市场表现 - 上证指数收涨0.65%报3381.58点 深证成指收涨0.43%报10048.39点 创业板指收涨0.39%报2017.63点 [1] - 两市总成交额1.12万亿元 连续18日超万亿 北向资金当日买卖持平 [1] - 全市场986只非货ETF上涨 上涨比例达85% 145只非货ETF下跌 下跌比例12% [2][6] 行业表现 - 地面兵装行业大涨3.81% 能源金属上涨3.54% 动物保健上涨3.28% [2] - 中证金融科技主题指数上涨4.34% 国证港股通创新药指数上涨2.64% 中证军工指数上涨1.66% [2] - 东证股价指数下跌0.36% 日经225指数下跌0.13% 中证酒指数下跌1.31% 上证主要消费行业指数下跌1.17% [6] ETF表现 涨幅居前ETF - 金融科技ETF华夏(516100.SH)上涨4.64% 份额规模2.33亿份 跟踪中证金融科技主题指数 权重股包括同花顺、东方财富等 [3] - 金融科技ETF(159851.SZ)上涨4.49% 金融科技ETF(516860.SH)上涨4.20% [3] - 创50ETF工银(159370.SZ)上涨3.87% 份额规模2.28亿份 跟踪创业板50指数 权重股包括宁德时代、东方财富等 [4] - 港股通创新药ETF工银(159217.SZ)上涨3.69% 份额规模34.81亿份 跟踪国证港股通创新药指数 权重股包括药明生物、信达生物等 [5] 跌幅居前ETF - 国防军工ETF(512810.SH)下跌49.21% 份额规模10.24亿份 跟踪中证军工指数 权重股包括中国船舶、中航沈飞等 [8] - 标普消费ETF(159529.SZ)下跌1.44% 酒ETF(512690.SH)下跌1.25% [8] 溢价率居前ETF - 标普消费ETF(159529.SZ)溢价22.38% 标普500ETF(159612.SZ)溢价14.13% [11] - 沙特ETF(159329.SZ)溢价8.24% 沙特ETF(520830.SH)溢价3.86% [11] 指数估值 - 中证金融科技主题指数PE-TTM为74.22倍 估值低于近3年88.86%时间 [3] - 创业板50指数PE-TTM为29.61倍 估值低于近3年44.12%时间 [4] - 国证港股通创新药指数PE-TTM为31.37倍 估值低于近3年20.79%时间 [5]

ETF基金融资融券动态 - 2025年6月20日共178只ETF基金获融资净买入，21只ETF基金融券净卖出 [1] - 融资净买入金额超500万元的有27只，其中中证500ETF(510500 SH)净流入1 98亿元，可转债ETF(511380 SH)净流入1 07亿元，30年国债ETF(511090 SH)净流入7343 37万元，创业板ETF(159915 SZ)净流入4097 34万元，中证1000ETF(159845 SZ)净流入2781 90万元 [1] - 融券净卖出金额超500万元的有2只，中证A500ETF富国(563220 SH)净流出1389 60万元，上证50ETF(510050 SH)净流出679 47万元 [3] 杠杆资金流入流出排名 融资净买入前十ETF - 南方基金中证500ETF(510500)净买入19762万元 [3] - 博时基金可转债ETF(211380)净买入10713万元 [3] - 鹏扬基金30年国债ETF(511090)净买入7343万元 [3] - 易方达基金创业板ETF(159912)净买入4097万元 [3] - 华夏基金中证1000ETF(159845)净买入2781万元 [3] 融券净卖出前十ETF - 富国基金中证A500ETF富国(563220)净卖出1386万元 [5] - 华夏基金上证50ETF(510050)净卖出675万元 [5] - 华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)净卖出222万元 [5] 连续融资融券情况 - 近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF基金有72只，医疗ETF(7天)净买入1209 85万元，医疗ETF(6天)净买入1 09亿元，医疗创新ETF(6天)净买入1009 60万元 [5] - 近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有4只，酒ETF(4天)净卖出254 49万元，光伏ETF(3天)净卖出89 61万元 [6] 5日累计融资融券数据 融资净买入前五ETF - 中证500ETF净流入1 87亿元 [8] - 纳指ETF净流入1 86亿元 [8] - 可转债ETF净流入1 63亿元 [8] - 科创50ETF净流入1 25亿元 [8] - 医疗ETF净流入1 03亿元 [8] 融券净卖出前三ETF - 中证A500ETF净流出1495 37万元 [10] - 中证A500ETF富国净流出1389 60万元 [10] - 上证50ETF净流出572 77万元 [10]

