018年同期的2212532千美元有所增加[9] - 截至2019年9月30日,公司股本为3185923千美元,与2019年3月31日持平[8] - 2019年4月1日公司合计权益为4097063千美元[10] - 2019年9月30日公司合计权益为4014511千美元[10] - 2018年4月1日公司合计权益为4545988千美元[10] - 2018年9月30日公司合计权益为3953312千美元[10] - 2019年期内溢利为435581千美元[10] - 2019年其他全面(亏损)/收益为 - 210874千美元[10] - 2018年期内溢利/(亏损)为258802千美元[10] - 2018年其他全面(亏损)/收益为 - 502054千美元[10] - 2019年已付股息为 - 334775千美元[10] - 2018年已付股息为 - 312980千美元[10] - 截至2019年9月30日止六个月,集团综合除税前溢利为550,181千美元[20] - 2019年9月30日,递延所得税项资产为1,961,594千美元,递延所得税项负债为355,037千美元[21][22] - 2019年9月30日,银行存款及现金及现金等价物为3,376,167千美元[21] - 截至2019年9月30日止三个月和六个月,公司权益持有人应占溢利分别为2.02194亿美元和3.64421亿美元,2018年同期分别为1.68403亿美元和2.45447亿美元[37] - 截至2019年9月30日止三个月和六个月,计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均股数分别为119.92890695亿股和119.0728874亿股,2018年同期分别为119.64704748亿股和118.92072433亿股[37] - 截至2019年9月30日止三个月和六个月,计算每股摊薄盈利的已发行普通股加权平均股数分别为129.67156339亿股和129.63040359亿股,2018年同期分别为120.07858729亿股和119.09740814亿股[40] - 截至2019年9月30日止三个月和六个月,计算每股摊薄盈利的公司权益持有人应占溢利分别为2.10455亿美元和3.80887亿美元,2018年同期分别为1.68403亿美元和2.45447亿美元[40] - 2019/2020年中期,公司宣派中期股息每股普通股6.3港仙,2018/2019年为6.0港仙,对应金额分别为9664万美元和9207.1万美元[42] - 截至2019年3月31日止年度,物业、厂房及设备年初值为13.04751亿美元,年终值为14.30817亿美元;无形资产年初值为85.14504亿美元,年终值为83.24575亿美元;递延所得税资产年初值为1.580308亿美元,年终值为1.871155亿美元[43] - 截至2019年9月30日止六个月,物业、厂房及设备期初值为14.30817亿美元,期终值为16.83495亿美元;无形资产期初值为83.24575亿美元,期终值为81.9673亿美元;递延所得税资产期初值为1.871155亿美元,期终值为1.983648亿美元[43] - 2019年9月30日应收贸易账款净额为8253337千美元,3月31日为6661484千美元[44] - 2019年9月30日应付贸易账款为7857686千美元,3月31日为6429835千美元[45] - 2019年9月30日按金、预付款项及其他应收款为4316133千美元,3月31日为3753926千美元,其中9月30日其他应收款含向合营公司贷款7300万美元[46] - 2019年9月30日其他应付账款及应计费用为10428998千美元,3月31日为8942336千美元[47] - 截至2019年9月30日止六个月拨备合计期末为715332千美元,截至3月31日止年度年终为738688千美元[49] - 2019年9月30日其他非流动负债为1375067千美元,3月31日为1247646千美元[51] - 2019年9月30日或有代价为0千美元,3月31日为113283千美元,富士通或有代价因2020年5月到期重新分类为流动负债[51][52] - 2019年9月30日递延代价为25072千美元,与3月31日持平[51] - 