证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-082 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）本次 拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公 司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 发表了明确的同意意见。 一 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资7.7225727008亿元，未使用1.9438424961亿元[3] - 2023年9月审议通过用不超2.8亿闲置募资补流，实际用2.6149808833亿元[6] - 截至2024年9月18日，提前归还2.6149808833亿元补流募资[7] 资金计划 - 公司拟用不超8000万闲置募资补流，期限不超6个月[8] 项目情况 - 桂林储能项目总投资2.1686亿，拟投募资2.12263亿，累计投1.556928亿，节余4351.59万[5] - 武汉储能项目总投资4.021526亿，拟投募资3.922275亿，累计投3.119802亿，节余3458.3万[5] - 节能环保项目总投资4.945729亿，拟投募资1.760082亿，累计投1.290653亿，节余404.98万[5]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-080 海南金盘智能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第二届董事会第四十二次会议以及第二届监事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提 下，公司使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）可转债闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活 动，使用期限自公司第二届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 具体详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-069）。 根 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 公司2024年半年报符合预期,实现收入29.16亿元,同比增长0.79%,实现归母净利润2.22亿元,同比增长16.43% [2] - 公司海外收入及订单快速增长,2024年1-6月外销销售收入7.9亿元,同比增长48.5%,截至2024年6月末外销在手订单28.5亿元,同比增长180.2% [2] - 国内需求不振导致国内订单及收入下滑,2024年1-6月内销销售收入21.1亿元,同比下降10.0%,截止6月底内销在手订单37.1亿元,同比下降8.0% [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为71.23亿元、90.84亿元和111.32亿元,同比增长6.8%、27.5%和22.5% [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为6.37亿元、9.54亿元和12.52亿元,同比增长26.3%、49.7%和31.2% [3] - 2024-2026年每股收益预计分别为1.39元、2.09元和2.74元 [3] - 2024-2026年净资产收益率预计分别为13.9%、17.8%和19.7% [3]

回购方案 - 首次披露日为2023/12/15，由董事长提议[2] - 实施期限为2023/12/14 - 2024/12/13[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数228.6562万股，占总股本0.500%[2][5] - 累计已回购金额8901.19万元[2][5] - 实际回购价格区间29.16元/股 - 46.50元/股[2] 价格调整 - 2023年12月14日同意回购价不超42.36元/股[3] - 2024年4月23日同意上限调至不超48.00元/股[4] - 2024年6月14日起因权益分派调至不超47.55元/股[4]

股票上市与股本变动 - 本次股票上市股数489,322股，上市流通日期为2024年9月4日[2][15] - 本次股本变动前总数456,951,670股，变动489,322股，变动后457,440,992股[18] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划多次归属，涉及不同批次和人数[8][9][11] - 2024年8月9日审议通过预留授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[12] - 副总经理黄道军等激励对象获授及可归属限制性股票情况[13] - 本次归属股票来源为定向发行，归属人数59人[14] 财务与收益 - 截至2024年8月21日收到59名激励对象认购款6,419,904.64元[19] - 2024年半年度净利润222,462,746.31元，基本每股收益0.51元[20] - 本次归属限制性股票占总股本约0.11%，对财务不构成重大影响[20]

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券" 或"保荐机构"）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技" 或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金盘科技的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制定 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐机构已与金盘科技签订 | | | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 《保荐协议》，已明确双方在 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 持续督导期间的权利和义务， | | | | 并已报上海证券交 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-077 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 195 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 295,342,332 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 295,342,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.9312 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9312 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程 ...

报告公司投资评级 - 报告给予金盘科技"买入"评级 [15][16] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司收入29.16亿元,同比增长0.79%;归母净利润2.22亿元,同比增长16.43% [8] - 2024年上半年公司综合毛利率23.36%,同比提升1.60个百分点;净利率7.55%,同比提升0.95个百分点 [8] - 公司海外收入快速增长,2024年上半年海外收入7.91亿元,同比增长48.53%,占比提升至27% [8] - 公司非新能源领域业务表现突出,输变电、储能、数字化解决方案等业务收入均实现较好增长 [8] - 公司在手订单充沛,其中海外订单大幅增长,有望进一步提升经营质量 [8] 分地区分析 - 2024年上半年公司国内收入21.10亿元,同比下降10.02%,主要受新能源业务下滑影响 [8] - 2024年上半年公司海外收入7.91亿元,同比增长48.53%,占比提升至27% [8] 分业务分析 - 2024年上半年输变电业务收入25.45亿元,同比下降9.23%,但毛利率达24.88%,同比提升2.85个百分点 [8] - 2024年上半年储能业务收入2.84亿元,同比增长287.15% [8] - 2024年上半年数字化解决方案收入0.71亿元,毛利率达16.18% [8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为75.90亿元、95.19亿元、115.17亿元,同比增速分别为13.83%、25.43%、20.98% [11][12] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.67亿元、9.02亿元、11.40亿元,同比增速分别为32.19%、35.26%、26.36% [11][12] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.46元、1.97元、2.50元,当前股价对应PE分别为22倍、16倍、13倍 [11][12]