业绩总结 - 2025年一季度计提减值准备及预计负债合计3572.61万元[1] - 考虑所得税影响，减值准备减少一季度净利润2869.97万元[19] - 考虑所得税影响，减值准备减少一季度所有者权益2869.97万元[19] 数据详情 - 2025年3月31日应收账款账面价值和可收回金额为669,558.14 [18] - 2025年一季度应收账款减值准备金额为4,062.41 [18] - 2025年3月31日按揭及融资租赁客户担保余额较年初减少2.66亿元[16] 决策相关 - 审计委员会同意本次计提减值准备[20] - 董事会同意本次计提减值准备[21] - 监事会同意本次计提减值准备[23]

业务决策 - 公司2025年4月24日通过开展金融衍生品业务议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 交易金额不超10亿元，额度内可循环操作[2] 业务目的与风险 - 开展业务以套期保值为目的，对冲汇率风险[1] - 业务存在市场、流动性等风险[5] 风险控制与授权 - 采取规范流程等风险控制措施[6] - 授权法定代表人及其授权人员决策并签合同，有效期12个月[9] 各方意见 - 审计委员会认为业务符合公司及股东利益[10] - 董事会认为业务可行且风险可控[11]

董监高责任险购买 - 投保人是山河智能装备股份有限公司，被保险人是公司及全体董监高[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险费不超35万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 审议安排 - 议案提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用115万元[2][8] - 续聘议案已通过董事会等审议，待股东大会审议[11][12] - 审计委员会认为其能满足要求，同意建议续聘[10] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] 执业情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] - 拟签字相关人员近三年签署和复核上市公司数量[7]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 费用相关 - 2024年续聘信永中和，年报审计费95万元，内控审计费用25万元[4] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年度财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6] 会议相关 - 2025年1月20日审计委员会进行审前沟通[7] - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[8] - 2025年4月24日审计委员会进行审计事后沟通[10] - 公司审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[11]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-019 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本次部分被担保对象的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，为满足子公司在生产经营过程中的资金需求，公司及下属子 公司计划为 Avmax Group Inc.、广东诺晖建设工程有限公司、湖南博邦山河新材料 有限公司、博邦山河（贵州）新材料有限公司、湖南山河智汇建设工程有限公司等 5 家子/孙公司提供总额为人民币 136,935 万元的担保。本议案尚需公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 2、公司拟对广东诺晖建设工程有限公司提供总额不超过 2,000 ...

未来展望 - 2025年以改善经营质量为重点实现年度目标[4] - 2025年强化科技创新和数字化赋能培育新兴产业[4] 投资预算 - 2025年高纯石墨负极材料项目预计总投资9.89亿，本年预计7.1亿[6] - 2025年新增其他基建项目投入1.62亿，固资等投入0.68亿[6] - 2025年主要股权投资及海外布局预计投入2.65亿[6] 其他预算 - 2025年对外捐赠支出预算150万[7] 新技术 - 连续石墨化制造负极材料可降成本应对竞争[5]

山河智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山河智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、审计委员会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会、审计委员会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

