资金往来数据 - 公司2024年期初往来资金余额总计162,580.46万元[12][17] - 2024年度往来累计发生金额1,999,589.76万元[12][17] - 2024年度往来利息4,615.71万元[12][17] - 2024年度偿还累计发生金额2,018,853.46万元[12][17] - 2024年期末往来资金余额147,932.47万元[17] 关联方资金往来 - 湖北容百德电材料有限公司期初余额117,571.89万元[12][15] - JAESE Energy Co.,Ltd.期末余额91,284.60万元[12][15] - 宁波容百侧电贸易有限公司期末余额7,791.40万元[12][16] - 仙桃容创壹号期末余额20,896.59万元[12] - 仙桃市高投公司偿还金额50,599.84万元[12][17] 审计情况 - 审计公司对2024年汇总表进行审计[3] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[9] - 审计按准则实施必要程序[8] - 公司管理层负责提供资料编制汇总表[5]

外汇套期保值业务 - 拟用自有资金或银行授信开展，额度不超1.5亿美元或等值外币且可循环[1] - 涉及人民币、美元等主要结算货币[2] - 工具含远期结售汇等或其组合[2] 风险与控制 - 存在市场、操作、违约风险[6] - 通过关注市场等措施控制风险[7] 决策与核算 - 董事会授权董事长行使决策权及签署文件[2] - 依据会计准则核算处理[9]

独立董事评估 - 公司对在任及2024年度离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职期间无其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票4500万股，发行价26.62元，募集资金总额119790.00万元，净额110100.29万元[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票31681102股，发行价42.11元，募集资金总额1334091205.22元，净额1324904282.26元[6] 资金投入与结余 - 截至2024年末，首次公开发行募集资金项目累计投入100095.55万元，现金管理余额16500.00万元，利息收入净额9016.79万元，应结余2521.53万元[3] - 截至2024年末，2022年向特定对象发行募集资金项目累计投入133062.20万元，利息收入净额381.90万元，应结余0元[8] 项目进展 - “2025动力型锂电材料综合基地（一期）”项目拟调减产能规划至3万吨并结项，节余1848.52万元拟永久补充流动资金[3][5] - 锂电正极材料扩产项目部分延期，仙桃一期剩余6万吨产能预计2026年12月前完成建设[8][9] - 遵义和韩国正极项目已完成建设并按期达到预计可使用状态[9] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储管理，开立了募集资金专户[11] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户余额合计2521.53万元[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计16500万元，均已赎回[13][15] 项目效益 - 2025动力型锂电材料综合基地（一期）项目2024年实现营业收入85,780.05万元[30] - 仙桃一期年产10万吨锂电正极材料项目2024年实现营业收入209,233.97万元[33] - 遵义2 - 2期年产3.4万吨锂电正极材料项目2024年实现营业收入333,784.93万元[34] - 韩国忠州1 - 2期年产1.5万吨锂电正极材料项目2024年实现营业收入33,561.99万元[34]

天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签证券服务审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业审计客户544家[1] 公司决策 - 2024年4月10日审计委通过续聘天健，5月10日股东大会审议通过[3][4][5] - 2025年4月2日审计委听取汇报后同意提交董事会审议[6] 评价 - 董事会审计委认为天健较好完成2024年报审计等委托工作[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过255亿元综合授信额度[4][5] - 公司及子公司拟为子公司提供总额不超过235亿元担保额度[4][5] - 截至公告披露日，公司及子公司已实际发生的担保余额为139.9148亿元[4] - 申请综合授信额度及提供担保事项有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[31] 子公司业绩 - 2024年末湖北容百锂电资产总额112.157463亿元，营业收入57.436656亿元，净利润5.131121亿元[9] - 2024年末贵州容百锂电资产总额54.811936亿元，营业收入59.48亿元，净利润2.959042亿元[11] - 2024年末Ronbay Korea New Energy资产总额92.6万元，净利润1.43万元[13] - JAESE Energy公司2024年资产总额352,332.33万元，较2023年增长约110%，净利润为 - 20,786.79万元[14][15] - Energy Material公司2024年资产总额30,305.79万元，较2023年增长约206%[16] - JS Energy Europe公司2024年资产总额29,191.82万元，负债总额141.12万元，净利润 - 1,204.58万元[18] - 仙桃容百锂电公司2024年营业收入210,865.48万元，较2023年增长约114%，净利润5,381.06万元，较2023年增长约67%[21] - 宁波容百锂电贸易公司2024年营业收入36,182.64万元，较2023年下降约43%，净利润709.57万元[26] - 天津容百斯科兰德2024年资产总额37460.76万元，营业收入14267.51万元，净利润 -2344.66万元[28] 股权结构 - Energy Material公司宁波容百新能源、JAESE Energy、其他股东出资比例分别为16.48%、72.44%、11.08%[16] - 仙桃容百锂电公司仙桃容创壹号、仙桃容百新能源出资比例为99.9001%、0.0999%[23] - 公司股权中宁波容百新能源占比68.25%，李积刚占比13.33%，苑永占比8.33%，其他股东占比10.09%[30] 担保比例 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1399148.00万元（不含本次），占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为152.29%、56.82%[35] - 公司对控股子公司担保金额为200500.00万元，占2024年12月31日经审计净资产及总资产比例为21.82%、8.14%[35]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票4500万股，发行价每股26.62元，募集资金119790万元，净额110100.29万元[11] - 2022年向特定对象发行股票3168.11万股，发行价每股42.11元，募集资金133409.12万元，净额132490.43万元[15] - 截至2024年末，首次公开发行股票项目投入累计100095.55万元，现金管理余额16500万元，利息收入净额9016.79万元，结余2521.53万元[15] - 截至2024年末，向特定对象发行股票项目投入累计133062.20万元，利息收入净额381.90万元，结余0[18] - 截至2024年12月31日，公司募集资金活期存款余额合计25215346.89元[23] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买未到期结构性存款合计16500.00万元[24] 项目进展 - “2025动力型锂电材料综合基地（一期）”项目原计划年产6万吨，调减至3万吨并结项，3万吨产线已正常生产[26] - “2025动力型锂电材料综合基地（一期）”项目计划使用募集资金82600.29万元，截至2025年4月8日，累计投入74872.81万元，剩余16848.52万元[28] - 2024年4月部分募投项目延期，如仙桃一期年产10万吨锂电正极材料项目延至2026年12月[32] - 遵义2 - 2期年产3.4万吨锂电正极材料项目延至2024年三季度[33] - 韩国忠州1 - 2期年产1.5万吨锂电正极材料项目延至2024年三季度[33] 业绩情况 - 仙桃一期年产10万吨锂电正板材项目2024年度实现营业收入209233.97万元[43] - 遵义2 - 2期年产3.4万吨锂电正极材料项目2024年度实现营业收入333784.93万元[45] - 韩国忠州1 - 2期年产1.5万吨锂电正极材料项目2024年度实现营业收入33561.99万元[45] - “2025动力型锂电材料综合基地（一期）”项目2024年度实现营业收入85780.05万元[40] 资金投入进度 - “锂电正极材料扩产项目”承诺投资总额92843.30万元，累计投入进度达100%，预计2026年12月达预定可使用状态[43] - 补充流动资金承诺投资39647.13万元，本年度投入138.70万元，累计投入40218.90万元，投入进度101.44%[45] - “2025动力型锂电材料综合基地（一期）”项目承诺投资82600.29万元，本年度投入5371.09万元，累计投入72595.60万元，投入进度87.89%[40] - 补充营运资金承诺投资27500.00万元，累计投入27499.95万元，投入进度100%[40] 其他情况 - 公司制定《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[19] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户[22] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[8] - 因市场竞争加剧、供给充足，“2025动力型锂电材料综合基地（一期）”项目1 - 2期3万吨暂不继续投入[40]

