现金管理 - 本次现金管理受托方为工商银行厦门海沧支行[2] 赎回情况 - 本次赎回金额2亿元，产品期限92天[2] 理财收益 - 2024年理财获收益139.97万元[3][4] - 最近12个月理财收益8662.91万元[6] 资金投入与收回 - 最近12个月投入4.6亿元，收回3.4亿元[6] 理财额度 - 总理财额度2亿元，已用1.2亿元，未用8000万元[6]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.32元[2] - 以1,266,937,529股为基数派现，共405,420,009.28元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2024/5/31，除权（息）和发放日2024/6/3[2][6] 税收政策 - 持股超1年自然人等每股派0.32元，暂免个税[10] - QFII等税后每股派0.288元，按10%扣税[11]

股份回购 - 2022年8月决定回购2 - 4亿元股份用于员工持股或激励，12月完成回购1585320股[2][3] - 2023年拟回购2 - 4亿元股份减少注册资本，已累计回购539500股[5] - 公司合计剩余1269470股回购股份在专用账户，占总股本0.10%[6] 员工持股 - 2023年将不超860350股作为员工持股计划标的，实际认购855350股[3][4] 业绩与分红 - 2023年度母公司报表净利润964992020.46元，合并报表净利润1247679723.81元[7] - 拟以总股本扣除回购专用账户股份余额为基数，每10股派现金红利3.20元[7] - 总股本1268206999股，实际参与分配股本数1266937529股[8] - 虚拟分派现金红利约0.3197元/股，实际分派0.32元/股[10] - 虚拟分派除权除息参考价69.9103元/股，实际分派69.9100元/股[10][11] 合规认定 - 保荐机构认为公司本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[14]

资金管理 - 2023 - 2024年三会审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用不超25亿、20亿闲置募资投资保本产品，额度12个月有效[2] 账户情况 - 在三家银行开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 已注销上海浦东、厦门国际银行两支行理财账户[5] 公告信息 - 2022 - 2023年多次披露开立理财账户及签监管协议公告[3] - 公告发布于2024年5月25日[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日，由邱子欣提议[2] - 实施期限为2023年9月13日至2024年9月12日[2] - 预计回购金额20,000万元至40,000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购53.95万股[2][5] - 占总股本比例0.0425%[2][5] - 累计回购金额2,865.11万元[2][5] - 实际回购价格45.55元/股至70.19元/股[2][5] 其他 - 回购资金20,000 - 40,000万元，价格不超98元/股[3] - 回购期限为股东大会通过起12个月内[3]

业绩总结 - 公司2024年一季度业绩表现不佳，营收同比下降73.93%[1] - 公司2026年净利润预计为4506.3百万元，较2022年增长461.7%[4] - 公司2026年ROE预计为26.5%，较2022年增长7.7个百分点[4] - 公司2026年ROIC预计为86.7%，较2022年增长68.7个百分点[4] 产品研发 - 公司正积极推进二价HPV疫苗政采及出海，IVD常规业务营收有所增长[1] - 公司九价HPV疫苗研发进展顺利，预计销售峰值可达228亿元[2] 未来展望 - 公司2026年至2026年收入和净利润呈现不同程度的增长趋势[3] - 公司买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-037 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日以电 子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生 主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方 式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度的经 ...

