业绩总结 - 2024年公司归母净利润15,617.85万元，母公司净利润5,975.06万元[3] - 截至2024年底，合并报表累计可供分配利润 - 49,352.08万元，母公司 - 60,339.92万元[3] - 截至2024年底，母公司资本公积余额236,501.17万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本，预案待股东会审议[2][3] 未来展望 - 紧抓政策机遇提升业绩，符合条件将弥补亏损后分红[6]

业绩总结 - 2021年非公开发行25,478.93万股A股，发行价每股5.22元，募资总额133,000.00万元，净额129,963.28万元[2] 项目进展 - 盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目完成95%，投入募资进度97.18%，收尾工程停缓建[4] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目结项，投入募资进度100%[4] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目结项，投入募资进度100%[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入募资进度100%[4] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目结项，投入募资进度99.94%[5] - 智能化超合金生产线建设项目结项，投入募资进度91.46%[5] 资金使用 - 智能化超合金生产线拟投入17,558.41万元，累计投入16,059.60万元，节余1,504.03万元，节余比例8.57%[11] - 拟将智能化超合金生产线节余1,504.03万元永久补充流动资金[13] 项目延期 - 盘锦浩业EPC项目原预定2021年11月可使用，因业主原因停缓建，延期至2026年3月31日[16][17] 审议情况 - 2025年3月27日召开会议审议相关议案，须提交股东会批准[19][20] - 监事会同意智能化超合金生产线结项及资金补充、盘锦浩业EPC项目延期[21] - 华英证券对相关事项无异议[22]

市场扩张和并购 - 公司2021年以12925.00万元现金收购中核嘉华55%股份[11] 业绩总结 - 中核嘉华2022 - 2024年承诺净利润合计4700.00万元，实际完成2055.21万元[12] - 中核嘉华三年业绩完成率43.73%，各年完成率35.57%、19.71%、60.74%[12] 其他新策略 - 金核投资需补偿公司2644.79万元，20日内现金支付[13] - 公司对中核嘉华商誉计提减值3986.24万元[14] - 公司督促金核投资完成补偿义务[14]

市场扩张和并购 - 公司于2023年12月8日以70300万元现金收购超合金公司100%股权[11] 业绩总结 - 2024年度超合金公司净利润3188.66万元，实现率81.03%未达承诺[15] - 2023（10 - 12月）、2024年度净利润合计4348.95万元，占承诺业绩99.34%[15] - 2023（10 - 12月）承诺净利润443万元，完成率261.92%[17] 未来展望 - 业绩未达承诺兰石集团按规则补偿，待承诺期结束核算补偿款[13][14][18] 其他新策略 - 2024年度未完成业绩因下游需求放缓和研发投入增加[16]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][9] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计信息 - 审计报告日期为2025年3月27日[11] - 利安达会计师事务所审计公司2024年财报内控有效性[3]

商誉减值审核 - 利安达对兰石重装2024年度商誉减值测试报告专项审核[3] - 认为报告符合规定，公允反映截止2024年12月31日结果[4] 人员与机构信息 - 利安达准执业日期为2013年10月11日，文号京财会许可[2013]0061[9] - 马康乐、拍帅飞有对应证书编号及发证日期[10][12][13] - 利安达经营场所为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼[9] - 2013年10月登记金额为2371万元[8]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为574,098.72万元，设备销售业务收入421,950.19万元，占比73.50%[5] - 2024年12月31日资产总计123.76亿元，较2023年下降1.28%[19] - 2024年营业收入57.91亿元，上年为51.82亿元；净利润为1.67亿元，上年为1.66亿元[22] - 2024年末资产总计102.64亿元，较2023年末下降8.09%；净利润5975.06万元，较2023年下降29.91%[37][42] 财务数据 - 2024年12月31日存货余额314,268.47万元，存货跌价准备金额6,495.45万元[7] - 2024年货币资金为11.14亿元，较2023年下降15.2%；应收账款为12.61亿元，较2023年下降0.7%[19] - 2024年末货币资金6.93亿元，较2023年末下降32.84%；应收账款8.76亿元，较2023年末下降32.95%[37] - 2024年末存货16.70亿元，较2023年末增长2.17%[37] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[2] - 设备销售业务收入确认和存货的减值被识别为关键审计事项[5][7] 企业发展 - 2010年1月20日公司由兰石有限整体变更设立，2014年10月9日在上海证券交易所上市交易[54][55] - 2021年公司非公开发行人民币普通股（A股）25,478.93万股[56] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数1,306,291,798.00股，注册资本为1,306,291,798.00元[56] 会计政策 - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[102] - 存货发出按移动加权平均法计价，期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[114] - 公司收入主要来源于产品生产销售、设计业务、EPC总包业务，不同业务收入确认方式不同[163][164][165] 税收政策 - 兰石重装、重工公司等2024年按15%税率预缴企业所得税[189] - 兰石植源、宏钛公司等小型微利企业减按25％计算应纳税所得额，按20％税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，兰石重装等先进制造业企业允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191]

公司治理 - 2024年1 - 7月召开10次董事会、4次股东会[6] - 独立董事方文彬各会议出席率100%且均投同意票[6][7] 合规运营 - 2024年关联交易决策合规，未损害非关联股东权益[14] - 2024年1 - 7月公司及股东无违背承诺事项[15] 财务与担保 - 2024年1 - 7月对外担保风险可控[16] - 2024年1 - 7月无控股股东非经常性资金占用[16] 经营与分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[18] - 2024年1 - 7月经营规范、财务稳健[20] 人事与制度 - 2024年1 - 7月补选董事及聘任高管程序合法[19] - 2024年1 - 7月修订细则符合规定[19]

公司治理 - 报告期内召开17次董事会、6次股东会[4] - 独立董事霍吉栋各会议出席率100%[4][5] 财务与审计 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[16] - 2024年聘请利安达为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[20]

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马宁） 本人于 2024 年 8 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事作用， 维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 8 月-12 月任 期内担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马宁：经济学博士，管理科学与工程博士后，现任兰州大学管理学院会计学 副教授，兰州大学管理学院运营与财务管理研究所成员，硕士生导师。主要从事 资本市场财务与会计、风险投资、国企改革等领域的研究与教学工作。第九届中 国国际"互联网+"大学生创新创业大赛甘肃省分赛区"优秀指导教师"。近年 ...