财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入为380,159,525.36元，上年同期为119,387,404.57元，同比增长218.43%[12] - 公司2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为111,350,881.45元，上年同期为 - 32,922,980.38元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，同比减少3718.93万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比减少5406.96万元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为13.55亿元，较上年度末增长8.94%[13] - 总资产为16.42亿元，较上年度末增长11.09%[13] - 基本每股收益为1.0061元/股，上年同期为 -0.2975元/股[13] - 稀释每股收益为1.0061元/股，上年同期为 -0.2975元/股[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9660元/股，上年同期为 -0.3360元/股[13] - 加权平均净资产收益率为8.57%，较上年同期增加11.18个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.23%，较上年同期增加11.18个百分点[13] - 非经常性损益合计为443.72万元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入3.80亿元，较上年同期增加218.43%[23] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期实现扭亏为盈[23] - 营业收入3.80亿元，较上年同期1.19亿元增长218.43%，主要系旅游市场复苏所致[26] - 营业成本1.76亿元，较上年同期1.13亿元增长56.11%，主要系收入增长所致[26] - 销售费用1409.10万元，较上年同期1095.92万元增长28.58%[26] - 管理费用4610.91万元，较上年同期3680.86万元增长25.27%[26] - 货币资金期末余额1.32亿元，占总资产8.02%，较上年期末增长53.16%，主要系本期经营活动现金流入增加所致[27] - 应收账款期末余额1999.84万元，占总资产1.22%，较上年期末增长637.99%，主要系年中在授信期内销售款尚未收回所致[27] - 固定资产期末余额7.43亿元，占总资产45.29%，较上年期末增长30.00%，主要系五溪山色度假区及大九华宾馆改造项目转固所致[27] - 在建工程期末余额3839.38万元，占总资产2.34%，较上年期末下降74.66%，主要系五溪山色度假区及大九华宾馆改造项目转固所致[27] - 应交税费期末余额3334.97万元，占总资产2.03%，较上年期末增长504.14%，主要系企业所得税增加所致[27] - 2023年上半年营业总收入380,159,525.36元，较2022年上半年的119,387,404.57元增长约218.42%[66] - 2023年上半年营业总成本237,319,775.67元，较2022年上半年的165,277,703.26元增长约43.6%[66] - 2023年6月30日资产总计1,438,590,428.52元，较2022年12月31日的1,306,796,579.43元增长约10.09%[65] - 2023年6月30日负债合计267,261,363.64元，较2022年12月31日的225,167,159.37元增长约18.7%[65][66] - 2023年6月30日所有者权益合计1,171,329,064.88元，较2022年12月31日的1,081,629,420.06元增长约8.29%[66] - 2023年6月30日应收账款19,389,120.19元，较2022年12月31日的2,376,528.03元增长约715.85%[64] - 2023年6月30日固定资产696,810,149.53元，较2022年12月31日的521,570,247.87元增长约33.6%[65] - 2023年6月30日应交税费31,513,236.82元，较2022年12月31日的5,211,481.17元增长约504.68%[65] - 2023年上半年投资收益5,136,324.85元，较2022年上半年的2,757,259.66元增长约86.29%[66] - 2023年上半年税金及附加1,326,222.56元，较2022年上半年的4,854,336.70元下降约72.68%[66] - 2023年上半年营业利润为1.4839710825亿元，2022年同期为 - 4213.931796万元[67] - 2023年上半年利润总额为1.4835756832亿元，2022年同期为 - 4286.981235万元[67] - 2023年上半年净利润为1.1135088145亿元，2022年同期为 - 3292.298038万元[67] - 2023年基本每股收益为1.0061元/股，2022年同期为 - 0.2975元/股[68] - 2023年上半年母公司营业收入为3.380881572亿元，2022年同期为1.0913351819亿元[69] - 2023年上半年母公司净利润为8969.964482万元，2022年同期为 - 3239.468722万元[69] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3.8795926993亿元，2022年同期为1.2984910083亿元[70] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为3.8246790517亿元，2022年同期为1.1827491384亿元[70] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为7650.832188万元，2022年同期为3971.952909万元[70] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为1.1430860976亿元，2022年同期为1.0476793211亿元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，上年同期为-5406.96万元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，上年同期为7781.60万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23万元，上年同期为-1904.56万元[71] - 现金及现金等价物净增加额为3267.82万元，上年同期为470.07万元[71] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，上年同期为6578.81万元[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，上年同期为-4937.80万元[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6894.11万元，上年同期为7948.12万元[72] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-23万元，上年同期为-1904.56万元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3453.15万元，上年同期为1105.76万元[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，上年同期为6286.21万元[72] - 2023年上半年专项储备本期提取562,800元，本期使用66,455.35元，变动额为496,344.65元[77] - 2023年上半年综合收益总额减少32,922,980.38元，利润分配减少18,815,600元[76] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,224,512,830.54元，较上年末减少51,242,235.73元[76][77] - 2023年上半年母公司综合收益总额增加89,699,644.82元[78] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为1,171,329,064.88元，较期初增加89,699,644.82元[78][79] - 2022年上半年母公司综合收益总额减少32,394,687.22元，利润分配减少18,815,600元[79] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为1,064,738,073.36元，较期初减少58,267,673.52元[79][80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酒店在九华山核心景区内中高档客房数量最多，占据中高档酒店市场主导地位[21] - 公司经营九华山风景区内两条索道和一条缆车，效益良好，是稳定收入来源之一[21] - 公司拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质[21] - 公司下属六家旅行社在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势[21] - 公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及自营微信公众平台[21] - 安徽九华山旅游客运有限责任公司截至2023年6月30日总资产为2.5208260998亿元，净资产为2.1618475909亿元，报告期内净利润为2180.210757万元[29] - 池州平天旅游发展有限公司截至2023年6月30日总资产为18.773539万元，报告期内净利润为 - 15.367023万元[29] - 池州平天会务会展有限公司截至2023年6月30日总资产为103.854652万元，报告期内净利润为0.279929万元[29] - 公司对安徽石台旅游发展股份有限公司货币出资7623.51万元，持股数量为1500万股，持股比例为20%，截至2023年6月30日，权益法下确认对该参股公司的投资损益为 - 999.260524万元[29] 公司资源与优势 - 公司所处九华山风景区是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，是中国佛教四大名山之一[21] 公司经营管理 - 公司管理团队具有丰富经营管理经验和战略投资眼光，员工队伍具备较高专业素质和服务水平[22] - 公司围绕生产经营主线，聚焦增收减亏，推动管理提质增效[23] 公司股权结构与变动 - 公司拥有三家全资子公司和一家联营公司[28] - 截至报告期末普通股股东总数为15032户[57] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司期末持股36109376股，持股比例32.63%[58] - 