ETF资金流向总体情况 - 2025年6月20日共300只ETF基金获资金净流入，289只ETF基金净流出 [1] - 净流入金额超1亿元的有36只，净流出金额超1亿元的有4只 [1][3] - 近期连续净流入的ETF基金有161只，连续净流出的有129只 [5][6] 单日净流入领先ETF - 短融ETF(511360.SH)净流入33.58亿元 [1][3] - 中证500ETF(510500.SH)净流入13.88亿元 [1][3] - 公司债ETF(511030.SH)净流入12.93亿元 [1][3] - 信用债ETF基金(511200.SH)净流入11.12亿元 [1][3] - 公司债ETF易方达(511110.SH)净流入9.09亿元 [1][3] 单日净流出显著ETF - 上证50ETF(510050.SH)净流出11.16亿元 [3] - 沪深300ETF(510300.SH)净流出2.23亿元 [3] - 酒ETF(512690.SH)净流出1.74亿元 [3] - 沪深300ETF(159919.SZ)净流出1.19亿元 [3] 连续净流入突出品种 - 港股通红利ETF连续38天净流入9.20亿元 [5] - 信用债ETF大成连续32天净流入53.03亿元，规模快速增长至90.00亿元 [5] - 上证公司债ETF连续25天净流入85.48亿元 [5] - 信用债ETF广发连续23天净流入75.68亿元 [5] - 红利低波动ETF连续20天净流入3.83亿元 [5] 连续净流出显著品种 - 恒生消费ETF(159699)连续33天净流出3.93亿元 [6][8] - 恒生消费ETF(513970)连续30天净流出1.69亿元，规模快速下降至16.47亿元 [6][8] - 恒生医药ETF连续28天净流出8.98亿元 [6][8] - 港股通医药ETF连续26天净流出12.39亿元 [6][8] - 中证A500指数ETF连续20天净流出2.48亿元 [6][8] 近5日资金流向 - 信用债ETF基金近5天净流入71.40亿元，规模快速增长至193.74亿元 [8] - 信用债ETF广发净流入32.35亿元 [8] - 公司债ETF易方达净流入27.54亿元 [8] - 公司债ETF净流入23.40亿元 [8] - 短融ETF净流入23.27亿元 [8] - 银华日利ETF净流出19.08亿元，规模快速下降至762.21亿元 [9] - 30年国债ETF净流出8.48亿元 [9] - 黄金ETF基金净流出6.44亿元 [9]

市场表现 - 上证指数收跌0.07%报3359.90点，深证成指收跌0.47%报10005.03点，创业板指收跌0.83%报2009.89点，两市总成交额1.07万亿元 [1] - 保险、橡胶、电子化学品涨幅居前，分别上涨2.55%、1.70%、1.61%，油服工程、出版、影视院线跌幅居前，分别下跌4.30%、3.28%、3.02% [1] - 全市场448只非货ETF上涨，上涨比例38%，653只非货ETF下跌，下跌比例56% [1][6] ETF表现 涨幅榜 - 酒ETF（512690 SH）上涨2.20%，规模222.02亿份，跟踪中证酒指数（PE-TTM 18.48倍，估值低于近3年3.47%时间） [1][4][5] - 港股非银ETF（513750 SH）上涨1.89%，规模19.95亿份，跟踪中证港股通非银行金融主题人民币指数（PE-TTM 8.04倍，估值低于近3年12.34%时间） [2][5] - 物流快递ETF（516530 SH）上涨1.44%，物流ETF（516910 SH）上涨1.43% [1][2] 跌幅榜 - 标普消费ETF（159529 SZ）下跌6.03%，标普500ETF（159612 SZ）下跌4.41% [8] - 国证2000指数ETF（159505 SZ）下跌2.57%，计算机ETF南方（159586 SZ）下跌2.38% [8] 指数估值 - 中证港股通内地金融指数PE-TTM 6.21倍，估值低于近3年98.98%时间 [6] - 国证2000指数下跌0.83%，国证机器人产业指数下跌2.52%，中证全指计算机指数下跌2.32% [6] 溢价情况 - 标普消费ETF溢价24.47%，标普500ETF溢价14.40% [9][10] - 沙特ETF（159329 SZ）溢价7.61%，德国ETF（513030 SH）溢价3.24% [10]

