业绩说明会信息 - 2024年05月10日10:00 - 11:00举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会[4][5][6][7] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[5][6] 参会人员 - 董事长陈明晖、副董事长兼总经理黎曦等（可能调整）[6] 投资者参与方式 - 2024年05月10日前可提前通过网址或微信小程序码提问[2][7] - 2024年05月10日10:00 - 11:00可通过网址或微信小程序码互动交流[7] 联系信息 - 联系部门为证券投资部[9] - 联系电话为0571 - 87231399[9] - 联系邮箱为wchnsa@zmee.com.cn[9] 报告披露 - 2024年04月19日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[4]

会议信息 - 股东大会召开时间为2024年5月9日下午14:30，地点在杭州市庆春路137号华都大厦8楼会议室[6] - 2023年公司组织召开董事会10次、股东大会4次、专门委员会13次[13] 公司架构 - 公司第五届董事会由11名董事组成，外部董事7名，其中独立董事4名，内部董事4名（含职工董事1名）[13] - 会议提出调整公司“十四五”发展战略规划和组织架构[20] - 会议涉及公司架构调整，如设立新能源事业部[21] 制度修订 - 2023年公司修订了《股东大会议事规则》等8项制度[15] - 会议涉及多项制度办法修订，如融资管理、对外捐赠管理等[18] 议案审议 - 会议审议2022年度和2023年度财务相关议案，如决算、预算、利润分配等[18] - 会议审议多个人事任免议案，包括董事长、总经理、副总经理等[20] - 会议涉及募集资金相关议案，如存放使用、项目结项延期等[18] - 会议审议关联交易相关议案，如预计额度、执行情况等[21] 业绩数据 - 2023年营业总收入443.27亿元，利润总额15.30亿元同比增长1.28%，净利润12.00亿元同比增长1.80%，归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元，归属于上市公司股东净资产51.61亿元，加权平均净资产收益率达21.98%[37] - 2023年营业收入443.27亿元，较2022年减少19.70%[55][66] - 2023年末总资产103.86亿元，较2022年末减少9.40%[56][58] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产51.61亿元，较2022年末增加13.48%[56][63] - 2023年末存货24.75亿元，较2022年末减少37.38%[58] - 2023年末在建工程2.60亿元，较2022年末减少69.39%[58] - 2023年末应付票据530万元，较2022年末减少98.70%[59] - 2023年投资收益1349.52万元，较2022年减少79.97%[66] - 2023年资产处置收益995.85万元，较2022年增加1330.41%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.16亿元，较2022年增加3315.08%[55][68] - 筹资活动现金流入小计为714,245.48，较上年同期增长14.31%[69] - 筹资活动现金流出小计为758,115.01，较上年同期增长19.47%[69] - 期末现金及现金等价物余额为47,046.18，较上年同期增长9.35%[69] 分红情况 - 2022年度以总股本557,954,442股为基数，每10股派发8元现金股利，合计发放446,363,553.60元，现金分红比例42.02%[39] - 2023年度拟以总股本557,954,442股计算，每10股派发现金股利7元，合计发放390,568,109.40元，现金分红比例36.88%[40] 人事变动 - 2023年8月董事长钟国栋、副董事长兼总经理陈明晖、董事兼副总经理毛荣标辞职[34] - 2023年8月7日选举陈明晖为董事长及变更法定代表人，提名黎曦为非独立董事候选人[34] - 2023年8月24日选举黎曦为第四届董事会非独立董事[34] - 2023年9月18日及11月9日完成董事会换届选举[35] - 2024年4月7日选举伍星昱为第五届董事会职工代表董事[35] 未来计划 - 2024年拟向金融机构申请不超170亿元综合授信额度[74] - 2024年拟为控股、参股公司提供不超40亿元担保，其中为控股子公司担保不超37.3亿元，为参股公司担保不超2.7亿元[76] 关联交易 - 物产中大及其一致行动人持有公司57.40%股份，为控股股东[78] - 公司与财务公司拟签署协议，协议期内给予公司及其控股子公司不超15亿人民币授信额度[83] - 甲方及其控股子公司在乙方日均存款余额不超10亿元[85] - 协议有效期为一年[88] 业务开展 - 会议提出开展外汇和商品衍生品交易业务[19] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，相关情况详见2024年4月19日上海证券交易所网站公告[95] - 公司及子公司拟开展商品衍生品交易业务，相关情况详见2024年4月19日上海证券交易所网站公告[97] 监事会情况 - 2023年公司监事会共召开9次会议，成员参加2022年年度股东大会和2023年3次临时股东大会，列席10次董事会会议[99] - 监事会认为2023年公司财务管理规范，财务报告真实公允反映财务状况和经营成果[106] - 2024年公司监事会将继续履行职责，促进公司治理和经营规范[119] 薪酬方案 - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[123] - 担任高级管理职务的非独立董事按职务领薪酬，未任职无岗位的不领薪酬[124] - 公司聘请的独立董事津贴为10万元/年（含税），每半年发放一次[126] - 在公司担任其他重要职务的监事，薪酬按所担任职务执行，不另领监事薪酬[127] - 未在公司任职担任其他重要职务的监事（含职工监事），按实际工作岗位领薪酬[127] - 未在公司任职且无实际工作岗位的监事不领取薪酬[127] - 公司高级管理人员根据具体管理职务按相关薪酬规定领取薪酬[128] - 上述薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴[129] - 公司董事、监事及高级管理人员离任，按实际任期计算并发放薪酬[129]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为154,865.84万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为148,823.46万元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为28,340.47万元，其中募集资金专户余额为3,340.47万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为25,000.00万元[2,3] - 公司使用总额不超过25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月[9] - 公司将3,340.47万元募集资金以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月[10] - 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款,以及使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况[11,13] - 公司于2023年12月21日使用不超过34,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[26] - 公司于2023年12月14日使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[26] - 公司于2023年12月14日将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月[26] - 报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换情况[26] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"金华金义新区农林生物质焚烧热电联产项目"和"桐乡泰爱斯环保能源有限公司气热联供项目"已达到预定可使用状态[14] - 上述两个项目累计投入募集资金72,833.07万元，支付募投项目委托贷款利息2,326.06万元，尚有未满足支付条件的未支付项目尾款3,098.07万元[14] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"海盐经济开发区浙江物产山鹰热电有限公司公用热电项目"延期至2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 公司募集资金投资项目未发生变更,也不存在对外转让或置换情况[17] - 公司对"金华金义新区农林生物质焚烧热电联产项目"和"桐乡泰爱斯环保能源有限公司气热联供项目"予以结项[28] - 上述两个项目累计投入募集资金72,833.07万元，尚有3,098.07万元未满足支付条件的未支付项目尾款[28] - 上述两个项目相关的募集资金专户余额为2,004.69万元，尚有6,000万元募集资金暂时补流未到期，募集资金累计节余金额为8,004.69万元[28] - 金义热电项目报告期内实现营业收入1.29亿元，但效益未达预期，主要由于投产时间较短、行业补贴政策变化以及下游需求放缓等因素导致[30] - 桐乡泰爱斯环保能源有限公司气热联供项目本年度压缩空气实现收入12,044.65万元，达到预计效益[30] 信息披露及监管 - 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形[18] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况在所有重大方面符合相关规定,公允反映了实际情况[20] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合相关法规要求,不存在违反相关法律法规的情形[21][22] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[19] - 公司部分募集资金投资项目建设受行业周期等因素影响,为提升募集资金使用效率,适当放缓了部分项目的投资建设进度[24][25] - 报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27]