安徽省高新技术产业投资有限公司期末持股16267338股，持股比例14.70%[58] - 青阳县城市建设经营发展有限公司期末持股2570815股，持股比例2.32%[58] - 国金证券股份有限公司－中信建投价值甄选混合型证券投资基金期末持股1264500股，持股比例1.14%[58] - 招商银行股份有限公司－中信建投行业轮换混合型证券投资基金期末持股1155400股，持股比例1.04%[58] - 2018年12月7日，文旅集团将13425466股股份（占总股本12.13%）表决权委托给省高新投行使[59] - 2023年7月10日，文旅集团拟解除委托省高新投行使的九华旅游13,425,466股股份（占总股本12.13%）表决权，尚需国资部门批准或备案[60] - 表决权委托解除完成后，控股股东将由省高新投变更为文旅集团，实际控制人将由安徽省国资委变更为池州市国资委[60] 公司股东大会与人事变动 - 2023年3月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过补选第八届监事会监事的议案[33] - 2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过包括《2022年度董事会工作报告》等多项议案[34] - 2023年2月14日，监事会主席汪必胜、副总经理汪晓东等三人因工作调整离任[35][36] - 2023年3月14日，李晓颖被选举为第八届监事会监事和监事会主席[36] - 2023年2月24日，汪必胜、何茹、汪涛被聘任为副总经理[36] 利润分配 - 半年度拟定不进行利润分配或转增[37] 关联交易与承诺 - 池州市国资委自2019年1月28日起长期承诺与九华旅游不存在同业竞争，且尽量避免、减少关联交易[40][41] - 安徽省高新技术产业投资有限公司自2019年7月1日起长期承诺不与九华旅游构成同业竞争，减少并规范关联交易[42][46] - 安徽省高新技术产业投资有限公司自2019年7月1日起长期承诺保证九华旅游人员、资产、财务、机构和业务独立[47] - 2023年公司日常关联交易预计交易额为2900万元，1 - 6月实际交易额为448.07万元[54] - 采购货物及接受劳务方面，2023年预计交易额1300万元，1 - 6月实际交易额284.45万元[54] - 出售商品及提供劳务方面，2023年预计交易额1600万元，1 - 6月实际交易额163

公司整体财务关键指标 - 公司2022年度归属上市公司股东的净利润为 -13,699,375.21元[5] - 公司2022年末未分配利润为702,627,589.29元[5] - 母公司2022年度净利润为 -15,503,340.52元[5] - 母公司2022年末未分配利润为547,087,645.41元[5] - 2022年营业收入332,035,509.62元，较2021年减少22.00%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -13,699,375.21元，较2021年减少122.63%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,243,729,435.52元，较2021年末减少2.51%[14] - 2022年基本每股收益 -0.12元/股，较2021年减少121.82%[14] - 2022年加权平均净资产收益率 -1.09%，较2021年减少5.92个百分点[14] - 公司2022年实现营业收入3.32亿元，同比下降22% [17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1369.94万元，同比下降122.63% [17] - 报告期末公司总资产14.78亿元，比上年度期末下降0.90%[27] - 报告期末公司净资产12.44亿元，比上年度期末下降2.51%[27] - 公司2022年营业成本2.44亿元，同比下降2.40%[29] - 公司2022年销售费用2394万元，同比下降2.27%[29] - 公司2022年管理费用6997万元，同比下降5.03%[29] - 公司2022年财务费用 - 80.54万元，同比下降77.11%[29] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额4875万元，同比下降59.42%[29] - 公司2022年主营业务收入3.27亿元，较上年同期下降22.25%[31] - 2022年末公司流动资产合计438,785,314.90元，较2021年末的542,843,789.17元有所下降[182] - 2022年末公司非流动资产合计1,038,926,085.03元，较2021年末的948,315,676.84元有所上升[182][183] - 2022年末公司资产总计1,477,711,399.93元，较2021年末的1,491,159,466.01元略有下降[182][183] - 2022年末公司流动负债合计205,189,496.55元，较2021年末的178,177,929.21元有所上升[183] - 2022年末公司非流动负债合计28,792,467.86元，较2021年末的37,226,470.53元有所下降[183] - 2022年末公司负债合计233,981,964.41元，较2021年末的215,404,399.74元有所上升[183][184] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计1,243,729,435.52元，较2021年末的1,275,755,066.27元有所下降[184] - 2022年末公司货币资金为85,920,987.42元，较2021年末的61,087,387.09元有所增加[182] - 2022年末公司应收账款为2,709,860.03元，较2021年末的916,762.60元有所增加[182] - 2022年末公司固定资产为571,857,841.48元，较2021年末的660,337,984.90元有所下降[182] - 2022年公司资产总计13.07亿元，较2021年的13.84亿元下降5.6%[185] - 2022年负债合计2.25亿元，较2021年的2.61亿元下降13.8%[186] - 2022年所有者权益合计10.82亿元，较2021年的11.23亿元下降3.6%[186] - 2022年营业总收入3.32亿元，较2021年的4.26亿元下降21.9%[186] - 2022年营业总成本3.47亿元，较2021年的3.59亿元下降3.2%[186] - 2022年营业利润为-1260万元，较2021年的8229万元下降115.3%[187] - 2022年利润总额为-1359万元，较2021年的8177万元下降116.6%[187] - 2022年净利润为-1370万元，较2021年的6052万元下降122.6%[187] - 2022年基本每股收益为-0.12元/股，较2021年的0.55元/股下降121.8%[188] - 2022年稀释每股收益为-0.12元/股，较2021年的0.55元/股下降121.8%[188] - 2022年净利润为-15,503,340.52元，2021年为50,649,481.98元[190] - 2022年经营活动现金流入小计361,317,930.67元，2021年为451,207,518.36元[191] - 2022年经营活动现金流出小计312,568,038.01元，2021年为331,081,522.50元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额48,749,892.66元，2021年为120,125,995.86元[191] - 2022年投资活动现金流入小计791,393,414.40元，2021年为683,358,909.89元[191] - 2022年投资活动现金流出小计796,264,106.73元，2021年为878,860,777.83元[191] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-4,870,692.33元，2021年为-195,501,867.94元[191] - 2022年筹资活动现金流出小计19,045,600.00元，2021年为16,832,000.00元[191] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-19,045,600.00元，2021年为-16,832,000.00元[191] - 2022年现金及现金等价物净增加额24,833,600.33元，2021年为-92,207,872.08元[191] - 2022年筹资活动现金流出小计为1904.56万元，2021年为1683.2万元[194] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1904.56万元，2021年为 - 1683.2万元[194] - 2022年现金及现金等价物净增加额为2591.19万元，2021年为 - 8007.11万元[194] - 2022年期初现金及现金等价物余额为5180.45万元，2021年为13187.56万元[194] - 2022年期末现金及现金等价物余额为7771.64万元，2021年为5180.45万元[194] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3202.56万元[195] - 2022年专项储备本期提取100.41万元，本期使用51.48万元[196] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4413.09万元[197] - 2021年专项储备本期提取84.90万元，本期使用63.94万元[197] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4137.63万元[198] - 2022年期初所有者权益合计为1,088,958,264.90元[199] - 2022年综合收益总额为50,649,481.98元[199] - 2022年提取盈余公积5,064,948.20元[199][200] - 2022年对所有者（或股东）分配16,602,000.00元[199][200] - 2022年其他项目变动金额为 -7,057,386.30元[199] - 2022年实收资本（或股本）期末余额为110,680,000.00元[199][200] - 2022年资本公积期末余额为331,814,971.46元[199][200] - 2022年盈余公积期末余额为92,046,803.19元[199][200] - 2022年未分配利润期末余额为588,463,972.23元[200] - 2022年所有者权益合计期末余额为1,123,005,746.88元[200] 各业务线财务关键指标 - 旅游服务营业收入326,895,815.90元，营业成本241,876,324.20元，毛利率26.01%，营业收入比上年减少22.25%，营业成本比上年减少2.33%，毛利率较上年减少15.09个百分点[32][33] - 酒店业务营业收入125,921,564.49元，营业成本148,519,546.91元，毛利率 - 17.95%，营业收入比上年减少17.27%，营业成本比上年减少0.18%，毛利率较上年减少20.20个百分点[32] - 