会议相关 - 2024年11月28日召开第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议[1] 审计事务 - 拟改聘立信中联为2024年度财务报表和内控审计会计师事务所[1] 担保事项 - 拟对控股子公司芯存科技新增担保额度20,000万元[2] - 追加预计向子公司提供担保额度议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

财务审计 - 公司拟改聘立信中联为2024年度审计会计师事务所[3] 担保与增资 - 公司拟对芯存科技新增20000万元担保额度[5] - 公司拟债转股对诚邦设计增资6218万元[6] - 增资后诚邦设计注册资本从6800万增至13018万元[6] 董事会会议 - 第五届董事会第七次会议于2024年11月28日举行[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5]

人事变动 - 公司监事董明超因内部工作调整辞职，仍在子公司工作[1] - 股东提名方国祥为第五届监事会监事候选人[1] 会议与议案 - 2024年11月28日召开第五届监事会第四次会议，通过补选监事议案[1] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 方国祥1969年3月出生，有相关工作履历[3]

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-061 诚邦生态环境股份有限公司 附件：方国祥先生简历 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月至 2003 年 12 月杭州恒泰建筑工程有限公 司任施工员;2004 年 1 月至 2011 年 11 月浙江博时建设有限公司任项目负责 人;2011 年 12 月至 2015 年 11 月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理； 2015 年 12 月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024 年 8 月 14 日 至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五 ...

人事变动 - 诚邦生态环境股份有限公司监事董明超因工作调整辞任[1] - 董明超辞任后仍在下属子公司工作[1] 后续安排 - 董明超继续履职至新任监事选举产生[1] - 监事会将尽快完成新任监事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月27日[3]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-055 诚邦生态环境股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股 股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度 有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环 使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司 及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 （二）累计接受财务资助情况 公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于接受控股股东 财务资助的公告》（公告编号 2024-029），公司控股股东、实际控制人方利强先生 拟向公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-054 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 况 | | 况 | | | 股东名 | | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | （%） | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | (%) | (%) | 份数量 | 份数量 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | （股） | （股） | （股） | （股） | | 方利强 | 78,272,222 | 2 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据2024年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方 网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 诚邦生态环境股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 30 日下午 15 时 30 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-053 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第三季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 7-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 16 项，合计金额为人民币 3,497.16 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 1 项；规划设计类 合同 15 项（其中园林设计类合同 8 项，建筑设计类合同 4 项，规划咨询类合同 1 项，环保设计类合同 2 项）。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 54 项（其中生态环境建设 工程类合同 3 项、规划设计类合同 49 项、运营维护类合同 2 项），合计金额为 人民币 19,486.81 万元，上述 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为40,003,784.31元，同比下降66.59%[2] - 公司营业收入年初至报告期末下降59.80%，主要受宏观环境和行业环境影响，新增订单减少[7] - 2024年前三季度营业总收入为137,507,495.67元，同比下降59.8%[18] - 公司营业成本年初至报告期末下降58.57%，随着收入下降相应减少[7] - 2024年前三季度营业总成本为142,768,947.09元，同比下降60.9%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-11,395,464.28元，同比减亏39.00%[2] - 2024年前三季度净利润为-16,117,149.45元，同比下降52.9%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-16,713,602.60元，同比下降52.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,453,760.95元，同比增长121.52%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加100.29%，主要因购买商品接受劳务支付的现金和支付给职工的现金减少[9] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为72,590,672.17元，同比增长100.3%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加112.40%，主要因投资支付的现金减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为855,076.74元，去年同期为-6,895,289.35元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降389.72%，主要因本期取得借款减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-120,399,298.33元，去年同期为41,557,247.60元[21] - 期末现金及现金等价物余额为56,025,482.25元，去年同期为178,046,721.09元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-46,953,549.42元，去年同期为70,905,051.13元[21] 资产与负债 - 公司总资产为2,660,247,508.45元，同比下降7.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为731,765,310.08元，同比下降2.23%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,234,255,697.96元，较2023年底的1,397,405,282.39元有所下降[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,425,991,810.49元，较2023年底的1,470,942,553.34元有所减少[15] - 公司2024年第三季度负债合计为1,902,918,956.27元，较2023年底的2,094,902,134.10元有所减少[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为731,765,310.08元，较2023年底的748,478,912.68元略有下降[17] - 公司2024年第三季度未分配利润为146,668,077.04元，较2023年底的163,381,679.64元有所减少[17] 合同负债与应收款项 - 公司合同负债年初至报告期末增长1052.14%，主要系项目预收款增加所致[6] - 公司应收款项融资年初至报告期末下降91.83%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致[6] - 公司2024年第三季度应收账款为581,239,979.12元，较2023年底的572,582,903.98元略有增加[13] - 公司2024年第三季度合同资产为206,774,300.85元，较2023年底的320,218,332.31元显著下降[15] 研发费用与管理费用 - 公司研发费用年初至报告期末下降68.06%，主要因技术研发投入减少[7] - 2024年前三季度研发费用为4,444,811.42元，同比下降68.1%[18] - 2024年前三季度管理费用为31,081,353.71元，同比下降38.0%[18] 投资收益与信用减值损失 - 公司投资收益年初至报告期末大幅增加22572.27%，主要因权益法核算的投资收益增加[7] - 2024年前三季度信用减值损失为-15,293,332.87元，同比下降17.6%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为13,974名，前十大股东持股比例合计为54.59%[11] 其他财务指标 - 公司其他流动负债年初至报告期末增长1319.59%，主要系不符合终止确认的期末已背书未到期承兑汇票增加所致[6] - 公司存货年初至报告期末下降51.28%，主要系库存原材料减少所致[6] - 公司固定资产年初至报告期末下降78.00%，主要系本期出售部分固定资产所致[6] - 公司2024年第三季度货币资金为58,449,619.18元，较2023年底的105,566,622.98元大幅减少[13] - 公司2024年第三季度短期借款为175,873,400.00元，较2023年底的209,176,840.69元有所减少[15] - 公司2024年第三季度应付账款为542,214,105.47元，较2023年底的668,828,000.68元显著下降[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为378,675,549.71元，同比下降17.8%[20] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.06元，同比下降57.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为218,000,000元，去年同期为479,700,000元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为783,190.84元，去年同期为2,188,412.93元[21] - 取得借款收到的现金为91,000,000元，去年同期为299,700,000元[21] - 偿还债务支付的现金为172,117,391.74元，去年同期为213,586,629.88元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42,281,906.59元，去年同期为44,556,122.52元[21]