深圳市信维通信股份有限公司 对会计师事务所2023年履职情况评估报告 及审计委员会履职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，现将深圳市信维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北 京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事 特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉 ...

经营业绩 - 公司2024年第一季度实现营业收入185,799.26万元，较上年同期增长6.97%[5] - 公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润15,166.06万元，较上年同期增长4.49%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为22.74亿元[12] - 公司2024年第一季度净利润为1.48亿元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为1.55亿元[16] 财务状况 - 公司资产负债率为45.18%，始终保持在健康水平运行[9] - 公司2024年第一季度资产总额为131.38亿元[16,17] - 公司2024年第一季度负债总额为59.36亿元[16,17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为71.62亿元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1567元[19] - 公司2024年第一季度外币财务报表折算差额为-4.43亿元[18,19] - 公司2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为-2.19亿元[17] - 公司2024年第一季度长期股权投资为5.68亿元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.60亿元[20] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为8,563.88万元[20] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.44亿元[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.95亿元[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为3,000万元[20] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为4,069.62万元[20] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,417.07万元[20] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5,269.02万元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为22.54亿元[20] 股东结构 - 公司前10名股东中,第一大股东彭浩先生持股比例为19.48%[11] - 全国社保基金一零三组合持有公司3.41%的股份[11] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持有2.42%的股份[11] - 公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行-易方达创业板ETF持有1.70%的股份[11] - 公司前10名无限售条件股东中,中国农业银行-中证500ETF持有1.09%的股份[11] - 公司前10名无限售条件股东中,周瑾持有0.82%的股份[11] - 公司前10名无限售条件股东中,安耐德合伙人有限公司-客户资金持有0.81%的股份[11] - 公司前10名无限售条件股东中,莱恩达集团有限公司持有0.78%的股份[11] - KB资产运用-KB中国大陆基金持有公司0.73%的股份[11] 其他 - 公司持续加强精细化预算管理控制，优化经营管理成效，应收账款周转天数由107天下降到91天[9] - 公司交易性金融资产较上年度末下降100%，主要是远期外汇合约期末估值反映为交易性金融负债[8] - 公司合同负债较上年度末增加183.70%，主要是报告期公司预收货款增加[8] - 公司其他应付款较上年度末增加110.63%，主要是报告期应付工程款增加[8] - 公司其他综合收益较上年度末下降197.77%，主要是报告期外币报表折算差额变动[8] - 公司少数股东权益较上年度末下降35.62%，主要是报告期收购少数股东股权[8] - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司业绩 - 公司营业总收入预计2025年将达到11,535百万元，同比增长32.51%[1] - 公司归母净利润预计2025年将达到1,298.32百万元，同比增长68.79%[1] - 公司下调 23-24 年每股收益至 0.57/0.79 元，预计 2025 年 EPS 为 1.34 元[2] - 公司2023-2025年每股收益预测分别为0.57、0.79、1.34元，维持“买入”评级[23] - 公司预测2025年的营业总收入将达到11,535百万元[26] - 预测2025年的净利润为1,298百万元，同比增长率为68.79%[26] 业务展望 - 公司连接器有望随着 Starlink 接收器放量，估值低于可比公司 24 年平均 30 倍PE估值，维持“买入”评级[2] - 公司预计2024年收入大幅增长，主要来自消费电子端新款结构件导入和卫星互联网业务中的连接器供应[22] - 消费电子业务预计23-25年增长率分别为-13%/9%/10%，卫星互联网业务2023-2025年收入增速为87%/66%/217%[22] Starlink项目 - 星链计划提供覆盖全球的卫星互联网接入服务，通过用户终端、地面网关站和空间卫星传输信号，降低网络服务成本和提高可靠性[9] - Starlink的低轨道卫星网络降低信号传输延迟，传输速率增加，信息传输延迟降低至20ms，全球服务可用性高达99%[11] - Starlink卫星数量增加带动地面接收器和用户规模快速增长，SpaceX计划最终形态有42,000颗卫星[12] - 星链的LEO有效运输载荷是现役猎鹰9号的7~11倍，每颗StarlinkV2mini卫星提供80Gbps的速率[13] - 截至2023年9月，Starlink的服务已覆盖全球七大洲六十多个国家，用户数量超过230万活跃用户[14] 风险提示 - 卫星发射不及预期、技术研发稳定性变化、市场化机制不及预期、业务拓展不及预期为风险提示[3] - 风险提示包括卫星发射不及预期可能存在的风险[24] - 卫星产业属于高技术、高风险、高投入的特殊行业，存在无法突破技术瓶颈而遭遇研制失败的风险[25]

