关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA14F0015 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称 大悦城控股）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAA14B0177号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称营业收入扣除相关规定），大悦城控股编制了后附的《大 悦城控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除 情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 根据国家五部委 2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"《基 本规范》"）和 2010 年 4 月 15 日颁布的《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》（以下简称"《评价指引》"）的要求，结合大悦城控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《内控体系监督评价工作规定》（以下 简称"《内控工作规定》"），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 设梳理工作，对业务制度流程进行完善及更新。三化建设工作共计梳理公司总部、 区域两级制度 1,864 项、BPM 审批流程 886 项以及会议决策事项 128 项；通过 建立制度架构图查遗补漏，本年度新发布制度规范 89 个、修订 192 个、废止 46 个，加强了管理的系统化；与总部各专业部门厘定了区域制度标准框架，共计 79 个必备制度、158 个可选制 ...

中信证券股份有限公司 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法规的要求，对大悦城 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮 地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股， 发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币 2,4 ...

大悦城控股集团股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 董事会对 2023 年独立董事独立性评估的专项意见 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生出具的《独立董事 2023 年独 立性自查报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-028 大悦城控股集团股份有限公司 关于与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为了满足公司及下属子公司的融资需求，本着存取自由的原则，董事会 同意大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中粮财务有限责任公 司（以下简称"中粮财务公司"）签署《金融服务协议》，由中粮财务公司继续 为公司提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务，协议有效期三年。 公司及下属子公司继续在中粮财务公司办理存款业务，每日最高存款余额与 利息之和不高于人民币65亿元；中粮财务公司向公司及下属子公司提供的贷款额 度不高于人民币65亿元。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务有限责 任公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮财务 有限责任公司办理存款、信贷及其他金融服务构成关联交易。 3、本项关联交易议案经独立董事专门会议审议同意提交董事会审议， ...

中国国际金融股份有限公司 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为大悦城控股集团 股份有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法规的要求，对大悦城 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮 地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股， 发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币 ...

存款情况 - 2023年存放中粮财务公司存款年初60亿，本年增1460.1751853793亿，减1481.7589842912亿，年末38.4162010881亿，收息费4018.993435万[10] 借款情况 - 2023年向中粮财务短期借款各项余额及息费均为0元[10] - 2023年向中粮财务长期借款年初18.325亿，本年减7.055亿，年末11.27亿，付息费5116.689375万[10] - 2023年向中粮财务一年内到期长期借款年初0元，本年增3.77亿，年末3.77亿[10] 审计与报表 - 信永中和2024年4月25日对大悦城2023财报出具无保留意见审计报告[4] - 大悦城编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表[4]

衍生品投资 - 拟申请开展不超40亿美元额度衍生品投资，期限不超12个月[3] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.49亿美元或等值外币[3] 业务情况 - 开展外汇远期、利率掉期等金融衍生品交易业务[3] - 合约期限原则上不超5年，长周期项目不超项目或保值标的周期[4] 风险与应对 - 面临市场、流动性等多种风险[5] - 选结构简单、流动性强工具，信用级别高银行作对手[6] 制度建设 - 已制定《金融衍生品交易管理制度》及规范流程和授权体系[7] 业务目的 - 外汇衍生品交易为规避汇率、利率波动风险[8]

业务计划 - 拟开展不超40亿美元额度衍生品套期保值业务[2][4][12] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.49亿美元或等值外币[2][4] - 提请股东大会授权董事会在额度内开展业务，有效期不超12个月[12] 业务详情 - 额度使用期限自获股东大会通过起不超12个月[4] - 合约期限原则上不超5年，长周期项目不超标的周期[4] - 交易方式为外汇远期等金融工具，场所为境内/外场外[3][4] 业务进展 - 该事项已通过审计和董事会审议，尚需股东大会审议[2][6] 风险与措施 - 面临市场、流动性、信用等交易风险[8] - 制定了选择工具、选对手方等风控措施[9]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-017 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及其他 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议听取了《2023 年度总经理工作报告》并审议通过以下议案： 一、 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、 ...