董事会决议核心内容 - 公司第六届董事会第十四次会议于2026年1月13日以通讯方式召开，全体9名董事出席并一致通过了五项议案 [1] 闲置资金现金管理 - 公司计划使用最高额度不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险产品，额度自董事会通过起12个月内有效，可由公司及全资、控股子公司循环使用 [2][14] - 公司计划使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资于保本型产品，单项产品期限不超过12个月，额度自董事会通过起12个月内有效，可由公司及全资子公司循环使用 [4][22] - 上述两项现金管理议案均无需提交股东大会审议，已获得董事会全票通过 [3][6][13][31] 现金管理具体安排 - 自有资金投资方式包括购买期限不超过12个月的低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单 [14] - 募集资金投资方式包括购买结构性存款、可转让大额存单及其他保本型现金管理产品 [4][26] - 两项现金管理的实施均授权公司总经理在额度内签署文件，由财务部负责具体操作 [15][28] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元 [23] - 截至2025年12月31日，公司已使用募集资金225,597.17万元，募集资金账户余额为137,982.59万元 [24] 公司治理制度修订 - 公司审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以规范相关行为 [7] - 公司修订了《内部审计制度》，以加强内部审计监督 [9] - 公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，以规范内幕信息管理 [9]

公司近期动态 - 公司于1月13日召开第六届董事会第十四次会议并审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》 [1]

公司财务决策 - 万泰生物决定使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [2] - 单项投资产品的期限最长不超过12个月 [2] 决策目的与影响 - 公司表示此次投资旨在提高募集资金的使用效率 [2] - 该决策旨在增加公司收益 [2] - 公司认为此举有利于保证股东利益最大化 [2]

公司治理动态 - 万泰生物于2026年1月13日以通讯方式召开了第六届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <内部审计制度> 的议案》等文件 [1] 光伏行业现状 - 部分光伏企业春节期间仍需加班，以抢在4月1日前完成交货 [1] - 有光伏企业在积极抢出口 [1] - 也有光伏企业因白银等原材料成本激增而面临决策困难 [1]

募集资金情况 - 2022年非公开发行25,862,705股新股，发行价135.33元/股，募资总额34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[4] - 截至2025年12月31日，已使用募集资金225,597.17万元，账户余额137,982.59万元[4] 项目投入进度 - 九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目截至2025年12月31日累计投入进度62.74%[5] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目截至2025年12月31日累计投入进度39.50%[5] - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目截至2025年12月31日累计投入进度64.94%[5] 现金管理情况 - 拟使用最高不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] - 最近12个月内结构性存款实际投入251,000.00万元，收回本金145,000.00万元，收益3,685.85万元[9] - 最近12个月内通知存款实际投入6,915.05万元，收回本金1,490.30万元，收益3.56万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额145,000.00万元，占最近一年净资产11.82%[9] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润34.73%[9] - 公司用部分闲置募集资金买保本型理财产品不影响募资项目开展[17] - 公司使用闲置募集资金现金管理事项经董事会审议通过，无需提交股东会，符合规定，保荐机构无异议[18][20][21]

信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二六年一月 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 1 第一章 总 则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及交易所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 ...

审计合规部设置与职责 - 设立审计合规部对业务活动等监督检查，对董事会负责并向审计委员会报告[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[9] - 至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查[10] 审计流程与要求 - 审计前编制方案并送达通知书，特殊业务实施时送达[16] - 被审计单位10个工作日内提交书面意见，未提交视同无异议[16] 审计资源与管理 - 审计力量不足可借调人员或聘请外部中介协助[17] - 建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[17] 审计权限与原则 - 主要审计权限包括要求报送资料、参加会议、检查资料等[13] - 内部审计坚持全面审计、突出重点和审计、帮助、促进相结合原则[5] 奖惩与制度执行 - 对有突出贡献审计人员给予奖励，违规人员依规处理[19] - 不配合审计单位及时处理，构成犯罪移交司法机关[19] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二六年一月 北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的 规定及《公司章程》《信息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当 ...

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额34.9999986765亿元，净额34.6015571417亿元[6] - 截至2025年12月31日，已使用募集资金225,597.17万元，账户余额137,982.59万元[6] - 募集资金总投资额度150,000.00万元，已使用111,424.75万元，未使用38,575.25万元[13] 项目投入进度 - 九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目承诺投资124,918.85万元，截至2025年12月31日累计投入进度62.74%[9] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目承诺投资157,762.66万元，截至2025年12月31日累计投入进度39.50%[9] - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目承诺投资131,620.55万元，截至2025年12月31日累计投入进度64.94%[9] 现金管理 - 公司拟使用最高不超12亿元闲置募集资金投资保本型产品[2] - 2026年1月13日第六届董事会第十四次会议审议通过现金管理议案，无需提交股东会审议[2] - 最近12个月内单日最高投入金额145,000.00万元，占最近一年净资产11.82%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润34.73%[13] 资金管理措施 - 公司财务部分析和跟踪理财产品投向与项目进展，发现风险及时控制[22] - 公司按决策、执行、监督分离原则建立产品购买审批和执行程序[22] - 公司财务部建立台账管理理财产品，健全会计账目并按准则核算[22] - 银行理财产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或作他用[22] - 独立董事和内部审计部门有权监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计，过程受保荐机构监督[22] - 公司严格按规定及时履行信息披露义务[23] 现金管理影响 - 公司用部分闲置募集资金买保本型理财产品不影响项目开展[24] - 适度现金管理可提高资金使用效率，获投资效益[24] - 公司购买理财产品计入“债权投资”“货币资金”或“交易性金融资产”[24] - 保荐机构对公司用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[26]

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-002 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和 有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。 （二）投资金额及资金来源 最高额度不超过人民币45亿元（含）的闲置自有资金，可由公司及全资子公 司、控股子公司共同循环滚动使用。 | 投资金额 | 拟使用最高额度不超过人民币 45 亿元（含），可由公司 | | --- | --- | | | 及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的低风险投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：公司于 2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 ...