公司基本信息 - 公司股票代码为002756，上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司注册地址为浙江省湖州市杨家埠，办公地址为浙江省湖州市湖州经济技术开发区霅水桥路618号[10] - 公司网址为www.yongxingbxg.com，电子信箱为yxzq@yongxingbxg.com[10] - 董事会秘书姓名为徐凤，证券事务代表姓名为沈毅[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体名称及网址为证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[12] - 公司组织机构代码为91330000722762533U，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[13] 公司业务项目情况 - 一期项目为年产1万吨电池级碳酸锂项目，已于2020年投产并达产[8] - 二期项目为年产2万吨电池级碳酸锂项目[8] - 银亮棒项目为年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目[8] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目达产，永诚锂业扩产技改项目投产并达产[44] - 二期项目第一条生产线已进行投料测试，第二条生产线正在设备安装[44] - 180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目进入建设收尾阶段，部分设备已安装[44] - 年产300万吨锂矿石技改扩建项目进入建设阶段，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模由100.00万吨/年变更为300.00万吨/年[44] - 锂离子电池项目一期项目建设完成，样品通过部分客户验证并签订销售合同[44] - 公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目[114] - 公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目[114] - 公司推进白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目[114] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入71.99亿元，较2020年增长44.76%；归属于上市公司股东的净利润8.87亿元，较2020年增长243.83%[16] - 2021年末总资产63.69亿元，较2020年末增长18.80%；归属于上市公司股东的净资产50.36亿元，较2020年末增长25.04%[16] - 2021年基本每股收益2.22元/股，较2020年增长208.33%；稀释每股收益2.19元/股，较2020年增长208.45%[16] - 2021年加权平均净资产收益率为19.34%，较2020年增加11.92%[16] - 2021年第四季度营业收入22.77亿元，归属于上市公司股东的净利润3.37亿元[19] - 2021年非经常性损益合计1.23亿元，2020年为7710.56万元，2019年为1.82亿元[20] - 2021年公司实现营业收入719,925.64万元，同比增长44.76%，归属于上市公司股东净利润88,708.14万元，同比增长243.83%[39] - 2021年公司营业收入71.99亿元，同比增长44.76%，2020年为49.73亿元[49] - 2021年销售费用为1627.71万元，同比增长7.64%[57] - 2021年管理费用为1.11亿元，同比增长39.30%，主要系报告期摊销限制性股票激励费用[57] - 2021年财务费用为 - 3038.44万元，同比下降560.26%，主要系报告期利息收入增加及永兴转债转股后无需计提债券利息[57] - 2021年研发费用为2.23亿元，同比增长38.81%，主要系报告期内公司加大研发投入[57] - 2021年经营活动现金流入小计7,216,003,148.80元，较2020年增长37.94%，现金流出小计6,430,350,524.26元，较2020年增长37.34%，现金流量净额785,652,624.54元，较2020年增长43.11%[62] - 2021年投资活动现金流入小计80,840,388.03元，较2020年增长0.40%，现金流出小计316,156,313.36元，较2020年增长140.07%，现金流量净额-235,315,925.33元，较2020年减少359.83%[62] - 2021年筹资活动现金流入小计466,746,727.20元，较2020年减少61.16%，现金流出小计602,757,699.42元，较2020年减少35.33%，现金流量净额-136,010,972.22元，较2020年减少150.40%[62] - 2021年现金及现金等价物净增加额411,757,016.52元，较2020年减少46.11%[62] - 2021年投资收益31,542,750.90元，占利润总额比例3.12%，主要系处置上海新太永康股权产生的收益[65] - 2021年其他收益113,459,048.37元，占利润总额比例11.23%，主要系公司获得再生资源回收相关财政补助[65] - 2021年末货币资金1,829,782,947.10元，占总资产比例28.73%，较年初增加2.31%，主要系报告期贴现的银行承兑汇票增加及报告期盈利所致[66] - 2021年末应收账款220,933,280.21元，占总资产比例3.47%，较年初增加1.21%，主要系报告期公司锂电新能源业务营业收入增加所致[66] - 固定资产期末值为1,689,178,485.33元，占比26.52%，较上期减少5.19%[67] - 在建工程期末值为474,427,222.88元，占比7.45%，较上期增加6.06%[67] - 衍生金融资产期初值为1,323,390.64元，本期公允价值变动损益为 - 898,849.43元，期末值为424,541.21元[68] - 受限资产合计期末账面价值为189,215,994.35元，包括货币资金4,738,345.37元、固定资产168,583,088.31元、无形资产15,894,560.67元[69] - 应交税费期末值为264,097,070.01元，占比4.15%，较上期增加1.30%[67] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.68%，报告期实际损益金额为253.85万元[73] - 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 -89.88 万元及本期已交割合约的投资收益 343.74 万元[74] - 2020 年公开发行可转换公司债券，募集资金总额 68,271.3 万元，已累计使用 60,380.45 万元，累计变更用途的募集资金总额为 0，比例 0.00%，尚未使用 7,976.38 万元[75] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目承诺投资 10,208.1 万元，累计投入 9,796.35 万元，投资进度 95.97%，实现效益 2,674.06 万元[79] - 年产 1 万吨电池级碳酸锂项目承诺投资 21,496.42 万元，累计投入 21,496.42 万元，投资进度 100.00%，实现效益 28,064.31 万元[80] - 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目承诺投资 25,435.47 万元，累计投入 16,254.25 万元，投资进度 63.90%，实现效益 13,569.61 万元[81] - 补充流动资金承诺投资 12,860.01 万元，累计投入 12,833.43 万元，投资进度 99.79%[81] - 承诺投资项目小计承诺投资 70,000 万元，累计投入 60,380.45 万元，实现效益 44,307.98 万元[81] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,073.28 万元，包括高性能不锈钢连铸系统升级改造项目 7,692.89 万元、年产 1 万吨电池级碳酸锂项目 21,496.42 万元和 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目 10,883.97 万元[82] - 2020 年同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还；2021 年同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，尚有 5,000.00 万元未归还[83] - 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余 7,976.38 万元，其中银行存款 2,976.38 万元，含利息净额 85.53 万元，使用闲置资金补充流动资金 5,000.00 万元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年锂电新能源业务实现营业收入122,389.15万元，归属于上市公司股东净利润46,962.04万元，产品销量11,235.20吨[40] - 2021年锂电新能源业务单吨碳酸锂产品平均售价约10万元（不含税），单吨营业成本约4.3万元/吨（含外购原材料）[41] - 2021年特钢新材料业务实现营业收入597,536.50万元，归属于上市公司股东净利润41,746.11万元，产品销量31.36万吨[45] - 黑色金属冶炼及压延加工业营收59.75亿元，占比83%，同比增长28.06%；锂矿采选及锂盐制造业营收12.24亿元，占比17%，同比增长298.65%[49] - 锂盐产品营收11.15亿元，占比15.49%，同比增长316.43%[49] - 华东地区营收55.87亿元，占比77.61%，同比增长32.87%；华南地区营收8.19亿元，占比11.38%，同比增长96.25%[49] - 黑色金属冶炼及压延加工业毛利率10.23%，同比下降2.08%；锂矿采选及锂盐制造业毛利率51.99%，同比增长49.75%[50] - 2021年黑色金属冶炼及压延加工业销售量31.36万吨，同比增长7.71%；生产量31.42万吨，同比增长6.34%；库存量5634吨，同比下降15.01%[51] - 2021年锂盐制造业销售量1.12万吨，同比增长16.88%；生产量1.14万吨，同比增长30.26%；库存量197.6吨，同比增长329.57%[51] - 锂盐制造业生产量增长30.26%，因一期项目2020年达产，2021年满负荷生产[52] - 黑色金属冶炼及压延加工业营业成本53.64亿元，同比增长31.09%；锂矿采选及锂盐制造业营业成本5.88亿元，同比增长95.78%[50] - 黑色金属冶炼及压延加工业直接材料成本48.87亿元，占比82.1%，同比增长33.89%；锂矿采选及锂盐制造业直接材料成本3.43亿元，占比5.76%，同比增长90.85%[53] 公司业务优势与市场地位 - 公司在云母提锂行业具有领先地位，与多家正极材料龙头企业保持稳定合作[23] - 国家政策推动下，公司特钢新材料业务市场潜力和发展空间广阔[24] - 公司是国内不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二[25] - 锂电新能源二期项目投产达产后，公司将拥有3万吨/年碳酸锂生产能力[26] - 控股子公司花桥矿业化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨[28] - 联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨[28] - 特钢新材料业务已拥有200多个钢种[32] - 公司拥有不锈钢相关专利92项，其中发明专利27项[33] - 公司拥有“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”等先进制造装备[33] - 公司锂电新能源业务采用复合盐低温焙烧技术，固氟率高[29] - 公司特钢新材料业务产品按国内外先进标准或技术协议生产和检验，已取得多项认证[34] - 公司特钢新材料业务以废钢为原料，采用短流程工艺，具有生产周期短等优势[35] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为19.24亿元，占年度销售总额比例为26.73%[55] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为6.52%[55] - 前五名供应商合计采购金额为13.17亿元，占年度采购总额比例为23.68%[56] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为6.12%[56] 公司研发情况 - S32750超级双相不锈钢低温冲击韧性稳定性提升及工业化应用项目研发成功并实现产品销售[58] - 汽柴油发动机进、排气阀材料项目研发成功并实现批量销售[58] - 2021年研发人员数量315人，较2020年的301人增长4.65%，占比19.23%，较2020年的20.41%下降1.18%[60] - 2021年研发投入金额223,071,530.27元，较2020年的160,699,200.61元增长38.