2019年9月30日签出认沽期权负债为791454千美元,3月31日为783505千美元[51] - 2019年9月30日租赁负债为311459千美元,3月31日为0千美元[51] - 2019年9月30日短期贷款为2,088,739千美元,3月31日为1,166,907千美元;9月30日票据为559,412千美元,3月31日为786,136千美元[54] - 2019年9月30日非流动负债中票据为1,242,603千美元,3月31日为1,836,264千美元;9月30日可换股债券为598,780千美元,3月31日为590,506千美元;9月30日可换股优先股为300,000千美元,3月31日为0千美元[54] - 2019年9月30日集团可动用的循环及短期贷款信用额度为26.51亿美元,已提取之信用额度为21.01亿美元;3月31日可动用额度为25.01亿美元,已提取额度为11.81亿美元[54] - 2019年9月30日及3月31日,集团借款一年內金额分别为2,648,151千美元和1,953,043千美元;一至三年分别为497,803千美元和1,092,138千美元;三至五年分别为1,643,580千美元和1,334,632千美元[58] - 截至2018年和2019年9月30日止六个月,除税前溢利分别为550,181千美元和326,093千美元[62] - 截至2018年和2019年9月30日止六个月,经营业务产生的现金净额分别为1,700,743千美元和659,597千美元[62] - 2019年9月30日和3月31日,融资负债分别为5,177,496千美元和4,379,813千美元[63] - 2019年9月30日和3月31日,短期贷款-流动分别为2,088,739千美元和1,166,907千美元[63] - 2019年9月30日和3月31日,票据-流动分别为559,412千美元和786,136千美元[63] - 2019年9月30日和3月31日,票据-非流动分别为1,242,603千美元和1,836,264千美元[63] - 2018年5月2日,公司收购FCCL的51%权益[65] - 2019年9月30日和3月31日,资本承担分别为101,857千美元和103,872千美元[66] - 截至2019年9月30日止六个月,公司收入为260.34亿美元,2018年同期为252.93亿美元;毛利为42.31亿美元,2018年同期为34.26亿美元;毛利率为16.3%,2018年同期为13.5%[68] - 期内权益持有人应占溢利为3.64亿美元,较去年同期激增1.19亿美元;每股基本盈利为3.06美仙,增加1.00美仙;每股摊薄盈利为2.94美仙,增加0.88美仙[68] - 2019年中期股息为6.3港仙,2018年同期为6.0港仙[68] - 截至2019年9月30日止六个月,销售及分销费用为15.41亿美元,行政费用为11.95亿美元,研发费用为6.47亿美元,其他经营费用净额为0.63亿美元[69] - 期内经营费用较去年同期增长17%,雇员福利成本增加1.99亿美元,广告及宣传费用增加1.14亿美元,个别金融资产和金融负债公允值亏损300万美元[70] - 净汇兑亏损减少至4800万美元(2018/19年:5900万美元),出售附属公司收益1300万美元[70] - 期内财务费用较去年同期增加64%,主要由于保理成本增加7200万美元,可换股债券利息增加2000万美元等[73] - 应占联营公司及合营公司亏损为745万美元,2018年同期为172万美元[72] - 归属总部及企业的净费用为2.72亿美元,2018/19年为3.42亿美元,减少主要由于红利认股权证公允值收益及一次性费用减少[73] - 因简化产品组合处理若干存货费用为600万美元(2018/19年:4600万美元),亏损性租赁合约相关费用和索偿为300万美元(2018/19年:2400万美元)[73] - 期内总权益由40.97亿美元下跌至40.15亿美元,主要由于支付末期股息及外币换算调整[86] - 其他非流动负债增加10%,主要因首次采纳新会计政策确认租赁负债,部分升幅被或有代价重分类抵销[90] - 拨备较2019年3月31日减少3%
联想集团(00992) - 2019 - 年度财报
2019-06-05 19:16
