（一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科德 数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,268 万股，每股发行价格为 11.03 元，募集资金总额为人民币 25,016.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币 19,152.45 万元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2021 年 7 月 6 日出具的"信会师报字[2021]第 ZG11706 号"《验资报 告》审验确认。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-034 科德数控股份有限公司 关于募集资金投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"IPO 募投项目"）和 2022 年以简易程序向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目（以下简称"2022 ...

业绩总结 - 科德数控2023年营业收入同比增长43.37%[1] - 科德数控2024年第一季度营业收入同比增长18.63%[2] - 科德数控2023年新增订单同比增长65%[4] 用户数据 - 科德数控2023年归母净利润同比增长69.01%[1] - 科德数控2024年第一季度归母净利润同比降低43.97%[2] 未来展望 - 科德数控2026年预计营业收入将达到1432百万元，较2022年增长353.6%[11] - 科德数控2026年预计净利润率将达到22.9%，较2022年增长3.7个百分点[11] - 科德数控2026年预计ROE将达到13.4%，较2022年增长7.5个百分点[11] 新产品和新技术研发 - 科德数控2024Q1净利润下滑主要因研发费用投入增加[3] 市场扩张和并购 - 科德数控2023年新增订单中航空航天领域订单量占比接近60%[4] 其他新策略 - 科德数控具备证券投资咨询业务资格[17]

业绩总结 - 公司2023年度年收入为45.2亿元，同比增长63.37%；归母净利润10.2亿元，同比增长69.01%；扣非后的归母净利润7698.96万元，同比增长102.19%[14] - 2024年一季度营业收入为10.1亿元，同比增长18.63%；规模净利润1506.37万元，同比下降43.97%；扣非后的归母净利润1058.44万元，同比下降13.36%[14] 用户数据 - 公司订单同比增速为32%，订单交付周期较长但随着生产体系的成熟会逐渐缩短[11] - 2023年新增订单同比增长65%，其中历史加工中心占比61%，卧室洗车复合占比28%；一季报新增订单同比增长32%，整机产品占比89%，功能部件占比3%[14] 未来展望 - 公司2023年新增承担了五项国家科技项目，获批国资金3842万元；新增授权专利46项，其中国际发明专利20项，国内发明专利16项，新型专利10项；2023年推出了两款新产品，即五轴叶盘机和高速龙门加工中心GMC3060，并计划在2024年推出五款新机型[14] 新产品和新技术研发 - 公司推出职业奠基型设备，进入职业机的新时代，计划逐步将直线电机应用推广到其他产品中[4] - 公司在直线电机技术方面有充分的准备和先发优势，直线电机在机床领域的应用优势体现在控制更加直接、能够将能量回馈到电网中[9][10] 市场扩张和并购 - 公司定向增发了8525149股，募集资金6亿元，新增股份已登记完毕[2] - 公司2023年新增承担了五项国家科技项目，获批国资金3842万元；新增授权专利46项，其中国际发明专利20项，国内发明专利16项，新型专利10项；2023年推出了两款新产品，即五轴叶盘机和高速龙门加工中心GMC3060，并计划在2024年推出五款新机型[14] 负面信息 - 2024年一季度规模净利润1506.37万元，同比下降43.97%；扣非后的归母净利润1058.44万元，同比下降13.36%[14]