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.31亿元，上年同期13.54亿元，同比增长94.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润8.11亿元，上年同期1.24亿元，同比增长553.60%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.69亿元，上年同期0.90亿元，同比增长757.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额3.68亿元，上年同期 -2.08亿元，同比增长277.26%[3] - 本报告期末总资产74.21亿元，上年度末55.81亿元，增长32.97%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益58.47亿元，上年度末43.28亿元，增长35.10%[3] - 期末货币资金2,218,435,949.78元，年初为1,829,782,947.10元[17] - 期末应收账款243,931,322.03元，年初为220,933,280.21元[17] - 期末应收款项融资862,320,641.31元，年初为683,863,298.33元[17] - 期末存货928,035,742.82元，年初为724,184,302.34元[17] - 期末资产总计7,420,962,738.06元，年初为6,369,307,875.78元[18] - 营业总收入本期为26.3067713696亿美元，上期为13.5426779555亿美元，同比增长约94.25%[20] - 营业总成本本期为16.9605196559亿美元，上期为12.5026487945亿美元，同比增长约35.65%[20] - 营业利润本期为9.8564611087亿美元，上期为1.4231286177亿美元，同比增长约592.60%[20] - 利润总额本期为9.8425014560亿美元，上期为1.4207444215亿美元，同比增长约592.77%[20] - 净利润本期为8.3107121334亿美元，上期为1.2441963832亿美元，同比增长约568.09%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8.1120508906亿美元，上期为1.2411390315亿美元，同比增长约553.59%[21] - 流动负债合计本期为12.8707811501亿美元，上期为11.1040915209亿美元，同比增长约15.91%[19] - 非流动负债合计本期为1.9632807352亿美元，上期为1.4174822541亿美元，同比增长约38.50%[19] - 负债合计本期为14.8340618853亿美元，上期为12.5215737750亿美元，同比增长约18.47%[19] - 基本每股收益本期为2.02，上期为0.31，同比增长约551.61%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.56亿元，上期为10.41亿元[22] - 经营活动现金流入小计本期为25.44亿元，上期为10.98亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为21.76亿元，上期为13.06亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.68亿元，上期为 - 2.08亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为850.24万元，上期为3098.31万元[23] - 投资活动现金流出小计本期为1.26亿元，上期为2684.09万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1174.53万元，上期为414.22万元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为1.79亿元，上期为2.84亿元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为4180.20万元，上期为626.10万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.37亿元，上期为2.78亿元[23] 部分资产项目关键指标变化 - 预付账款2022年3月31日为8187.05万元，2022年1月1日为2170.52万元，增长277.19%[6] - 在建工程为7.19亿元，较之前的4.74亿元增长51.59%[6] 股东持股情况 - 高兴江持股比例36.49%，为公司第一大股东，持股数量1.48亿股[8] - 浙江久立特材科技股份有限公司持股比例8.87%，持股数量3600万股[8] - 前10大股东中高兴江持股36,230,886股，浙江久立特材科技股份有限公司持股36,000,000股等[10] 锂电新能源业务数据 - 2022年1 - 3月公司锂电新能源业务碳酸锂销量2,720.00吨，归属于上市公司股东净利润72,146.86万元[12] 业务合作与股权变动 - 2022年1月26日公司同意与宁德时代签署《合资经营协议》成立合资公司开展碳酸锂项目合作，目前已设立完成[13] - 2022年2月公司全资子公司与江西钨业签署《合作意向书》，拟设合资公司建年产2万吨碳酸锂生产线，正洽谈设立及运营情况[14] - 2022年3月14日公司同意转让湖州市民间融资服务中心及湖州经济开发区永信小额贷款公司股权，工商变更已完成[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.75亿元，同比增长33.67%；年初至报告期末49.22亿元，同比增长35.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，同比增长172.97%；年初至报告期末5.50亿元，同比增长116.61%[3] - 本报告期末总资产59.50亿元，较上年度末增长10.97%；归属于上市公司股东的所有者权益46.68亿元，较上年度末增长15.90%[3] - 营业收入2021年1 - 9月49.22亿元，较2020年1 - 9月增长35.34%，因不锈钢及锂盐产品销量增加[8] - 归属于母公司所有者的净利润2021年1 - 9月5.50亿元，较2020年1 - 9月增长116.61%，因锂电新能源业务产销良好[8] - 公司资产总计从53.62亿元增长至59.50亿元，涨幅约10.99%[17][18] - 公司营业收入从36.37亿元增长至49.22亿元，涨幅约35.34%[19] - 公司营业成本从31.79亿元增长至41.17亿元，涨幅约29.50%[19] - 公司营业利润从3.16亿元增长至6.24亿元，涨幅约97.41%[19] - 公司利润总额从3.14亿元增长至6.23亿元，涨幅约98.18%[19] - 公司净利润为5.55亿元，较上期2.56亿元增长116.9%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为5.50亿元，较上期2.54亿元增长116.6%[20] - 基本每股收益为1.38元，较上期0.71元增长94.4%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.55亿元，较上期30.67亿元增长58.3%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，较上期2.60亿元增长20.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为 - 9670.02万元，较2020年1 - 9月下降780.00%，因多个项目投入增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.97亿元，上期为1.42亿元，同比减少168.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.49亿元，较上期3.79亿元减少60.7%[22] - 现金及现金等价物净增加额为3.63亿元，较上期6.52亿元减少44.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额为17.77亿元，较上期13.01亿元增长36.6%[22] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期3093.71万元，年初至报告期期末3492.20万元[5] 部分资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额1.98亿元，较期初增长63.77%，主要因锂电新能源业务营收增长[8] - 预付款项期末余额5373.15万元，较期初增长88.12%，主要因锂电新能源业务预付货款增加[8] - 在建工程期末余额3.06亿元，较期初增长309.21%，因多个项目投入增加[8] - 2021年9月30日货币资金为1,781,096,425.42元，2020年12月31日为1,416,511,172.20元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,626,530.08元，2020年12月31日为1,323,390.64元[16] - 2021年9月30日应收账款为198,185,399.33元，2020年12月31日为121,013,395.95元[16] - 2021年9月30日应收款项融资为688,453,780.16元，2020年12月31日为780,677,010.72元[16] - 2021年9月30日预付款项为53,731,465.53元，2020年12月31日为28,562,295.09元[16] - 2021年9月30日流动资产合计为3,353,002,975.12元，2020年12月31日为2,980,458,463.26元[16] - 公司固定资产从17.00亿元降至16.14亿元，降幅约5.07%[17] - 公司在建工程从7473.20万元增长至3.06亿元，涨幅约309.21%[17] - 公司无形资产从2.41亿元增长至2.74亿元，涨幅约13.47%[17] - 公司负债合计从12.67亿元降至12.09亿元，降幅约4.58%[18] - 公司所有者权益合计从40.94亿元增长至47.40亿元，涨幅约15.78%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,467[11] - 高兴江持股比例37.74%，持股数量153,220,300股，质押74,000,000股[11] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，特钢新材料业务产品销量23.31万吨，净利润33,231.17万元；锂电新能源业务碳酸锂销量8,158.4吨，净利润21,804.27万元；合计净利润55,035.43万元，同比增加116.61%[13] - 2021年7 - 9月，特钢新材料业务产品销量8.12万吨，净利润13,758.35万元；锂电新能源业务碳酸锂销量2,635.4吨，净利润11,002.54万元；合计净利润24,760.89万元，同比增加172.97%[13] 长期租赁相关情况 - 公司期初无大额长期租赁，无需调整年初资产负债表科目[23]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.75亿元，同比增长33.67%；年初至报告期末49.22亿元，同比增长35.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，同比增长172.97%；年初至报告期末5.50亿元，同比增长116.61%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，同比增长173.41%；年初至报告期末4.52亿元，同比增长152.14%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，同比增长20.53%[3] - 本报告期末总资产59.50亿元，较上年度末增长10.97%；归属于上市公司股东的所有者权益46.68亿元，较上年度末增长15.90%[3] - 营业收入49.22亿元，较2020年1 - 9月增长35.34%，因不锈钢及锂盐产品销量增加[8] - 归属于母公司所有者的净利润5.50亿元，较2020年1 - 9月增长116.61%，因锂电新能源业务产销良好，锂盐价格上涨[8] - 公司资产总计从53.62亿元增长至59.50亿元，涨幅约10.99%[17][18] - 营业收入从36.37亿元增长至49.22亿元，涨幅约35.34%[19] - 营业成本从31.79亿元增长至41.17亿元，涨幅约29.50%[19] - 管理费用从5812.87万元增长至8495.09万元，涨幅约46.14%[19] - 研发费用从1.16亿元增长至1.49亿元，涨幅约28.38%[19] - 投资收益从 - 1129.81万元增长至3069.87万元，扭亏为盈[19] - 营业利润从3.16亿元增长至6.24亿元，涨幅约97.41%[19] - 公司净利润为5.55亿元，去年同期为2.56亿元，同比增长116.9%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为5.50亿元，去年同期为2.54亿元，同比增长116.6%[20] - 基本每股收益为1.38元，去年同期为0.71元，同比增长94.4%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.81亿元，去年同期为30.67亿元，同比增长29.