昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-016 2、薪酬方案具体内容 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》及 《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 13 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 18 | | 第十一章 | 议事规则的修改 18 | | 第十二章 | 附则 18 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《昆山新莱洁净应用材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 见： （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年主要工作汇报如下： 一、2022 年监事会日常工作情况 2022年公司监事会共组织召开了6次会议。会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定。监事会召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十三次会议 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 1 月 12 日 | 第五届监事会第十三次会议决议公 | | | | | 告(公告编号：2023-004 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《昆山新莱洁 净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...

好证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-018 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下 简称"碧海包材"）为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务 提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔 担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。本次对外担保事项尚需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司 注册地址：莒南经济开发区 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2008年09月10日 赁、出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 法定代表人：厉善君 注册资本：21,550万元人民币 经营范 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-010 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发 行可转换公司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金 280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际 募集资金净额为 269,284,230.06 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日止, 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如 下： | 项目 | | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 280,00 ...

重大经营与投资决策管理制度 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 二〇二四年四月 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及总经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总经理办公室为公司管理投资事项的 职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实 施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为昆山新莱洁净应 用材料股份有限公司（以下简称"新莱应材"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对新莱应材 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2304 号）核准，公司公开发 行 28,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，发行数量 280 万张。 此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除与 本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元，实际募集资金净额为 269,284,23 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为27.11亿元，较上年增长3.49%[16] - 公司2023年净利润为2.36亿元，较上年下降31.58%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，较上年增长950.21%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.58元，较上年下降61.84%[16] - 公司2023年资产总额为43.5亿元，较上年增长18.16%[16] - 公司2023年末净资产为17.8亿元，较上年末增长11.45%[16] - 公司2023年四个季度营业收入分别为6.39亿、6.29亿、7.08亿和7.35亿元[16] - 公司2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.38亿、5.69亿、5.77亿和6.76亿元[16] 行业发展 - 2023年全球半导体制造设备销售额预计将达到1000亿美元，较2022年下降6.1%[21] - 2023年中国内地、韩国和中国台湾占全球半导体设备市场的72%[22] - 2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%[26] - 2023年我国医药进出口额为1953.6亿美元，同比下降11.1%[26] - 2023年中药类产品进出口总额83.5亿美元，同比下降1.9%[27] - 2023年全球半导体设备市场达到1000亿美元，预计将在2024年恢复增长[25] - 2023年全球半导体设备总销售额预计将达到1240亿美元的新高[25] - 2024年全球半导体产业增长有望超过10%，市场规模将接近6000亿美元[24] - 2023年全球半导体产业在新能源车、5G/6G、自动驾驶、人工智能等领域蓬勃发展[25] - 2023年食品包装行业保持稳定增长[27] - 2023年全球无菌包装市场销售额达到了990亿元，预计2030年将达到1257亿元，年复合增长率为3.0%[28] - 2023年中国原料奶总产量为4197万吨，同比增长了6.7%，乳制品产量为3054.6万吨，同比增长3.1%[28] - 2023年全年社会消费品零售总额超过47万亿元，达到471495亿元，比上年增长7.2%[28] - 2021—2025年我国果汁、即饮茶、包装水、功能性饮料复合年均增长率预计分别约为1.1%、2.8%、3.1%、4.6%[29] - 2025年中国的无菌包装市场规模有望突破250亿元[29] 公司产品与业务 - 公司产品可以覆盖半导体产业除设计之外的全制程，填补了国内超高纯应用材料的空白，有望实现国内半导体生产最终产品的自主化、国产化[30] - 公司是亚洲首家通过ASME BPE管道管件双认证企业，致力于生物医药行业的发展[30] - 公司主营业务包括洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域[32] - 