业绩总结 - 2023年度营业收入为443.27亿元，上期为551.99亿元[4][1] - 2023年营业成本420.19亿元，上期为527.27亿元[1] - 2023年净利润12.00亿元，上期为11.79亿元[1] - 2023年经营活动现金流入488.18亿元，上期为623.28亿元[3] - 2023年经营活动现金流出478.01亿元，上期为622.99亿元[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.16亿元，上期为2976.27万元[3] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 5.16亿元，上期为 - 82.58亿元[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 4.39亿元，上期为 - 9719.73万元[3] - 2023年现金及现金等价物净增加额4024.64万元，上期为 - 9.05亿元[3] 财务数据 - 2023年固定资产原值为62.8778722535亿元，账面价值为34.4213315071亿元，账面价值占期末资产总额33.14%[6] - 2023年存货原值为27.6631666088亿元，账面价值为24.7517254683亿元，账面价值占期末资产总额23.83%[8] - 货币资金期末余额为523,081,414.84元，上期期末余额为487,874,531.11元[20] - 应收账款期末余额为890,306,804.45元，上期期末余额为751,840,179.75元[20] - 存货期末余额为2,475,172,546.83元，上期期末余额为3,952,426,367.46元[20] - 流动资产合计期末余额为5,617,568,480.47元，上期期末余额为6,785,518,523.36元[20] - 固定资产期末余额为3,442,133,150.71元，上期期末余额为2,696,822,341.96元[20] - 流动负债合计期末余额为4,097,689,118.12元，上期期末余额为5,888,342,164.17元[22] - 负债合计期末余额为4,242,191,422.39元，上期期末余额为6,043,568,745.09元[22] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为5,160,714,027.21元，上期期末余额为4,547,829,007.38元[22] - 股东权益合计期末余额为6,144,296,359.96元，上期期末余额为5,420,938,189.31元[22] - 资产总计期末余额为10,386,487,782.35元，上期期末余额为11,464,506,934.40元[20] 审计相关 - 审计将收入确认、固定资产的确认和计量、存货的可变现净值列为关键审计事项[4][7][9] - 审计认为公司营业收入的确认符合收入确认的会计政策[6] - 审计得出管理层关于固定资产的确认和计量、存货可变现净值的判断是合理的结论[8][9] - 审计对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，且未发现其他信息存在重大错报[11] 公司结构 - 公司前身为浙江省燃料总公司，1950年成立，注册资金350.23万元[45] - 2000年改制后物产燃料总股本为5000万元[45] - 2021年公司向社会公众投资者发行A股1004.318万股[46] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为5.57954442亿元[46] - 公司本期纳入合并范围的子公司共28户，较上期增加8户、减少1户[48] 会计政策 - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[56] - 公司以12个月作为一个营业周期[57] - 公司采用人民币为记账本位币[58] 业务相关 - 公司收入主要来源于煤炭贸易、热电联产、新能源项目建设和供应链贸易[163] - 煤炭内销收入在货物送至指定地点、客户验收并取得结算单后确认[164] - 煤炭外销收入在报关结束、客户验收、完成对账或提货后确认[165] - 热电联产收入在产品输出并经用户确认抄表用量时确认[165] - 新能源项目施工和管理服务按履约进度确认收入[165]