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，去年同期为2.60亿元，同比增长20.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.97亿元，去年同期为1.42亿元，同比下降168.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.49亿元，去年同期为3.79亿元，同比下降60.7%[22] - 现金及现金等价物净增加额为3.63亿元，去年同期为6.52亿元，同比下降44.3%[22] - 期初现金及现金等价物余额为14.13亿元，去年同期为6.49亿元，同比增长117.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为17.77亿元，去年同期为13.01亿元，同比增长36.6%[22] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额1.98亿元，较期初增长63.77%，因锂电新能源业务营收增长[8] - 预付款项期末余额0.54亿元，较期初增长88.12%，因锂电新能源业务预付货款增加[8] - 在建工程期末余额3.06亿元，较期初增长309.21%，因多个项目投入增加[8] - 2021年9月30日货币资金为1,781,096,425.42元，2020年12月31日为1,416,511,172.20元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,626,530.08元，2020年12月31日为1,323,390.64元[16] - 2021年9月30日应收账款为198,185,399.33元，2020年12月31日为121,013,395.95元[16] - 2021年9月30日应收款项融资为688,453,780.16元，2020年12月31日为780,677,010.72元[16] - 2021年9月30日预付款项为53,731,465.53元，2020年12月31日为28,562,295.09元[16] - 2021年9月30日流动资产合计为3,353,002,975.12元，2020年12月31日为2,980,458,463.26元[16] - 在建工程从7473.20万元增长至3.06亿元，涨幅约309.21%[17] - 递延所得税资产从771.81万元增长至3642.20万元，涨幅约371.91%[17] - 流动负债合计从11.19亿元降至10.66亿元，降幅约4.73%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,467[11] - 高兴江持股比例37.74%，持股数量153,220,300股，质押74,000,000股[11] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，特钢新材料业务产品销量23.31万吨，净利润33,231.17万元；锂电新能源业务碳酸锂销量8,158.4吨，净利润21,804.27万元；合计净利润55,035.43万元，同比增加116.61%[13] - 2021年7 - 9月，特钢新材料业务产品销量8.12万吨，净利润13,758.35万元；锂电新能源业务碳酸锂销量2,635.4吨，净利润11,002.54万元；合计净利润24,760.89万元，同比增加172.97%[13]

公司注册资本与股份变化 - 公司注册资本由36,503.00万元变更为40,595.015万元[11] - 本报告期内，可转换公司债券累计转换公司股份数量为12,211,394股，公司股份总数从393,738,756股增至405,950,150股[100][101] - 有限售条件股份从148,907,590股减至141,226,340股，比例从37.82%降至34.79%[100] - 无限售条件股份从244,831,166股增至264,723,810股，比例从62.18%升至65.21%[100] - 2021年上半年股本增加12,211,394.00元，从393,738,756.00元变为405,950,150.00元[129][130] - 公司注册资本40,595.015万元，股份总数40,595.015万股，有限售条件流通股份A股141,226,340股，无限售条件流通股份A股264,723,810股[133] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,047,003,307.57元，较上年同期增长36.39%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为302,745,444.76元，较上年同期增长85.31%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为242,950,725.58元，较上年同期增长136.31%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为120,447,204.52元，较上年同期减少45.76%[12] - 本报告期基本每股收益为0.76元/股，较上年同期增长68.89%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.76元/股，较上年同期增长68.89%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.04%，较上年同期增加2.26%[12] - 本报告期末总资产为5,588,350,964.30元，较上年度末增长4.23%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,394,949,142.10元，较上年度末增长9.12%[12] - 本报告期营业收入3,047,003,307.57元，上年同期2,234,044,788.44元，同比增长36.39%[40] - 本报告期营业成本2,580,477,059.55元，上年同期1,965,079,609.70元，同比增长31.32%[40] - 本报告期销售费用29,167,325.95元，上年同期21,793,689.05元，同比增长33.83%[40] - 本报告期管理费用56,465,365.60元，上年同期36,732,294.10元，同比增长53.72%[40] - 本报告期财务费用 -11,058,105.77元，上年同期 -5,960,796.97元，同比下降85.51%[40] - 本报告期研发投入94,611,178.52元，上年同期66,148,220.78元，同比增长43.03%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额120,447,204.52元，上年同期222,047,589.90元，同比下降45.76%[40] - 本报告期营业收入合计30.47亿元，同比增长36.39%[42] - 2021年半年度公司营业总收入30.47亿元，较2020年半年度的22.34亿元增长36.39%[118] - 2021年半年度公司营业总成本27.69亿元，较2020年半年度的20.99亿元增长32.08%[118] - 2021年半年度公司营业利润3.48亿元，较2020年半年度的2.07亿元增长68.63%[118] - 2021年半年度公司利润总额3.47亿元，较2020年半年度的2.05亿元增长69.77%[118] - 2021年半年度公司所得税费用4333.00万元，较2020年半年度的4064.83万元增长6.60%[118] - 2021年上半年净利润3.038882443亿元，2020年同期为1.6388170681亿元[119] - 归属于母公司所有者的净利润2021年上半年为3.0274544476亿元，2020年同期为1.6337216715亿元[119] - 少数股东损益2021年上半年为114.279954万元，2020年同期为50.953966万元[119] - 2021年上半年综合收益总额3.0379593245亿元，2020年同期为1.6402882312亿元[119] - 基本每股收益2021年上半年为0.76元，2020年同期为0.45元[119] - 2021年上半年母公司营业利润2.1429640376亿元，2020年同期为1.762495907亿元[120] - 2021年上半年母公司利润总额2.1320170129亿元，2020年同期为1.741495907亿元[120] - 2021年上半年经营活动现金流入小计25.937636946亿元，2020年同期为21.5614670215亿元[122] - 2021年上半年经营活动现金流出小计24.7331649008亿元，2020年同期为19.3409911225亿元[122] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额1.2044720452亿元，2020年同期为2.220475899亿元[122] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计5403.33万元，2020年同期为7202.89万元；现金流出小计1.25亿元，2020年同期为6369.55万元；现金流量净额为-7079.76万元，2020年同期为833.34万元[123] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计3.57亿元，2020年同期为9.48亿元；现金流出小计3.16亿元，2020年同期为7.13亿元；现金流量净额为4076.24万元，2020年同期为2.35亿元[123] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净增加额为8920.66万元，2020年同期为4.65亿元；期末现金及现金等价物余额为15.02亿元，2020年同期为11.15亿元[123] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计23.61亿元，2020年同期为19.88亿元；现金流出小计21.91亿元，2020年同期为16.67亿元；现金流量净额为1.70亿元，2020年同期为3.21亿元[124] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计2686.49万元，2020年同期为7127.79万元；现金流出小计1.54亿元，2020年同期为5.43亿元；现金流量净额为-1.27亿元，2020年同期为-4.72亿元[124] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计500万元，2020年同期为8.98亿元；现金流出小计1.28亿元，2020年同期为3.98亿元；现金流量净额为-1.23亿元，2020年同期为4.99亿元[124] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-8066.97万元，2020年同期为3.50亿元；期末现金及现金等价物余额为10.36亿元，2020年同期为7.74亿元[124] - 2021年上半年公司所有者权益合计期初余额为40.94亿元，本期增减变动金额为3.69亿元，期末余额为44.63亿元[125] - 2021年上半年公司综合收益总额为3.04亿元，所有者投入和减少资本为1.91亿元[125] - 2021年上半年公司股份支付涉及金额为1824.63万元[125] - 2021年本期期末所有者权益合计为4463569788.27元，2020年半年度所有者权益合计为3457055711.56元[126][127] - 2021年专项储备本期期末余额为2439602.92元，其中本期提7671706.44元，本期使-5232103.52元[126] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-127884546.50元[126] - 2020年半年度专项储备为17675108.16元，2021年本期增减变动金额为2805188.78元[127] - 2021年所有者投入和减少资中其他权益工具持有者投入资本为130438938.58元[127] - 2021年利润分配中提取盈余公积为-164160000.00元[128] - 2021年专项储备本期提7240032.12元，本期使-4324168.22元，期末余额为2915863.90元[128] - 2021年其他权益工具（永续债等）金额为130438938.58元[128] - 2021年资本公积为824775698.07元[128] - 2021年未分配利润为1853332706.38元[128] - 2021年上半年公司所有者权益合计期初余额为4,116,128,857.20元，期末余额为4,363,343,805.03元，增加247,214,947.83元[129][130] - 