公司基本信息 - 公司于2017年8月4日获批发行4001万股人民币普通股，8月25日在深交所上市[3] - 公司注册资本为54198.2637万元[7] - 公司发起人为6名，发起设立时认购股份总数为3.6亿股[14] - 公司股份总数为54198.2637万股，均为普通股[15] - 公司注册中文全称是贵州川恒化工股份有限公司，简称川恒股份，英文全称是Guizhou Chanhen Chemical Corporation [4][7] - 公司住所为贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇，邮政编码550505 [4][7] 公司经营与管理 - 公司经营范围涉及化工、肥料、电子材料等多领域[10] - 公司增加资本可采用公开发行股份、向特定对象发行股份等方式[19] - 公司减少注册资本需董事会制订方案，经股东大会批准，购回股份注销并办理变更登记[20][21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[36] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司作出书面报告[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[71] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[71] 董事、监事与高管 - 董事、监事任期3年，任期届满可连选连任[87] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[88] - 独立董事人数占董事会人数的比例不应低于1/3[93] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[93] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[170] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[177] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[177] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[178] 公司变更与通知 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[197] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[198]

关联交易 - 2025年向博硕思销售商品关联交易预计金额12500万元[2] - 2025年向天一矿业采购磷矿石关联交易预计金额13000万元[2] - 2024年1 - 10月向博硕思销售掺混肥等实际发生额2441.76万元，占比64.19%，差异 - 67.44%[7] - 2024年1 - 10月向博硕思销售磷酸一铵等实际发生额2312.76万元，占比2.21%，差异 - 50.79%[7] - 2024年1 - 10月向天一矿业采购磷矿石实际发生额为0，差异 - 100%[7] - 公司及子公司关联交易金额预计不超合并报表营收10%[22] 公司数据 - 公司持有博硕思生态40%股权[9][13][14][16][18] - 博硕思生态截至2024年9月30日总资产19831.64万元，净资产16834.53万元，营收15550.13万元，净利润1896.01万元[9] - 博硕思佳木注册资本1486.30万元[11] - 新疆博硕思肥业注册资本1000万元[12] - 新疆博硕思化肥注册资本710万元[14] - 新疆博硕思新安化肥注册资本300万元[16] - 新疆博硕思农业科技注册资本500万元[17] - 瓮安县天一矿业注册资本116880万元[19] - 天一矿业截至2024年9月30日总资产214021.35万元，净资产98309.08万元，营收0万元，净利润 -60.31万元[20] 未来展望 - 2025年度日常性关联交易预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[23] - 保荐机构同意川恒股份2025年度日常性关联交易预计事项[23] 其他 - 发布《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专门会议审核意见》[25] - 发布《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2025年度日常性关联交易预计事项的核查意见》[25] - 公告日期为2024年12月7日[26]

募资情况 - 2023年12月向特定对象发行4025万股，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元[1] 项目投入 - 中低品位磷矿项目拟投6.50099亿元，已投7345.477165万元，账户余额1.86595599亿元[3] 资金管理 - 截至2024年12月6日，4亿元募资进行现金管理[4] - 拟用不超5.5亿元闲置募资现金管理，额度循环，期限2025年1月1日至12月31日[7][8] 审议情况 - 2024年12月6日相关会议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[11] - 监事会、保荐机构认为现金管理合规，符合利益[12][14]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2024年11月29日发通知，12月6日召开[3] - 应出席监事3人，实出席3人，1人通讯表决[3] 资金管理 - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[4] - 《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过，待股东大会审议[5]

股份质押情况 - 本次解除质押股份556万股，占所持2.00%，占总股本1.03%[3] - 2023.03.24质押286万股，2024.11.29解除，占所持1.03%，占总股本0.53%[3] - 2024.03.22质押270万股，2024.12.02解除，占所持0.97%，占总股本0.50%[3] 持股与质押比例 - 川恒集团持股27763.47万股，比例51.23%[5] - 累计质押12157.27万股，占所持43.79%，占总股本22.43%[5] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结、标记合计为0[5] - 未质押股份限售和冻结数量为0[5]

回购金额 - 公司回购金额不低于8000万元且不超过15000万元[3] - 截至2024年11月30日，支付总金额为57196449.90元[4] 回购价格 - 自2024年5月16日起，回购价格调整为不超过18.72元/股[3] - 截至2024年11月30日，回购最高成交价为18.04元/股，最低成交价为16.25元/股[4] 回购股份 - 截至2024年11月30日，回购股份数量为3318406股，占公司总股本的0.61%[4] 回购时间 - 2024年2月27日，公司首次回购股份[5] 进展披露 - 公司于2024年3 - 6月披露各月截至月底的回购进展[6][7]

股份情况 - 川恒集团本次解除质押股份466.00万股，占所持股份1.68%，占总股本0.86%[3] - 川恒集团持股27,763.47万股，持股比例51.23%[4] - 川恒集团累计被质押股份12,713.27万股，占所持股份45.79%，占总股本23.46%[4] - 川恒集团已质押股份限售和冻结、标记合计数量为0[4] - 川恒集团未质押股份限售和冻结数量为0[4]

限售股份情况 - 本次解除限售股份46.35万股，涉及109人，占总股本0.0855%[3][6] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月25日[3][6] 激励计划情况 - 《激励计划》预留权益授予116人，限制性股票98.20万股，2022年11月25日上市[4] - 已完成对4名离职激励对象2.25万股限制性股票回购注销[4][5] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前228.47万股占比0.42%，变动后182.12万股占比0.34%[7] - 无限售条件股份变动前53970.4205万股占比99.58%，变动后54016.7705万股占比99.66%[7]

股份质押情况 - 川恒集团本次解除质押700万股，占所持股份2.52%，占总股本1.29%[3] - 川恒集团持股27763.47万股，持股比例51.23%[4] - 川恒集团累计质押13179.27万股，占所持股份47.47%，占总股本24.32%[4] 时间相关 - 股份解除质押起始日为2023年11月22日，解除日期为2024年11月15日[3] - 公告披露日期为2024年11月19日[6] 其他 - 质权人为中信证券股份有限公司[3] - 川恒集团已质押和未质押股份限售、冻结、标记合计数量为0[4]

股权激励 - 《2022年限制性股票激励计划》3名预留权益激励对象解限前离职[3] - 对离职对象0.75万股限制性股票回购注销[3] - 以自有资金支付全部回购资金[3] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本减少7,500元[3] - 结合转债转股及回购减资变更注册资本、修订《公司章程》[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] 可转债情况 - 可转换公司债券“川恒转债”处于转股期[4]