证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【015】 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事 会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和 其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回 报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 截至 ...

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 2023年度使用募资2496.975055万元，累计使用6.6891488885亿元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额89.781582万元，1.0995439168亿元用于补流[4] - 截至2023年12月31日，未使用募资1.108522亿元，1.099544亿元补流，89.78万元存专户[15] 项目投资情况 - 靖江食用油加工综合项目一期进度100%，2021年8月达可使用状态，本年度效益 - 894.95万元[14] - 岳阳食用油加工项目二期进度100%，2021年9月达可使用状态[14] - 茂名食用油加工项目进度66.35%，2022年7月达可使用状态，本年度效益 - 1.694397亿元[14] 资金使用决策 - 2021年11月26日，同意用募资置换自筹资金4.27746亿元[15] - 2023年11月14日，同意用不超1.1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[15]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 010】 公司及下属子公司对 2023 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，本次计提资产减值损失为人民币 52,964,879.41 元，详细情 况如下： 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，道道全粮油股份有限公 司（以下简称"公司"）对合并范围内截至 2023 年年末的公司及子公司相关信 用及资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资 产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提各类信用及资产减值损失的资产范围和总金额 | 类别 | 项目 | 本报告期计提金额 （元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款信用减值损失 | -3,899,956.0 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金分红优先分配利润[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[7] 规划机制 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] - 规划调整由董事会向股东大会提出，经批准后执行[5]

独立董事任职情况 - 吴苏喜2020年10月起任，2023年任职1月1日 - 12月31日[3] - 陈浩2019年5月起任，2023年任职1月1日 - 12月31日[5] - 谢丽彬2023年11月起任，2023年任职11月14日 - 12月31日[7] 独立性评估 - 三位独立董事自查符合独立性要求[3][5][7]

财务预算 - 编制范围包括公司及下属10个子公司[3] 业绩展望 - 2024年包装油销量预计35 - 40万吨[5] - 2024年散装油销量预计6 - 10万吨[5] - 2024年营业收入预计70 - 80亿元[5] - 2024年净利润预计2 - 3亿元[5] - 2024年现金流预计总体平衡[5]

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【014】 道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事陈浩均按时出席[4][6] - 2023年召开3次股东大会，陈浩列席[6] 会议决策 - 2023年多场董事会会议对多项事项发表意见[8][9][10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[13]

新策略 - 公司拟开展套期保值衍生品交易业务规避原材料价格风险[1] - 交易品种包括大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货[2] - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超净资产20%[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[6] - 超净资产20%保证金需提交股东大会审议[8] - 修订《期货套期保值管理办法》控制风险[11]

内部控制审计 - 审计公司对道道全2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为道道全于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6]