蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (丁远先生) 2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《蓝星安迪苏股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人作为公司独立董事在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 丁远，生于 1969 年，法国籍。丁先生于 2000 年 5 月毕业于法国波尔多第四大学企 业管理学院，获管理学哲学博士学位。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治 及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月，丁 先生在法国巴黎 HEC 管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自 2006 年 9 ...

关联交易业绩 - 2024年度关联交易额度2.42亿元，实际发生额1.87亿元，2023年为0.81亿元[4] - 2024年产品采购及租入资产实际发生额1.32亿元，2023年为0.17亿元[4] - 2024年销售商品及服务实际发生额0.55亿元，2023年为0.64亿元[4] - 2024年向关联人购买商品预计178,206千元，实际发生131,679千元[6] - 2024年从关联人租入资产预计550千元，实际发生317千元[6] - 2024年向关联人销售商品预计63,700千元，实际发生54,688千元[6] 未来展望 - 预计2025年年度日常关联交易额度最多不超6.38亿元，较2024年增加约4.51亿元[4] - 2025年向关联人购买商品预计金额577,096千元，占同类业务比例100%[8] - 2025年从关联人租入资产，中国蓝星预计金额660千元，占比92%；中化香港预计金额57千元，占比8%[8] - 2025年预计关联交易增加因项目建设将从关联方购更多商品和服务[4] - 2025年向中化集团财务关联人存款预估每日最高不超20亿元[9] - 2025年向中化集团财务关联人贷款预估每日最高不超10亿元[9] 销售数据 - 向关联人销售商品中，益通数科销售额46000，占比76%[9] - 向关联人销售商品中，Elkem Silicones France SAS销售额12400，占比20%[9] - 向关联人销售商品中，Syngenta Crop Protection AG销售额2166，占比4%[9] 公司信息 - 连云港连宇建设监理注册资本600万元[9] - 长沙华星建设监理注册资本600万元[10] - 中蓝连海设计研究院注册资本12800万元[10] - 北京蓝星清洗注册资本30000万元[11] - 昊华中意河北新材料注册资本6000万元[12] - 天华化工机械及自动化研究设计院注册资本18370万元[17] - 化学工业矿山工程质量监督站开办资金30万元[18] - 中国化工信息中心注册资本15000万元[19] - 华夏汉华化工装备注册资本15000万元[21] - 中化信息技术注册资本5000万元[21] - 中化舟山危化品应急救援基地注册资本11750万元[22] - 南京三方化工设备监理注册资本5000万元[23] - 益通数科科技注册资本16660万元[23] - 中化环境科技工程注册资本10000万元[24] - 中化集团财务有限责任公司注册资本600000万元[25] - 蓝星工程注册资本11000万元[25] - 中化聚缘企业管理注册资本1000万元[25] - 金茂物业服务(福州)注册资本5000万元[26] - 北京金茂绿建科技注册资本11000万元[26] - 金茂云科技服务注册资本20000万元[27] - 西南化工研究设计院注册资本32862.88万元[29] - 蓝星（北京）化工机械注册资本20000万元[30] - 蓝星（北京）化工机械经营状态为存续[31] - 中化鲁西工程注册资本30000万元[32] - 沈阳化工研究院注册资本142633.3532万元[33] - 中化能源股份注册资本1888888万元[35] - 中化方胜能源管理服务注册资本2000万元[36] - 中化香港(集团)注册资本244.68亿港元[37] - 中化保险经纪注册资本为5000万元[38] 其他要点 - 中国中化控股2023年总资产为1.6万亿元[39] - 中国中化控股2023年全年营业收入超1万亿元[39] - 综合服务无第三方价格参考时，参照供应方成本加5%利润定价[41] - 关联交易标的物为综合服务和产品购销[41] - 关联交易能满足公司生产经营所需，利于采购和销售[43] - 关联交易必要，价格公允，利于公司及股东利益[43] - 关联交易按原则执行，不对财务和经营成果产生不利影响[43] - 关联交易对公司持续经营、损益及资产状况有积极影响[43] - 公司不会对关联方形成较大依赖[43]