ETF基金主力资金流向 - 2025年6月20日共228只ETF获主力资金净买入，241只遭净卖出，其中74只净买入金额超1千万元 [1] - 公司债ETF易方达(511110)单日净买入34.54亿元居首，十年国债ETF(511260)和信用债ETF基金(511200)分别获24.97亿元和20.55亿元净买入 [1][3] - 股票型ETF中中证500ETF(510500)净买入2.60亿元，酒ETF(512690)和中证1000ETF(512100)分别获2.06亿元和1.60亿元净买入 [3][5] 主力资金净卖出情况 - 华宝添益ETF(511990)单日净卖出7.32亿元最多，上证公司债ETF(511070)和短融ETF(511360)分别遭6.55亿元和5.90亿元净卖出 [5][7] - 股票型ETF中沪深300ETF南方(159925)净卖出0.11亿元，证券ETF(512880)和中证A500ETF基金(563360)分别净卖出0.12亿元 [7][9] 连续资金流向 - 创业大盘ETF(159814)连续24天获净买入累计47.79亿元，十年国债ETF(511260)近12天累计买入125.63亿元 [9][11] - 科创100指数ETF(588030)连续9天遭净卖出累计1.12亿元，医药ETF(512010)和医疗ETF(512170)近6天分别净卖出4.65亿元和4.64亿元 [13][15] 5日累计资金动向 - 信用债ETF基金(511200)近5天累计净买入59.58亿元，公司债ETF易方达(511110)和十年国债ETF(511260)分别获53.96亿元和46.80亿元净买入 [16][18] - 香港证券ETF(513090)近5天获7.35亿元净买入，沪深300ETF(510300)和中证500ETF(159922)分别获5.05亿元和4.15亿元净买入 [18][20] - 上证公司债ETF(511070)近5天遭59.70亿元净卖出，信用债ETF(511190)和银华日利ETF(511880)分别净卖出48.31亿元和47.32亿元 [20][22] - 股票型ETF中中证A500ETF南方(159352)近5天净卖出4.36亿元，医疗ETF(512170)和上证50ETF(510050)分别遭4.04亿元和3.62亿元净卖出 [22][24]

市场成交概况 - 非货币类ETF合计成交2197.61亿元，42只ETF成交额破10亿元 [1] - 短融ETF、十年国债ETF、公司债ETF易方达成交额居市场前三，分别达189.18亿、112.14亿、99.89亿 [1] - 行业主题类ETF仅1只港股创新药ETF成交活跃 [1] 债券类ETF表现 - 短融ETF(511360.SH)份额规模4.25亿，跟踪中证短融指数，覆盖银行间市场投资级短融 [1] - 公司债ETF易方达(511110.SH)份额规模1.67亿，跟踪沪做市公司债指数 [2] - 债券类ETF占据成交额前十中8席，包括信用债ETF基金(96.24亿)、政金债券ETF(83.62亿)等 [5] 权益类ETF动态 - 标普500ETF(159612.SZ)份额规模3.47亿，跟踪标普500指数覆盖美股500家龙头企业 [3] - 创业板50ETF(159370.SZ)份额规模2.29亿，权重股含宁德时代、东方财富等创业板龙头 [9] - 沪深300ETF(510370.SH)份额规模1.29亿，覆盖A股300只代表性证券 [10] 换手率与振幅 - 标普消费ETF换手率398.61%居首，标普500ETF(174.69%)、0-4地债ETF(118.17%)次之 [7] - 标普消费ETF振幅9.24%最高，港股通消费ETF(8.05%)、创50ETF工银(4.95%)紧随其后 [12] - 标普500ETF单日振幅增长306.04%，创业板50ETF振幅增长348.60% [10] 资金流向特征 - 短融ETF近5日日均成交额159.22亿，较近20日均值增长53.58% [2] - 公司债ETF易方达单日成交额增长158.73%，换手率增长150.46% [2] - 标普500ETF单日成交额增长393.58%，换手率增长384.38% [3]