2021年上半年其他权益工具（永续债等）减少39,174,283.41元，从39,174,283.41元变为0元[129][130] - 2021年上半年资本公积增加215,076,876.88元，从1,343,184,263.34元变为1,558,261,140.22元[129][130] - 2021年上半年专项储备增加1,649,507.64元，本期提取6,632,460.78元，本期使用4,982,953.14元[129][130] - 2020年上半年所有者权益合计期初余额为3,409,434,059.97元，期末余额为3,527,634,521.22元，增加118,200,461.25元[131][132] - 2020年上半年专项储备增加2,546,946.83元，本期提取6,805,258.44元，本期使用4,258,311.61元[131][132] - 2021年6月30日公司流动资产合计31.04亿元，较2020年12月31日的29.80亿元增长4.15%[114] - 2021年6月30日公司非流动资产合计24.84亿元，较2020年12月31日的23.81亿元增长4.33%[114] - 2021年6月30日公司资产总计55.88亿元，较2020年12月31日的53.62亿元增长4.23%[114] - 2021年6月30日公司流动负债合计9.78亿元，较2020年12月31日的11.19亿元下降12.61%[115] - 2021年6月30日公司非流动负债合计1.47亿元，较2020年12月31日的1.49亿元下降1.01%[115] - 2021年6月30日公司负债合计11.25亿元，较2020年12月31日的12.67亿元下降11.20%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计44.64亿元，较2020年12月31日的40.94亿元增长8.90%[115] - 2021年6月30日公司货币资金为15.07亿元，较2020年12月31日的14.17亿元增长6.36%[113] - 2021年6月30日公司应收账款为1.84亿元，较2020年12月31日的1.21亿元增长52.00%[113] - 2021年6月30日公司存货为6.70亿元，较2020年12月31日的5.57亿元增长20.31%[113] - 2021年6月30日公司流动资产合计28.99亿元，较2020年12月31日的29.33亿元略有下降[116] - 2021年6月30日公司非流动资产合计22.06亿元，较2020年12月31日的21.63亿元有所上升[116] - 2021年6月30日公司流动负债合计6.70亿元，较2020年12月

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.54亿元，上年同期为9.19亿元，同比增长47.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，上年同期为7406.51万元，同比增长67.57%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8967.27万元，上年同期为3402.60万元，同比增长163.54%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，上年同期为633.20万元，同比下降3380.00%[3] - 本报告期末总资产为55.81亿元，上年度末为53.62亿元，同比增长4.09%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.28亿元，上年度末为40.28亿元，同比增长7.45%[3] - 应收账款从121,013,395.95元增至188,874,846.74元，变动比例56.08%，因新增新能源业务对应应收款增加[10] - 预收账款从4,000,000.00元增至32,000,000.00元，变动比例700.00%，因子公司拟转让股权预收部分转让款[10] - 营业收入从918,920,579.13元增至1,354,267,795.55元，变动比例47.38%，因新增碳酸锂及不锈钢产品销量增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额从6,332,028.05元降至 -207,690,807.72元，变动比例 -3380.00%，因应收款项及支付税费增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从79,019,090.42元增至277,847,553.28元，变动比例251.62%，因银行流动资金借款增加[10] - 2021年3月31日公司流动资产合计32.105489216亿元，2020年12月31日为29.8045846326亿元，增长约7.72%[27] - 2021年3月31日公司非流动资产合计23.703272573亿元，2020年12月31日为23.810538757亿元，下降约0.45%[28] - 2021年3月31日公司资产总计55.808761789亿元，2020年12月31日为53.6151233896亿元，增长约4.09%[28] - 2021年3月31日公司货币资金为14.9068249392亿元，2020年12月31日为14.165111722亿元，增长约5.23%[27] - 2021年3月31日公司应收账款为1.8887484674亿元，2020年12月31日为1.2101339595亿元，增长约56.16%[27] - 2021年3月31日公司存货为6.7080116111亿元，2020年12月31日为5.5683065487亿元，增长约20.47%[27] - 2021年3月31日公司应付账款为5.3055468803亿元，2020年12月31日为6.2936699416亿元，下降约15.70%[28] - 2021年3月31日公司预收款项为0.32亿元，2020年12月31日为0.04亿元，增长约700%[28] - 2021年3月31日公司应交税费为0.665203567亿元，2020年12月31日为1.5255847902亿元，下降约56.40%[28] - 2021年3月31日流动负债合计11.1885920743亿美元，2020年12月31日为10.3830328569亿美元[29] - 2021年3月31日非流动负债合计1.485483196亿美元，2020年12月31日为1.4704454898亿美元[29] - 2021年3月31日负债合计12.6740752703亿美元，2020年12月31日为11.8534783467亿美元[29] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计40.2780207428亿美元，2020年12月31日为43.2790584677亿美元[29] - 2021年3月31日流动资产合计30.4943965743亿美元，2020年12月31日为29.3283129011亿美元[30] - 2021年3月31日非流动资产合计21.5220529912亿美元，2020年12月31日为21.6286489959亿美元[30] - 2021年3月31日资产总计52.0164495655亿美元，2020年12月31日为50.956961897亿美元[30] - 2021年3月31日母公司流动负债合计7.5615585438亿美元，2020年12月31日为9.0450296048亿美元[31] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计7177.19927万美元，2020年12月31日为7506.437202万美元[31] - 2021年3月31日母公司负债合计8.2792784708亿美元，2020年12月31日为9.795673325亿美元[31] - 公司2021年第一季度营业总收入为13.54亿元，上期为9.19亿元[33] - 2021年第一季度营业总成本为12.50亿元，上期为8.74亿元[33] - 2021年第一季度净利润为1.24亿元，上期为7376.66万元[34] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.24亿元，上期为7406.51万元[34] - 2021年第一季度综合收益总额为1.24亿元，上期为7392.23万元[34] - 基本每股收益2021年第一季度为0.31元，上期为0.21元[34] - 稀释每股收益2021年第一季度为0.30元，上期为0.21元[34] - 母公司2021年第一季度营业收入为11.92亿元，上期为9.06亿元[35] - 母公司2021年第一季度营业利润为9496.25万元，上期为6363.00万元[35] - 母公司2021年第一季度利润总额为9471.25万元，上期为6203.00万元[35] - 公司净利润为81,863,802.99元，较上期53,076,393.03元有所增长[36] - 公司所得税费用为12,848,653.03元，上期为8,953,602.96元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,040,551,964.15元，上期为802,794,429.23元[38] - 收到的税费返还本期为5,003,816.88元，上期为7,020,623.41元[38] - 经营活动现金流入小计本期为1,098,215,458.18元，上期为865,914,287.63元[38] - 经营活动现金流出小计本期为1,305,906,265.90元，上期为859,582,259.58元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 207,690,807.72元，上期为6,332,028.05元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,142,157.45元，上期为38,358,358.77元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为277,847,553.28元，上期为79,019,090.42元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为73,514,856.18元，上期为124,154,805.71元[39] - 经营活动现金流入本期为977,600,529.27元，上期为814,328,361.87元[41] - 经营活动现金流出本期为992,296,475.29元，上期为675,728,657.37元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,695,946.02元，上期为138,599,704.50元[41] - 投资活动现金流入本期为1,992,403.45元，上期为53,641,477.99元[41] - 投资活动现金流出本期为30,762,707.54元，上期为86,533,422.96元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,770,304.09元，上期为 - 32,891,944.97元[41] - 筹资活动现金流入本期为2,000,000.00元，上期为60,000,000.00元[41] - 筹资活动现金流出本期为1,345,740.44元，上期为20,573,972.22元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为654,259.56元，上期为39,426,027.78元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 43,344,476.01元，上期为145,455,079.59元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26357户[6] - 高兴江持股比例为38.49%，持股数量为1.56亿股，其中质押7400万股[6] - 浙江久立特材科技股份有限公司持股比例为8.87%，持股数量为3600万股[6] - 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金持股比例为3.75%，持股数量为1521.12万股[6] 公司重大事项 - 公司完成“永兴转债”赎回及摘牌，赎回数量18,701张，转股累计增加总股本40,920,150股[11] - 公司投资10亿元建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，一期投资27,990万元，已完成土地取得[12] - 公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目，年产2万吨项目已基本完成前期工作并开工[14] - 子公司转让上海新太永康健康科技有限公司股权，价格5000万元，已预收2800万元[15] - 2021年1月14日公司电话沟通接待多家机构，谈论锂电池项目相关情况[24] - 2021年公司在1月25日、3月4日、3月5日、3月24日分别与多家机构进行电话沟通或实地调研，涉及碳酸锂项目二期产能、锂电新能源业务资本开支等情况[25] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内，特钢业务产品销量7.16万吨，锂电业务碳酸锂销量2587吨，合计净利润同比增加67.57%[16] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为2.62%，报告期实际损益金额为163.68万元[19] - 银行1远期结汇合约初始投资694.00美元，期末投资264.50美元，占比0.40%，损益20.48万元[19] - 银行2远期结汇合约初始投资455.00欧元，期末投资415.50欧元，占比0.75%，损益126.05万元[19] - 银行1远期售汇合约初始投资535.45美元，期末投资535.45美元，占比0.80%，损益0.28万元[19] - 银行2远期售汇合约初始投资448.69美元，期末投资448.69美元，占比0.67%，损益16.87万元[19] - 报告期实际损益含未交割合约公允价值变动收益 - 32.06万元及已交割合约投资收益195.74万元[20] 募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金70,000.00万元，净额为68,271.30万元[21] - 2021年1 - 3月实际使用募集资金1,022.12万元，收到净额5.53万元[21] - 至2021年3月31日，募集资金结余11,443.17万元，专户存款1,443.17万元，补充流动资金10,000.00万元[21]