索道缆车业务营业收入124,788,813.58元，营业成本36,676,190.25元，毛利率70.61%，营业收入比上年减少26.86%，营业成本比上年减少0.67%，毛利率较上年减少7.75个百分点[32] - 客运业务营业收入53,476,288.31元，营业成本37,319,927.80元，毛利率30.21%，营业收入比上年减少27.39%，营业成本比上年减少7.47%，毛利率较上年减少15.02个百分点[32] - 旅行社业务营业收入22,709,149.52元，营业成本19,360,659.24元，毛利率14.75%，营业收入比上年减少5.25%，营业成本比上年减少10.42%，毛利率较上年增加4.92个百分点[33] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请容诚会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见审计报告[140] - 审计认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[171] - 审计对公司收入确认实施多项程序，未发现异常[172][173][174] - 审计对公司商誉减值实施多项程序，未发现异常[175][176] 财务人员声明与合规情况 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 利润分配情况 - 2022年度公司不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本，该预案已通过第八届董事会第九次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议[5] - 2022年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本[136] - 2020 - 2022年三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[136] 非经常性损益情况 - 2022年第一季度营业收入81,044,624.53元，归属于上市公司股东的净利润 -5,549,005.73元[15] - 2022年非流动资产处置损益 -869,298.39元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助2,766,492.78元[15] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益9,706,547.01元[15] - 2022年非经常性损益合计9,980,362.85元[16] 行业市场数据 - 2022年国内旅游总人次25.30亿，比上年同期减少7.16亿，同比下降22.10% [22] - 2022年国内旅游收入2.04万亿元，比上年减少0.87万亿元，同比下降30.00% [22] 公司股权与子公司情况 - 2022年6月，公司出资100万元设立全资子公司池州平天会务会展有限公司[35] - 2022年5月，公司吸收合并全资子公司弘愿旅游，其资产等注入分公司九华山中心大酒店[36] - 安徽九华山旅游客运有限责任公司截至2022年1

营业收入相关 - 本报告期营业收入192,039,330.03元，较上年同期增长136.96%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.92亿元，较2022年第一季度的8104.46万元增长137%[11] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润61,854,357.96元，扣除非经常性损益的净利润59,738,203.47元[4] - 2023年第一季度净利润6185.44万元，2022年第一季度净亏损554.90万元[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额63,288,969.40元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为193,430,667.72元，2022年同期为83,809,968.69元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为194,059,871.82元，2022年同期为84,921,097.24元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为130,770,902.42元，2022年同期为127,433,080.19元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为63,288,969.40元，2022年同期为 - 42,511,982.95元[15] 每股收益与净资产收益率相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.5589元/股，加权平均净资产收益率4.85%，较上年度增加5.29个百分点[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.5589元/股，2022年第一季度为 -0.0501元/股[13] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,518,263,759.61元，较上年度末增长2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益1,305,554,133.58元，较上年度末增长4.97%[5] - 2023年3月31日公司资产总计15.18亿元，较2022年12月31日的14.78亿元增长2.74%[10] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,116,154.49元[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数13,309户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] 前十大股东相关 - 前十大股东中，安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，占比32.63%[6] - 前十大无限售条件股东中，安徽九华山文化旅游集团有限公司持有无限售条件流通股36,109,376股[7] 股东关联关系相关 - 省高新投为文旅集团参股股东，未发现其他股东存在关联关系和一致行动情况[7] 营业成本与利润相关 - 2023年第一季度营业总成本1.11亿元，较2022年第一季度的8938.44万元增长23.62%[12] - 2023年第一季度营业利润8287.11万元，而2022年第一季度亏损665.58万元[12] 货币资金与应收账款相关 - 2023年3月31日货币资金为1.10亿元，较2022年12月31日的8592.10万元增长28.12%[9] - 2023年3月31日应收账款为1387.96万元，较2022年12月31日的270.99万元增长412.17%[9] 应付账款与流动资产相关 - 2023年3月31日应付账款为6695.99万元，较2022年12月31日的8719.05万元下降23.20%[10] - 2023年3月31日流动资产合计3.29亿元，较2022年12月31日的4.39亿元下降24.94%[9] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度收回投资收到的现金为250,000,000.00元，2022年同期为100,000,000.00元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为254,380,834.63元，2022年同期为102,092,407.19元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为302,282,806.49元，2022年同期为75,801,088.28元[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 47,901,971.86元，2022年同期为26,291,318.91元[15] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为230,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 230,000.00元[15] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,156,997.54元，2022年同期为 - 16,220,664.04元[16]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为137,732,459.06元，较上年同期增长77.37%；年初至报告期末营业收入为257,119,863.63元，较上年同期减少21.07%[5] - 本报告期营业收入增长主要系去年三季度新冠肺炎疫情影响所致[11] - 2022年前三季度营业总收入2.57亿元，较2021年的3.26亿元下降20.96%[20] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为33,911,874.53元；年初至报告期末为988,894.15元，较上年同期减少98.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,430,652.29元；年初至报告期末为 - 6,758,657.05元，较上年同期减少116.76%[5] - 本报告期基本每股收益为0.3064元/股；年初至报告期末为0.0089元/股，较上年同期减少98.05%[6] - 2022年前三季度营业利润292.87万元，较2021年的7047.98万元下降95.85%[21] - 2022年前三季度净利润98.89万元，较2021年的5040.18万元下降98.04%[21] - 2022年前三季度基本每股收益0.0089元/股，较2021年的0.4554元/股下降98.05%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.0089元/股，较2021年的0.4554元/股下降98.05%[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.73%，较上年同期增加2.92个百分点；年初至报告期末为0.08%，较上年同期减少3.95个百分点[6] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为1,448,480,662.43元，较上年度末减少2.