外汇业务决策 - 2025年4月8日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[3] - 2025年度业务资金额度不超1.5亿美元或等值外币，可滚动使用[3] - 业务有效期自股东大会通过起12个月[3] 业务相关情况 - 拟开展远期结售汇、外汇期权等业务[5] - 资金来源为自有或授信，不涉募集资金[5] - 董事会提请授权董事长决策及签署文件[5] 风险与措施 - 业务存在市场、操作、违约风险[7] - 公司采取关注信息、制订制度等风控措施[8] 业务意义与支持 - 开展业务利于增强经营稳健性[9] - 审计、监事会、保荐机构均同意开展[10]

业绩数据 - 2024年三元材料销量同比增长20%，连续四年全球三元市占率第一[16] - 2024年锰铁锂材料销量翻番，市占率继续保持全球第一[16][33] - 2024年海外销量突破2万吨[18] - 2024年北美顶级车企高镍正极材料销量约2万吨，占全年总销量约15%[33] - 2024年韩国JS单月销量突破千吨并实现盈利[33] 产能建设 - 2024年推进在欧洲、北美、东南亚等地区的产能建设工作[23][26] - 韩国一期2万吨产能已建成投产，二期预计总产能6万吨/年，未来规划10万吨三元和2万吨磷酸盐产能[27] - 波兰工厂2026年初投产，一期三元产能2万吨/年[27] 公司治理 - 2024年完成第三届董事会、监事会换届选举，新一届董事会由6名非独立董事及3名独立董事组成[71] - 董事会女性占比33%，全年召开11次董事会[63] - ESG指标在年薪考核中占比不低于10%[74] 投资者回报 - 2023年度利润分红方案为每10股派发现金红利3.03元，现金分红金额占当年度归属上市公司股东净利润的比例为24.89%[77] - 2023年10月至2024年7月累计回购股份1,009.04万股，占总股本2.09%[77] 合规管理 - 2024年上线以合同为核心的一体化合同管理系统[83] - 确定7个重点合规领域并制定管控措施[84] - 2024年在21个关键领域开展合规风险分析，识别提示370项合规风险[84] 技术创新 - 截至2024年底，累计专利申请总量达1206件，其中发明专利629件，授权专利577件，PCT国际阶段申请53件[115] - 2024年研发人员专利申报量同比增长23%[115] - 2024年研发投入42,415.88万元，70%以上研发人员具硕士及以上学历[124][132][133] 产品质量 - 构建全生命周期质量管理体系，质量合格率99.99%，客户审核通过率100%[124] - 2024年客户满意度达97.45%，连续三年提升，客诉处理率100%[124] - 2024年全年出货批次合格率为99.99%[157] 环保情况 - 2024年环保投入3137.03万元[181] - 2024年温室气体排放总量356.65万吨二氧化碳当量，目标2035年全价值链碳中和[181] - 2024年节能超1260万kWh，湖北容百光伏发电达309万kWh[181]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日10点召开[3] - 现场会议地点为北京海淀区板井路69号会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止2025年4月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年4月10日于上交所网站及四大证券报披露[7] - 特别决议议案为第8项[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、8、9、11项[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月24日[13] - 登记时间2024年4月28日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为北京海淀区板井路69号会议室证券部[16] 会议联系人 - 联系人俞济芸，电话0574 - 62730998，邮箱ir@ronbaymat.com[16]