财务表现 - 2023年度营业收入4.52亿元，同比增长43.37% [6] - 2023年归属于母公司净利润1.02亿元，同比增长69.01% [6] - 2023年扣非净利润7698.96万元，同比增长102.19% [7] - 2023年主营业务毛利率46.03%，同比增加3.63个百分点 [7] - 2024年一季度营业收入1.01亿元，同比增长18.63% [7] - 2024年一季度归属于上市公司股东净利润1506.37万元，同比下降43.97% [7] - 2024年一季度扣非净利润1058.44万元，同比下降13.36% [8] - 2024年一季度主营业务毛利率43.5% [8] 收入结构 - 2023年五轴联动数控机床收入占比94%，同比增长55% [7] - 2023年功能部件、产线等合计收入占比约6% [7] - 2023年五轴立式加工中心收入占比75%，五轴卧式加工中心占比15%，五轴卧式铣车复合加工中心占比8% [7] - 2023年五轴联动数控机床平均单价190.21万元/台（不含税） [7] - 2024年一季度五轴联动数控机床收入占比93%，功能部件等合计占比7% [8] - 2024年一季度五轴卧式铣车复合加工中心占比60%，五轴立式加工中心占比40% [8] - 2024年一季度五轴联动数控机床平均单价247万元/台（不含税） [8] 新增订单 - 2023年新增订单同比增长65% [8] - 2023年新增订单中五轴立式加工中心占比61%，五轴卧式铣车复合加工中心占比28%，五轴卧式加工中心占比7% [8] - 2023年新增订单整机均价约213万元/台（不含税） [8] - 2024年一季度新增订单同比增长32% [9] - 2024年一季度新增订单中五轴立式加工中心占比50%，五轴卧式铣车复合加工中心占比25%，五轴卧式加工中心占比25% [9] - 2024年一季度新增订单整机均价232万元/台（不含税） [9] 研发与生产 - 2024年一季度研发费用同比增长72.48% [9] - 2023年新增8项国家及地方研发课题 [9] - 五轴卧式铣车复合加工中心技术难度高，均价约350万元/台 [10] - 公司调整生产组织架构，组建专业团队加速产能提升 [10] 产品应用与市场 - 五轴卧式铣车复合加工中心适用于航空航天、风电、石油化工、新能源汽车等领域 [11] - 产品可实现一次装夹完成多种加工循环功能，加工效率高、精度突出 [11] - 目前国内竞品极少，主攻方向为进口替代 [11]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.52亿元，同比增长43.37%[1] - 公司2024Q1实现营收1.01亿元，同比增长18.63%[1] - 公司销售毛利率和净利率有所下降，期间费用率基本保持稳定[1] 未来展望 - 公司定增扩产，新品技术不断推出，预计产能规模将大幅提升[1] - 公司2024-2025年归母净利润预测下调，动态PE分别为46/32/23倍，仍维持“增持”评级[2] - 科德数控公司2026年预计营业总收入将达到1273亿元，较2023年增长181%[3] 新产品和新技术研发 - 公司定增扩产，新品技术不断推出，预计产能规模将大幅提升[1] - 科德数控公司2026年预计营业总收入将达到1273亿元，较2023年增长181%[3] 市场扩张和并购 - 科德数控公司2026年预计营业总收入将达到1273亿元，较2023年增长181%[3] 其他新策略 - 公司2024-2025年归母净利润预测下调，动态PE分别为46/32/23倍，仍维持“增持”评级[2] - 预计2026年公司的毛利率将达到47.01%，归母净利率将达到26.24%[3]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入4.52亿元，同比增长43.37%[1] - 公司1Q24实现营业收入1.01亿元，同比增长18.63%[1] - 公司1Q24归母净利润0.15亿元，同比减少43.97%[1] - 公司1Q24研发投入同比增长79.89%[3] - 公司预计24至26年实现归母净利润1.59/2.16/2.77亿元[4] - 公司当前PE为48X/35X/28X[4] - 公司一体化布局高壁垒，成长空间广阔[4] - 公司限售股解禁、产能提升不及预期、存货余额较大[4] - 2026年主营业务收入预计达到139.4亿元，增长率为32.1%[5] - 2026年净利润预计为2.77亿元，净利率为19.9%[5] 用户数据 - 公司23年新签订单同比增长65%，其中航空航天占比接近60%[2] 未来展望 - 公司预计24至26年实现归母净利润1.59/2.16/2.77亿元[4] - 公司一体化布局高壁垒，成长空间广阔[4] - 2026年主营业务收入预计达到139.4亿元，增长率为32.1%[5] - 2026年净利润预计为2.77亿元，净利率为19.9%[5] 新产品和新技术研发 - 公司1Q24研发投入同比增长79.89%[3] 市场扩张和并购 - 公司一体化布局高壁垒，成长空间广阔[4] 其他新策略 - 公司限售股解禁、产能提升不及预期、存货余额较大[4]

科德数控股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监 事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生 产经营及业务发展的需要，交易 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-029 科德数控股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次日常关 联交易预计事项，需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项为公司正 常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主营业务收入、利润来源不存在依赖 该类关联交易及关联方的情况，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-025 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过 了以下事项： 一、审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...