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,258,672,040.63元，较上年度末减少1.34%[6] - 2022年9月30日货币资金为159,117,619.49元，2021年12月31日为61,087,387.09元[16] - 2022年9月30日应收账款为14,005,129.40元，2021年12月31日为916,762.60元[16] - 2022年9月30日流动资产合计517,590,016.44元，2021年12月31日为542,843,789.17元[16] - 2022年9月30日固定资产为584,339,053.10元，2021年12月31日为660,337,984.90元[17] - 2022年9月30日资产总计1,448,480,662.43元，2021年12月31日为1,491,159,466.01元[17] - 2022年所有者权益合计12.59亿元，较上期的12.76亿元下降1.32%[18] 负债相关指标变化 - 2022年9月30日流动负债合计152,307,298.87元，2021年12月31日为178,177,929.21元[17] - 2022年非流动负债合计3750.13万元，较上期的3722.65万元增长0.74%[18] - 2022年负债合计1.90亿元，较上期的2.15亿元下降11.88%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为3,481,222.24元；年初至报告期末为7,747,551.20元[10] 业绩下降原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润等指标大幅下降主要系3 - 5月受新冠肺炎疫情影响[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,447，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，持股比例32.63%[13] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，持股比例14.70%[13] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司将13,425,466股（占总股本12.13%）表决权委托给安徽省高新技术产业投资有限公司[14] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本2.63亿元，较2021年的2.66亿元下降0.79%[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为27,162,033.84元，较上年同期减少65.26%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金2.62亿元，较2021年的3.35亿元下降21.84%[24] - 经营活动现金流入小计2022年为280,720,343.57元，2021年为344,544,010.52元，同比下降18.52%[25] - 经营活动现金流出小计2022年为253,558,309.73元，2021年为266,359,064.38元，同比下降4.80%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为27,162,033.84元，2021年为78,184,946.14元，同比下降65.26%[25] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2022年为720,116,651.58元，2021年为479,126,213.57元，同比增长50.30%[25] - 投资活动现金流出小计2022年为630,202,853.02元，2021年为618,871,659.02元，同比增长1.83%[25] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为89,913,798.56元，2021年为 - 139,745,445.45元，同比增长164.32%[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流出小计2022年为19,045,600.00元，2021年为16,602,000.00元，同比增长14.72%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 19,045,600.00元，2021年为 - 16,602,000.00元，同比下降14.72%[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额2022年为98,030,232.40元，2021年为 - 78,162,499.31元，同比增长225.42%[26] - 期末现金及现金等价物余额2022年为159,117,619.49元，2021年为75,132,759.86元，同比增长111.78%[26]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 安徽九华山旅游发展股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [2] 活动内容 - 公司高管将在信息披露允许范围内就投资者普遍关心的问题进行线上沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为临 2022 - 048 [1] - 公告发布时间为 2022 年 9 月 3 日 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入119,387,404.57元，上年同期248,103,768.34元，同比减少51.88%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 32,922,980.38元，上年同期52,830,659.96元，同比减少162.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 37,189,309.34元，上年同期45,495,301.04元，同比减少181.74%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 54,069,633.67元，上年同期48,794,618.36元，同比减少210.81%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,224,512,830.54元，上年度末1,275,755,066.27元，同比减少4.02%[19] - 本报告期末总资产1,386,039,689.76元，上年度末1,491,159,466.01元，同比减少7.05%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.2975元／股，上年同期0.4773元／股，同比减少162.33%[20] - 本报告期稀释每股收益 - 0.2975元／股，上年同期0.4773元／股，同比减少162.33%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.3360元／股，上年同期0.4111元／股，同比减少181.73%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.61%，上年同期4.20%，减少6.81个百分点[20] - 上半年公司实现营业收入11938.74万元，同比下降51.88%；净利润亏损3292.30万元，同比下降162.32%[30] - 营业收入本期数为119387404.57元，上年同期数为248103768.34元，变动比例为-51.88%；营业成本本期数为112972502.53元，上年同期数为128796219.51元，变动比例为-12.29%；销售费用本期数为10959215.18元，上年同期数为12701448.22元，变动比例为-13.72%；管理费用本期数为36808576.32元，上年同期数为37414762.89元，变动比例为-1.62%；财务费用本期数为-316927.47元，上年同期数为-336846.43元，变动比例为5.91%；经营活动产生的现金流量净额本期数为-54069633.67元，上年同期数为48794618.36元，变动比例为-210.81%；投资活动产生的现金流量净额本期数为77815977.48元，上年同期数为-132012452.78元，变动比例为158.95%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为-19045600.00元，上年同期数为-16602000.00元，变动比例为-14.72%[38] - 应收款项本期期末数为5074271.36元，占总资产比例0.37%，上年期末数为916762.60元，占总资产比例0.06%，金额较上年期末变动比例453.50%[40] - 预付款项本期期末数为6523538.19元，占总资产比例0.47%，上年期末数为2578468.54元，占总资产比例0.17%，金额较上年期末变动比例153.00%[40] - 其他应收款本期期末数为2893852.78元，占总资产比例0.21%，上年期末数为1660205.12元，占总资产比例0.11%，金额较上年期末变动比例74.31%[40] - 在建工程本期期末数为64570488.96元，占总资产比例4.66%，上年期末数为19206381.25元，占总资产比例1.29%，金额较上年期末变动比例236.19%[40] - 长期待摊费用为2978583.85元，占比0.21，较上期增加251.96%，主要系服装费增加所致[41] - 递延所得税资产为22480895.49元，占比1.62，较上期增加83.72%，主要系可抵扣亏损形成的递延所得税资产增加所致[41] - 其他非流动资产为3825121.14元，占比0.28，较上期减少55.38%，主要系预付土地款转无形资产所致[41] - 应付账款为23986232.55元，占比1.73，较上期减少32.48%，主要系支付已结算的工程款所致[41] - 应交税费为5594204.55元，占比0.40，较上期减少78.05%，主要系企业所得税减少所致[41] - 公司2022年6月30日流动资产合计448,142,919.00元，较期初542,843,789.17元下降约17.44%[75] - 公司2022年6月30日非流动资产合计937,896,770.76元，较期初948,315,676.84元下降约1.10%[76] - 公司2022年6月30日资产总计1,386,039,689.76元，较期初1,491,159,466.01元下降约7.05%[76] - 公司2022年6月30日流动负债合计124,254,651.45元，较期初178,177,929.21元下降约30.26%[76] - 公司2022年6月30日非流动负债合计37,272,207.77元，较期初37,226,470.53元上升约0.12%[76] - 公司2022年6月30日负债合计161,526,859.22元，较期初215,404,399.74元下降约25.01%[77] - 公司2022年6月30日所有者权益合计1,224,512,830.54元，较期初1,275,755,066.27元下降约4.01%[77] - 公司2022年6月30日母公司流动资产合计440,677,618.32元，较期初529,369,674.71元下降约16.75%[79] - 公司2022年6月30日应收账款期末余额为5,074,271.36元，较期初916,762.60元增长约453.50%[75] - 