业绩总结 - 2024年度计提减值准备及预计负债合计27437.95万元，减少净利润和所有者权益20714.33万元[1][29] - 应收账款坏账准备新增23616.86万元，账面价值632047.07万元[2][28] - 存货跌价准备新增8193.84万元，账面价值282198.38万元[2][30] 数据详情 - 应收账款坏账按单项和组合计提年末余额合计197456.04万元[6] - 其他应收款坏账计提年末余额为22416.87万元[9] - 应收票据坏账年末余额为385.12万元[10] - 长期应收款坏账年末余额为3637.18万元[11] - 合同资产减值准备期末余额为5742.93万元[18] - 固定资产减值准备年末余额为30233.05万元[19] - 购房预付款期末余额为146.33万元[25] 其他要点 - 2024年12月31日公司按揭及融资租赁客户担保余额较年初减少13.49亿元，转回预计负债6257.46万元[27] - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提减值准备[31][32][33]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方发生关联交易总金额为92,675万元[1] - 2025年采购商品预计交易金额6,050万元，截至3月31日已发生408.37万元，上年发生795.80万元[4] - 2025年接受劳务预计交易金额780万元，截至3月31日已发生55.50万元，上年发生160.43万元[4] - 2025年出售商品预计交易金额13,650万元，截至3月31日已发生139.67万元，上年发生511.10万元[4] - 2025年承租厂房/办公楼预计交易金额2,180万元，截至3月31日已发生134.00万元，上年发生257.68万元[4] - 2025年出租厂房/办公楼预计交易金额15万元，截至3月31日已发生1.29万元，上年发生8.72万元[4] - 2025年开展融资租赁销售预计交易金额70,000万元，截至3月31日已发生1,347.15万元，上年发生33,098.62万元[4] 特定采购金额 - 2025年向广东珠江化工涂料有限公司采购涂料等预计金额150万元，截至3月31日已发生15.49万元，上年发生54.20万元[2] - 2025年向广州广重重机有限公司采购生产部件预计金额1,600万元，截至3月31日已发生126.01万元，上年发生139.53万元[2] - 2025年向韶关铸锻机械设备有限公司采购生产部件预计金额500万元，截至3月31日未发生，上年发生0.24万元[2] 实际与预计差异 - 采购商品实际发生额795.80万元，预计金额5500.00万元，占同类业务比例0.21%，与预计金额差异 - 85.53%[5] - 接受劳务实际发生额160.43万元，预计金额590.00万元，占同类业务比例0.77%，与预计金额差异 - 72.81%[5] - 融资租赁实际发生额33098.62万元，预计金额115000.00万元，占同类业务比例35.76%，与预计金额差异 - 71.22%[5] - 出售商品实际发生额511.10万元，预计金额13900.00万元，占同类业务比例0.09%，与预计金额差异 - 96.32%[6] - 承租场地及设备实际发生额257.68万元，预计金额1360.00万元，占同类业务比例12.35%，与预计金额差异 - 81.05%[6] - 出租场地实际发生额8.72万元，预计金额15.00万元，占同类业务比例0.02%，与预计金额差异 - 41.87%[6] - 关联交易合计实际发生额34832.35万元，预计金额136365.00万元，与预计金额差异 - 74.46%[6] 公司注册资本 - 广东珠江化工涂料有限公司注册资本为28148.67万人民币[8] - 广州广重重机有限公司注册资本为34515万人民币[8] - 韶关铸锻机械设备有限公司注册资本为800万人民币[8] - 广州广钢利通建材科技有限公司注册资本为10000万人民币[8] - 湖南南方宇航高精传动有限公司注册资本为89000万人民币[8] - 湖南国重智联工程机械研究院有限公司注册资本为15000万人民币[8] - 北京鼎汉技术集团股份有限公司注册资本为55865.0387万人民币[9] - 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司注册资本为16500万人民币[9] - 山河星航实业股份有限公司注册资本为15000万元人民币[9] - 广州广日物流有限公司注册资本为1256.7874万美元[9] - 关联方广州工控服务管理有限公司注册资本5000万人民币，广州广钢新城医院有限公司注册资本5314.0877万人民币，万宝融资租赁（上海）有限公司注册资本50000万元人民币等[10] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，广东珠江化工涂料有限公司总资产55554.64万元、净资产46955.88万元、营业收入44716.95万元、净利润1607.62万元[12] - 截至2024年12月31日，广州广重重机有限公司总资产42730.05万元、净资产33387.16万元、营业收入4806.02万元、净利润 - 1980.82万元[12] - 截至2024年9月30日，北京鼎汉技术集团股份有限公司总资产379454.84万元、净资产134316.35万元、营业收入114563.16万元、净利润1557.27万元[12] - 截至2024年9月30日，广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司总资产89805.01万元、净资产33365.43万元、营业收入31301.92万元、净利润1876.38万元[12] - 截至2024年9月30日，江苏润邦重工股份有限公司总资产1044240.53万元、净资产454766.19万元、营业收入514866.41万元、净利润36218.56万元[12] 关联交易相关决议 - 2025年4月24日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] - 第八届董事会第二十一次会议对相关事项进行决议[21] - 第八届监事会第十五次会议对相关事项进行决议[21] 关联交易评价 - 关联方前期同类关联交易执行情况良好，具备持续经营和服务的履约能力[13] - 公司同关联方开展业务，交易价格以市场价格为依据协商确定[14] - 关联交易为公司日常生产经营所需，定价公允，不影响公司独立性，不损害股东利益[15] - 审计委员会认为公司预计的日常关联交易符合规定，不影响公司独立性，不损害股东利益[16] - 2024年公司遵循市场原则调节销售生产进度，日常关联交易实际发生额与预计金额有差异属正常经营行为[17][20] - 2024年关联交易差异不会影响公司日常经营，不损害公司及全体股东利益[17][20] - 2025年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，金额预计客观合理，定价公允[17] - 2025年度拟发生的日常关联交易决策程序符合规定，将按市场定价[19] - 2025年度关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司业务不依赖关联人[19] - 2025年度日常关联交易预计符合公司生产经营发展需要，定价参考市场价格，合同平等自愿签署[20] - 2025年度关联交易不违反法律法规及公司制度，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性和持续经营能力[20]