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37.00%，认缴和实缴22.2亿元[8] - 中国中化股份有限公司持股35.00%，认缴和实缴21亿元[8] - 中化资本有限公司持股28.00%，认缴和实缴16.8亿元[8] 公司治理与架构 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立治理结构[10] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[11] 业务管理体系 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[13] - 建立同业拆借业务组织体系防范风险[14] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[15] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额700.17亿元，所有者权益126.19亿元[32] - 2024年吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[32] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元[32] - 2024年度利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[32] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.20%（标准≥10%）[34] - 截至2024年12月31日，流动性比例53.41%（标准≥25%）[34] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）74.97%（标准≤80%）[34] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额65.91%（标准≤100%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额6.47%（标准≤15%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额217.40%（标准≤300%）[35] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额60.05%（标准≤100%）[35] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额59.17%（标准≤70%）[35]

业绩总结 - 2024年12月31日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比超81%，营收合计占比超82%[8] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按税前利润和资产错报金额分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[14] - 存在财务和非财务报告内控一般缺陷，已落实整改措施[16][18] 未来展望 - 持续推进内控体系完善，强化风险防范能力[20]

报告与会议安排 - 公司将于2025年2月28日披露2024年年度报告[3] - 公司计划于2025年3月6日举行2024年度业绩说明会[3] 会议信息 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为视频直播和网络互动[4] 投资者参与 - 2025年2月27日至3月5日可预征集提问[4] - 2025年3月6日可在线参与业绩说明会[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话+86 (10) 6195 8802 [9] - 联系人邮箱为InvestorService@adisseo.com [9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入155.3亿元，同比增长18%[4] - 毛利润46.9亿元，同比增长67%，毛利率30%，同比增9个百分点[4] 产品业绩 - 功能性产品营收116.2亿元，同比增长24%，毛利率26%，同比增13个百分点[2] - 特种产品营收39.1亿元，同比增长4%，毛利率43%，同比增2个百分点[2] - 蛋氨酸业务营收双位数增长24%，液体和固体销量创历史新高[6] 影响因素 - 功能性产品销量、价格、外币折算分别影响收入11.1亿、9.98亿、1.08亿元[4] - 特种产品销量、价格、外币折算分别影响收入1.42亿、 - 0.4亿、0.35亿元[4] 成本情况 - 丙烯、甲醇、硫磺采购金额分别为14.01亿、3.4亿、4.26亿元，价格分别涨3%、16%、35%[11]

财务审计 - 毕马威华振于2025年2月27日对安迪苏2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 所有往来资金期初总计18311.83万元，年度累计发生额1125822.57万元，期末总计15254.15万元[13] 应收账款 - 中国蓝星应收账款期初余额862.94万元[11] - Elkem Silicones France SAS应收账款期初197.27万元，累计1136.91万元，期末159.54万元[11] - 益通数科应收账款期初0.11万元，年度累计4830.51万元[11] 预付款项 - 中国蓝星预付款项金额2.19万元[11] - 华夏汉华预付账款期初697.97万元，期末66.23万元[11] - 西南化工预付账款期初95.01万元，期末27.12万元[13] 银行存款 - 中化集团财务银行存款期初17251.45万元，累计1119059.98万元，期末14999.07万元[13] 其他 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表于2025年2月27日获董事会批准[13]

业绩情况 - 2023年年度业绩预减，2024年半年度业绩预增[3,8] 审计相关 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 建议续聘毕马威华振为2024年度审计机构[7] - 认为毕马威华振审计勤勉尽责[7] 人员聘任 - 同意聘任Virginie Cayatte为首席财务官[6] 公司治理 - 建立健全内部控制管理体系并有效执行[8] - 确定2024年度财务报告审计工作计划[8] - 推动公司规范治理水平提升[10]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润12.04亿元[2] - 2024年末母公司累计可供分配利润9.98亿元[2] 分红情况 - 2024年度末期分红每10股派1.2元，预计总额3.22亿元[2] - 2025年中期分红每10股派0.6元，总额1.61亿元已通过审议[2] - 2024年度预计派现4.83亿元，占净利润40.08%[4] 过往数据 - 上年度现金分红1.61亿元，净利润5216.55万元[4] - 上上年度现金分红4.05亿元，净利润12.47亿元[4] 综合数据 - 近三个会计年度累计现金分红10.49亿元[4] - 近三个会计年度平均净利润8.34亿元[4] 决策进展 - 2025年2月27日通过2024年度利润分配方案，将提交审议[4]

审计情况 - 毕马威华振审计公司2024年度财报及内控有效性[1] - 毕马威认为财报按准则编制，出具标准无保留意见[2] - 审计中事务所与委员会充分沟通，配备专业团队[4]