北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法 第八条 保荐机构或独立财务顾问应当关注公司募集资金的情况，对公司 合理使用募集资金并持续披露使用情况负有相应责任。 第一章 总则 第一条 为了规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法 律、法规、规范性文件的规定和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 会、董事会决议及审批程序使 ...

北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 第四条 本工作细则适用于集团公司，"集团公司"指包括公司和依照适用的 企业会计准则纳入其合并报表范围的境内、外法律实体（如有限责任公司、合伙 企业等）。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 公司董事会提名委员会负 ...

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-046 北京金山办公软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消公司监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-047 北京金山办公软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园万丽酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025 年 11 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

经核查 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名第二类激励对象的绩效 考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的 3 名激励对象办理归属，可归属数量 为 2,210 股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 北京金山办公软件股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 27 日 北京金山办公软件股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 类激励对象第三个归属期归属名单的核查意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-043 北京金山办公软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议 案》 监事会认为：本次根据 2024 年年度权益分派实施方案对公司 2022 年限制性 股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东 大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制 1 性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由 43.55 元/股调整为 42.65 元/股。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公告编号： 2025-044）。 一、 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-042 北京金山办公软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二） 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的 议案》 公司于 2025 年 7 月 7 日披露了《金山办公 2024 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2025-038），鉴于 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，应对公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。 调整后，2022 年 ...

财务表现：第三季度收入与利润 - 第三季度营业收入为15.21亿元，同比增长25.33%[3] - 2025年第三季度公司营业收入为15.21亿元，同比增长25.33%[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元，同比增长35.42%[3] - 2025年第三季度归属于母公司所有者净利润为4.31亿元，同比增长35.42%[13] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.21亿元，同比增长39.01%[3] 财务表现：年初至报告期末累计收入与利润 - 年初至报告期末累计营业收入为41.78亿元，同比增长15.21%[3] - 营业总收入同比增长15.2%，达到41.78亿元人民币，去年同期为36.27亿元人民币[19] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为11.78亿元，同比增长13.32%[3] - 归属于母公司股东的净利润同比增长13.3%，达到11.78亿元人民币[20] - 净利润同比增长11.9%，达到11.64亿元人民币，去年同期为10.40亿元人民币[20] - 综合收益总额为11.53亿元，较去年同期的10.40亿元增长10.9%[21] - 基本每股收益为2.55元/股，较去年同期的2.25元/股增长13.3%[21] 成本与费用 - 第三季度研发投入合计5.36亿元，占营业收入比例为35.24%[4] - 年初至报告期末研发投入合计14.95亿元，同比增长18.48%，占营业收入比例为35.77%[4] - 研发费用同比增长18.5%，达到14.95亿元人民币，占营业总收入的35.8%[19][20] - 销售费用同比增长12.0%，达到7.69亿元人民币[19] 经营活动现金流 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元，同比增长19.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.3%，从10.79亿元增至12.77亿元[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.03亿元，较去年同期的39.30亿元增长17.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.05亿元，较去年同期的17.83亿元增长18.1%[23] - 收到的税费返还为1.47亿元，较去年同期的0.92亿元增长60.0%[23] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为负87.10亿元，较去年同期的负35.28亿元，净流出大幅收窄[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.79亿元，较期初的8.95亿元减少35.3%[24] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为166.34亿元，较上年度末增长4.53%[4] - 资产总计同比增长4.5%，从159.13亿元人民币增至166.34亿元人民币[16][18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为121.29亿元，较上年度末增长6.81%[4] - 交易性金融资产同比增长26.8%，从13.84亿元人民币增至17.55亿元人民币[16] - 合同负债同比增长9.2%，从21.36亿元人民币增至23.33亿元人民币[17] - 货币资金同比下降35.3%，从8.98亿元人民币减少至5.82亿元人民币[16] - 一年内到期的非流动资产激增2358.9%，从0.77亿元人民币增至19.01亿元人民币[16] WPS Office 个人业务表现 - 2025年第三季度WPS个人业务收入为8.99亿元，同比增长11.18%[14] - 截至2025年9月30日WPS Office全球月度活跃设备数为6.69亿，同比增长8.83%[14] WPS 企业业务表现 - 2025年第三季度WPS 365业务收入为2.01亿元，同比增长71.61%[14] - 2025年第三季度WPS软件业务收入为3.91亿元，同比增长50.52%[14] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,814户[11] - 最大股东Kingsoft WPS Corporation Limited持股数量为238,387,351股，持股比例为51.47%[11] - 第二大股东天津奇文五维企业管理咨询合伙企业持股数量为17,932,710股，持股比例为3.87%[11] - 第三大股东香港中央结算有限公司持股数量为10,276,105股，持股比例为2.22%[11]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为15.21亿元，同比增长25.33% [1] - 第三季度归母净利润为4.31亿元，同比增长35.42% [1] - 前三季度累计营业收入为41.78亿元，同比增长15.21% [1] - 前三季度净利润为11.78亿元，同比增长13.32% [1] - 前三季度基本每股收益为2.55元 [1] 业务分部表现 - WPS个人业务第三季度收入为8.99亿元，同比增长11.18% [1] - WPS AI月活跃用户数、付费用户数及用户价值均实现稳步提升 [1] 增长驱动因素 - AI新产品的落地推广是业务增长的关键驱动力 [1] - 海内外市场的精细化运营策略有效带动了业务发展 [1]

金山办公10月27日公告，金山办公发布2025年第三季度报告，第三季度实现营业收入15.21亿元，同比 增长25.33%；归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长35.42%。前三季度实现营业收入41.78 亿元，同比增长15.21%；归属于上市公司股东的净利润11.78亿元，同比增长13.32%。业绩增长主要系 营业收入上升所致。 ...