非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 汇总表的专项审计报告 委托单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350535 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i í 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023 1-2 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 是会计師员法所 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》(2023年2月修订)的规定,就三峡水利公 司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合 ...

2024-2026 年股东回报规划 2.兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持 利润分配政策的连续性和稳定性； 3.在符合利润分配的条件下，坚持现金分红为主； 4.符合法律法规的规定。 重庆三峡水利电力 （集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （本规划需经公司 2023 年年度股东大会批准） 为进一步完善和健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关要求以及《重庆三峡水利电力（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司在征求公司股 东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业可持续发展，在综合分析企业发展战略、经营管理实际、 股东意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况等因素的基础上, 充分考 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、制度规章以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等 内控制度的规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，对为公司提供 2023 年度报告审计服务 的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"年报审计机构"） 进行了监督和评估，现就相关情况报告如下： 一、2023 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 经公司董事会审计委员会提议，公司采用公开招标的方式对 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构进行了选聘，经公司董事会审计委员会审核，公司 第十届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任报 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 证券简称：三峡水利 证券代码：600116 告 关于本报告的说明 本公司从2008年起发布《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司年度社会 责任报告书》，本次为第十六次发布，此前一份报告发布于2023年4月。 承诺 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告主体 联系我们 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司。 报告期 2023年1月1日至2023年12月31日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原 则，部分内容在上述范围前后有所延伸。 编制准则 本报告在编制过程中贯彻落实《公司法》《证券法》等相关法律法规的规 定。 审议批准 本报告经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。 简称说明 | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 重庆三峡水利电力集团（股份）有限公司 | 三峡水利、本公司、公司 | | 重庆办公地址 | 重庆市渝北区金开大道99号升伟 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：何永红 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 一、基本情况 本人何永红，男，法学博士，法学副教授。现任公司独立董事，西南政法大 学行政法学院副教授，重庆壹地律师事务所兼职律师。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2023年度，公司共召 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，会计专业人 士），董事连泽俭及独立董事何永红3名成员组成。 审计委员会原成员徐梓曜董事因工作原因辞去了公司董事及董事会审计委 员会委员职务，公司于2023年11月30日召开第十届董事会第十八次会议，同意补 选董事连泽俭为第十届董事会审计委员会委员。 上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事占多数，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施 规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等有关规定，认真履职、勤勉 尽责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 1.2023年3月6日，董事会审计委员会召开了2023年第一次会议，全体成员均 亲自出席，审议通过了《关于公司2 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：孙佳 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 本人孙佳，女，高级经济师，硕士研究生。现任公司独立董事，吉林亿联银 行股份有限公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生 银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员等。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开1次提名委员会、1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 公司治理 - 2023年关联交易符合程序，无不利影响[7] - 高质量编制披露多份报告，程序合规[7] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标结果有效期5年[8] - 2023年1月1日起实施会计政策变更，无重大影响[9] 人事变动 - 副董事长和董事辞职，选举周维伟、连泽俭为董事[9] 绩效与薪酬 - 组织审议2022、2023年度绩效责任书相关议案[10] - 评价2022年度业绩及履职情况，确认考核结果和薪酬方案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提升公司治理水平[12]

上述担保中存在反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的 情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-024 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）及子公司担保余额为 11.35 亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股 子公司，其中为全资子公司提供担保余额为 6.86 亿元，为控股子公司提供担保 余额为 4.49 亿元。 2024 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营 公司，新增额度为 36.335 亿元，其中全资子公司 6 家，担保金额 20.68 亿元； 控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 亿元； 开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80% ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润425,369,311.66元，可供分配利润382,832,380.49元[1] - 年末累计可供股东分配利润1,488,499,207.63元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派1.5元（含税），不送股不转增[1] - 预计派现284,079,751.95元（含税），占净利润55.09%[1][2] - 方案需股东大会审议通过方可实施[2][5]