公司2022年6月30日在建工程期末余额为64,570,488.96元，较期初19,206,381.25元增长约236.20%[75] - 2022年上半年营业总收入1.1938740457亿元，2021年同期为2.4810376834亿元，同比下降52%[83] - 2022年上半年营业总成本1.6527770326亿元，2021年同期为1.8387690198亿元，同比下降10%[83] - 2022年上半年营业利润亏损4213.931796万元，2021年同期盈利7275.801363万元[84] - 2022年上半年利润总额亏损4286.981235万元，2021年同期盈利7244.873848万元[84] - 2022年上半年净利润亏损3292.298038万元，2021年同期盈利5283.065996万元[84] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.2975元/股，2021年同期为0.4773元/股[84] - 2022年非流动资产合计8.5072839146亿元，2021年为8.5487239061亿元[80] - 2022年资产总计12.9140600978亿元，2021年为13.8424206532亿元[80] - 2022年负债合计2.2666793642亿元，2021年为2.6123631844亿元[81] - 2022年所有者权益合计10.6473807336亿元，2021年为11.2300574688亿元[81] - 2022年半年度营业收入为1.09亿元，2021年半年度为2.14亿元，同比下降48.94%[86] - 2022年半年度营业成本为1.10亿元，2021年半年度为1.17亿元，同比下降5.35%[86] - 2022年半年度营业利润为-4167.50万元，2021年半年度为5909.57万元，同比下降170.52%[86] - 2022年半年度净利润为-3239.47万元，2021年半年度为4404.08万元，同比下降173.56%[86] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-5406.96万元，2021年半年度为4879.46万元，同比下降210.81%[88] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为7781.60万元，2021年半年度为-1.32亿元，同比增长158.95%[88] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1904.56万元，2021年半年度为-1660.20万元，同比下降14.72%[89] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为470.07万元，2021年半年度为-9981.98万元，同比增长104.71%[89] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为6578.81万元，2021年半年度为5347.54万元，同比增长22.99%[89] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1.18亿元，2021年半年度为2.45亿元，同比下降51.80%[88] - 经营活动现金流出小计为168,625,457.32元，上年同期为161,469,008.12元[92] - 经营活动产生的现金流量净额为 -49,378,035.79元，上年同期为56,067,411.19元[92] - 投资活动现金流入小计为518,836,985.31元，上年同期为428,413,940.59元[92] - 投资活动现金流出小计为439,355,779.42元，上年同期为560,649,221.22元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为79,481,205.89元，上年同期为 -132,235,280.63元[92] - 筹资活动现金流出小计为19,045,600.00元，上年同期为16,602,000.00元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -19,045,600.00元，上年同期为 -16,602,000.00元[92] - 现金及现金等价物净增加额为11,057,570.10元，上年同期为 -92,769,869.44元[92] - 期初现金及现金等价物余额为51,804,491.81元，上年同期为131,875,571.66元[92] - 期末现金及现金等价物余额为62,862,061.91元，上年同期为39,105,702.22元[92] - 专项储备本期提取562,800元，本期使用66,455.35元[100] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计1,224,512,830.54元[100] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计1,231,624,160.24元[100] - 本期增减变动金额为34,511,017.66元[100] - 综合收益总额为52,830,659.96元[100] - 利润分配为 - 16,602,000元[102] - 专项储备本期提取675,000元，本期使用430,338.98元[104] - 本期期末所有者权益合计1,266,135,177.90元[104] - 上年期末母公司所有者权益合计1,123,005,746.88元[106] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为 - 58,267,673.52元[106] - 2022年上半年综合收益总额为4404.083932万元[110] - 2022年上半年利润分配金额为-1660.2万元，主要是对所有者（或股东）的分配[110] - 2022年半年度末所有者权益合计为11.1639710422亿元，较上年期末的10.889582649亿元减少2743.883932万元[108][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括酒店、索道缆车、

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81,044,624.53元，同比减少19.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,549,005.73元，同比减少131.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -42,511,982.95元，同比减少288.89%[5] - 本报告期末总资产1,431,208,065.23元，较上年度末减少4.02%[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,446,398.19元，其中委托他人投资或管理资产的损益2,982,316.53元[8][9] 会计科目变动情况 - 长期待摊费用变动比例32.90%，主要系服装费增加所致[9] - 应付职工薪酬变动比例 -40.20%，主要系绩效工资在2022年1月考核兑现[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,421人[13] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，持股比例32.63%[13] - 安徽嘉润金地企业管理有限公司质押股份12,500,000股[13] 一季度营业收入对比 - 2022年一季度公司营业收入81,044,624.53元，较2021年一季度的100,654,908.69元下滑[22] 一季度资产负债项目对比 - 2022年3月31日公司货币资金44,866,723.05元，较2021年12月31日的61,087,387.09元减少[19] - 2022年3月31日公司应收账款2,930,765.66元，较2021年12月31日的916,762.60元增加[19] - 2022年3月31日公司预付款项7,041,886.64元，较2021年12月31日的2,578,468.54元增加[19] - 2022年3月31日公司流动资产合计494,689,593.32元，较2021年12月31日的542,843,789.17元减少[19] - 2022年3月31日公司非流动资产合计936,518,471.91元，较2021年12月31日的948,315,676.84元减少[20] - 2022年3月31日公司资产总计1,431,208,065.23元，较2021年12月31日的1,491,159,466.01元减少[20] - 2022年3月31日公司流动负债合计123,440,022.30元，较2021年12月31日的178,177,929.21元减少[20] - 2022年3月31日公司非流动负债合计37,330,413.77元，较2021年12月31日的37,226,470.53元增加[21] - 2022年3月31日公司负债合计160,770,436.07元，较2021年12月31日的215,404,399.74元减少[21] 一季度利润相关指标对比 - 2022年第一季度营业总成本89384430.48元，2021年同期为82066994.41元[23] - 2022年第一季度净利润为-5549005.73元，2021年同期为17541702.50元[23] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.0501元/股，2021年同期为0.1585元/股[24] 一季度现金流量相关指标对比 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金83809968.69元，2021年同期为97913062.87元[26] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计84921097.24元，2021年同期为101932289.81元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计127433080.19元，2021年同期为112863787.41元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-42511982.95元，2021年同期为-10931497.60元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计102092407.19元，2021年同期为143128307.86元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计75801088.28元，2021年同期为233851039.13元[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-16220664.04元，2021年同期为-101654228.87元[28]