公司整体概况 - 公司年收入500亿美元,拥有57,000名员工,业务遍布全球180个市场[1] - 公司拥有57,000名员工,业务遍及全球180个市场[13] - 截至2019年3月31日,集团全球总人数多于57,000人[36] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入51,038百万美元,较2018年的45,350百万美元增长13%[7] - 2019年公司毛利7,371百万美元,较2018年的6,272百万美元增长18%[7] - 2019年公司毛利率为14.4%,较2018年的13.8%提升0.6个百分点[7] - 2019年公司除税前溢利856百万美元,较2018年的153百万美元增长459%[7] - 2019年公司除税前溢利率为1.7%,较2018年的0.3%提升1.4个百分点[7] - 2019年公司银行存款、现金及现金等价物2,733百万美元,较2018年的1,932百万美元增长41%[7] - 2019年公司贷款总额为4,380百万美元,较2018年的3,815百万美元增长15%[7] - 2019年公司净债务为1,647百万美元,较2018年的1,883百万美元增长13%[7] - 2019财年公司总收入同比增长12.5%至510.38亿美元,毛利同比增长18%至73.71亿美元,毛利率同比上升0.6个百分点至14.4%[19] - 2019财年公司除税前溢利为8.56亿美元,较上一财年1.53亿美元显著改善,权益持有人应占溢利达5.97亿美元,扭亏为盈[19] - 2019年1月24日公司发行6.75亿美元3.375%可换股债券,用于偿还2019年5月到期的4.700%优先无抵押票据[22] - 2019财年公司经营现金流同比增长22亿美元,年末营运资金为15亿美元,净债务减少至16亿美元,同比减少13%[21] - 2019年公司收入为510.38亿美元,2018年为453.50亿美元[75] - 2019年公司毛利率为14.4%,较2018年的13.8%上升0.6个百分点[75] - 2019年公司经营溢利为11.78亿美元,2018年为3.87亿美元[75] - 2019年公司年内溢利为6.57亿美元,2018年亏损1.27亿美元[75] - 2019年公司权益持有人应占溢利为5.97亿美元,2018年亏损1.89亿美元[76] - 2019年公司每股基本盈利为5.01美仙,2018年每股基本亏损为1.67美仙[75] - 2019年公司经营费用较2018年增加5%,达61.93亿美元[76] - 2019年公司净汇兑亏损为1.12亿美元,2018年为5600万美元[76] - 公司拟派2019年末期股息为21.8港仙,2018年为20.5港仙[75] - 2019年和2018年财务收入分别为2739.9万美元和3214.5万美元,财务费用分别为33702.7万美元和26316万美元,应占联营公司及合营公司亏损分别为1152.5万美元和250.6万美元[78] - 年内财务费用较去年增加28%,主要因银行贷款利息支出增加4800万美元、保理成本增加2500万美元等[79] - 2019年总部及企业(费用)/收入为5.27亿美元,2018年为2.08亿美元,雇员福利成本增加9000万美元[81] - 2019年物业、厂房及设备为14.31亿美元,较2018年增加10%,归因于对中国总部等的进一步投资[82][83] - 2019年预付土地租赁款项为4.64亿美元,较2018年减少9%,主要由于汇兑调整[82][84] - 2019年在建工程为2.32亿美元,较2018年减少39%,因已建成资产转移至物业等所致[82][85] - 2019年无形资产为83.25亿美元,较2018年减少2%,归因于本年度摊销和汇兑调整[82][86] - 2019年于联营公司及合营公司权益为7906.1万美元,较2018年增加122%,因减持股权收益及附属公司重新分类[82][86] - 2019年递延所得税项资产为18.63亿美元,较去年增加22%,因税务亏损及暂时性差异[82][87] - 存货从2018年的37.92亿美元降至2019年的34.35亿美元,减少9%[90][91] - 