徐工集团工程机械股份有限公司2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fa ...

徐工集团工程机械股份有限公司 内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2026）第 00000094 号 徐工集团工程机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、徐工机械对内部控制的责任 按照《企业 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2018]182 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币股票。 公司本次非公开发行股票数量为 825,940,775 股，发行价格为 3.08 元/股，募集 资金总额为人民币 254,389.76 万元，扣除已支付的保荐及承销费 5,087.09 万元，扣 除其他发行费用 256.49 万元，实际募集资金净额为 249,046.18 万元。上述资金已于 2018 年 7 月 16 日全部到账，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具苏亚验[2018]20 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 178,086.38 万元，其中以前年 度公司使用募集资金 169,962.46 万元，2025 年度使用募集资金 8,123.92 万元。2025 年度募集资金存放银行产生的利息收入 1,502.61 万元，累计产生利息收入 25,602.80 万元。 国金证券股份有限公司关于徐工 ...

2026 年 4 月 29 日 - 1 - 经核查独立董事耿成轩女士、况世道先生、杨林先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董 事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 徐工集团工程机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，徐工集团工程机械股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事耿成轩 女士、况世道先生、杨林先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （耿成轩） 作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）的独立董事，本人 2025 年度严格遵守《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关 规定，认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和 有效性，促进公司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现将2025 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人耿成轩，研究生学历，博士学位。现任南京航空航天大学经 济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，会计学科 带头人，会计学国家一流本科专业建设点负责人。2021 年6 月起任徐 工机械独立董事。兼任龙蟠科技、华光环能独立董事。 2025 年，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所公司上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （况世道） 作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）的独立董事，本人2025 年度严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和有 效性，促进公司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体投资者 尤其是中小投资者的合法权益。现将2025 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人况世道，本科学历，学士学位。现任北京炜衡（上海）律师 事务所高级合伙人，2021 年8 月起任徐工机械独立董事。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。 2025 年，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所公司上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 2025 年度，徐工机械 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （杨林） 作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）的独立董事，本人 2025 年度严格遵守《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求和公司《章程》《独立董事工作制度》的有关 规定，认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事作用，提高公司董事会决策科学性和 有效性，促进公司规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现将2025 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人杨林，研究生学历，博士学位。现任上海交通大学机械与动 力工程学院长聘教授、博士生导师，2022 年10 月起任徐工机械独立 董事。兼任凌翼新能源科技（绍兴）有限公司董事长、上海伊御动电 子科技有限公司执行董事、动力新科独立董事。 2025 年，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所公司上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的 ...

业绩总结 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为65.72亿元，母公司净利润为28.72亿元[6] - 2025年度提取盈余公积金2.87亿元[6] - 截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为337.52亿元，母公司期末未分配利润为127.56亿元[6] 利润分配 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[7] - 董事会提请股东会授权制定2026年特别利润分配方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过至2026年年度股东会召开[7] 议案表决 - 本次董事会会议审议的所有议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权（关联交易相关议案除外）[3][5][7][8][9] - 增加2025年度日常关联交易预计议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[11][12] - 预计2026年度日常关联交易议案4项表决事项均为5票同意，0票反对，0票弃权[13] 报告情况 - 公司2025年度报告和年度报告摘要所载资料真实准确完整，尚需提交2025年年度股东会审议[15] - 2025年度报告摘要于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，编号2026 - 27[15] - 2025年度报告全文于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网[15] - 公司2026年第一季度报告所载资料真实准确完整[16] - 2026年第一季度报告于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，编号2026 - 28[16] 其他事项 - 关于回购公司股份并用于注销的议案尚需提交2025年年度股东会审议[14]

业绩数据 - 2025年度归属股东净利润65.72亿元[3] - 2025年度母公司净利润28.72亿元，提取盈余公积金2.87亿元[4] - 2025年末合并报表未分配利润337.52亿元，母公司127.56亿元[4] 利润分配 - 2025年度每10股派现2元，不送股不转增[2][4] - 预计现金分红23.36亿元，占净利润35.54%[5] 资金使用 - 2025年股份回购2.9997亿元，分红回购共26.36亿元，占40.10%[5] - 2025年回购注销3.7297亿元，前两年为0[6] 累计情况 - 近三年累计分红65.19亿元，回购注销3.7297亿元，共68.92亿元[6] 后续安排 - 利润分配预案待2025年年度股东会审议[2][9]