公司股权与业务范围 - 山能财司注册资本金70亿元，兖矿能源出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[1] - 山能财司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等多项业务[3] 制度建设 - 2025年上半年修订15个制度，新建6个制度，现行内控制度共计167项[8][9][23] - 山能财司信息管理类制度13项，涵盖信息系统、科技风险、科技审计等管理办法[9] 人员与系统 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[10] - 山能财司核心业务系统为软通资金管理系统和票据业务系统，机房按B类设计[11] - 山能财司网络安全架构采用分区分域管理，数据中心配置多种安全设备并集成CA安全认证体系[12] 审计与评级 - 2025年上半年审计稽核部完成专项审计报告5个、专项稽核报告3个、监督评价报告3个[14] - 2025年上半年完成23家客户的信用评级、30家客户授信年审工作[16] 财务数据 - 截至2025年6月，公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额65226.00万元，充足率为100%[17] - 截至2025年6月末，公司本外币流动性资产为2336228.53万元，流动性负债为3799433.51万元，流动性比例为61.49%，高于25%的监管要求[18] - 截至2025年6月底，公司投资业务账面金额5001.24万元，比年初增加5001.24万元，增幅100.00%，投资比例为0.41%[26] - 表内资产减值准备期末余额65226.00万元，比年初67154.88万元减少1928.88万元，表外资产减值准备期末余额12215.24万元，比年初13986.68减少1771.44万元[26] - 截至2025年6月末，集团及其权属公司信贷业务规模1635293.16万元，上半年综合授信每日最高余额（含累计利息）1636823.99万元，未超出服务协议上限[28] - 截至2025年6月末，公司资本充足率为33.93%，高于10.5%的标准值[28] - 截至2025年6月末，公司贷款比例为57.72%，低于80%的标准值[28] - 截至2025年6月末，公司流动性匹配率为218.50%，高于100%的标准值[29] - 2025年上半年公司资产利润率为0.98%，资本利润率为3.79%[29] 风险管理 - 山能财司建立“一个基础，三道防线”运行机制，明确各层级职责分工[3][4] - 山能财司围绕风险防控体系优化开展系列工作，包括章程及制度修订、压力测试、预警监控及提示等[31] - 山能财司业务开展严格遵守授信审查制度和落实贷款“三查”等监管规定[31] - 山能财司风险管理工作推进有序，防控能力稳步提升[31]

分红 - 公司将向全体股东派发2025年半年度现金股利0.18元/股（含税）[2] 股份回购 - 公司回购A股股份总金额为0.5 - 1亿元，价格不超17.08元/股，用于股权激励，期限3年[5] - 公司回购H股股份总金额为1.5 - 4亿元，用于减资，回购后10日内注销[6] 会议情况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日在山东邹城市公司总部通讯召开[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，议案同意11票、反对0票、弃权0票[2]

业绩总结 - 每股派发现金股利0.18元（含税）[2] - 2025年6月30日母公司报表半年度末未分配利润54.59亿元[3] - 拟派发现金股利1,806,746,497.92元（含税）[3] 其他新策略 - 2025年8月29日董事会批准半年度利润分配方案[5] - 方案属董事会审批权限，无需股东会审议[5]

董事会决议概况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体11名董事出席并全票通过所有议案 [1] 半年度报告与利润分配 - 批准2025年半年度报告及摘要 公布未经审计的半年度业绩 [1] - 通过半年度现金分红方案 每股派发现金股利0.18元（含税） 以权益分派股权登记日总股本为基准 [1] A股股份回购计划 - 批准回购金额0.5-1亿元人民币 回购价格上限17.08元/股 [4] - 回购股份将作为库存股用于股权激励 若三年内未使用则予以注销 [4] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] H股股份回购计划 - 批准回购金额1.5-4亿元人民币（按汇率折算港元） 回购价格不高于前5个交易日平均收市价的105% [6] - 回购H股将用于减少注册资本 需在回购后10日内注销 [6] - 回购期限以股东大会授权届满或方案撤回为截止时点 [6] 管理制度修订 - 批准修订《资金管理办法》 全票通过 [7] - 新制定《股权投资管理办法》《境外投资管理办法》及《内部审计管理办法》 均获董事会全票批准 [7][8]