应收贸易账款及应收票据从2018年的4.98亿美元增至2019年的6.71亿美元,增加35%[90][92] - 总权益从2018年的45.46亿美元降至2019年的40.97亿美元[95] - 非流动贷款从2018年的26.49亿美元降至2019年的24.27亿美元,减少2.22亿美元[96] - 递延所得税项负债从2018年的2.31亿美元增至2019年的3.60亿美元,增加56%[96][99] - 其他非流动负债从2018年的3.33亿美元增至2019年的12.48亿美元,增加274%[96][100] - 流动贷款从2018年的11.67亿美元增至2019年的19.53亿美元,增加67%[101][104] - 资本性支出从2018年的6.71亿美元增至2019年的7.01亿美元[104] - 截至2019年3月31日,集团总资产为299.88亿美元,总负债为258.91亿美元,流动比率为0.82[105] - 截至2019年3月31日,银行存款、现金及现金等价物合共为27.33亿美元,其中78.6%为银行存款,21.4%为投资级别流动货币市场基金投资[106] - 2019年3月31日,集团发行的未偿还票据、永续证券及可换股债券中,2019票据本金7.86亿美元,票息率4.70%;2020票据本金40亿人民币,票息率4.95%;2022票据本金5亿美元,票息率3.875%;永续证券本金共10亿美元,票息率5.375%;2023票据本金7.5亿美元,票息率4.75%;可换股债券本金6.75亿美元,票息率3.375%[110] - 2019年3月31日,贸易信用额度可动用金额21.95亿美元,已提取金额16.37亿美元;短期及循环货币市场信贷可动用金额7.01亿美元,已提取金额0.56亿美元;远期外汇合约可动用金额95.25亿美元,已提取金额95.25亿美元[111] - 2019年3月31日,银行存款、现金及现金等价物27.33亿美元,短期银行贷款11.67亿美元,票据26.22亿美元,可换股债券5.91亿美元,净债务 -16.47亿美元,总权益40.97亿美元,贷款权益比率1.07[112] - 2018年3月31日,银行存款、现金及现金等价物19.32亿美元,短期银行贷款11.66亿美元,票据26.49亿美元,净债务 -18.83亿美元,总权益45.46亿美元,贷款权益比率0.84[112] - 2019年3月31日,集团就未完成远期外汇合约之承担为95.25亿美元,2018年为86.45亿美元[113] 各业务线数据关键指标变化 - 2018/19财年,公司以23.4%的市场份额成为全球个人电脑市场冠军[11] - 第三财季公司自2014年10月完成收购摩托罗拉移动业务后首次在全球范围内扭亏为盈[12] - 数据中心业务集团营业额超400亿人民币创历史新高[13] - 高性能服务器在全球超算TOP 500榜单上以140套的上榜总数居世界第一[13] - 部署在全球排名前25的大学中的17所[13] - x86服务器连续6年荣获可靠性第一[13] - x86服务器连续5年获得客户满意度第一[13] - 数据中心业务集团收入同比增长37%,财政年度亏损大幅减少[21] - 智能设备业务集团收入同比增长10%至450.13亿美元,除税前溢利达18.43亿美元,较去年翻倍有余[24] - 个人电脑和智能设备业务同比收入增长14%至384.75亿美元,占集团总收入约75%,除税前溢利达19.82亿美元,同比增长34%,除税前溢利率同比上升0.8个百分点至5.2%[25] - 移动业务集团费用从约15亿美元减至10亿美元,下半年实现除税前进溢利,第四季度收入同比增长15%,但全年收入同比下滑11%至64.6亿美元,占集团总收入约13%[27] - 联想重新夺回全球PC市场第一位置,拥有创纪录的23.4%市场份额[25] - 联想在800美元及以上价位的商用笔记本电脑中占据首位[25] - 移动业务集团每个型号销量提升超60%,本财年除税前亏损1.39亿美元,较上一财年6.03亿美元显著改善[28] - 移动业务集团在北美出货量本财年同比增长48%,本财年下半年实现除税前溢利层面盈利[28] - 数据中心业务集团本财年收入达60.25亿美元创新高,占集团总收入约12%,年度收入增长37.1% [29] - 数据中心业务集团本财年亏损同比大幅收窄至2.31亿美元,上一财年亏损4.25亿美元[29] - 