北京新时空科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000096 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京新时空科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 北京大华核字[2024] 00000096 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空 科技）《2023 年度募集资金存放与 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行作为监事的职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大会、列席董 事会等形式，了解和掌握公司生产经营、投资方案、财务状况等情况，对公司依 法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为加强公司规范运作、强 化公司风险控制、实现公司稳健发展起到了积极的作用，切实有效地维护了股东 及公司的合法权益。 北京新时空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，各位监事均出席了历次会议，所 有议案均获通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 | | | | | 的议案》； | | | | | （2）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 | | | | | 案》； | | | | | （3）《关于<北京新时空科技股份有限公司 20 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一） 出席董事会及其他专门委员会、股东大会情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人窦林平，男，1959 年出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北 京灯具厂副科长，北京灯具研究所副所长，中国照明电器协会副秘书长，中国 照明学会秘书长、常委理事。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事 长，横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独 立董事、公司独立董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情 况。 二、 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会，出席公 司股东大会。在各项会议中，仔细审阅公司提供的会议材料，认真审议各项议案， 积极参与讨论并结合自身专业领域提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策等 重大事项均履行了相关程序，会议审议及决议程序合法有效。本人对年度内公司 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-017 北京新时空科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将北京新时空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资 者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司的合并净利润为负，当年拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为20,281.11万元，同比下降38.52%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-20,727.97万元，上年同期为-1,766.53万元[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为159,144.16万元，同比下降11.98%[15] - 2023年基本每股收益为-2.09元，上年同期为-0.18元[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-2.09元，上年同期为-0.27元[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-12,024.75万元，上年同期为-26,960.14万元[15] - 2023年第四季度营业收入为3,225.21万元，同比下降[18] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,398.92万元[18] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-182.70万元[18] - 2023年公司持有的交易性金融资产期末余额为0元，期初余额为11,027.15万元[20] - 2023年公司实现营业收入20,281.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-20,727.97万元[21] 业务发展 - 公司并购智慧停车运营企业捷安泊，持有其51%股权，以深化公司在智慧停车相关业务的布局[21] - 公司持续推动由"景观"向"文旅"的转型升级，提升自身文旅夜游业务综合服务实力[21] - 公司坚守现金安全底线，通过全面预算、费用管控等方式降低成本支出，并加强回款工作[21] - 景观照明市场恢复较缓，但文旅复苏带动部分需求回暖[23] - 智慧城市建设需求增加，智慧停车行业发展空间及潜力稳定向好[23,24] - 公司主要从事照明工程系统集成服务业务，包括文旅灯光秀、城市亮化改造等[25] - 公司积极布局智慧城市业务，包括智慧路灯及智慧停车等产品及服务[25] - 公司承接了多个国家级重要活动的夜景照明工程项目，奠定了公司在行业内的领先品牌声誉[27] - 公司已在多个地区设立分子公司，形成了景观照明、文化旅游、智慧路灯、智慧停车等多业务协同发展优势[27,28] - 公司建立了完备的研发体系，在智慧照明和智慧停车领域拥有多项核心技术和行业标准[28,29] - 公司持续深化智慧城市相关业务布局，先后获得时空智能和捷安泊的控股权[35] 风险因素 - 公司所处行业与经济发展周期、宏观财政政策、地方政府财政状况、产业政策等因素密切相关，可能出现城市基础设施投资规模缩减、建设期延缓或回款速度下降等风险[2] - 照明工程行业参与者逐步增多，加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，市场竞争愈加激烈，公司可能面临市场份额下降、经营业绩下滑的风险[2] - 公司应收账款余额较高，如果公司未来收款措施不力或上述客户资金预算或财务状况发生不利变化，公司应收账款发生坏账的可能性将会增加[4] - 公司合同资产余额较大，如果由于客户财务状况恶化或无法按期结算，可能导致合同资产出现减值的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响[4] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平[6] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬情况[79] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历[80][81][82][83][84][85] - 公司于2023年8月31日披露了2023年半年度报告,经事后审核发现部分数据有误,于9月8日召开董事会和监事会会议,审议通过了会计差错更正的议案[89] - 2023年11月和12月,公司及财务总监王新才分别受到上海证券交易所和中国证监会北京监管局的监管警示和出具警示函的行政监管措施[89] - 公司董事会和管理层高度重视上述监管措施,立即进行通报并开展整改,深入排查,杜绝此类问题再次发生[89] 股东回报 - 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》[97] - 公司2023年度实现归属于母公司的合并净利润为负，当年拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[99] 员工持股计划 - 公司于2023年4月17日和2023年5月5日分别召开了第三届董事会第九次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[100][101] - 公司回购专用证券账户持有的2,330,260股公司股票已于2023年6月13日过户至"北京新时空科技股份有限公司－2023年员工持股计划"[102] 内部控制 - 公司聘请会计师事务所对公司2023年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[107,108] - 公司根

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-022 北京新时空科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失 的具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | 2022 年计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-023 北京新时空科技股份有限公司 关于捷安泊2023年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度业绩承诺实现 情况的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，现将捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安 泊"，曾用名"捷安泊智慧停车管理有限公司"）2023年度业绩承诺实现情况说明 如下: 单位：万元 | 承诺项目 | 业绩承诺期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺年度 | 2023 年度 | 2024 | 年度 | 2025 | 年度 | 合计 | 1 | 承诺净利润 | 800 | 1,200 | 2,500 | 4,500 | | --- | --- | ...

北京新时空科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-027 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，忠实履行了股东大会赋予的职责，认 真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持 续发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划报告如下： 一、 2023 年公司经营情况 2023 年，我国经济在波动中实现了稳步恢复、回升向好的态势，但仍然面临 着"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力。近几年，受宏观环境、地方财 政等因素的影响，我国景观照明行业热度逐渐恢复理性，市场增速有所放缓。虽 然政策端已出台措施来刺激文旅消费、夜间经济等发展，但受政策传递时效性及 需求重建复杂性等影响，行业修复仍需时间。 （一） 并购智慧停车运营企业，深化公司业务布局 智慧停车是智慧城市建设的重要组成部分，随着城市化进程的加速和我国汽 车保有量的不断增长，智慧停车运营日益受到政府、企业以及社会公众的关注。 公司深耕智慧城市业务多年 ...