公司基本信息 - 公司法定代表人为高政权[16] - 董事会秘书为张先进，证券事务代表为俞昌海[17] - 公司注册地址为安徽省池州市九华山风景名胜区九华街，办公地址为安徽省池州市青阳县五溪新城区[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称九华旅游，代码603199[20] 会计师事务所信息 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张良文和吴舜[21] - 公司聘请容诚会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[133] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报酬45万元，审计年限22年；内部控制审计会计师事务所报酬10万元[150] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现净利润60523299.71元，提取法定盈余公积金5064948.20元，本年度未分配利润为55458351.51元，累计未分配利润为735142564.50元[6] - 2021年营业收入425,669,227.21元，较2020年增长24.81%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润60,523,299.71元，较2020年增长10.95%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额120,125,995.86元，较2020年增长27.26%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,275,755,066.27元，较2020年末增长3.58%[23] - 2021年基本每股收益0.55元/股，较2020年增长12.24%[24] - 2021年加权平均净资产收益率4.83%，较2020年增加0.34个百分点[24] - 2021年第一季度营业收入100,654,908.69元，归属于上市公司股东的净利润17,541,702.50元[27] - 2021年非流动资产处置损益-407,851.43元，2020年为-126,952.61元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助6,089,743.64元，2020年为8,061,162.14元[29] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益11,829,902.82元，2020年为11,908,640.23元[29] - 公司2021年实现营业收入4.26亿元，同比增长24.81%，实现净利润6052万元，同比增长10.95%[33] - 报告期公司实现营业收入425,669,227.21元，同比增长24.81%；净利润60,523,299.71元，同比增长10.95%[48] - 报告期末公司总资产1,491,159,466.01元，比上年度期末增长3.93%；净资产1,275,755,066.27元，比上年度期末增长3.58%[48] - 营业成本250,256,109.00元，同比增长26.17%；销售费用24,499,797.33元，同比增长21.17%；管理费用73,677,251.62元，同比增长24.75%；财务费用 -454,740.21元，同比增长46.94%[51] - 经营活动现金流量净额120,125,995.86元，同比增长27.26%；投资活动现金流量净额 -195,501,867.94元，同比下降122.91%；筹资活动现金流量净额 -16,832,000.00元，同比增长30.87%[51] - 报告期主营业务收入420,439,538.50元，较上年同期增长24.82%；主营业务成本247,651,948.45元，较上年同期增长26.11%[52] - 销售费用本期24,499,797.33元，较上年同期增长21.17%；管理费用本期73,677,251.62元，较上年同期增长24.75%；财务费用本期 - 454,740.21元，较上年同期增长46.94%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期120,125,995.86元，较上年同期增长27.26%；投资活动现金流量净额本期 - 195,501,867.94元，较上年同期减少122.91%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 16,832,000.00元，较上年同期增长30.87%[63] - 货币资金本期期末数61,087,387.09元，占总资产4.1%，较上期期末减少60.15%[65] - 应收账款本期期末数916,762.60元，占总资产0.06%，较上期期末减少43.22%[65] - 预付款项本期期末数2,578,468.54元，占总资产0.17%，较上期期末减少34.98%[65] - 其他应收款本期期末数1,660,205.12元，占总资产0.11%，较上期期末增长36.65%[65] - 无形资产本期期末数154,156,912.81元，占总资产10.34%，较上期期末增长53.10%[65] - 2021年末公司流动资产合计542,843,789.17元，较2020年末的574,455,793.78元有所下降[197] - 2021年末公司非流动资产合计948,315,676.84元，较2020年末的860,383,623.99元有所上升[198] - 2021年末公司资产总计1,491,159,466.01元，较2020年末的1,434,839,417.77元有所上升[198] - 2021年末公司流动负债合计178,177,929.21元，较2020年末的180,122,297.54元略有下降[198] - 2021年末公司非流动负债合计37,226,470.53元，较2020年末的23,092,959.99元有所上升[198] - 2021年末公司负债合计215,404,399.74元，较2020年末的203,215,257.53元有所上升[198] - 2021年末公司所有者权益合计1,275,755,066.27元，较2020年末的1,231,624,160.24元有所上升[199] - 2021年末公司货币资金为61,087,387.09元，较2020年末的153,295,259.17元大幅下降[197] - 2021年末公司固定资产为660,337,984.90元，较2020年末的639,117,258.51元有所上升[197] - 2021年末公司未分配利润为735,142,564.50元，较2020年末的696,286,212.99元有所上升[199] 利润分配方案 - 公司董事会拟定2021年度利润分配方案：以11068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计分派现金股利1881.56万元[6] - 2020 - 2022年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，现金分红在利润分配中最低比例为20%[128] - 2022年公司以总股本11068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分派现金股利1881.56万元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整旅游产业体系[43] - 公司在景区及周边经营七家酒店，在本地中高端市场占主导地位[43] - 公司在景区内经营三条索道缆车，是重要稳定收入来源[43] - 公司下属客运公司拥有景区内客运专营权[43] - 旅游服务业营业收入420,439,538.50元，毛利率41.10%，毛利率比上年减少0.60个百分点[54] - 酒店业务营业收入152,210,127.69元，毛利率2.25%，毛利率比上年减少5.58个百分点[54] - 索道缆车业务营业收入170,616,184.35元，毛利率78.36%，毛利率比上年增加2.53个百分点[54] - 客运业务营业收入73,645,292.01元，毛利率45.23%，毛利率比上年增加1.87个百分点[54] - 旅行社业务营业收入23,967,934.45元，毛利率9.83%，毛利率比上年减少7.52个百分点[54] - 旅游服务业本期成本247,651,948.45元，较上年同期增长26.11%[57] 项目建设情况 - 文宗古村田园综合体项目完成森林穿越步道和田园花海西区建设[37] - 大九华宾馆贵宾楼改造项目完成项目规划设计方案[38] - 九华山交通转换中心功能提升项目积极推进规划设计方案报批[38] - 公司推进多个项目建设，包括狮子峰景区、文宗古村等项目[85] 公司市场地位 - 公司位于九华山风景名胜区核心景区，形成全旅游产业链条[42] - 公司在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位[42] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2776.62万元，占年度销售总额6.52%；前五名供应商采购额1154.33万元，占年度采购总额27.24%[59] 对外股权投资情况 - 报告期内公司对外股权投资总额为10,482.13万元，用于取得弘愿旅游100%股权[68] 子公司经营情况 - 公司拥有三家全资子公司和一家联营公司，安徽九华山旅游客运有限责任公司注册资本1580万元，2021年末总资产2.13亿元，净资产1.75亿元，净利润1586.77万元[70] - 池州平天旅游发展有限公司注册资本100万元，2021年末总资产7.50万元，净利润 - 37.13万元[70] - 池州市九华山弘愿旅游发展有限公司注册资本1000万元，2021年末资产总额1.01亿元，净资产8964.02万元，净利润 - 562.26万元[71] - 安徽石台旅游发展股份有限公司注册资本7500万元，公司出资7623.51万元持股20%，2021年权益法下投资损益为 - 814.52万元[71] 行业数据情况 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增加3.67亿，增长12.8%；国内旅游收入2.92万亿元，同比增加0.69万亿元，增长31%[72] - 2022年国内生产总值增长预期目标为5.5%左右[73] 公司未来规划 - 公司预计2022年度营业收入4.40亿元，利润总额0.94亿元，净利润0.70亿元[79] - 公司坚持旅游专业化、品牌化发展和人才培养战略，打造国内领先旅游产业集团[78] - 公司将重点建设景区、酒店、索道及交通、田园综合体、旅居康养等五大核心板块[78] - 公司将利用并购重组等方式整合开发周边旅游资源，搭建区域旅游综合体[78] - 公司推进市场营销“数字化”转型，构筑立体化营销矩阵[81] - 公司严格落实防疫措施，做好常态化疫情防控[82] - 公司抓好安全生产工作，实现安全生产“七个零”目标[83] - 公司完善双轨制品质管理体系，提升接待水平和品牌口碑[84] - 公司强化全链条和全要素管理，完善内控体系建设[86] 公司面临风险 - 公司面临重大疫情、景区容量受限、行业特有安全性等风险[87][88][89] 公司治理结构 - 报告期内董事会有11名董事，其中独立董事4位[92] - 2021年召开第一次临时股东大会和2020年度股东大会[91] - 