本财年软件及服务收入同比增长两位数,占集团总收入近5% [33] - 本财年集团大数据和行业解决方案业务同比增长三倍[34] - 数据中心业务集团第四季度收入适度增长且利润率同比增长[32] - 2019年智能设备业务集团外部客户收入450.13亿美元,除税前溢利18.43亿美元;数据中心业务集团外部客户收入60.25亿美元,除税前亏损2.31亿美元[80] 行业趋势与市场环境 - 到2020年全球智能设备数量将达200亿,比2017年翻番,数据量将以每两年翻番的速度激增[13] - 2020年智能设备数量较2017年增加一倍以上[34] - 集团所在行业竞争激烈,面临多变市场趋势、消费者喜好及技术进步,需应对新进入者及原有竞争对手的竞争[36] - 行业将继续整合,若不能及时推出新产品或有效应对市场变化,集团竞争地位将受损[38] 公司面临的风险 - 随着业务规模和范围扩大,集团可能在部分领域无法投入足够资源形成竞争优势[39] - 集团全球化业务业绩可能受全球及地区宏观经济、地缘政治、社会条件及监管环境变化影响[40] - 经济下滑可能导致消费者降低预期、推迟或减少消费,还可能造成供应链不稳定和产品短缺[42] - 若未能维持有效的质量管理体系,会对集团业务运营、品牌形象及客户忠诚度造成重大不利影响[44] - 集团作为扩展计划一部分进行收购等活动,面临经济、政治、监管不确定性及市场波动等风险[44] - 若集团遭受网络攻击及数据安全侵犯,业务运营和声誉可能受损[45] - 集团自行研发或购买的硬件、操作系统等可能存在“设计缺陷”,引发安全风险[48] - 公司需遵守当地法律法规搜集、使用和保留个人资料,数据安全遭侵犯时须通知个人或监管机构[51] - 公司面临财务风险,司库部设立风险管理程式,税务部门监控业务和税务环境变化以降低风险[52] - 公司面临知识产权风险,采取法律措施保护技术和商业秘密,授权知识产权并监督其有效性[53] - 公司部分产品依赖少数零部件供应商,供应中断可能影响产品供应能力,需拓宽采购渠道并制定应急计划[55] - 公司在熟练且经验丰富的人才方面面临激烈竞争,需建立雇主品牌、实施薪酬策略和投资人才发展计划[57][58][59] 公司荣誉与合作 - 公司入选《财富》全球最受赞赏公司榜单,并入围Thomson Reuters全球最佳科技企业领袖100强[14] - 联想智能闹钟、智能相机和智能锁等产品在2019年1月消费电子展上共获75项大奖[33] - 联想与NetApp全球战略合作,第四财季中国新合资企业投入运营[30] 公司环境管理与合规 - 公司崇尚负责任的环境管理,遵守适用法律法规,其环境方针形成了获得ISO 14001认证的环境管理体系基础[62] - 公司的合规工作由全球环境事务部推动,通过明确分工和完善流程确保持续合规[62] - 公司建立、监察及保持合规的流程包括输入各方信息,根据变动更新标准和程序,并将要求加入业务和产品中[63] - 联想所有生产及开发场地每年进行内部审核,至少每三年进行一次外部认证机构审核[64] - 2014/15财年至2018/19财年,重大环境罚款总货币价值、支付环保罚款次数、与环境表现相关非货币处罚总次数均为0[65] - 联想每年至少进行一次重要环境因素评估[66] 公司组织架构与业务板块 - 2018年春,联想将PCSD与MBG整合为IDG,现公司有三大业务板块[69] 公司人才战略与发展 - 联想人才招募战略聚焦树立雇主品牌和吸引人才[71] - 联想员工发展遵循“70 - 20 - 10”理论,70%通过实际工作及实践,20%通过教练辅导和导师指导,10%通过课程和培训[72] - 联想增强管理人员及领导发展计划,提供特别培训项目[72] - 联想全年举办职业发展课程和论坛,提供在线学习资源[72] - 联想每年组织高管通过GLT会议和LEAP分享实践、学习并推动战略协同[72] 公司会议与活动 - 联想创新科技大会有超1800万在线观众收看[73] 公司董事会相关情况 - 截至2019年3月31日止年度,公司已遵守联交所上市规则附录十四之企业管治守则及报告内的守则条文,但董事会主席及首席执行官的角色未按守则条文第A.2.1条区分[117] - 自2011年11月3日起,杨元庆履行董事会主席及