公司业务 - 公司主营包括天线、无线充电模组、高速连接器等产品，应用涵盖多个领域[1] - 公司是国内泛射频领军企业，主要生产的电子元器件包括天线及模组、无线充电模组等[8] - 公司的业务版图已遍布7个国家15个地区，顺利完成全球多个分部的建设工作[9] 财务数据 - 公司2022年营业收入为8590万元，2023年预计为8314万元，2024年预计为9738万元，2025年预计为11011万元[5] - 公司预计2023-2025年实现归母净利润分别为6.95亿元、8.98亿元、11.84亿元，增速分别为7.27%、29.18%、31.81%[4] - 公司2025年预计净利润将达到1203百万元，较2022年增长83.1%[48] 评级和目标价 - 公司2024年3月11日收盘价对应2023-2025年PE预计分别为29.76、23.04、17.48，首次覆盖，给予“买入”评级[4] - 公司2024年PE预计为23.04，首次覆盖，给予“买入”评级[1] 未来展望 - 公司未来三年各业务板块的收入预测为百万元[9] - 预计2025年ROE将达到12.7%，较2022年提升2.8个百分点[48]

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司章程将作如下主要修订： 深圳市信维通信股份有限公司 章程修订对照表 二零二三年十二月十五日 | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | | 实行累积投票制。 | 实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | | 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候 | 权可以集中使用。 ...

独立董事工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，明确独立董事的职责权限，规范独立董事行 使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，并结合公司实际， 特制定本工作细则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件、公司《章程》和董事会议 事规则的补充规定，公司独立董事除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律 法规和规范性文件、《章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现 明显影响独立性情 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-027 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会 议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式送达各 位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 性修订，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。 根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作及内部控制等工作。 第二章 成员 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则 增补新的委员。 审计委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委 员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂 停行使本议事规则规定的职权。 第七条 公司审计部 ...

深圳市信维通信股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七章 监事会 28 | | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | | 第一节 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为22.48亿元，同比下降9.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元，同比下降22.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.51亿元，同比增长58.46%[5] - 公司总资产为129.76亿元，同比增长6.41%[5] - 2023年第三季度，公司实现营业收入559,375.60万元，比去年同期下降9.45%；实现净利润51,731.68万元，比去年同期下降13.97%[9] - 公司第三季度毛利率为28.57%，较去年同期增加2.58个百分点[9] - 2023年第三季度，公司营业总收入为559.38亿元，较上期下降9.87%[16] - 营业总成本为506.58亿元，较上期下降9.57%，其中管理费用为21.25亿元[16] - 公司负债合计为584.54亿元，较上期增长4.78%[16] - 2023年第三季度营业利润为553.92亿[17] - 净利润为513.57亿[17] - 每股基本收益为0.5347元[18] - 未分配利润为49.41亿[21] 资产情况 - 应收票据同比增长333.63%，主要是票据增加所致[8] - 商誉同比增长137.87%，主要是收购子公司所致[8] - 递延收益同比增长763.55%，主要是确认使用权资产对应的递延所得税负债所致[8] - 流动资产中，货币资金为1,996,457,107.95元，应收账款为2,158,473,059.42元，存货为2,064,778,657.29元[14] - 非流动资产中，固定资产为2,526,804,769.32元，商誉为1,297,483,371.68元，无形资产为314,700,331.86元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,894，前十名股东中，彭浩持股比例为19.48%，全国社保基金持股比例为3.05%[10] - 信维通信股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司前10名无限售条件股东持股情况中，彭浩持有人民币普通股47125883股[11] - 全国社保基金一零三组合持有人民币普通股29500000股[11] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股15130286股[11] - 中国工商银行股份有限公司通过易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股11153611股[11] - 公司实际控制人彭浩先生与上述其他股东不存在关联关系[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为6,498,919,282.47元，较上期发生额下降[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,018,447,965.40元，较上期发生额下降[19] - 收到的税费返还为350,384,287.47元，较上期发生额下降[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,052,052,454.24元，较上期发生额下降[19] - 2023年第三季度，深圳市信维通信公司经营活动产生的现金流量净额为15.51亿[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.31亿[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.79亿[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.40亿[20] - 现金及现金等价物净增加额为2.17亿[20]