2021年第一次临时股东大会审议通过补选非独立董事和修订年金方案议案[93] - 2021年股东大会审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项报告及议案[94] - 2021年1月21日公司召开2021年第一次临时股东大会，选举钱章先生为第七届董事会非独立董事[105] - 公司第七届监事会任期于2022年3月28日届满，2022年3月14日组织召开职工代表大会，选举俞昌海先生、钱学虎先生担任公司第八届监事会职工监事[105][106] - 2022年3月28日公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会、监事会[106] - 2022年3月28日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举高政权先生为第八届董事会董事长[106] - 2022年3月28日聘任徐震先生为公司总经理[106] - 2022年3月28日聘任叶杨兵先生、汪晓东先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理[106] - 2022年3月28日聘任张先进先生为公司财务负责人和董事会秘书[106] - 2022年3月28日选举汪必胜先生为公司第八届监事会主席[106] - 钱章于2021年12月21日补选董事[113] - 舒畅、张汉东、钱章、赵亚彬、程恭让、潘平、姚王信、冷苏明于2022年3月28日因第七届董事会/监事会任期届满离任[113][114] - 徐震、徐先炉、王超、方媛、杨辉、史建设、周泽将于2022年3月28日当选第八届董事会董事[114] - 孙杰海于2022年3月28日当选第八届监事会监事[

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入77,651,703.56元，同比减少39.65%；年初至报告期末营业收入325,755,471.90元，同比增加58.44%[4] - 营业收入（年初至报告期末）变动比例为58.44%，主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响[8] - 2021年前三季度营业总收入325,755,471.90元，较2020年的205,604,939.95元增长约58.44%[22] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,428,844.57元，同比减少105.53%；年初至报告期末为50,401,815.39元，同比增加303.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,174,941.72元，同比减少113.45%；年初至报告期末为40,320,359.32元，同比增加1,993.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）变动比例为303.83%，主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响[8] - 2021年前三季度营业利润70,479,836.18元，较2020年的18,935,533.72元增长约272.21%[22] - 2021年前三季度利润总额70,175,606.72元，较2020年的17,448,504.42元增长约302.18%[23] - 2021年前三季度净利润50,401,815.39元，较2020年的12,481,070.42元增长约303.82%[23] 每股收益关键指标变化 - 本报告期基本每股收益-0.0219元/股，同比减少105.52%；年初至报告期末为0.4554元/股，同比增加303.72%[4] - 2021年基本每股收益0.4554元/股，较2020年的0.1128元/股增长约303.72%[23] - 2021年稀释每股收益0.4554元/股，较2020年的0.1128元/股增长约303.72%[23] 经营活动现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78,184,946.14元，同比增加1,287.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）变动比例为1,287.99%，主要系收入增长所致[8] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为335,298,123.14元，2020年同期为199,530,350.54元，同比增长约68.04%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为344,544,010.52元，2020年同期为212,036,092.81元，同比增长约62.5%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为266,359,064.38元，2020年同期为206,403,141.22元，同比增长约29.05%[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为78,184,946.14元，2020年同期为5,632,951.59元，同比增长约1288.03%[25] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产1,465,015,652.39元，较上年度末增加2.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,263,947,886.99元，较上年度末增加2.62%[5] - 2021年9月30日货币资金为75,132,759.86元，2020年12月31日为153,295,259.17元[16] - 2021年9月30日应收账款为7,598,681.60元，2020年12月31日为1,614,642.23元[16] - 2021年9月30日流动资产合计519,999,655.82元，2020年12月31日为574,455,793.78元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计945,015,996.57元，2020年12月31日为860,383,623.99元[17] - 2021年9月30日资产总计1,465,015,652.39元，2020年12月31日为1,434,839,417.77元[17] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2021年9月30日流动负债合计176,887,239.55元，2020年12月31日为180,122,297.54元[17] - 2021年非流动负债合计24,180,525.85元，较上期的23,092,959.99元增长约4.71%[18] - 2021年负债合计201,067,765.40元，较上期的203,215,257.53元下降约1.05%[18] - 2021年所有者权益合计1,263,947,886.99元，较上期的1,231,624,160.24元增长约2.62%[18] 非经常性损益关键指标 - 本报告期非经常性损益合计2,746,097.15元，年初至报告期末为10,081,456.07元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,162名[12] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，持股比例32.63%[12] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，持股比例14.70%[12] - 安徽嘉润金地企业管理有限公司持股16,000,000股，持股比例14.46%，质押股份16,000,000股[12] 投资活动现金流量关键指标变化 - 2021年前三季度收回投资收到的现金为470,000,000.00元，2020年同期为660,000,000.00元，同比下降约28.79%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为479,126,213.57元，2020年同期为671,341,367.06元，同比下降约28.63%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为618,871,659.02元，2020年同期为775,895,023.27元，同比下降约20.24%[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 139,745,445.45元，2020年同期为 - 104,553,656.21元，亏损扩大约33.66%[26] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为16,602,000.00元，2020年同期为24,349,600.00元，同比下降约31.82%[26] 现金及现金等价物净增加额关键指标变化 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 78,162,499.31元，2020年同期为 - 123,270,335.26元，亏损缩小约36.6%[26] 营业成本关键指标变化 - 2021年前三季度营业总成本265,591,193.51元，较2020年的200,178,728.63元增长约32.68%[22]

公司基本信息 - 公司法定代表人为舒畅[11] - 公司董事会秘书为张先进，证券事务代表为俞昌海[12] - 公司注册地址为安徽省池州市九华山风景名胜区九华街，办公地址为安徽省池州市青阳县五溪新城区[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为九华旅游，代码为603199[15] - 公司设立时注册资本为5,000.00万元[113] - 2015年2月发行后公司股本总额为11,068万股[113] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[120] - 公司正常营业周期为一年[121] - 公司记账本位币为人民币[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为248,103,768.34元，上年同期为76,926,765.21元，同比增长222.52%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为52,830,659.96元，上年同期为 - 31,454,032.10元，同比增长267.96%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,495,301.04元，上年同期为 - 36,548,652.37元，同比增长224.48%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为48,794,618.36元，上年同期为 - 78,381,835.63元，同比增长162.25%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,266,135,177.90元，上年度末为1,231,624,160.24元，同比增长2.80%[17] - 