上海百润投资控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11453 号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11451 号的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十四日 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

营业收入及利润 - 公司2024年第一季度营业收入为801,909,785.58元，同比增长5.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为169,451,190.32元，同比下降9.80%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为801,909,785.58元，较上期有所增长[17] - 公司2024年第一季度净利润为167,841,139.31元，较上期略有下降[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为271,415,239.86元，同比增长340.09%[2] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额由6,167.30万元变化至27,141.52万元，主要系主营业务收入增长等所致[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为970,986,844.18元，较上期有所增加[20] - 经营活动现金流入小计为10.89亿人民币，较去年同期的9.43亿人民币增长了15.2%[21] - 经营活动现金流出小计为8.18亿人民币，较去年同期的8.82亿人民币减少了7.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.15亿人民币，较去年同期的-15.05亿人民币下降了126.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.66亿人民币，较去年同期的34.58亿人民币下降了171.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-31.67亿人民币，较去年同期的25.69亿人民币下降了223.2%[22] 业务发展及展望 - 公司预调鸡尾酒业务和香精香料业务稳健增长，实现营业总收入80,190.98万元，同比增长5.51%[4] - 公司将继续打造“358”品类矩阵，全年经营业绩有望继续保持良好增长[4] - 公司管理层对既定的长期发展战略保持积极乐观态度，将努力推动各业务板块持续健康发展[4] 股东情况及公司治理 - 公司报告期末普通股股东总数为47,765，前十名股东持股情况中，刘晓东持股40.54%，质押81,500,000股[9] - 公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，回购资金额度不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，截至报告期末已累计回购公司股份3,381,000股，占总股本0.3221%[12] 资产情况 - 公司持有的流动资产包括货币资金、应收账款、预付款项、存货等，合计约为2,747,621,863.39元[14] - 公司持有的非流动资产包括固定资产、在建工程、无形资产等，合计约为4,346,008,014.47元[15] 其他财务数据 - 公司报告期内销售费用增幅为50.34%，主要系广告宣传活动费增加所致[6] - 公司报告期内财务费用由148.99万元变化至342.52万元，主要系资金结构变化所致[7] - 公司天津生产基地扩建项目正常推进，与山东沪江建筑有限公司签订了建设工程施工合同[12] - 公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，转股价格调整情况为66.89元/股至47.45元/股[12] - 公司2024年第一季度综合收益总额为167,841,139.31元，归属于母公司所有者的综合收益总额为169,451,190.32元[19] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元[19]

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-020 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司未来十二个月使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司， 下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有 资金进行委托理财，具体内容如下： 1．委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股 东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效 控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。 2．投资额度：公司可使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 占最近一期经审计净资产的 49.46%。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用。 3．投资方式：公司拟购买银行、 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海百润投资控股集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 上海百润投资控股集团股份有限公司 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，独立董事 在审计委员会、 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-018 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所在为公司提供的 2023 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计 工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-014 债券代码：127046 债券简称：百润转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金 不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元，用 于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-020）。 公司最终实际从募集资金专户中共划出 80,000 万元暂时补充流动资金。公司在使 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-013 债券代码：127046 债券简称：百润转债 关于股东股份质押变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5% 以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下： 一、股东股份质押情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | ...

（一）可转换公司债券发行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：002568 债券代码：127046 | | --- | | 证券简称：百润股份 公告编号：2024-012 债券简称：百润转债 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 百润转债2024年第一季度转股情况公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021 年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社 会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2021]1056号"文同意，公司112,800万元可 ...