净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为8,600万元到12,000万元，同比减少93.11%到90.38%[2][3] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-22,000万元到-15,500万元，同比减少120.40%到114.38%[2][3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为124,768万元[5] - 公司上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为107,822万元[5] 疫苗板块表现 - 公司疫苗板块受市场调整、政府集采及九价HPV疫苗扩龄等影响，销售不及预期，导致净利润出现亏损[6] 海外营业收入 - 公司海外营业收入较去年同期实现55%的增长[6] 诊断板块表现 - 公司诊断板块剔除新冠诊断相关业务，销售收入及利润较去年同期有较快增长[6] 上年同期财务数据 - 公司上年同期利润总额为139,339万元[5] - 公司上年同期每股收益为0.99元[5]

会议安排 - 公司2025年1月10日发通知，1月14日召开第六届监事会第六次会议[2] 资金管理 - 同意用不超35亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效[3] - 同意用不超15亿元闲置非公开发行股票募集资金现金管理，期限最长不超12个月，额度12个月内有效[5]

资金管理 - 公司同意使用最高35亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月有效[3] - 公司同意使用最高15亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，额度12个月有效[4] 组织调整 - 公司同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”并修订工作规则[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[1] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金19.159999亿元，账户余额16.806749亿元[2] 项目资金调整 - 终止“鼻喷疫苗产业基地建设项目”，剩余5.380861亿元及孳息暂存专用账户[4] - 九价宫颈癌疫苗二期扩产等四个项目调整后拟投入募集资金分别为10.601557亿、7亿、11亿、0.619139亿元[5][6][7] 资金使用计划 - 公司拟用不超15亿元闲置募集资金投保本型产品，期限12个月可循环使用[9][11] 决策审议情况 - 2025年1月14日会议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[20] - 监事会、保荐机构同意该议案，认为履行必要程序且符合规定[20][21][22]

融资情况 - 公司非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[1] 项目进展 - 九价宫颈癌疫苗二期扩产项目调整后投10.601557亿元，截至2024.9.30投入5.614007亿元，进度52.95%[3] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗项目投入7亿元，截至2024.9.30投入2.145971亿元，进度30.66%[3] - 养生堂厦门万泰诊断基地项目投入11亿元，截至2024.9.30投入4.661877亿元，进度42.38%[3] - 鼻喷疫苗产业基地项目调整后投6191.39万元，截至2024.9.30已投6191.39万元[3] - 永久补充流动资金或偿还借款调整后投5.380861亿元，截至2024.9.30投入进度100%[3] 项目延期 - 养生堂厦门万泰诊断基地项目预定可使用日期从2024年12月延至2025年12月[4] 审批情况 - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过项目延期议案，无需股东大会[1][7] - 监事会认为延期符合公司利益，同意延期[8][9] - 保荐机构认为延期履行程序合规，无异议[10]

会议信息 - 2024年12月23日发第六届监事会第五次会议通知和材料[2] - 2024年12月26日通讯方式召开会议，由邢庆超主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - “养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”延期至2025年12月[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

资金募集 - 公司2022年6月30日非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，九价宫颈癌疫苗二期扩产项目进度52.95%[4] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目进度30.66%[4] - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目进度42.38%[4] - 鼻喷疫苗产业基地建设项目累计投入6191.39万元[4] - 永久补充流动资金或偿还借款投入进度100%[4] 项目延期 - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目延至2025年12月[5] - 2024年12月26日审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会、保荐机构对该项目延期无异议[11][12]

人员变动 - 独立董事赵治纲因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[1] - 赵治纲辞职致独立董事缺会计专业人士[1] - 赵治纲改选期间履职，辞职报告待选新董事后生效[1] 后续安排 - 公司将尽快补选新任独立董事[1] - 公告日期为2024年12月24日[3]

股东股份情况 - 副总经理赵灵芝持股1,695,308股，占总股本0.1340%[2] - 股份来源为IPO前517,742股，其他1,177,566股[3] 减持计划 - 15个交易日后3个月内减持不超400,000股，不超总股本0.0316%[3] - 减持期间为2025年1月14日至4月13日[5] - 拟减持因个人资金需求，实施有不确定性[5][6] 合规说明 - 减持与此前承诺一致，不会致控制权变更[4][6] - 减持计划符合相关法律法规和规定[6]

资金运用 - 公司用5000万元闲置募集资金买杭州银行“添利宝”，期限182天，预计年化收益率2.35%，收益58.59万元[2][5] - 公司同意用最高20亿元闲置募集资金投保本型产品，期限不超12个月[2][13] 股权融资 - 公司非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资总额34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[4] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额147.393725亿元，负债21.30021亿元，净资产124.232157亿元[10] - 2023年12月31日资产总额157.149979亿元，负债28.313406亿元，净资产127.00598亿元[10] - 截至2024年9月30日货币资金25.33308亿元，现金管理支付占比1.97%[11] 产品情况 - 产品起始日2024年12月06日，到期日2025年06月06日，挂钩EURUSD即期汇率，预期收益率分三档[7] 理财数据 - 各产品本金455,000.00元，已投入310,000.00元，收益5,608.14元，剩余本金145,000.00元[16] - 最近12个月单日最高投入145,000.00元，占最近一年净资产比例11.42%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例4.49%[16] - 已使用理财额度145,000.00元，未使用55,000.00元，总额度200,000.00元[16]