会议信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月15日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开[2] - 242人出席，持有表决权股份675,485,843股，占比47.0654%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，部分为特别决议已通过[4][5]

担保情况 - 公司为美克集团2660万元融资业务提供保证担保，累计担保余额79670万元[2] - 公司与哈密市商业银行签2660万元担保合同，为连带责任担保[8] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额178194.90万元，占比48.31%[12] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额98524.90万元，占比26.71%[12] - 公司无对外逾期担保[12] 美克集团财务 - 截至2024年6月30日，美克集团资产负债率超70%[3] - 2023年营收835482.60万元，净利润 - 48704.55万元[6] - 2024年1 - 6月营收327138.01万元，净利润 - 38896.71万元[6] 股权结构 - 冯东明、寇卫平、陈江对美克集团持股比例分别为55%、30%、15%[7]

担保情况 - 2024年公司为天津美克等多家子公司在不同额度内提供担保[13][14] - 2024年天津美克为天津加工、北京销售在一定额度内提供担保[13] - 2024年天津加工、美克数创与天津美克相互提供担保[14] - 2024年天津美克以自有资产为天津加工提供抵押担保[14] - 美克数创为天津美克及天津加工在合计7000万元额度内提供担保[16] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，北京销售营收14215.90万元，净利润522.25万元[17] - 2024年1 - 6月，天津加工营收6068万元，净利润 - 930.85万元[18][19] - 2024年1 - 6月，天津美克营收28455.56万元，净利润195.43万元[20] - 2024年1 - 6月，美克数创营收13352.86万元，净利润411.34万元[21] 股权交易 - 公司拟4亿元出售北京美克家居100%股权给厦门澜宇投资[25] - 定金4000万元，意向书签署后3个工作日内支付[33] - 二期款2亿元，股权转让合同签订后3个工作日内支付[33] - 交割款8000万元，文档被市场监督管理局受理后3个工作日支付[33] - 尾款8000万元，获取新执照且房产完成交割后3个工作日内支付[33] 公司规划 - 公司拟在经营范围中增加“智能家庭消费设备销售、出版物零售”[37] - 公司拟修订《公司章程》利润分配政策相关内容[37] - 公司修订2024 - 2026年度股东分红回报规划[42] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）[49] - 以14.35亿股为基数派发现金红利，拟合计派1722.25万元[49] 其他数据 - 天津加工注册资本7亿元[17] - 北京销售注册资本6000万元[16] - 截至2024年9月30日，公司总股本为14.37亿股[49] - 截至2024年9月30日，公司期末未分配利润为11.35亿元（未经审计）[49] - 截至公告披露日，公司股份回购账户内有179万股[49]

担保情况 - 为美克数创2000万元融资业务提供保证担保[1] - 累计为美克数创担保余额44750万元[1] - 担保期限自合同签订日起至主合同最后一期债务履行期限届满次日起三年[2] - 担保范围包括本金、利息、违约金等费用[4] - 担保方式为连带责任担保[5] 担保额度 - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额折算后为178194.90万元，占比48.31%[8] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额为98524.90万元，占比26.71%[8] 其他 - 公司无对外逾期担保[1] - 为美克数创担保事项经会议审议通过[2] - 本次担保在公司审议的担保额度范围内[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[1] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[1] - 预计回购金额5000万元至10000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购179万股[1][3] - 占总股本比例0.12%[1][3] - 累计回购金额267.48万元[1][3] - 实际回购价1.47元/股至1.57元/股[1][3] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会审议通过议案[2] 交易方式 - 回购通过集中竞价交易，资金为自有或自筹[2]

人事变动 - 非独立董事彭慧斌因工作分工调整申请辞职，股东大会选出新董事前继续履职[1] - 公司提名孟佳聪担任非独立董事，任期与第八届董事会相同[1] 新董事信息 - 孟佳聪1992年出生，现任赣州发展投资控股集团副总经理[3] - 孟佳聪未持股，无关联关系，近三年无处罚惩戒，非失信被执行人[3]

股权出售 - 公司拟4亿元出售北京美克家居100%股权[2][3] - 2024年10月29日董事会通过预案，待股东大会审议[2][5] 交易对方 - 厦门澜宇投资注册资本1000万元，陈林海持股98%，刘小锋持股2%[6][7] - 2023年底总资产44563万元，净资产7169万元等[10] - 2024年6月总资产31267万元，净资产7500万元等[10] 标的公司 - 2023年底北京美克家居资产18418.01万元，负债9145.18万元等[13] - 2024年9月底资产11173.31万元，负债2510.74万元等[13] - 净资产评估市场价值40100万元[14] 交易安排 - 定金4000万元，二期款2亿元等[18] - 除定金外价款以正式协议为准[19] 影响与风险 - 交易若实施将提高资产运营效率等[21] - 过户手续能否成功存在不确定性[21]