上市信息 - 物产环能2021年12月16日在上海证券交易所上市，股份总数557,954,442股[2] - 首次公开发行A股股票10,043.18万股，发行价每股15.42元，募资总额154,865.84万元，净额148,823.46万元[5] 保荐督导 - 中信证券持续督导期为2021年12月16日至2023年12月31日[2] - 持续督导期内公司未发生需保荐机构处理的重大事项[8] 制度执行 - 公司建立并执行信息披露制度[12] - 募资使用严格执行专户存储制度，无违规情形[13]

独立董事情况 - 公司董事会收到2023年度独立董事独立性自查报告[1] - 核查独立董事及相关人员任职经历和自查文件[1] - 独立董事符合独立性要求，履职不受利害方影响[1] 意见发布 - 董事会出具评估专项意见，发布时间为2024年4月17日[2]

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事金雪军先生2023年度述职报告 2023 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了作为独立董事、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金雪军：男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，浙江大学教授，博士生导师。1984 年 12 月至今于 浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授。2010 年 10 月至今在浙商 基金管理有限公司担任独立董事；2011 年 5 月至今在大地期货有限 公司担任独立董事。2015 年 12 月在华融 ...

页 次 目 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行企 ( http://acc.mof 报告编码:京24VDSG20 浙江物产环保能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 浙江物产环保能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011009418 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 1-2 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度募 11 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011009418 号 浙江物产环保能源股份有限公司全 ...

报告组织范围 公司合并报表范围内成员单位。 报告编制依据 本报告根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG5.0)》等规定编制。 报告说明 REPORT DESCRIPTION 报告时间范围 本次报告期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 部分内容超出上述范围。 报告发布周期 本报告为年度报告，今后继续按年度发布。 可靠性保证 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 报告数据说明 本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2023 年度财务 报告及历史年度财务报告。本报告中涉及货币金额以人民 币元作为计量币种，特别说明的除外。 02 物产环能 社会责任报告 2023 报告采用称谓 为便于表述，"浙江物产环保能源股份有限公司"在报告中亦简称"物产环能"、 "公司"或者"我们"。所属公司指代情况如下： | 物产中大集团 | 指 | 物产中大集团股份有限公司 | | --- | --- ...

独立董事履职 - 独立董事杜欢政应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯出席4次，出席股东大会4次[5] - 杜欢政参加审计委员会5次，战略委员会2次，专门委员会审议通过27个议案[6] 制度修订与议案审议 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[6] - 2023年2月审议关联交易议案，独立董事认为符合规定和公司利益[12] - 2023年4月审议预计担保额度暨关联交易议案[13] - 2023年4 - 10月审议通过多份报告[14] 机构聘任 - 2022年股东大会通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] 人员聘任与选举 - 2023年11月聘任张健为财务总监[18] - 2023年8月提名黎曦为非独立董事候选人[21] - 2023年9 - 11月完成董事会换届选举[21] - 2023年8 - 11月聘任黎曦等高级管理人员[23][24] 薪酬与计划 - 2023年4月通过年度董事等薪酬方案[25] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[25] - 报告期内董事等未在拟分拆子公司安排持股计划[25]