回购方案 - 回购股份资金总额2 - 5亿元，A股0.5 - 1亿元，H股1.5 - 4亿元[9] - A股按不同金额测算回购数量及占比[9] - H股回购数量不超407,550,000股[10] - A股回购价不超17.08元/股，H股不高于前5日均价105%[11] - A股回购期限12个月，H股到2025年度股东会结束或特别决议撤回授权[8][9] 资金占比 - 2024年末回购资金上限占总资产等比例[14] - 2025年中回购资金上限占总资产等比例[14] 其他要点 - 2025年8月29日审议批准回购议案[7] - 2025年5月30日授予董事会回购H股授权[7] - 回购A股用于股权激励，H股用于减资注销[9] - 董事等未来3、6个月无明确减持计划[6][15] - 董事会授权办理回购事项[17][18] - 回购存在方案无法实施或变更终止风险[18][19] - 已开立A股股份回购专用证券账户[19]

公司基本情况 - 公司A股股票代码600188在上交所上市，H股股票代码01171在香港联交所上市 [3] - 董事会秘书为黄霄龙，证券事务代表为商晓宇，联系电话分别为(86 537)538 2319和(86 537)539 2377 [3] - 公司办公地址位于中国山东省邹城市凫山南路949号，电子信箱为IR@ykenergy.com和xyshang@ykenergy.com [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入59,349,051千元，同比下降17.93% [3] - 利润总额8,418,918千元，同比下降39.38% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,429,660千元，同比下降39.31% [3] - 总资产375,671,118千元，较上年度末增长4.77% [3] - 剔除山能财司影响后，经营活动产生的现金流量净额为70.00亿元，同比减少75.99亿元 [4] 分红派息 - 董事会建议每10股派发半年度现金股利1.80元（含税） [2] 股东结构 - 山东能源集团有限公司持股52.84%，为第一大股东 [6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股31.50%，为第二大股东 [6] - 报告期末普通股股东总数为147,762户 [5] 债券情况 - 公司存续多只债券，包括2020年公司债券（第二期）余额15亿元利率4.27% [8] - 2024年科技创新可续期公司债券（第一期）余额30亿元利率2.28% [8] - 2024年科技创新可续期公司债券（第二期）余额20亿元利率2.17% [8] - 2025年科技创新可续期公司债券（第一期）余额30亿元利率1.86% [8] 偿债能力 - 报告期末资产负债率为63.68% [12] - EBITDA利息保障倍数为10.02 [12] 生产经营 - 商品煤产量73,597千吨，同比增长6.54% [13] - 商品煤销量64,811千吨，同比下降4.51% [13] - 化工品产量4,745千吨，同比增长13.47% [13] - 化工品销量4,171千吨，同比增长11.32% [13] - 发电量359,585万千瓦时，同比下降8.14% [13] - 售电量290,985万千瓦时，同比下降11.00% [13] 煤炭业务 - 煤炭业务销售收入344.75亿元，同比下降27.2% [15] - 煤炭业务销售成本217.10亿元，同比下降21.2% [19] - 兖煤澳洲商品煤产量18,904千吨，同比增长11.21% [14] - 昊盛煤业商品煤产量4,076千吨，同比增长42.01% [14] - 煤炭销售价格同比下降，其中公司精煤价格从1,121.90元/吨降至779.03元/吨 [16] 化工业务 - 甲醇产量2,127千吨，销量2,037千吨，销售收入36.81亿元 [21] - 醋酸产量518千吨，销量360千吨，销售收入8.19亿元 [21] - 己内酰胺产量181千吨，销量182千吨，销售收入15.53亿元 [21] 电力业务 - 济三电力发电量37,588万千瓦时，售电量31,948万千瓦时 [23] - 内蒙古矿业发电量169,067万千瓦时，售电量157,365万千瓦时 [23] - 电力业务销售收入11.19亿元，销售成本9.61亿元 [23] 地区销售分布 - 中国地区煤炭销量53,011千吨，销售收入258.81亿元 [17] - 日本地区煤炭销量4,106千吨，销售收入38.35亿元 [17] - 韩国地区煤炭销量2,356千吨，销售收入16.59亿元 [17] 行业销售分布 - 电力行业煤炭销量33,539千吨，销售收入164.90亿元 [19] - 冶金行业煤炭销量9,935千吨，销售收入81.17亿元 [19] - 化工行业煤炭销量10,654千吨，销售收入43.87亿元 [19]

