中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 目 录 $$\Xi=0=\Xi\not\in\exists L,\not\exists$$ 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程.............2 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会表决规则.........3 议案 1：中国东方红卫星股份有限公司关于优化调整在航天科技财务有限责任公 司金融服务额度的议案................................................4 1 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10 点 00 分 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 东大会 召 开当 日 的 9:15 ...

公司概况 - 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务[5] - 公司业务发展受国家产业政策和行业规划的影响较大[5] - 公司注册地址和办公地址位于北京市海淀区[14] - 公司控股股东为中国空间技术研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司[110] - 公司注册资本为118,248.91万元[110] - 公司于1997年8月经国家体改委批准，由中国旅游商贸服务总公司等单位共同发起设立[108] - 公司先后进行过多次增资扩股、配股等资本运作[109,110] 经营情况 - 公司营业收入为24.06亿元，同比下降25.86%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降40.69%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元[18] - 公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦卫星通导遥产业发展[23] - 公司大力推动科研生产模式转型，推动实现高质量、高效率、高效益发展[23] - 公司继续加强在轨数据判读和应急响应处置，提升卫星在轨应用能力[25] - 公司完成多任务信息传输产品研制交付，开展新型产品技术研发与体制制定[26] - 公司北斗导航应用在航空领域稳步推进，能源领域北斗示范项目和内蒙古北斗示范项目进入正式运行阶段[26] - 公司完成通信卫星地面系统应用示范工程地面系统建设，具备提供服务能力[26] - 公司智慧应用业务顺利完成数字农场、城市 CIM 平台项目验收[26] 财务分析 - 公司营业收入同比下降25.86%[32] - 公司营业成本同比下降28.69%[32] - 公司研发费用同比下降16.38%[32] - 公司财务费用同比下降30.12%[32] - 公司其他收益同比下降53.41%[32] - 公司投资收益同比下降108.02%[33] - 公司信用减值损失同比增加249.92%[33] - 公司资产减值损失同比减少56.78%[33] - 公司净利润同比下降36.43%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加11.96%[33] 资产负债情况 - 公司应收账款增加，主要原因是行业特点，公司合同到款大多集中于下半年[40] - 公司应收款项融资增加，主要原因是子公司收到的银行承兑汇票增加[40] - 公司合同资产增加，主要原因是按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加[40] - 公司递延所得税资产增加，主要原因是公司按照《企业会计准则解释第16号》的要求，对租赁交易分别确认递延所得税负债和递延所得税资产[40] - 公司应付账款增加，主要原因是公司外协合同款的支付与到款时点相匹配[40] - 公司应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的工资、奖金等于报告期支付[40] - 公司应交税费减少，主要原因是上年年底计提的个人所得税及应交增值税于报告期缴纳[40] - 公司其他流动负债减少，主要原因是上年年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票，报告期部分票据到期终止确认[40] - 公司递延所得税负债增加，主要原因是公司按照《企业会计准则解释第16号》的要求，对租赁交易分别确认递延所得税负债和递延所得税资产[40] 关联交易 - 公司2023年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额为70,130.33万元[74] - 公司2023年度采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额为76,245.20万元[73] - 向航天科技集团公司系统内单位和联营企业销售和提供劳务金额合计为58,394.47万元，占全部销售比例为24.27%[74] - 向航天科技集团公司系统内单位和联营企业采购金额合计为55,164.47万元，占全部采购比例为28.04%[75,76] - 向航天科技集团公司系统内单位和联营企业租赁及委托服务金额合计为6,992.01万元，占全部租赁及委托服务比例为85.04%[78] - 关联交易定价按市场化原则执行[77] - 公司制定了明确的关联交易管理制度，严格履行相关决策程序，维护公司生产经营的独立性[77] 股东情况 - 截至报告期末，公司前十大股东中，中国空间技术研究院持股比例为51.46%[89] - 公司前十大无限售条件股东中，除中国空间技术研究院外，其他股东之间未知是否存在关联关系[90] - 公司前十大股东中不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况[91] - 公司前十大股东中不存在回购专户情况[90] - 公司前十大股东中不存在表决权恢复的优先股股东[90] - 公司前十大股东中不存在有限售条件股东[90] 其他 - 公司2023年半年度报告未经审计[3] - 公司2023年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司董事长、总裁、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[3] - 公司选定上海证券报作为信息披露报纸，在上交所网站登载半年度报告[15] - 公司半年度报告备置地点为公司证券业务与法律事务部[15] - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金2350万元[58] - 公司积极落实以评促改、以考促效，在"科改示范企业"专项评估中再次取得"标杆"[57] - 公司优化配套薪酬与考核制度，建立健全机制，激发各级经理层成员干事创业热情[57] - 公司持续推进经理层任期制和契约化管理，形成了能者上、庸者下的良好氛围[57] - 公司及所属子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[59] - 公司致力于建立绿色可持续发展观，不断提高设备使用效率，努力控制二氧化碳排放量，积极开展节能减排理念宣贯[62] - 公司通过集中采购平台从贫困地区采购农产品等物资45.81万元，支持当地产业发展，参与乡村振兴工作[63,64] - 公司实际控制人及关联方出具了解决同业竞争和关联交易的长期有效承诺[66,67] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[70] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[71] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[72] - 公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过2022年度利润分配方案，每股派发现金红利0.075元(含税)[88]

