证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-006 宁波海运股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟每股派发现金红利人民币0.03元（含税），预计派发现金红利 36,196,026.03元。 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2023年度利润。在批 准2023年度利润分配预案的董事会召开日（2024年4月25日）后至实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中 明确。 一、2023 年度利润分配方案内容 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将2023年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"，下同，银监复〔2006〕250号）文件批准,于2006年8月17 日获批取得《金融许可证》（机构编号：L0046H233010001），于2006 年8月25日经工商行政管理局批准 ,取得《企业法人营业执照》。2023 年3月1日经中国银行保险业监督管理委员会批准换发新的《金融许可 证》。2024年1月申请换发最新《营业执照》（统一社会信用代码： 91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，经国家金 融监管部门审核批准，分别于2012年9月、2021年12月、2023年12月 三次增加注册资本。公司当前（报告出具日）注册资本（实收资本） 为353,155.3501万元(当前尚未完成工商变更手续)。股东构成及出资 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） ...

宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]4988 号 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 --- -19 天职业字[2024]4988号 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波海运 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 报告编码:京243SQVHG7A 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-011 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 财务总监：戴金平先生 独立董事：包新民先生 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：20 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为453,777,457.04元，同比增长1.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.5378亿元人民币，同比增长1.95%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为4.992亿元人民币，同比增长12.3%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-24,587,643.55元，较上年同期减少2,865.14万元，主要由于水路货物运输市场持续低迷及收费公路业务车流量减少[6] - 公司2024年第一季度净利润为-34,202,135.34元，同比下降411.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-24,587,643.55元，同比下降704.9%[19] - 基本每股收益为-0.0204元/股，较上年同期减少0.0238元/股[8] - 基本每股收益为-0.0204元/股，同比下降700%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为68,504,583.31元，同比下降58.52%，主要由于上年同期有7,400万元应收票据到期收回，本报告期无此项[10] - 经营活动产生的现金流量净额为68,504,583.31元，同比下降58.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,599,540.24元，同比改善89.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,591,745.81元，同比下降163.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为530,950,441.95元，同比增长117.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为422,215,495.11元，同比下降13%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为261,936,565.81元，同比增长12%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为81,621,359.86元，同比下降6.8%[20] 资产与负债 - 公司总资产为6,687,212,344.02元，较上年度末减少0.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,948,377,489.40元，较上年度末减少0.59%[4] - 公司2024年3月31日货币资金为5.3106亿元人民币，较2023年底减少0.48%[15] - 公司2024年3月31日应收账款为3.6452亿元人民币，较2023年底增长24.56%[15] - 公司2024年3月31日固定资产为25.4618亿元人民币，较2023年底减少1.7%[15] - 公司2024年3月31日短期借款为2.2018亿元人民币，较2023年底减少2.23%[16] - 公司2024年3月31日应付账款为1.8255亿元人民币，较2023年底减少6.7%[16] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为39.4838亿元人民币，较2023年底减少0.58%[17] 股东与股权 - 公司第一大股东宁波海运集团有限公司持股比例为31.11%[12] - 浙江省能源集团有限公司参与转融通证券出借业务出借宁波海运股票2,472,100股[13] 营业利润与收益 - 公司2024年第一季度营业利润为-3400.4万元人民币，同比下降280.8%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，上年同期为0.10%[9] 政府补助 - 公司收到宁波市江北区2023年度第一批重点服务业企业扶持资金11,200,000元[5]

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度财务决算和 2024 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 会审议、表决。 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告的 议案》。 五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2023 年度审 计报酬事项的议案》。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－005 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波海运股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 26 日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公司第九届董事会、 监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员任 期也将相应顺延。 在董事会、监事会换届完成前，公司第九届董事会、监事会全体 成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级 管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－003 宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－002 宁波海运股份有限公司 关于控股股东拟存续分立的提示性公告 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 18 日 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日接到公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称"海运集团"） 的通知：因经营需要，海运集团拟进行存续分立，分立为宁波海运集 团有限公司（存续公司）和一家新设公司（以下简称"新设公司"， 具体名称以市场监督管理局最终核定为准）。 本次分立前：海运集团注册资本为 12,000 万元，由浙江省能源 集团有限公司（以下简称"浙能集团"）出资 6,120 万元，持股比 例为 51%；宁波大通开发有限公司（以下简称"宁波大通"）出资 5,880 万元，持股比例为 49%。海运集团持有本公司 31.11%的股份。 本次分立后：海运集团注册资本为 6,120 万元，由浙能集团出 资 3,121.2 万元， 持股比例为 51%，宁波大通 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－001 宁波海运股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于近日收到公司职工监事魏樟明先生的辞职报告，魏樟明先生因工 作变动，辞去公司第九届监事会职工监事职务。公司对魏樟明先生在 任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 宁波海运股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 1 职工代表监事简历 陈吕平先生，1982 年 9 月出生，中共党员，大学学历，管理学 学士，公共管理硕士，经济师。历任宁波海运股份有限公司综合管理 部办事员、科员、副主任科员、经理助理，总经理工作部主任助理、 副主任，公司团委书记，办公室副主任、办公室副主任（负责部门工 作）、办公室主任、管理部门第四党支部书记。现任宁波海运股份有 限公司人力资源部主任、管理部门第五党支部书记。 2 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，公司于 202 ...