证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-045 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以现场结合 通讯的方式召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及监管机构的规定。公司《 ...

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-043 关于变更董事、监事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 23 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》及《关于调整公司董 事会专门委员会委员的议案》。同日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更公司监事的议案》。具体情况如下： 一、关于变更董事、监事的情况说明 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年 10 月 25 日 公司董事周瑔先生、监事刘海涛女士为公司首发前投资人股东君联资本推荐并当选的 董事、监事，监事朱正炜先生为公司首发前投资人股东招商局资本推荐并当选的监事。 因特定股东陆续减持退出，经与股东协商，结合公司的战略调整和工作需要，公司拟对 相应人员进行调整。具体如下： 周瑔先生不再担任公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，刘海涛女士、 朱正炜先生不再担任公司非职工代表监事职务。董 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为1.47亿元，同比增长5.39%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为5.01亿元，同比增长16.79%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,164.14万元，同比增长345.17%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,481.29万元，同比下降55.24%[4,6] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.24元，同比增长380.00%[4,9] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.24元，同比增长300.00%[4,9] - 2024年前三季度营业总收入为5.01亿元，同比增长16.8%[17] - 2024年前三季度营业利润为3,057万元，同比下降21.2%[18] - 2024年前三季度净利润为36,958,353.67元，同比增长45,489,239.23元[21] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为2,577.13万元，占营业收入的17.53%，同比下降8.62个百分点[5] - 公司2024年前三季度研发投入为11,310.81万元，占营业收入的22.60%，同比下降2.15个百分点[5] - 公司2024年前三季度研发费用为1.18亿元，占营业收入25.5%[27] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-13,790.71万元[4,9] - 2024年前三季度经营活动现金流出为666,013,079.11元，同比增加155,065,853.49元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出为351,623,390.92元，同比减少170,383,134.56元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入为110,525,317.50元，同比增加96,804,667.50元[24] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为144,940,689.86元，同比减少34,634,083.02元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.23亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.26亿元[29] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.22亿元[29] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产总额为946,863,249.66元[14] - 公司2024年9月30日的货币资金为161,941,689.86元[14] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为205,342,347.23元[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为276,065,169.73元[14] - 公司2024年9月30日的存货为253,578,672.93元[14] - 2024年9月30日资产总计为16.77亿元，较年初增加5.1%[15][16] - 2024年9月30日负债总计为2.79亿元，较年初增加39.6%[15][16] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为13.83亿元，较年初增加0.2%[15][16] - 2024年9月30日其他非流动资产为1.70亿元，较年初下降64.3%[15] - 公司2024年9月30日货币资金为1.39亿元，较2023年12月31日减少29.3%[25] - 公司2024年9月30日应收账款为2.45亿元，较2023年12月31日增加58.0%[25] - 公司2024年9月30日存货为1.75亿元，较2023年12月31日增加35.0%[25] - 公司2024年9月30日资产总额为16.38亿元，较2023年12月31日增加8.0%[25,26] - 公司2024年9月30日负债总额为2.83亿元，较2023年12月31日增加68.4%[26] - 公司2024年9月30日所有者权益为13.55亿元，较2023年12月31日增加0.4%[26] 其他信息 - 公司2024年第三季度收到大额政府补助导致非经常性损益大幅增加[8] - 公司2024年9月30日的前10大股东持股情况[10][11][12] - 公司实际控制人为顾康和顾小舟[13] - 公司部分股东存在关联关系和一致行动关系[13] - 公司前10名股东未参与转融通业务[13] - 公司报告期内无需特别提醒的其他重要信息[13]

一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-044 上海澳华内镜股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及修订公司部分管理 制度的相关议案。章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请 股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对 公司章程中部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-046 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 14 日 至2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创 ...

融资审批 - 单次或累计融资金额未超5000万元且未达董事会审议权限，报总经理办公会审批[9] - 超5000万元但未超净资产50%（含）或15000万元，总经理办公会审议后报董事会审批[9] - 超净资产50%且超15000万元，董事会审议后报股东大会批准[9] 融资相关时间规定 - 融资合同签署7日内报档案室和财务部备案[12] - 获批准融资事项除综合授信下单笔融资，90日内未签合同，超时限报总经理办公会审批[12] 担保审批 - 单笔担保额超净资产10％、对外担保总额超净资产50％、为资产负债率超70％对象担保，董事会审议后提交股东大会审议[19] - 按担保金额连续12个月累计超总资产30％的担保，董事会审议后提交股东大会，且经出席股东表决权三分之二以上通过[19] 担保相关时间规定 - 被担保人债务到期后15个交易日内未偿债或出现严重影响偿债能力情形，公司应及时披露[20] - 被担保人至少提前15个工作日提交担保申请书及附件[21] - 已获批对外担保事项30日内未签合同，再办理视为新事项[24] - 担保合同签署后7日内报档案室和财务部备案[26] 其他规定 - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排[27] - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[30] - 越权审批或怠于履职造成损失，追究相关人员法律责任[30] - 制度经股东大会审议通过之日起生效[33]

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-042 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分 补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以 审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 上海澳华内镜股份有限公司 特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日收到政府补助资 金共计人民币1,415.00万元，均属于与收益相关的政府补助款项。 二、政府补助的类型及对公司的影响 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2024年10月9日 ...

关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-041 上海澳华内镜股份有限公司 （一）增持主体的名称：副总经理及董事会秘书施晓江先生、副总经理陈 鹏先生、副总经理包寒晶先生、副总经理王希光先生。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 增持前直接持 | 增持前直接持股 数量占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股数量（股） | 数的比例（%） | | 1 | 施晓江 | 副总经理、董事会秘书 | 30,000 | 0.0223 | | 2 | 陈鹏 | 副总经理 | 0 | 0.0000 | | 3 | 包寒晶 | 副总经理 | 15,000 | 0.0111 | | 4 | 王希光 | 副总经理 | 30,000 | 0.0223 | （二）截至本公告披露日，增持主体直接持有股份情况如下： （三）在本公告披露日之前 12 个月内，上述人员未披露过增持计划。 重要 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-040 上海澳华内镜股份有限公司 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 Appalachian 5%以下股东 1,914,722 1.42% IPO 前取得：1,914,722 股 二、减持计划的主要内容 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）相关 股东持股情况如下： Appalachian Mountains Limited（以下简称"Appalachian"）持有公司股 份 1,914,722 股，占公司总股本的 1.42%。 减持计划的主要内容 Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超 过 1,914,722 股，合计减持比例不超过公司总股本的 1.42%。其中，通过集中竞 价交易方式减持不超过 1,345,872 股，自本公告 ...