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公 司）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设 立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天 科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势， 紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职 能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为第一要求， 以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任，充分发挥 资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金融服务提 供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 1 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：911100007109 ...

关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务 额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-023 中国东方红卫星股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 经中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第 十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过，确定 2023 年度在航天科技财务有限 责任公司（简称：财务公司）的年日均存款余额不超过 34 亿元；在财务公司的贷 款额度不超过 7.6 亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过 3.55 亿元；在财务公 司的保函及投标保证金等额度不超过 5,200 万元。详细情况见刊登在 2023 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红 卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务协议>暨确定 2023 年度公司在财务公司 存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。截止目前，实际执行均在额度范围 内。 为进一步提升资金管理水 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规章制度和《公司章程》的相关规定,我们作为中国东 方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)的独立董事,对第 九届董事会第十九次会议相关议案进行了审议,发表意见如下: 一、中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融 服务额度的议案 通过审阅议案及相关材料,我们认为关联交易有利于进一步提升 资金管理水平,控制交易风险,体现监管要求。交易过程遵循了公平、 合理的原则,未损害公司及其他股东的利益,同意本项关联交易。 二、中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估 报告 通讨对航天科技财务有限责任公司(简称:财务公司)的经营资 质、财务报表等相关文件的审阅,我们认为风险持续评估报告能够客 观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理状况。公司在 财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司现金头寸不 足而延迟付款的情况,公司与财务公司之间的关联存贷款等金融业务 风险可控,同意风险持续评估报告。 (以下元正文) (此页无正文,为中国东方红 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-024 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式 发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年半年度报告 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的 议案 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 详细情况 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案 的事前审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规章规则和《公司章程》的相关规定,我们作为中国东 方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)的独立董事,对拟 提交公司第九届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了事前审 核,并发表如下审核意见: 一、中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服 务额度的议案 通过审阅拟提交董事会审议的议案及相关材料,我们认为上述关 联交易事项遵循了市场化原则,不存在损害公司及广大股东,特别是 中小股东和非关联股东的利益,同意将此事项提交公司董事会审议。 二、中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估 报告 通过审阅拟提交董事会审议的议案及相关材料,并就有关情况与 公司进行充分的沟通交流,我们认为航天科技财务有限责任公司(简 称:财务公司)经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务 的要求,风险持续评估报告客观公正,公司与财务公司之间发生的关 联存、贷款等金融业务目前风险可控,同意提交公司董事会审议。 (此页无正文,为中国东方红卫星股份有限公司独立 ...

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 11 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-021 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 （一）中国卫星 2023 年半年度报告 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的 议案 ...

中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司或中国卫星)第 九届董事会第十九次会议审计委员会于 2023年 8 月 16 日召开。会议 应参与表决的委员三位,实际参与表决的委员三位。会议审议了以下 议案: 1. 中国卫星 2023 年半年度报告 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第十九次会议审计委员会决议 4. 关联方名单 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 表决结果:3 票费成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员 会年报工作规程》等相关规定,董事会审计委员会认真审阅了公司编 制的 2023 年半年度报告,认为 2023 年半年度报告能够真实、准确、 完整地反映公司的整体情况,同意提交董事会审议。 2. 中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服 务额度的议案 表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。 由于公司与财务公司同为中国航天科技集团有限公司的成员单 位,存在关联关系,本事项构成关联交易。我们认为上述关联交易有 利于进一步提升资金管理水平,控制交易风险。交易过程遵循了公平、 合理的 ...