ETF资金流向概况 - 2025年6月19日共267只ETF基金获资金净流入 337只ETF基金净流出 [1] - 净流入金额超1亿元的有42只 净流出金额超1亿元的有10只 [1][3] 显著净流入ETF - 短融ETF(511360 SH)净流入12 48亿元 位列榜首 [1][3] - 信用债ETF基金(511200 SH)净流入10 82亿元 [1][3] - 公司债ETF(511030 SH)净流入7 93亿元 [1][3] - 恒生科技指数ETF(513180 SH)净流入7 45亿元 [1][3] - 政金债券ETF(511520 SH)净流入7 20亿元 [1][3] 显著净流出ETF - 沪深300ETF(510300 SH)净流出4 64亿元 [3][5] - 沪深300ETF易方达(510310 SH)净流出3 27亿元 [3][5] - A500ETF基金(512050 SH)净流出3 19亿元 [3][5] - 中证500ETF(510500 SH)净流出2 38亿元 [3][5] - 中证A500ETF富国(563220 SH)净流出2 16亿元 [3][5] 连续资金流向 - 港股通红利ETF连续37天净流入 累计8 63亿元 规模增至25 07亿元 [5] - 信用债ETF大成连续31天净流入 累计50 00亿元 [5] - 上证公司债ETF连续24天净流入 累计80 45亿元 [5] - 恒生消费ETF连续32天净流出 累计3 83亿元 规模降至16 54亿元 [6] - 创新药ETF连续27天净流出 累计10 02亿元 [6] 短期资金动向 - 近5天信用债ETF基金净流入68 42亿元 规模增至182 54亿元 [6] - 近5天银华日利ETF净流出21 93亿元 规模降至760 53亿元 [6] - 近5天30年国债ETF净流出11 01亿元 [6]

ETF基金融资净买入情况 - 2025年6月19日共208只ETF基金获融资净买入，21只ETF基金融券净卖出 [1] - 融资净买入金额超500万元的有35只，其中恒生科技ETF(513130.SH)净流入8483.54万元，创业板50ETF(159949.SZ)净流入4752.32万元，证券ETF(512880.SH)净流入4118.13万元 [1] - 港股通创新药ETF(159570.SZ)和军工龙头ETF(512710.SH)分别净流入3867.77万元和3596.33万元 [1] - 近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF基金有93只，游戏ETF（7天）净买入1455.58万元，上证综指ETF（7天）净买入571.06万元 [5] - 医疗ETF近5天获杠杆资金加速买入，累计流入9347.40万元 [5] ETF基金融券净卖出情况 - 融券净卖出金额超500万元的有2只，中证500ETF(510500.SH)净流出1615.33万元，中证1000ETF指数(560010.SH)净流出720.42万元 [3] - 近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有6只，酒ETF（3天）净卖出210.93万元，中证1000ETF（2天）净卖出925.61万元 [6] - 芯片ETF近2天获杠杆资金加速流出，累计流出23.90万元 [6] 5天累计融资净买入情况 - 近5天获杠杆资金融资净买入超过500万元的有82只，纳指ETF净流入1.46亿元，上证50ETF净流入1.12亿元 [8] - 恒生互联网ETF净流入9877.72万元，医疗ETF净流入9347.40万元，恒生科技ETF净流入8495.20万元 [8] - 医疗ETF近5天融资净买入达到成交额的3.53% [8] 5天累计融券净卖出情况 - 近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有3只，中证1000ETF净流出3013.21万元，另一只中证1000ETF净流出1623.54万元 [10] - 中证A500ETF净流出1381.13万元 [10] - 中证1000ETF近5天融券净卖出达到成交额的1.60% [10]