利润分配方案 - 每股派发现金股利人民币0.18元（含税）[1] - 以股权登记日总股本为基数 合计拟派发现金股利人民币1,806,746,497.92元（含税）[1] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额[1][2] 财务基础 - 截至2025年6月30日母公司报表半年度末未分配利润为人民币54.59亿元[1] - 当前总股本为10,037,480,544股[1] 决策程序 - 半年度利润分配方案属董事会审批权限 无需提交股东会审议[2] - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日审议批准该方案[2] - 方案符合公司章程及2023-2025年度利润分配政策[2]

回购方案审议及实施程序 - 2025年8月29日第九届董事会第十八次会议审议通过A股回购议案 无需提交股东会审议[1] - 2025年5月30日股东周年大会批准H股回购一般性授权 2025年8月29日董事会审议通过H股回购议案[2] - 已就H股回购注销事项同步通知债权人[2] 回购方案核心内容 - 回购股份类别包括A股和H股 采用集中竞价交易方式实施[2][3] - A股回购金额0.5-1亿元人民币 H股回购金额1.5-4亿元人民币 资金来源为公司自有资金[2] - A股回购价格上限17.08元/股 H股回购价格不高于回购前5个交易日平均收市价的105%[2][4] - A股回购期限为董事会审议通过后12个月内 H股回购期限以2025年度股东会结束或授权撤回较早者为准[2][3] 回购股份用途及影响 - A股回购股份将作为库存股用于股权激励 期限3年 未使用部分予以注销[2][3] - H股回购股份用于减少注册资本 需在回购后10日内注销[2][3] - 按回购资金上限5亿元计算 占2024年末总资产0.14% 占净资产0.61% 占货币资金1.30%[7] - 占2025年6月末总资产0.13% 占净资产0.59% 占货币资金1.11% 对经营财务无重大影响[7] 回购数量及股权结构变动 - A股回购下限0.5亿元可回购2,927,400股 占总股本0.03% 占A股股本0.05%[4][5] - A股回购上限1亿元可回购5,854,800股 占总股本0.06% 占A股股本0.10%[4][5] - H股回购数量不超过407,550,000股 即已发行H股总面值的10%[4] - 回购后公司总股本保持10,037,480,544股不变 股权分布符合上市条件[6][7] 相关主体持股情况 - 董事高级管理人员控股股东前6个月内无买卖股份行为 与回购无利益冲突[8] - 董事高级管理人员控股股东未来3个月和6个月无明确减持计划[9] - 若实施减持将依法履行信息披露义务[8][9] 实施保障措施 - 已开立A股回购专用证券账户 账户号码B886112545[11] - 董事会授权一名董事全权办理回购具体事宜[10] - 将根据市场情况择机实施回购并及时披露进展[12]