公司基本信息 - 公司股票简称永兴材料，代码002756，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省湖州市杨家埠，邮政编码313005[6] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为浙江省湖州市杨家埠[8] - 公司组织机构代码为91330000722762533U，上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层，签字会计师为余建耀、钱晓颖[10] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，办公地址为浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼，保荐代表人为苗本增、华佳，持续督导期间为2020年7月8日 - 2021年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入49.73亿元，同比增长1.30%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比下降24.91%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，同比增长59.03%[12] - 2020年末总资产53.62亿元，较上年末增长18.04%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产40.28亿元，较上年末增长18.79%[12] - 2020年非流动资产处置损益94.84万元[18] - 2020年计入当期损益的政府补助1.15亿元，主要系再生资源回收相关财政补助[18] - 2020年公司实现营业收入497,312.62万元，同比增长1.30%[48] - 2020年公司归属于母公司股东的净利润为25,799.70万元，同比下降24.91%[48] - 2019年公司因拆迁补偿及转让锻造车间等资产形成9,916.54万元资产处置收益，2020年对商誉及应收账款等事项计提资产及信用减值损失约7,800万元[48] - 2020年公司营业收入合计49.73亿元，同比增长1.30%[50] - 2020年销售费用4721.22万元，同比增长2.14%；管理费用7959.62万元，同比增长8.79%；财务费用 - 460.19万元，同比增长43.48%；研发费用1.61亿元，同比下降1.04%[60] - 2020年研发经费支出1.61亿元，占公司营业收入比例达到3.23%[61] - 2020年研发人员数量301人，同比增长1.35%；研发人员数量占比20.41%，同比下降0.55%[62] - 2020年经营活动现金流入小计52.31亿元，同比下降1.66%；经营活动现金流出小计46.82亿元，同比下降5.88%；经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，同比增长59.03%[63] - 2020年投资活动现金流入小计8051.89万元，同比下降90.65%；投资活动现金流出小计1.32亿元，同比下降84.00%；投资活动产生的现金流量净额 - 5117.43万元，同比下降234.95%[63] - 2020年筹资活动现金流入小计12.02亿元，同比增长113.80%；筹资活动现金流出小计9.32亿元，同比增长26.26%；筹资活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比增长253.32%[63] - 2020年投资收益 - 950.25万元，占利润总额比例 - 2.96%；公允价值变动损益97.52万元，占利润总额比例0.30%；资产减值 - 2941.88万元，占利润总额比例 - 9.16%[65] - 2020年营业外收入49.27万元，占利润总额比例0.15%；营业外支出501.99万元，占利润总额比例1.56%；信用减值损失 - 4819.21万元，占利润总额比例 - 15.01%；其他收益1.15亿元，占利润总额比例35.86%[65] - 2020年末货币资金14.17亿元，占总资产比例26.42%，较年初增加12.06个百分点；应收账款1.21亿元，占总资产比例2.26%，较年初下降1.35个百分点；存货5.57亿元，占总资产比例10.39%，较年初增加0.52个百分点[66] - 固定资产期末值为17.0038775927亿元，占比31.71%，较上期增长10.11%，主要因“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转[67] - 在建工程期末值为7473.199809万元，占比1.39%，较上期下降15.33%，原因是相关项目竣工结转固定资产[67] - 短期借款期末无余额，较上期减少1.09%，主要系归还借款[67] - 长期借款期末无余额，较上期减少3.61%，主要系归还“年产1万吨电池级碳酸锂项目”专项借款[67] - 交易性金融资产期末值为132.339064万元，占比0.02%，较上期下降1.10%，主要系报告期银行理财产品到期[67] - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5053.79297万元，本期公允价值变动损益 - 53.79297万元，本期出售金额5000万元[68] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为322.358699万元，固定资产受限账面价值为1.6032953331亿元，无形资产受限账面价值为1637.445613万元，合计1.7992757643亿元[69] - 2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额68271.3万元，本期及累计使用55847.64万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0，尚未使用募集资金总额12459.76万元[75] - 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益151.32万元及本期已交割合约的投资收益146.47万元[74] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目承诺投资10208.1万元，截至期末累计投入8996.9万元，投资进度88.13%，本报告期实现效益944.74万元[76] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目承诺投资21496.42万元，截至期末累计投入21496.42万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 2403.33万元[76] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目承诺投资25435.47万元，截至期末累计投入12520.89万元，投资进度49.23%，本报告期实现效益 - 261.72万元[76] - 补充流动资金项目承诺投资12860.01万元，截至期末累计投入12833.43万元，投资进度99.79%[76] - 截至2020年12月31日，募集资金结余12459.76万元，其中存放专户2459.76万元，使用闲置资金补充流动资金10000万元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括新材料业务和新能源业务，新材料业务以不锈废钢为主要原料生产不锈钢棒线材，新能源业务以锂瓷石为主要原料生产电池级碳酸锂[19] - 新材料业务采取“以销定产”经营方式，采购主要原材料为不锈废钢等，生产依托先进制造装备和技术研发能力，销售围绕客户需求展开[20] - 2020年特钢新材料业务产量295,489.67吨，销量291,179.28吨，营业收入466,612.10万元，与上年同期基本持平[36] - 2020年特钢新材料业务毛利60,129.82万元，同比增长1.13%[40] - 2020年单吨毛利大于3000元的营收占比21.09%，销量占比12.89%；1000 - 3000元的营收占比66.06%，销量占比71.04%；小于1000元的营收占比12.86%，销量占比16.07%[41] - 2020年锂电新能源业务碳酸锂产量8,741.82吨，销量9,612.32吨，营业收入30,700.52万元[42] - 2020年第三季度碳酸锂产量2,775.91吨，生产成本9,966.86万元，单吨成本35,904.85元；第四季度产量3,223.55吨，生产成本10,672.72万元，单吨成本33,108.59元[46] - 黑色金属冶炼及压延加工业营收46.66亿元，占比93.83%，同比降4.65%；锂矿采选及锂盐制造业营收3.07亿元，占比6.17%，同比增1873.28%[50] - 油气开采及炼化营收22.51亿元，占比45.27%，同比降9.59%；机械装备制造营收16.45亿元，占比33.07%，同比降1.49%[50] - 华东地区营收42.05亿元，占比84.55%，同比降4.59%；华南地区营收4.17亿元，占比8.39%，同比增53.40%[50] - 黑色金属冶炼及压延加工业毛利率12.89%，同比增0.74%；锂矿采选及锂盐制造业毛利率3.83%，同比降13.54%[51] - 2020年黑色金属冶炼及压延加工业销售量29.12万吨，同比增0.38%；生产量29.55万吨，同比降0.48%；库存量6628.71吨，同比增46.56%[52] - 锂盐制造业销售量9612.32吨，同比增18385.23%；生产量8741.82吨，同比增802.61%；库存量46吨，同比降94.98%[52] 公司资源储备情况 - 公司控股子公司花桥矿业化山瓷石矿累计查明控制经济资源量矿石量4507.30万吨，联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿累计查明控制经济资源量矿石量730.74万吨[21] - 公司控股子公司花桥矿业化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨[33] - 公司联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨[33] 行业市场情况 - 2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，分别增长7.5%和10.9%[23] - 《2020年中国锂工业发展报告》预测2025年全球及国内对锂盐的需求将达到112.6万吨和75.4万吨[24] - 我国不锈钢长材行业前4名的合计产量占行业总产量达50%以上[22] - 2008 - 2020年我国不锈钢粗钢产量从694.3万吨增至3013.9万吨，年复合增长率13.01%；表观消费量从624万吨增至2560.79万吨，年复合增长率12.49%[82] - 到2025年新能源汽车新车销量占比要达20％左右，到2035年国内公共领域用车全面电动化[84] - 2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，分别增长7.5%和10.9%；欧洲新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长148.5%[84] - 《2020年中国锂工业发展报告》预测2025年全球及国内锂盐需求量将为112.6万吨LCE和75.4万吨LCE[84][85] 公司技术与装备情况 - 公司拥有200多个钢种，不锈钢相关专利88项，其中发明专利25项[30][31] - 公司采用的复合盐低温焙烧技术固氟率达99.5%以上[33] - 公司拥有“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”等先进制造装备[31] - 公司产品可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产[30] - 公司建立了国家企业技术中心、省级重点企业研究院等研发平台和国家认可实验室[31] - 