2024年会议情况 - 监事会召开11次会议[2] - 董事会召开12次，股东（大）会召开3次[5] 2024年股权交易 - 审议转让控股子公司美亚亿安20%股权议案[2] - 审议转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易议案[3] 2024年财务及合规 - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 募集资金无违规使用情形[7] - 对外投资决策合规[8] - 关联交易定价公允、程序合规[9] - 无资金占用或违规对外担保情况[10] - 内部控制无重大缺陷[12] - 无内幕信息泄露事件[13] 2025年展望 - 监事会列席会议督促决策合法合规[14] - 监督公司依法运作及内控体系建设运行[15] - 检查财务情况监督财务运作[15] - 监督董高勤勉尽责防损公司利益[15]

业绩数据 - 2024年营业收入176,911.65万元，同比降10.82%[3][10][11] - 2024年净利润亏损41,501.28万元，同比降101.83%[3][10][11] - 2024年销售毛利率降至40.58%，同比降5.44%[11] 资产负债 - 2024年末总资产527,805.02万元，较上年末降7.07%[3][5] - 2024年末总负债167,234.61万元，较上年末增3.56%[5] - 2024年末所有者权益350,798.29万元，较上年末降11.40%[5] - 2024年末资产负债率31.68%，较上年末增3.25%[5][8] 现金流与减值 - 2024年经营现金流净额同比减75.76%[3][13][14] - 2024年筹资现金流净额同比增66.84%[13][14] - 2024年计提商誉减值准备1.74亿元[7][11]

业绩数据 - 容诚2023年度经审计收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[2] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户29家[2][3] - 公司2024年度财务会计报表审计费用130万元、内控审计费用25万元，合计155万元[7] 人员与资质 - 截止2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] 监管情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次[8] - 3名从业人员受行政处罚各1次，64名从业人员受多种监管措施及处分[8] - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内担责，案件二审中[14] 审计相关决策 - 2024年11 - 12月公司审议通过更换2024年度审计机构为容诚[6][17] - 2025年3月审计委员会与注册会计师沟通审计结论等[18] - 第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过公司2024年度报告等议案[18] 审计工作评价 - 容诚完成公司2024年年度报告审计工作，审计行为规范[19] - 审计委员会和容诚分别履行监督和审计职责[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈少华、郑文元、杨晨晖独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月31日[2]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行55,670,501股A股，募资677,509,997.17元，净额674,647,264.40元[1] - 截至2023和2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[4][5] - 2024年度募资投入0元，累计投入67,464.72644万元[19] 资金使用与项目情况 - 2024年募资674,647,264.40元全用于补充流动资金[20] - 累计变更用途募资总额0元，比例0%，投资进度100%[19] - 2024年无变更募资投资项目情况[10] 其他事项 - 专项报告2025年3月27日经董事会审议后报出[15] - 公司与农行、华泰联合签监管协议，后注销专户并终止协议[6][7]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发 展需要，拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务或甲方）签订《金融服务 协议》，由国投财务为公司（包括公司及其全资、控股子公司，下同）提供存 款、贷款及融资租赁、结算等经中国银行保险监督管理委员会批准国投财务可 以从事的其他金融服务业务。国投财务与公司控股股东国投智能科技有限公 司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投 集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》，关 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入176,911.65万元，同比减少10.82%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -41,501.28万元，同比减少101.83%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 -57,523.84万元，同比减少71.61%[2] - 报告期末资产总额527,805.02万元，较上年末减少7.07%[2] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益350,798.29万元，较上年末减少11.40%[2] 市场扩张和并购 - 2024年1月17日审议转让控股子公司美亚亿安20%股权议案[17] - 2024年10月21日审议收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权议案[20] - 2024年12月18日审议转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易议案[20] 未来展望 - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[35] - 2025年董事会将完善治理结构和风险防范机制[35] - 2025年董事会将加强创新能力建设[35] - 2025年董事会将贯彻“ALL IN AI”战略提升业绩[35]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额97%，营收占98%[3] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[9][14][15] - 2024年公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 事务所和保荐人认为公司内控有效[20][22]