营业收入情况 - 本报告期营业收入839,701,429.21元，同比减少20.52%；年初至报告期末营业收入2,472,477,565.04元，同比减少26.54%[3] - 2024年前三季度营业总收入24.72亿元，2023年同期为33.66亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -164,665,637.96元；年初至报告期末为 -440,355,093.20元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -165,367,286.90元；年初至报告期末为 -531,854,568.98元[3] - 2024年前三季度净利润亏损4.38亿元，2023年同期亏损2.65亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损4.40亿元，2023年同期亏损2.66亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股；年初至报告期末均为 -0.30元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.30元/股，2023年同期为 -0.18元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -5.07%，较上年减少0.59个百分点；年初至报告期末为 -12.93%，较上年减少6.32个百分点[3] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,430,773.68元；年初至报告期末为34,788,800.54元，同比减少84.29%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计28.15亿元，2023年同期为32.94亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计27.80亿元，2023年同期为30.73亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3478.88万元，2023年同期为2.21亿元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产8,486,234,008.04元，较上年度末减少12.17%；归属于上市公司股东的所有者权益3,153,905,505.04元，较上年度末减少14.49%[4] - 2024年9月30日货币资金为362,642,214.34元，较2023年12月31日的775,876,162.87元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为241,764,189.47元，较2023年12月31日的306,681,368.88元减少[11] - 2024年9月30日存货为2,052,736,880.87元，较2023年12月31日的2,153,090,569.70元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计2,966,374,777.74元，较2023年12月31日的3,591,587,459.97元减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计5,519,859,230.30元，较2023年12月31日的6,070,301,506.87元减少[12] - 2024年9月30日资产总计8,486,234,008.04元，较2023年12月31日的9,661,888,966.84元减少[12] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计3,139,080,069.86元，较2023年12月31日的3,542,635,905.55元减少[13] - 2024年9月30日非流动负债合计2,174,875,516.45元，较2023年12月31日的2,414,821,092.54元减少[14] 所有者权益情况 - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计3,172,278,421.73元，较2023年12月31日的3,704,431,968.75元减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,430，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 美克投资集团有限公司持股488,449,350股，占比33.99%，全部质押且10,424,861股被司法标记[7][9] - 赣州发展美家家居产业基金合伙企业（有限合伙）持股176,677,274股，占比12.29%[7] - 国泰元鑫资管－赣州金融控股集团有限责任公司－国泰元鑫睿鑫一号单一资产管理计划持股32,917,100股，占比2.29%[10] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本30.72亿元，2023年同期为36.83亿元[16] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额亏损4.47亿元，2023年同期亏损2.33亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.32亿元，2023年同期为1.09亿元[20] - 投资支付的现金为2000万美元[21] - 投资活动现金流出小计为7519.367385万美元，上一时期为1.111644937亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为1.5666209359亿美元，上一时期为 - 1.0030960615亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为20.8580125772亿美元，上一时期为23.0241875306亿美元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3000万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为21.1580125772亿美元，上一时期为23.0241875306亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为26.4388719467亿美元，上一时期为25.4364073276亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.2808593695亿美元，上一时期为 - 2.412219797亿美元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.3415415346亿美元，上一时期为 - 1.1660318204亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.4992047395亿美元，上一时期为6.2829891996亿美元[21]

业绩总结 - 2024年第三季度国内直营业务营收1125188627.66元，毛利率54.85%，同比降34.67%，降4.37个百分点[1] - 2024年第三季度国内加盟业务营收123480356.16元，毛利率24.78%，同比降31.93%，降7.11个百分点[1] - 2024年第三季度国外批发业务营收1199167456.23元，毛利率23.60%，同比降16.55%，增0.47个百分点[1] 市场扩张和并购 - 2024年第三季度长沙直营关闭1家门店，建筑面积2432㎡[1]

公司章程修订 - 2024年10月29日审议通过修订《公司章程》预案[1] - 修订后经营范围新增出版物零售等项目[1] - 除修订条款外，其他条款不变[6] 利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3][5] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3][5] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[3][5] - 满足条件时可提股票股利分配预案[6] 后续安排 - 本事项需提交2024年第五次临时股东大会[6] - 授权董事会办理变更登记等手续[6]