公司取得中国方圆标志认证集团认证的四体系认证及多个船级社、行业质量体系等认证[31] 公司项目建设情况 - 公司二期年产2万吨电池级碳酸锂项目已开始建设[34] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目月均产量相比技改前提升约50%[37] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目本报告期投入4633.682442万元，累计投入5.7059454498亿元，进度100%，预计收益1.2286亿元，累计实现收益 - 2403.333462万元[71] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目本报告期投入3719.261028万元，累计投入2.3772807029亿元，进度100%，预计收益4992万元，累计实现收益 - 261.719449万元[71] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目本报告期投入3093.072845万元，累计投入9923.134655万元，进度100%，预计收益1994万元，累计实现收益944.742792万元[72] - 公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，投资总额18,000万元[159] - 公司全资子公司江西永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目2号线于二季度末投产[160] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目已完成项目竣工环境保护自主验收[155] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目已获得环评批复[155] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已获得环评批复[155] 公司销售与采购情况 - 公司前五名客户合计销售金额14.52亿元，占年度销售总额比例29.19%[57] - 公司前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.44亿元，较上年度末增长15.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.17亿元，较上年度末增长6.69%[8] - 本报告期营业收入为14.03亿元，较上年同期增长15.41%；年初至报告期末营业收入为36.37亿元，较上年同期减少1.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9070.83万元，较上年同期减少5.97%；年初至报告期末为2.54亿元，较上年同期减少29.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7648.19万元，较上年同期增长33.36%；年初至报告期末为1.79亿元，较上年同期减少7.14%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3767.72万元，较上年同期减少81.61%；年初至报告期末为2.60亿元，较上年同期减少28.40%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，较上年同期减少7.41%；年初至报告期末均为0.71元/股，较上年同期减少29.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.54%，较上年同期减少0.33%；年初至报告期末为7.32%，较上年同期减少3.22%[8] - 公司2020年9月30日资产总计52.44亿元，较2019年12月31日的45.42亿元增长15.46%[40][41] - 2020年9月30日负债合计15.59亿元，较2019年12月31日的10.85亿元增长43.73%[41] - 2020年9月30日所有者权益合计36.86亿元，较2019年12月31日的34.57亿元增长6.63%[41] - 公司2020年9月30日长期股权投资为2.56亿元，2019年12月31日为2.64亿元，略有下降[40] - 公司2020年9月30日应付债券为5.61亿元，2019年12月31日无此项[41][44] - 公司2020年9月30日股本为3.65亿元，较2019年12月31日的3.6亿元增加0.5亿元[41][44] - 公司2020年9月30日未分配利润为19.44亿元，较2019年12月31日的18.54亿元增长4.85%[41] - 公司营业总收入本期为14.03亿元，上期为12.16亿元，同比增长15.40%[46] - 公司营业总成本本期为13.09亿元，上期为11.53亿元，同比增长13.58%[46] - 公司净利润本期为9180.88万元，上期为9648.45万元，同比下降4.84%[47] - 公司基本每股收益本期为0.25元，上期为0.27元，同比下降7.41%[47] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 38.28万元，上期为28.65万元，同比下降233.62%[47] - 公司综合收益总额本期为9142.60万元，上期为9677.10万元，同比下降5.52%[47] - 公司本期营业总收入为36.37亿元，上期为36.97亿元，同比有所下降[53] - 本期营业总成本为34.08亿元，上期为34.69亿元，成本有所降低[53] - 本期净利润为2.56亿元，上期为3.61亿元，利润减少[54] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2.54亿元，上期为3.61亿元[54] - 本期综合收益总额为2.55亿元，上期为3.61亿元[54] - 基本每股收益本期为0.71元，上期为1.00元[54] - 本期利息费用为1379.06万元，上期为163.06万元，利息费用增加[53] - 合并报表中经营活动现金流入小计本期为31.82亿元，上期为44.31亿元；现金流出小计本期为29.23亿元，上期为40.69亿元；现金流量净额本期为2.60亿元，上期为3.63亿元[59] - 合并报表中投资活动现金流入小计本期为7410.04万元，上期为4.97亿元；现金流出小计本期为5987.99万元，上期为3.36亿元；现金流量净额本期为1422.06万元，上期为1.61亿元[61] - 合并报表中筹资活动现金流入小计本期为11.03亿元，上期为5.73亿元；现金流出小计本期为7.24亿元，上期为7.20亿元；现金流量净额本期为3.79亿元，上期为 - 1.47亿元[61] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为6.52亿元，上期为3.77亿元；期末余额本期为13.01亿元，上期为8.19亿元[61] - 2020年第三季度公司资产总计45.42亿元，负债合计10.85亿元，所有者权益合计34.57亿元[65][66] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计50.78亿元，较2019年12月31日的40.03亿元增长26.86%[42][44] - 母公司2020年9月30日负债合计14.46亿元，较2019年12月31日的5.94亿元增长143.49%[44] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计36.32亿元，较2019年12月31日的34.09亿元增长6.52%[44] - 母公司营业收入本期为12.55亿元，上期为11.93亿元，同比增长5.23%[49] - 母公司净利润本期为1.00亿元，上期为9481.58万元，同比增长5.85%[51] - 母公司基本每股收益本期为0.28元，上期为0.26元，同比增长7.69%[51] - 母公司综合收益总额本期为1.00亿元，上期为9481.58万元，同比增长5.85%[51] - 母公司本期营业收入为33.62亿元，上期为35.83亿元[56] - 母公司本期净利润为2.50亿元，上期为3.76亿元[58] - 母公司基本每股收益本期为0.69元，上期为1.04元[58] - 母公司报表中经营活动现金流入小计本期为29.80亿元，上期为41.87亿元；现金流出小计本期为26.27亿元，上期为36.52亿元；现金流量净额本期为3.53亿元，上期为5.35亿元[62] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为2.16亿元，上期为5.56亿元；现金流出小计本期为5.51亿元，上期为2.91亿元；现金流量净额本期为 - 3.35亿元，上期为2.64亿元[62] - 母公司报表中筹资活动现金流入小计本期为10.53亿元，上期为2.80亿元；现金流出小计本期为4.02亿元，上期为6.68亿元；现金流量净额本期为6.51亿元，上期为 - 3.88亿元[62] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为6.68亿元，上期为4.12亿元；期末余额本期为10.93亿元，上期为6.47亿元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计40.03亿元，流动资产合计22.37亿元[68] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动资产合计17.66亿元，其中长期股权投资8.75亿元[68] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计5.18亿元，其中应付账款4.01亿元[68][69] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动负债合计0.76亿元，其中递延收益0.72亿元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19796户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中高兴江持股比例为42.80%，持股数量为1.56亿股[13] 股本变动情况 - 公司实施2020年限制性股票激励计划，向58人授予503万股，总股本由36000万股增至36503万股[19] 业务线数据关键指标变化 - 炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利，第三季度特钢新材料产销同比提升超10%[20] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目两条生产线运行，第三季度月均产量超900吨[21] - 2020年1 - 9月碳酸锂产量5518吨、销量6320吨；7 - 9月产量2706吨、销量3722吨[22] 部分资产及负债项目变化 - 货币资金期末余额1304270406.22元，较期初652419175.57元增长99.91%[18] - 交易性金融资产期末余额1292535.29元，较期初50779161.02元下降97.45%[18] - 短期借款期末余额150000000元，较期初49714912.43元增长201.72%[18] - 合同负债期末余额79895462.57元，较期初32044476.72元增长149.33%[18] - 2020年9月30日货币资金为1,304,270,406.22元，较2019年12月31日的652,419,175.57元增加[39] - 2020年9月30日交易性金融资产为1,292,535.29元，较2019年12月31日的50,779,161.02元减少[39] - 2020年9月30日应收账款为185,186,953.22元，较2019年12月31日的163,992,434.26元增加[39] - 2020年9月30日应收款项融资为839,776,310.34元，较2019年12月31日的758,903,121.22元增加[39] - 2020年9月30日流动资产合计2,909,290,053.48元，较2019年12月31日的2,161,608,417.00元增加[39] 现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额2020年1 - 9月为14220561.09元，较2019年1 - 9月的160639638.46元下降91.15%[18] - 筹资活动现金流量净额2020年1 - 9月为378878931.16元，较2019年1 - 9月的 - 147475919.36元增长356.91%[18] 衍生品及债券相关情况 - 报告期衍生品实际损益金额含未交割合约公允价值变动收益148.23万元及已交割合约投资收益 -9.27万元[27] - 公司公开发行可转换公司债券700.00万张，发行总额70,000.00万元，募集资金净额68,271.30万元[28] 募集资金使用情况 - 2020年1 - 9月实际使用募集资金54,110.04万元，使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元[29] - 2020年1 - 9月募集资金银行存款利息扣除手续费净额为25.35万元，截至9月30日余额为4,186.61万元[29] 委托理财情况 - 委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额5,000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [32] 准则执行及审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为21.62亿元[64] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[70] - 公司第三季度报告未经审计[70] 2020年第三季度资产结构情况 - 2020年第三季度非流动资产合计23.80亿元，其中固定资产9.81亿元、在建工程7.59亿元[65] - 2020年第三季度流动负债合计7.77亿元，其中应付账款5.07亿元[65] - 2020年第三季度非流动负债合计3.08亿元，其中长期借款1.64亿元[66]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.34亿元，上年同期24.82亿元，同比减少9.98%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，上年同期2.65亿元，同比减少38.29%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，上年同期1.36亿元，同比减少24.25%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，上年同期1.58亿元，同比增加40.67%[10] - 本报告期基本每股收益0.45元/股，上年同期0.74元/股，同比减少39.19%[10] - 本报告期稀释每股收益0.45元/股，上年同期0.74元/股，同比减少39.19%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率4.78%，上年同期7.61%，同比减少2.83%[10] - 本报告期末总资产49.19亿元，上年度末45.42亿元，同比增加8.29%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.23亿元，上年度末33.91亿元，同比增加3.91%[10] - 营业收入22.34亿元，同比减少9.98%[41] - 营业成本19.65亿元，同比减少8.59%[41] - 销售费用2179.37万元，同比减少15.80%[41] - 管理费用3673.23万元，同比减少5.54%[41] - 财务费用 -596.08万元，同比减少489.05%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比增加40.67%[41] - 2020年上半年公司营业收入22.34亿元，同比减少9.98%[42] - 2020年上半年营业总收入22.34亿元，2019年上半年为24.82亿元，同比下降10%[140] - 2020年上半年营业总成本20.99亿元，2019年上半年为23.16亿元，同比下降9%[140] - 2020年上半年营业利润2.07亿元，2019年上半年为3.16亿元，同比下降34%[140] - 2020年上半年净利润1.64亿元，2019年上半年为2.64亿元，同比下降38%[141] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润1.63亿元，2019年上半年为2.65亿元，同比下降38%[141] - 2020年上半年基本每股收益0.45元，2019年上半年为0.74元，同比下降39%[141] - 2020年上半年营业收入21.07亿元，2019年上半年为23.91亿元[142] - 2020年上半年净利润1.49亿元，2019年上半年为2.81亿元[143] - 2020年上半年基本每股收益0.41元，2019年上半年为0.78元[143] - 2020年上半年经营活动现金流入小计21.56亿元，2019年上半年为28.99亿元[144] - 2020年上半年经营活动现金流量净额2.22亿元，2019年上半年为1.58亿元[144] - 2020年上半年投资活动现金流入小计7202.89万元，2019年上半年为4.95亿元[145] - 2020年上半年投资活动现金流量净额833.34万元，2019年上半年为2.90亿元[145] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计9.48亿元，2019年上半年为4.91亿元[145] - 2020年上半年筹资活动现金流量净额2.35亿元，2019年上半年为 - 2.23亿元[145] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额4.65亿元，2019年上半年为2.25亿元[145] - 2020年上半年经营活动现金流入小计19.88亿元，2019年同期为26.55亿元[146] - 2020年上半年经营活动现金流出小计16.67亿元，2019年同期为24.57亿元[146] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，2019年同期为1.98亿元[146] - 2020年上半年投资活动现金流入小计7127.79万元，2019年同期为5.50亿元[146] - 2020年上半年投资活动现金流出小计5.43亿元，2019年同期为1.92亿元[146] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4.72亿元，2019年同期为3.57亿元[146] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计8.98亿元，2019年同期为2.80亿元[146] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计3.98亿元，2019年同期为6.68亿元[146] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额4.99亿元，2019年同期为 - 3.88亿元[146] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加1.33亿元[147] - 2020年上半年公司所有者权益合计变动金额为 -9375.54万元，其中归属于母公司所有者权益变动金额为 -9347.32万元，少数股东权益变动金额为 -28.21万元[150] - 2020年上半年公司综合收益总额为2.64亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2.65亿元，少数股东综合收益为 -28.21万元[150] - 2020年上半年公司利润分配金额为3.6亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[151] - 2020年上半年公司专项储备变动金额为176.29万元，其中本期提取677.77万元，本期使用501.48万元[151] - 2020年上半年母公司所有者权益合计变动金额为1.18亿元[152] - 2020年上半年母公司综合收益总额为1.49亿元[152] - 2020年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为1.30亿元，全部为其他权益工具持有者投入资本[152] - 2020年上半年母公司利润分配金额为1.64亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[153] - 2019年半年度所有者权益合计为33.0578257398亿元，2020年半年度期末所有者权益合计为31.6448726636亿元，本期减少1.4129530762亿元[154][155] - 2020年半年度综合收益总额为2.1611297971亿元[154] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.6亿元[155] - 2020年半年度专项储备本期提取596.91558万元，本期使用337.744313万元，期末余额为1262.223003万元[155] 各业务板块营收占比及变化 - 黑色金属冶炼及压延加工业营收21.51亿元，占比96.26%，同比降13%；锂矿采选及锂盐制造业营收8352.41万元，占比3.74%，同比增744.87%[42] - 油气开采及炼化产品营收10.93亿元，占比48.93%，同比降12.02%；机械装备制造营收7.14亿元，占比31.95%，同比降4.46%[42] - 华东地区营收19.54亿元，占比87.49%，同比降13.43%；华南地区营收1.61亿元，占比7.22%，同比增40.54%[42] 各业务板块毛利率变化 - 黑色金属冶炼及压延加工业毛利率12.20%，同比降1.14%；锂矿采选及锂盐制造业毛利率7.79%，同比降16.31%[43] 其他收益情况 - 其他收益7898.34万元，占利润总额比例38.62%，主要系获再生资源回收财政补助[46] 资产相关数据变化 - 货币资金期末11.18亿元，占总资产22.73%，同比增6.93%，系收到可转债募集资金[47] - 应收账款期末1.81亿元，占总资产3.69%，同比降1.89%，系上年应收拆迁补偿款已收回[47] - 存货期末5.20亿元，占总资产10.56%，同比增3.09%，系特钢新材料订单及锂电新能源存货增加[47] - 应付债券期末5.54亿元，占总资产11.26%，系公司发行可转债[47] - 交易性金融资产期初数为50,537,929.70元，本期公允价值变动损益为 -537,929.70元，本期出售金额为50,000,000.00元，期末数为0.00元[48] - 衍生金融资产期初数为241,231.32元，本期公允价值变动损益为73,584.73元，期末数为314,816.05元[48] - 货币资金期末账面价值3,210,000.00元受限，原因是缴存环境治理恢复基金；固定资产期末账面价值163,904,023.72元、无形资产期末账面价值32,522,462.37元受限，用于融资和开立信用证抵押式担保，合计受限资产199,636,486.09元[49] - 2020年6月30日货币资金为1,117,864,278.66元，较2019年12月31日的652,419,175.57元增加[135] - 2020年6月30日交易性金融资产为314,816.05元，较2019年12月31日的50,779,161.02元减少[135] - 2020年6月30日应收账款为181,498,881.20元，较2019年12月31日的163,992,434.26元增加[135] - 2020年6月30日存货为519,501,744.43元，较2019年12月31日的448,347,446.38元增加[135] - 公司2020年6月30日资产总计49.19亿元，较2019年末的45.42亿元增长8.39%[136] - 2020年6月30日流动负债合计6.39亿元，较2019年末的7.77亿元减少17.80%[137] - 2020年6月30日非流动负债合计6.89亿元，较2019年末的3.08亿元增长123.70%[137] - 2020年6月30日负债合计13.28亿元，较2019年末的10.85亿元增长22.43%[137] - 2020年6月30日所有者权益合计35.90亿元，较2019年末的34.57亿元增长3.85%[137] - 母公司2020年6月30日资产总计47.74亿元，较2019年末的40.03亿元增长19.26%[138] - 母公司2020年6月30日流动资产合计26.02亿元，较2019年末的22.37亿元增长16.32%[138] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计21.72亿元，较2019年末的17.66亿元增长22.92%[138] - 公司2020年6月30日长期股权投资2.55亿元，较2019年末的2.64亿元减少3.49%[136] - 公司2020年6月30日固定资产9.92亿元，较2019年末的9.81亿元增长1.17%[136] - 2020年上半年流动负债合计6.21亿元，2019年为5.18亿元，同比增长20%[139] - 2020年上半年非流动负债合计6.26亿元，2019年为0.76亿元，同比增长724%[139] - 2020年上半年负债合计12.46亿元，2019年为5.94亿元，同比增长109%[139] - 2020年上半年所有者权益合计35.28亿元，2019年为34.09亿元，同比增长3%[139] 投资相关情况 - 报告期投资额为0.00元，上年同期投资额为18,000,000.00元，变动幅度 -100.00%[50] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目本报告期投入4,086,356.92元，截至报告期末累计实际投入528,344,077.48元，项目进度95.00%，累计实现收益 -6,948,918.59元[52] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目本报告期投入13,362,397.74元，截至报告期末累计实际投入821,403,167.75元，项目进度60.00%，累计实现收益0.00元[52] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目本报告期投入10,860,614.42元，截至报告期末累计实际投入79,161,232.52元，项目进度75.00%，累计实现收益0.00元[52] - 炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目承诺投资10208.1万元，本报告期投入7692.89万元，累计投入7692.89万元，投资进度75.36%[58] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目承诺投资21496.42万元，本报告期投入21496.42万元，累计投入21496.42万元，投资进度100.00%，本报告期