基本情况 - 山东能源集团财务有限公司于2013年12月24日经原中国银行业监督管理委员会批准成立 2023年吸收合并兖矿集团财务有限公司 注册资本70亿元人民币[1] - 兖矿能源集团股份有限公司出资22.1683亿元 占注册资本31.669% 淄博矿业集团有限责任公司出资3.0275亿元 占4.325% 临沂矿业集团和山东新巨龙能源各出资2.0181亿元 各占2.883% 枣庄矿业、龙口矿业和山东东岳能源各出资1.008亿元 各占1.44%[1] - 注册地址位于山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层 法定代表人李士鹏 金融许可证机构编码L0187H237010001 统一社会信用代码9137000008978789X0[2] 风险防控管理机制 - 建立"一个基础 三道防线"运行机制 法人治理结构以股东会、董事会、经营层为主体 董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、投资决策委员会[3] - 三道防线以业务部门、风险管理部、审计稽核部为责任主体 实现前中后台分离的内部控制 各部门设置兼职风控A、B角 对重要指标实时监控[3] - 2025年上半年修订《固定收益类有价证券投资业务管理办法》《涉刑案件管理办法》等15个制度 新建《电子商业汇票承兑操作规程》《董事会秘书工作细则》等 现行内控制度共计167项[4] 信息技术系统 - 配备专职信息技术人员5人 其中高级职称4人 中级职称1人 具有网络安全、信息系统项目管理、数据库管理、软件开发等多项认证[5] - 核心业务系统为软通资金管理系统和票据业务系统 机房按B类机房设计 采用双路UPS供电 应用系统部署于超融合平台 数据库采用两台小型机服务器双机热备运行[6] - 网络安全架构采用分区分域管理 各区域间采用防火墙隔离 配置防火墙、抗DDOS、IDS、IPS、WAF、漏洞扫描等安全设备 集成CA安全认证体系 通过三级安全等级保护测评[6] 信用风险管理 - 持续优化对成员单位及同业合作机构的授信管理 严格履行"三位一体"授信决策机制 包括风险管理部独立审查、信贷审查委员会民主评审及有权审批人最终决策[8] - 截至2025年6月 不良资产率和不良贷款率均为零 贷款损失准备期末余额65226.00万元 贷款损失准备充足率为100%[9] 流动性风险管理 - 截至2025年6月末 本外币流动性资产2336228.53万元 流动性负债3799433.51万元 流动性比例61.49% 高于25%监管要求[9] - 成立流动性管理小组 在集团司库系统中嵌入财务公司大额预算模块 新增风险预警提示功能 汇总编制资金月度计划、每周大额支出计划、每日资金计划[10] - 定期开展流动性压力测试 模拟轻、中、重不同程度压力情形 通过相应模型测试安全期 形成测试报告并提出风险防控建议[11] 操作与市场风险管理 - 2025年上半年修订公司章程 6月27日获得监管批复 共修订15个制度 新建6个制度 审查合同59份、制度18个 制度合同法审率达100%[11] - 截至2025年6月底 投资业务账面金额5001.24万元 比年初增加5001.24万元 增幅100.00% 投资比例0.41% 投资为货币基金业务 风险较低无亏损[12] 法律与声誉风险管理 - 2025年上半年发布风险提示1期 合规提示2期 审查合同59份、制度18个 制度合同法审率达100%[12] - 发布公众号文章35篇 信息公开1次 发挥自有平台和新媒体传播效能 畅通外部沟通渠道 积极引导舆论正向传播[13] 关联交易与监管指标 - 严格执行关联交易管理办法 与山东能源集团签订金融服务协议 截至2025年6月末 集团及其权属公司信贷业务规模1635293.16万元 上半年综合授信每日最高余额1636823.99万元 未超出服务协议上限[14] - 截至2025年6月末 各主要监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 业务运营正常 整体风险可控[15]

公司股份回购计划 - 公司计划回购不超过已发行H股总额10%的H股股份 回购金额为人民币1.5-4亿元 最终依据汇率折算港元 [1] - 回购决议于2025年8月29日经第九届董事会第十八次会议审议批准 [1] - 回购股份将在完成后10日内注销 用于减少公司注册资本 [1] 债权人通知程序 - 公司依法通知债权人 债权人需在公告之日起45日内凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人可通过邮寄或传真方式申报债权 需在邮件封面或传真首页注明"申报债权"字样 [2] - 申报时需提供债权债务关系证明文件原件及复印件 法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明 自然人需提供有效身份证明 [2] 债权人联系信息 - 债权申报邮寄地址：山东省邹城市凫山南路949号 收件人：兖矿能源集团股份有限公司财务管理部郭翼飞 邮政编码273500 [2] - 债权申报传真号码：0537-5383311 [2] - 债权申报联系电话：0537-5384231 [2]