公司在食品安全领域做到了国内第一，致力于食品行业上游材料与设备的自动化、无菌化生产，食品饮料设备类高洁净应用材料市场增长动力巨大[31] - 公司全资子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌纸盒灌装机及相关配套设备，具有整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提供一体化服务[33] 公司财务 - 公司经营活动现金流入小计为253.9亿，同比增长2.60%[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额为21.9亿，同比增长950.21%[75] - 公司投资活动现金流出小计为439.3亿，同比增长71.23%[75] - 公司筹资活动现金流入小计为13.45亿，同比增长13.49%[75] - 公司现金及现金等价物净增加额为-29.3亿，同比下降217.10%[75] - 公司2022年度业绩说明会[105] - 公司2023年年度报告全文[106] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括郭红飞、厉善红、吴正红离任，胡喜明被选举[123] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，包括第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议和第五届董事会第十六次会议[148] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员的薪酬总额为1,246.07万元[148] - 公司持续更新薪酬管理体系，加强薪资结构中的浮动考核部分，加大绩效奖金分配比率[163] - 公司完善了技术人员的评级晋升管理制度，形成了技术晋升通道，调动员工积极性[164]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入688,810,542.01元，较上年同期增长7.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润68,498,767.04元，较上年同期增长27.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额11,517,657.13元，较上年同期减少54.60%[5] - 基本每股收益0.168元/股，较上年同期减少29.23%[5] - 本报告期末总资产4,514,972,267.78元，较上年度末增长3.79%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入688,810,542.01元，较上期638,721,927.11元增长约7.84%[22] - 2024年第一季度营业总成本622,927,487.46元，较上期580,312,859.61元增长约7.34%[22] - 2024年第一季度营业利润77,779,952.87元，较上期59,425,825.54元增长约30.89%[22] - 2024年第一季度利润总额77,758,124.86元，较上期59,240,444.18元增长约31.26%[22] - 2024年第一季度净利润68,296,508.45元，较上期53,536,813.14元增长约27.57%[22] - 资产总计2024年为4,514,972,267.78元，较上期4,350,299,415.85元增长约3.78%[20] - 负债合计2024年为2,677,621,336.20元，较上期2,562,878,150.66元增长约4.47%[20] - 所有者权益中未分配利润2024年为1,014,313,275.51元，较上期941,546,662.63元增长约7.73%[20] - 流动负债合计2024年为2,149,339,292.79元，较上期2,037,663,672.59元增长约5.47%[20] - 非流动负债合计2024年为528,282,043.41元，较上期525,214,478.07元增长约0.58%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,829,589,498.96元，期初余额为1,779,788,600.99元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为68,498,767.04元，上一期为53,781,570.59元[44] - 其他综合收益的税后净额为 - 1,356,324.95元，上一期为846,551.73元[44] - 综合收益总额为66,940,183.50元，上一期为54,383,364.87元[44] - 基本每股收益为0.168元，上一期为0.2374元[44] 部分科目余额变化 - 货币资金期末余额406,345,868.02元，较期初增长37.28%，因本期回款率上升[13] - 预付款项期末余额46,708,433.55元，较期初增长96.97%，因本期预付材料款增加[13] - 其他收益本期金额10,886,983.97元，较上期增长234.64%，因先进制造业企业增值税加计抵减[13] - 信用减值损失本期金额1,374,401.16元，较上期减少162.03%，因本期收回前期坏账[13] - 货币资金期末余额为406,345,868.02元，期初余额为295,991,638.48元[40] - 应收账款期末余额为746,312,228.86元，期初余额为753,559,366.17元[40] - 存货期末余额为1,594,225,396.30元，期初余额为1,583,131,091.53元[40] - 流动资产合计期末余额为2,886,818,929.23元，期初余额为2,743,009,293.81元[40] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数前10为23,489名[15] - 李水波持股比例25.06%，持股数量102,200,850股[15] - 申安韵持股比例16.71%，持股数量68,145,300股[15] - 李柏桦持股比例6.90%，持股数量28,127,089股[15] - 李柏元持股比例6.88%，持股数量28,068,894股[15] 公司股份回购情况 - 公司回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[17] - 截至2024年3月31日，累积回购股份数量为1,400,071股，占总股本0.3433%[17] - 回购最高成交价为33.00元/股，最低成交价为24.62元/股[17] - 回购支付总金额为39,959,094.85元（不含交易费用）[17] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[17] 限售股情况 - 限售股期初总数为129,210,489股，本期解除限售9,040,684股，本期增加2股，期末总数为120,169,807股[37] 现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额129,663,172.51元，较上期增长66.92%，因本期新增银行借款[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为667,648,699.94元，上期为751,737,214.50元[49] - 收到的税费返还本期为3,431,363.57元，上期为5,785,967.39元[49] - 经营活动现金流入小计本期为871,003,020.52元，上期为879,386,403.79元[49] - 经营活动现金流出小计本期为859,485,363.39元，上期为854,018,522.33元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,517,657.13元，上期为25,367,881.46元[49] - 投资活动现金流入小计上期为300,000.00元[49] - 投资活动现金流出小计本期为60,324,251.10元，上期为101,999,961.42元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为389,152,917.79元，上期为282,883,212.20元[49] - 筹资活动现金流出小计本期为259,489,745.28元，上期为205,205,045.64元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为80,263,991.60元，上期为959,501.53元[50]