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.19亿元，上年同期11.85亿元，同比减少22.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7406.51万元，上年同期1.01亿元，同比减少27.02%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3402.60万元，上年同期6242.01万元，同比减少45.49%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额633.20万元，上年同期3396.93万元，同比减少81.36%[3] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.28元/股，同比减少25.00%[3] - 本报告期末总资产46.47亿元，上年度末45.42亿元，同比增加2.30%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.66亿元，上年度末33.91亿元，同比增加2.24%[3] - 2020年第一季度营业总收入为9.19亿元，上期为11.85亿元[25] - 2020年第一季度营业总成本为8.74亿元，上期为11.14亿元[25] - 本季度税金及附加为396.02万元，上期为1268.27万元[25] - 2020年第一季度销售费用为823.32万元，上期为1569.61万元[25] - 本季度管理费用为1435.38万元，上期为2266.45万元[25] - 2020年第一季度净利润为7376.66万元，上期为1.01亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为7406.51万元，上期为1.01亿元[26] - 2020年第一季度基本每股收益为0.21元，上期为0.28元[26] - 公司2020年第一季度净利润为5307.64万元，上年同期为8956.07万元[28] - 公司2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，上年同期均为0.25元[28] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.03亿元，上年同期为14.69亿元[29] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为8.66亿元，上年同期为15.27亿元[29] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为8.60亿元，上年同期为14.93亿元[29] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为633.20万元，上年同期为3396.93万元[29] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计为5334.67万元，上年同期为1.95亿元[30] - 公司2020年第一季度投资活动现金流出小计为1498.84万元，上年同期为1.77亿元[30] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7901.91万元，上年同期为2587.38万元[30] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.24亿元，上年同期为7767.65万元[30] - 经营活动现金流入小计本期为8.14亿元，上期为13.87亿元；现金流出小计本期为6.76亿元，上期为12.48亿元；现金流量净额本期为1.39亿元，上期为1.39亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为5364.15万元，上期为1.94亿元；现金流出小计本期为8653.34万元，上期为2.69亿元；现金流量净额本期为 - 3289.19万元，上期为 - 7478.89万元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为6000万元，上期为3000万元；现金流出小计本期为2057.40万元，上期为55.03万元；现金流量净额本期为3942.60万元，上期为2944.97万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.45亿元，上期为9339.40万元；期初余额本期为4.25亿元，上期为2.35亿元；期末余额本期为5.70亿元，上期为3.28亿元[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19981户[6] - 高兴江持股比例45.27%，持股数量1.63亿股，其中质押8450万股[6] - 浙江久立特材科技股份有限公司持股比例10.00%，持股数量3600万股[6] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产从50779161.02元降至756403.76元，降幅98.51%，系银行理财产品到期所致[10] - 其他流动资产从57870169.51元增至76595510.05元，增幅32.36%，因待抵扣增值税进项税增加[10] - 短期借款从49714912.43元增至140293552.08元，增幅182.20%，因新增流动资金借款[10] - 2020年1 - 3月税金及附加从12682730.67元降至3960224.93元，降幅68.77%，因应交增值税减少[10] - 2020年1 - 3月销售费用从15696094.07元降至8233202.50元，降幅47.55%，受新冠疫情影响[10] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额从33969349.26元降至6332028.05元，降幅81.36%，因到期托收及贴现的银行承兑汇票减少[10] - 2020年3月31日公司货币资金为779,083,981.28元，较2019年12月31日的652,419,175.57元有所增加[20] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为756,403.76元，较2019年12月31日的50,779,161.02元大幅减少[20] - 2020年3月31日公司流动资产合计为2,303,003,495.24元，较2019年12月31日的2,161,608,417.00元有所增加[20] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为2,343,742,284.11元，较2019年12月31日的2,380,455,121.36元有所减少[21] - 2020年3月31日公司资产总计为4,646,745,779.35元，较2019年12月31日的4,542,063,538.36元有所增加[21] - 2020年3月31日公司短期借款为140,293,552.08元，较2019年12月31日的49,714,912.43元大幅增加[21] - 公司2020年一季度流动负债合计8.1314906279亿美元，较2019年末的7.7679124398亿美元增长4.68%[22] - 公司2020年一季度非流动负债合计3.0103747184亿美元，较2019年末的3.0821658282亿美元下降2.33%[22] - 公司2020年一季度负债合计11.1418653463亿美元，较2019年末的10.850078268亿美元增长2.69%[22] - 公司2020年一季度归属于母公司所有者权益合计34.6633731951亿美元，较2019年末的33.9055778331亿美元增长2.23%[22] - 公司2020年一季度所有者权益合计35.3255924472亿美元，较2019年末的34.5705571156亿美元增长2.18%[22] - 公司2020年3月31日母公司流动资产合计24.1177319384亿美元，较2019年12月31日的22.371932233亿美元增长7.80%[23] - 公司2020年3月31日母公司非流动资产合计17.4854728381亿美元，较2019年12月31日的17.6584296077亿美元下降0.98%[23] - 公司2020年3月31日母公司资产总计41.6032047765亿美元，较2019年12月31日的40.0303618407亿美元增长3.93%[23] - 公司2020年3月31日母公司流动负债合计6.2235939815亿美元，较2019年12月31日的5.1767859609亿美元增长20.22%[24] - 公司2020年3月31日母公司非流动负债合计7394.456745万美元，较2019年12月31日的7592.352801万美元下降2.61%[24] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为21.62亿元，非流动资产合计均为23.80亿元，资产总计均为45.42亿元[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为7.77亿元，非流动负债合计均为3.08亿元，负债合计均为10.85亿元[34] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为33.91亿元，少数股东权益均为6649.79万元，所有者权益合计均为34.57亿元[34] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产部分货币资金均为4.25亿元，交易性金融资产均为5077.92万元[34] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产部分应收账款均为9658.95万元，应收款项融资均为7.34亿元[34] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产部分预付款项均为437.68万元，其他应收款均为5.91亿元[34] - 公司2020年第一季度流动资产合计22.371932233亿美元，非流动资产合计17.6584296077亿美元，资产总计40.0303618407亿美元[35] - 公司2020年第一季度流动负债合计5.1767859609亿美元，非流动负债合计0.7592352801亿美元，负债合计5.936021241亿美元[35] - 公司2020年第一季度所有者权益合计34.0943405997亿美元[35] - 公司2020年第一季度存货为3.3402918599亿美元[35] - 公司2020年第一季度长期股权投资为8.7489749294亿美元[35] - 公司2020年第一季度固定资产为7.6156216768亿美元[35] - 公司2020年第一季度短期借款为0.2002609445亿美元[35] - 公司2020年第一季度应付账款为4.0113626662亿美元[35] - 公司2020年第一季度股本为3.6亿美元[35] - 公司2020年第一季度未分配利润为18.6892143636亿美元[35] 公司业务进展 - 2020年3月13日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会审核通过[11] - 截至目前，公司年产1万吨电池级碳酸锂项目1号线正式投产且运行良好，2号线进入试生产，报告期内产出约1000吨[12] 投资相关信息 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额5000万元，未到期余额为0 [14] - 公司报告期不存在证券投资、超期未履行完毕的承诺事项等情况[13][14] - 公司衍生品投资期末投资金额占报告期末净资产比例为1.90%，报告期实际损益金额为47.60万元[16] - 银行1远期结汇合约初始投资金额为USD 565.46，期末投资金额为USD 339.56，占比0.67%，报告期实际损益金额为 - 27.22万元[16] - 银行1远期售汇合约初始投资金额为USD 981.38，期末投资金额为USD 590.65，占比1.17%，报告期实际损益金额为72.67万元[16] - 银行2远期结汇合约初始投资金额为EUR 72.40，期末投资金额为EUR 38.40，占比0.06%，报告期实际损益金额为2.15万元[16] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年第一季度营业收入为9.06亿元，上期为11.48亿元[27] - 母公司本季度营业利润为6362.99万元，上期为1.05亿元[27]