业务表现 - 公司二价宫颈癌疫苗受九价宫颈癌疫苗扩龄影响以及市场竞争等因素影响，销售不及预期[13] - 归属于上市公司股东的净利润下降89.90%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降95.90%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益下降89.98%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润下降所致[13] - IVD板块业务收入较去年同期增长12%，剔除新冠诊断相关业务[15] - 公司2024年第一季度营业收入为7.53亿元[28] - 公司2024年第一季度净利润为1.30亿元[29] 现金流与财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要是由于本期业务推广费支出减少所致[13] - 公司2024年3月31日货币资金余额为37.68亿元[20] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为20.63亿元[20] - 公司2024年3月31日应收账款余额为28.60亿元[20] - 公司2024年3月31日存货余额为8.54亿元[20] - 公司2024年3月31日流动资产总额为99.83亿元[20] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为55.72亿元[20] - 公司2024年3月31日资产总额为155.55亿元[20] - 公司2024年3月31日负债总额为25.52亿元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,172.83万元[32] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12,984.52万元[32] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为32,102.32万元[32] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为3,749.33万元[32] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为263,063.02万元[32] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为255,000.00万元[32] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为3,274.00万元[32] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为373,340.20万元[32] 业务发展策略 - 公司积极拓展海外市场，加大和GAVI、盖茨基金会、WHO等国际组织的合作，努力获得更多国家的市场准入资质[15] - 公司根据竞争环境适时调整市场策略，聚焦差异化优势，巩固市场占有率，探索建立新的销售体系，提炼成功模式，打造和升级营销队伍[15] - 公司二价HPV疫苗在其经济价值、保护效力以及预防HPV16型、18型引起的持续感染等方面有特定人群优势[15] - 公司IVD板块积极与全国300强医院开展合作[15] 财务指标 - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为12,570.82万元[30] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.10元[30]

公司治理 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举4名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会，任期三年[1] - 2024年4月19日第六届董事会第一次会议选举邱子欣为董事长[2] - 2024年4月19日选举产生第六届董事会各专门委员会委员及主任委员[3] - 2024年3月28日职工代表大会选举陈淏为第六届监事会职工代表监事，4月19日股东大会选举2名非职工代表监事，任期三年[4] - 2024年4月19日第六届监事会第一次会议选举邢会强为监事会主席[4] - 2024年4月19日第六届董事会第一次会议聘任JIANG ZHIMING为总经理等高级管理人员[5] - 2024年4月19日第六届董事会第一次会议聘任赵淑玲为证券事务代表[7] - 换届选举后王贵强等部分董事、高级管理人员届满离任[7] 股权情况 - 截至公告日，叶祥忠持有公司股份462,079股，赵灵芝持有1,695,308股，余涛持有369,130股[9][10] 人员资质 - 赵淑玲持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合规定[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人57人，持有表决权股份994,081,386股，占比78.4607%[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项非累积投票议案同意票数比例大多超99.99%[5][7][8][9][10][11][12] - 续聘容诚会计师事务所议案A股同意票数993,974,759，比例99.9892%[12] - 2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度议案A股同意票数994,046,034，比例99.9964%[12] - 修订《股东大会议事规则》和《独立董事工作制度》议案A股同意票数988,132,874，比例99.4016%[12][13] 人员选举 - 选举公司第六届董事会非独立董事，邱子欣得票数993,210,414，比例99.9123%[14] - 选举公司第六届董事会非独立董事，JIANG ZHIMING得票数993,649,210，比例99.9565%[14] - 选举公司第六届董事会独立董事，崔萱林得票数993,720,740，比例99.9637%[15] - 选举公司第六届监事会非职工代表监事，邢庆超得票数993,095,381，比例99.9008%[16] - 选举公司第六届监事会非职工代表监事，陈存仁得票数993,676,984，比例99.9593%[16] 其他议案 - 2023年度利润分配预案同意票数8,528,845，比例99.5174%[17] - 独立董事薪酬议案同意票数8,528,845，比例99.5174%[17] - 非独立董事薪酬议案同意票数8,528,845，比例99.5174%[17] - 公司2024年度审计机构和内部控制审计机构议案同意票数8,463,570，比例98.7558%[17] - 2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度议案同意票数8,534,845，比例99.5875%[17] - 邱子欣相关议案同意票数7,699,225，比例89.8371%[17] - JIANG ZHIMING相关议案同意票数8,138,021，比例94.9572%[17] - 李亚梅相关议案同意票数8,130,715，比例94.8719%[17] - 王豫川相关议案同意票数8,130,715，比例94.8719%[17] - 赵治纲相关议案同意票数7,727,265，比例90.1643%[17]