募资情况 - 2021年4月向特定对象发行1.19亿股，发行价26.2元/股，募资31.25亿元，净额30.91亿元[1] - 募资净额拟投5个项目，投资总额31.45亿元，拟用募资30.91亿元[2][3] 现金管理 - 拟用不超18亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[5] - 投资产品为安全、流动好、低风险、期限不超12个月，不得质押[6] 风险与监督 - 投资风险有市场波动和操作风险[9] - 风控有财务跟踪、审计监督、独立董和监事会检查、信息披露[10][11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在不能防止和发现错报可能性[4] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[5]

报告与方案 - 公司按时编制并披露《2023年第三季度报告》[1][2] - 2023年10月30日董事会审议通过回购股份方案[3] - 2023年12月29日审议通过《2024年限制性股票激励计划(草案)》[6] 独立董事情况 - 2023年独立董事应出席董事会会议4次，现场1次通讯3次[8] - 2023年任职期间召开2次提名等委员会会议，审议5项议案[9] - 2023年12月参加线上及合规培训[14]

人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴事务所拥有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[3] 业绩数据 - 华兴事务所2022年度经审计收入总额42044.78万元，审计业务收入39595.84万元，证券业务收入21407.04万元[3] - 2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）10395.46万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 会议决策 - 2023年3月15日，公司第五届董事会审计委员会第十六次会议通过聘任2023年度审计机构议案[5] - 2024年2 - 3月，公司第六届董事会审计委员会多次会议通过相关沟通函及《2023年度财务报告》等议案[5][6]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，需重新论证可行性并披露进展[9] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 募投项目实际投资进度与计划差异超30%，应调整投资计划并披露[17] 募集资金使用 - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[10] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[10] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 补充流动资金到期前需归还至专户，无法归还需提前履行审议程序并公告[13] 监管协议相关 - 应在募集资金到账后一个月内签订募集资金监管协议[4] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[5] 募集资金用途变更 - 变更募集资金用途及使用节余募集资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[9] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免程序并在年报披露[14] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[14] 资金检查与审核 - 内审部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[17] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[17] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金情况[18] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东大会审议[20] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超总额30%[20] - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为特定对象提供财务资助[20] 制度生效与修改 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[22]

财务审计 - 审计公司对汤臣倍健2023年财务报表出具“华兴审字[2024]23010920010号”审计报告[3] 往来资金 - 广州奈梵斯健康产品有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为167.25万元[11] - 广州市佰健生物工程有限公司2023年度往来累计发生金额为5785.74万元[11] - 广东佰嘉药业有限公司2023年度往来累计发生金额为101125.56万元[11] - 汤臣倍健药业有限公司2023年度往来累计发生金额为317433.78万元[11] - 广东佰悦网络科技有限公司2023年期初往来资金余额为19531.35万元，年度往来累计发生金额为26885.01万元，偿还累计发生金额为23900.00万元，期末往来资金余额为22516.36万元[11] - 广东佰腾药业有限公司2023年期初往来资金余额为9156.66万元，年度往来累计发生金额为7677.74万元，偿还累计发生金额为12000.00万元，期末往来资金余额为4834.40万元[11] - 汤臣倍健营养探索(珠海)有限公司2023年度往来累计发生金额为5.79万元[11] - 珠海食代说食品有限公司2023年期初往来资金余额为10686.22万元，年度往来累计发生金额为29251.47万元，偿还累计发生金额为30800.00万元，期末往来资金余额为9137.69万元[11] - 佰傲药业(珠海)有限公司2023年期初往来资金余额为2856.42万元，年度往来累计发生金额为25078.97万元，偿还累计发生金额为23600.00万元，期末往来资金余额为4335.39万元[11] - 2023年期初往来资金余额总计101,298.94[13] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计534,393.92[13] - 2023年度往来资金的利息为119.09[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计534,887.80[13] - 2023年期末往来资金余额总计100,924.15[13] 应收款项 - PENTAVITE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED期初应收账款余额2.45，年度往来累计发生额75.95，期末余额78.40[12] - 二十八辰(广东)网络科技有限公司期初应收账款余额1，年度往来累计发生额2,991.56，偿还累计发生额1,600.00，期末余额1,391.56[12] - 广州麦优网络科技有限公司应收账款期初余额1，年度往来累计发生额118.06，偿还累计发生额92.14，期末余额25.92[12] - 香港佰瑞有限公司其他应收款期初余额53,891.30，年度往来累计发生额236.20，期末余额54,127.50[12] - 广东佰嘉药业有限公司其他应收款年度往来累计发生额16,212.84，偿还累计发生额16,212.84[13]

会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[2] - 2023年召开股东大会2次，审议议案18项[6] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议22项议案[10] - 2023年提名、薪酬与考核委员会召开6次会议，审议12项议案[11] 投资者参与比例 - 2022年度股东大会投资者参与比例为59.71%[7] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.88%[7] 未来展望 - 2024年计划提升会议效能，促进规范运作和健康发展[14] - 2024年计划保持沟通，推进规范化运作水平提升[14] - 2024年计划提高合规履职能力，增强规范运作意识[14] - 2024年计划健全完善治理结构，提高决策科学性等[15] - 2024年计划健全完善内控体系，保障合法权益[16] 信息披露与投资者关系 - 持续提升信息披露质量，强化自愿性信息披露[17] - 提高信息披露主动性等，接受监督[17] - 持续提升投资者关系管理工作质量[17] - 创新沟通渠道，丰富活动内涵[17] - 加强与投资者互动，增进互信[17]

报告披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等四份报告[1] - 2023年3月17日审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6] - 2023年8月4日审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6] 股份与激励 - 2023年10月30日董事会审议通过回购股份方案用于员工持股或股权激励[8] - 2023年4月调整2019年及2019年第二期股票期权激励计划行权价格[11] - 2023年4月注销2019年及2019年第二期部分已授予股票期权[11] - 2023年4月8名激励对象符合2019年及2019年第二期行权条件[11] 会议情况 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，通讯表决参加[13] - 2023年召开7次审计委员会会议，审议22项议案[14] - 2023年独立董事任相关委员会委员期间召开4次会议，审议7项议案[15] 审计相关 - 2023年2 - 10月多次审计委员会会议审议多项审计报告等议案[17][18][19] 投资者交流 - 独立董事出席2022年年度股东大会与中小投资者交流[20] - 2023年4月10日独立董事参与投资者线下活动听取建议[20] 其他 - 2023年12月独立董事参加独立董事制度改革线上培训[21] - 2023年公司信息披露工作符合规定[21]

业绩总结 - 2021年4月募资31.25亿元，净额30.91亿元[1] - 截至2023年底累计投入募资10.58亿元，占34.21%[5] 未来展望 - 澳洲生产基地建设项目延期至2026年6月30日[5][7][9] 其他新策略 - 基于市场及需求放缓固定资产投资进度[7]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年3月18日召开，3名监事均参加[2] 报告审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][7][8] 资金使用 - 同意公司使用不超18亿元闲置募集资金现金管理[12] - 同意公司使用不超12亿元闲置自有资金委托理财[13] 审计机构 - 同意继续聘任华兴会计师事务所为2024年度审计服务机构，需提交股东大会审议[15] 章程修订 - 审议通过变更注册资本等议案，需提交2023年年度股东大会审议[17]