资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用（关联方应收账款等）余额为129,676.33万元[16] - 2024年度关联方应收账款占用累计发生金额（不含利息）为372,947.98万元[16] - 2024年度关联方应收账款占用资金利息为1,376.11万元[16] - 2024年度关联方应收账款偿还累计发生金额为378,387.82万元[16] - 2024年末关联方应收账款占用资金余额为125,612.62万元[16] - 非经营性资金占用年初余额为135,140.24万元，2024年度占用累计发生金额为383,721.72万元，占用资金利息为1,376.11万元，偿还累计发生金额为388,451.68万元，年末余额为131,786.40万元[19] - 非经营性资金占用小计年初余额为1,430.15万元，2024年度占用累计发生金额为186.05万元，偿还累计发生金额为965.43万元，年末余额为650.77万元[18] 各公司资金占用详情 - 国投财务有限公司2024年初占用资金余额128,054.80万元，年度占用累计发生金额361,270.68万元，利息1,376.11万元，偿还累计发生金额370,294.23万元，年末占用资金余额120,407.36万元[11] - 国投智能科技有限公司2024年初占用资金余额417.31万元，年度占用累计发生金额10.89万元，偿还累计发生金额342.28万元，年末占用资金余额85.92万元[11] - 雅砻江水电甘孜有限公司2024年初占用资金余额252.15万元，年末占用资金余额252.15万元[11] - 国家开发投资集团有限公司（合同资产）2024年度占用累计发生金额546.49万元，年末占用资金余额546.49万元[11] - 国投健康产业投资有限公司2024年度占用累计发生金额27.00万元，偿还累计发生金额21.60万元，年末占用资金余额5.40万元[11] - 雅砻江水电凉山有限公司2024年初占用资金余额240.60万元，偿还累计发生金额222.73万元，年末占用资金余额17.87万元[11] - 雅砻江流域水电开发有限公司2024年初占用资金余额135.34万元，年度占用累计发生金额0.17万元，偿还累计发生金额50.93万元，年末占用资金余额84.58万元[11] - 国家开发投资集团有限公司（应收账款）2024年初占用资金余额91.89万元，年度占用累计发生金额9,130.21万元，偿还累计发生金额5,644.06万元，年末占用资金余额3,578.04万元[11] - 雅砻江水电攀枝花有限公司2024年初占用资金余额52.39万元，偿还累计发生金额21.22万元，年末占用资金余额31.17万元[11] - 天津国投津能发电有限公司2024年初占用资金余额2.12万元，年度占用累计发生金额101.25万元，偿还累计39.37万元，年末占用资金余额64.00万元[12] - 国投生物能源（海伦）有限公司2024年初占用资金余额0.11万元，年度占用累计发生金额1.89万元，偿还累计2.00万元[12] - 泰康保险集团股份有限公司2024年初占用资金余额15.87万元，偿还累计15.87万元[12] - 国投金城冶金有限责任公司2024年初占用资金余额0.27万元，年度占用累计发生金额44.70万元，偿还累计17.45万元，年末占用资金余额27.52万元[12] - 国投钦州发电有限公司应收账款2024年度占用累计发生金额257.78万元，偿还累计252.42万元，年末占用资金余额5.36万元[12] - 国投智能科技有限公司2024年初占用资金余额94.89万元，偿还累计83.65万元，年末占用资金余额11.24万元[13] - 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司2024年末占用资金余额150.30万元[13] - 中投咨询有限公司其他应收款2024年初占用资金余额49.00万元，年度占用累计发生金额49.50万元，偿还累计89.00万元，年末占用资金余额9.50万元[13] - 中投咨询有限公司预付款项2024年度占用累计发生金额18.06万元，偿还累计18.06万元[13] - 中投咨询有限公司应收账款2024年度占用累计发生金额104.56万元，偿还累计70.63万元，年末占用资金余额33.93万元[13] - 国投哈密实业有限责任公司若羌分公司预付款项占用资金8.10万元[14] - 国投人力资源服务有限公司湖北分公司预付款项占用资金4.90万元[14] - 国投资产管理有限公司其他应收款年初占用资金5.19万元，年度累计发生19.79万元，年末占用资金24.98万元[14] - 中国投融资担保股份有限公司应收账款年末占用资金37.52万元[14] - 国投财务有限公司应收账款年度占用累计发生81.00万元[15] - 中国国投国际贸易有限公司应收账款年度占用累计发生16.00万元[15] - 国投（洋浦）油气储运有限公司应收账款年度占用累计发生51.03万元，年末占用资金27.48万元[15] - 国投（洋浦）油气储运有限公司合同资产年末占用资金3.93万元[15] - 国投泰康信托有限公司应收账款年度占用累计发生108.00万元[15] - 国投资本股份有限公司应收账款年末占用资金4.41万元[15] - 国投钦州第二发电有限公司2024年末应收账款占用资金余额为8.33万元[16] - 长春吉粮天裕生物工程有限公司智能管理服务分公司2024年末应收账款占用资金余额为0.50万元[16] - 厦门美亚商鼎信息科技有限公司2024年初其他应收款占用资金余额为557.73万元[17] - 四川美亚川安信息科技有限公司2024年度其他应收款占用累计发生金额为141.03万元[17] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司2024年度其他应收款占用累计发生金额为35.48万元[17] - 非经营性资金占用中北京美亚柏科网络安全科技有限公司年初和年末占用资金余额均为64.88万元[18] 经营性往来资金情况 - 经营性往来中南京金鼎嘉崎信息科技有限公司应收账款年初余额为1,998.70万元，2024年度占用累计发生金额为5,913.78万元，偿还累计发生金额为4,875.11万元，年末余额为3,037.37万元[18] - 厦门服云信息科技有限公司应收账款年初余额为13.31万元，2024年度占用累计发生金额为14.13万元，偿还累计发生金额为5.40万元，年末余额为22.04万元[18] - 北京万方智讯信息技术有限公司应收账款年初和年末余额均为25.02万元，2024年度占用累计发生金额为9.58万元，偿还累计发生金额为9.58万元[18] - 福建宏创科技信息有限公司应收账款年初余额为259.66万元，2024年度占用累计发生金额为9.33万元，偿还累计发生金额为0.70万元，年末余额为268.29万元[18] - 苏州常美数字科技有限公司应收账款年初余额为236.91万元，2024年度占用累计发生金额为0.90万元，偿还累计发生金额为52.65万元，年末余额为185.16万元[18] - 柏科（常熟）电机有限公司应收账款年初余额为176.55万元，2024年度占用累计发生金额为211.37万元，偿还累计发生金额为332.43万元，年末余额为55.49万元[18] - 厦门美亚亿安信息科技有限公司应收账款年末余额为1,301.25万元，2024年度占用累计发生金额为1,511.33万元，偿还累计发生金额为210.08万元[18] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对国投智能公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4]