ETF资金流向概况 - 2025年6月18日共214只ETF基金获资金净流入，370只ETF基金净流出 [1] - 净流入金额超1亿元的有30只，净流出金额超1亿元的有15只 [1][3] 单日净流入显著ETF - 信用债ETF基金(511200.SH)净流入29.22亿元（华夏基金） [1][3] - 信用债ETF广发(159397.SZ)净流入13.96亿元（广发基金） [1][3] - 信用债ETF(511190.SH)净流入5.61亿元（海富通基金） [1][3] - 政金债券ETF(511520.SH)净流入5.59亿元（富国基金） [1][3] - 十年国债ETF(511260.SH)净流入5.12亿元（国泰基金） [1][3] 单日净流出显著ETF - 银华日利ETF(511880.SH)净流出10.77亿元（银华基金） [3][5] - 中证A500ETF龙头(563800.SH)净流出5.18亿元（广发基金） [3][5] - A500ETF易方达(159361.SZ)净流出2.57亿元（易方达基金） [3][5] - 货币ETF建信添益(511660.SH)净流出2.56亿元（建信基金） [3][5] - 短融ETF(511360.SH)净流出2.34亿元（海富通基金） [3][5] 连续净流入ETF - 港股通红利ETF连续36天净流入，累计7.80亿元（华泰柏瑞基金） [5][7] - 信用债ETF大成连续30天净流入，累计46.97亿元（大成基金） [5][7] - 恒生红利低波ETF连续25天净流入，累计6.88亿元（易方达基金） [5][7] - 上证公司债ETF连续23天净流入，累计79.23亿元（南方基金） [5][7] - 信用债ETF广发连续21天净流入，累计66.72亿元，规模增至109.62亿元（广发基金） [5][7] 连续净流出ETF - 恒生消费ETF连续31天净流出，累计3.73亿元 [7] - 恒生消费ETF连续28天净流出，累计1.51亿元，规模降至17.16亿元 [7] - 恒生医药ETF连续26天净流出，累计8.72亿元 [7] - 创新药ETF连续26天净流出，累计9.98亿元 [7] - 港股通医药ETF连续24天净流出，累计11.74亿元 [7] 近5天资金动态 - 信用债ETF基金近5天累计净流入59.46亿元，规模增至171.65亿元 [8] - 信用债ETF广发近5天累计净流入25.20亿元 [8] - 科创50ETF近5天累计净流入25.17亿元 [8] - 银华日利ETF近5天累计净流出20.21亿元，规模降至760.78亿元 [8] - 短融ETF近5天累计净流出18.44亿元 [8]

ETF基金融资净买入情况 - 共217只ETF基金获融资净买入，25只ETF基金融券净卖出，融资净买入金额超500万元的有55只 [1] - 政金债券ETF(511520)净流入8.76亿元，国债ETF(511010)净流入7.21亿元，短融ETF(511360)净流入6.90亿元，可转债ETF(511380)净流入1.82亿元，30年国债ETF(511090)净流入1.65亿元 [1] - 融资净买入前十的ETF包括科创50ETF(588000)净流入1332万元，信用债ETF(511190)净流入1008万元，上证50ETF(510050)净流入957万元 [3] ETF基金融券净卖出情况 - 融券净卖出金额超500万元的有1只，中证1000ETF(512100)净流出4473.44万元 [3] - 融券净卖出前十的ETF包括上证50ETF(510050)净流出456万元，沪深300ETF(159919)净流出87万元，创新药ETF(159992)净流出60万元 [5] 连续融资净买入的ETF基金 - 近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF有94只，港股通金融ETF连续14天净买入2348.89万元，国债ETF连续5天净买入7.46亿元，科创板50ETF连续5天净买入6119.35万元 [5] - 国债ETF近5天累计流入7.46亿元，占成交额的7.48% [6] - 近5天融资净买入超500万元的76只ETF中，政金债券ETF净流入8.74亿元，国债ETF净流入7.46亿元，短融ETF净流入6.41亿元 [6][8] 连续融券净卖出的ETF基金 - 近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF有12只，中证1000ETF连续3天净卖出1.38亿元，煤炭ETF连续3天净卖出83.68万元，上证50ETF连续2天净卖出631.37万元 [6] - 近5天融券净卖出超500万元的5只ETF中，中证1000ETF净流出1.05亿元，上证50ETF净流出906.44万元，沪深300ETF净流出501.09万元 [8][10] - 中证1000ETF近5天融券净卖出占成交额的2.70% [8]