本报告期末总资产为1,453,460,675.18元，上年度末为1,434,839,417.77元，同比增长1.30%[17] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.4773元/股，上年同期 - 0.2842元/股，同比增长267.95%[18] - 2021年1 - 6月稀释每股收益0.4773元/股，上年同期 - 0.2842元/股，同比增长267.95%[18] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4111元/股，上年同期 - 0.3302元/股，同比增长224.50%[18] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率4.20%，上年同期 - 2.65%，增加6.85个百分点[18] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.62%，上年同期 - 3.08%，增加6.70个百分点[18] - 非流动资产处置损益 - 180,474.40元[20] - 计入当期损益的政府补助4,540,014.08元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益5,610,933.15元[20] - 其他营业外收入和支出 - 189,994.27元[21] - 所得税影响额 - 2,445,119.64元，非经常性损益合计7,335,358.92元[21] - 报告期内公司营业收入2.48亿元，同比上升222.52%；净利润5283万元，同比上升267.96%[28] - 营业成本12.88亿元，同比上升46.69%；销售费用1270.14万元，同比上升46.55%；管理费用3741.48万元，同比上升46.51%；财务费用-33.68万元，同比上升31.73%[36] - 经营活动产生的现金流量净额4879.46万元，同比上升162.25%；投资活动产生的现金流量净额-1.32亿元，同比下降390.00%；筹资活动产生的现金流量净额-1660.20万元[36][37] - 货币资金期末余额5347.54万元，占总资产3.68%，较上年期末下降65.12%[39] - 应收款项期末余额1199.42万元，占总资产0.83%，较上年期末上升642.84%[39] - 其他应收款期末余额255.78万元，占总资产0.18%，较上年期末上升110.53%[39] - 无形资产期末余额1.49亿元，占总资产10.25%，较上年期末上升47.92%[39] - 2021年上半年营业总收入2.4810376834亿元，2020年同期为7692.676521万元，同比增长222.52%[85] - 2021年上半年营业总成本1.8387690198亿元，2020年同期为1.2374432928亿元，同比增长48.60%[85] - 2021年上半年营业利润7275.801363万元，2020年同期亏损3985.935531万元[86] - 2021年上半年净利润5283.065996万元，2020年同期亏损3145.40321万元[86] - 2021年上半年基本每股收益0.4773元/股，2020年同期为 - 0.2842元/股[87] - 2021年上半年流动资产合计4.7660035837亿元，2020年同期为5.4971059397亿元，同比下降13.30%[82] - 2021年上半年非流动资产合计8.6526627416亿元，2020年同期为7.6271848787亿元，同比增长13.44%[82] - 2021年上半年负债合计2.2546952831亿元，2020年同期为2.2347081694亿元，同比增长0.90%[83] - 2021年上半年所有者权益合计11.1639710422亿元，2020年同期为10.889582649亿元，同比增长2.52%[83] - 2021年上半年长期股权投资1.9008372012亿元，2020年同期为8631.396834万元，同比增长120.22%[82] - 2021年半年度营业收入213,772,184.51元，2020年半年度为64,438,624.60元[89] - 2021年半年度营业利润59,095,703.18元，2020年半年度为 - 33,261,289.92元[90] - 2021年半年度净利润44,040,839.32元，2020年半年度为 - 26,339,192.89元[90] - 2021年半年度经营活动现金流入小计252,033,238.83元，2020年半年度为77,736,272.85元[93] - 2021年半年度经营活动现金流出小计203,238,620.47元，2020年半年度为156,118,108.48元[93] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额48,794,618.36元，2020年半年度为 - 78,381,835.63元[93] - 2021年半年度投资活动现金流入小计428,524,509.47元，2020年半年度为518,255,140.92元[93] - 2021年半年度投资活动现金流出小计560,536,962.25元，2020年半年度为545,196,398.62元[93] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 132,012,452.78元，2020年半年度为 - 26,941,257.70元[93] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 99,819,834.42元，2020年半年度为 - 105,323,123.97元[94] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.12亿元，2020年半年度为6255.85万元，同比增长239.61%[95] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为5606.74万元，2020年半年度为 - 6372.06万元，同比增长187.99%[95] - 2021年半年度收回投资收到的现金为4.2亿元，2020年半年度为5.1亿元，同比下降17.65%[95] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，2020年半年度为 - 2641.57万元，同比下降399.83%[95] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1660.2万元[96] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 9276.99万元，2020年半年度为 - 9013.64万元，同比下降2.92%[96] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为3910.57万元，2020年半年度末为4622.83万元，同比下降15.41%[96] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3451.1万元[100] - 2021年半年度综合收益总额为5283.07万元[100] - 2021年半年度利润分配金额为 - 1660.2万元[100] - 公司2021年期初所有者权益合计为12.0037526031亿元，期末为11.4513958065亿元，减少了5523.567966万元[104][106] - 本期专项储备增加56.795244万元，其中本期提取66万元，本期使用9.204756万元[104][106] - 综合收益总额使所有者权益减少3145.40321万元[104] - 利润分配使所有者权益减少2434.96万元，均为对所有者（或股东）的分配[104] - 母公司2021年期初所有者权益合计为10.889582649亿元，期末为11.1639710422亿元，增加了2743.883932万元[108][110] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加4404.083932万元[108] - 母公司利润分配使所有者权益减少1660.2万元，均为对所有者（或股东）的分配[109][110] - 2020年半年度母公司期初所有者权益合计为10.7079225932亿元，本期增减变动减少5068.879289万元[110] - 公司综合收益总额为-26,339,192.89元[112] - 公司利润分配金额为-24,349,600.00元[112] - 公司本期期末余额为1,020,103,466.43元[112] 公司股权变动及投资情况 - 2017年9月，公司出资7623.51万元，占石台旅游公司20%股权[41] - 2021年1月，公司以1.05亿元取得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权[41] - 2021年1月公司以10482.13万元取得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权[42][44] - 2021年1月7日公司在安徽长江产权交易所以10482.13万元竞得池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权[64] - 公司对安徽石台旅游发展股份有限公司货币出资7623.51万元，持股数量1500万股，持股比例20%，截至2021年6月30日，权益法下确认投资损益为 - 6692692.04元[45] 子公司经营数据 - 截至2021年6月30日，安徽九华山旅游客运有限责任公司总资产205515849.16元，净资产172978318.18元，报告期内净利润13397508.45元[43] - 截至2021年6月30日，池州平天旅游发展有限公司总资产100991.45元，报告期内净利润 - 193000.66元[44] - 截至2021年6月30日，池州市九华山弘愿旅游发展有限公司总资产65358589.66元，报告期内净利润 - 3242881.75元[44] 公司重大事项 - 2021年1月21日公司召开2021年第一次临时股东大会，选举钱章为第七届董事会非独立董事[51][53] - 2021年6月2日公司召开2020年年度股东大会，审议通过多项议案，包括《2020年年度报告》及摘要等[51] - 公司半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[54] 公司面临风险 - 公司面临重大疫情、自然灾害等不可抗力风险，疫情反复对行业发展影响存在不确定性[46] - 公司面临景区容量受限风险，节假日高峰景区客流量承载负荷大[47] 公司帮扶及承诺事项 - 2021年1月公司对青阳县庙前镇三义村支付帮扶资金2万元[57] - 池州市国资委2019年1月28日起承诺解决同业竞争和关联交易问题，长期有效[60] - 安徽省高新投2019年7月1日起承诺解决同业竞争问题，长期有效[60] 公司关联交易情况 - 2021年与安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司采购货物及接受劳务预计交易额