文章核心观点 深信服科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议审议通过多项议案，包括年度报告、监事会工作报告、利润分配预案等，部分议案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月17日以电子邮件等方式发出通知，3月27日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席郝丹女士主持，召集和召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 - 监事会认为董事会编制和审核程序符合规定，报告内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交年度股东会审议 [2] 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 - 监事会认真履行监督职责，对公司多方面实施有效监督，维护公司及股东合法权益 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交年度股东会审议 [2] 审议通过《公司2024年度利润分配预案》 - 监事会认为预案结合实际情况，符合相关规定和政策，具备合法性、合规性及合理性 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交年度股东会审议 [3] 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 - 监事会认为募集资金存放与使用符合规定，及时披露，无违规情形 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为公司建立并完善内部控制制度，2024年度在重大方面保持有效内部控制，无重大缺陷 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 审议通过《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 监事会认为能提高资金使用效率和收益，不影响正常生产经营，不损害公司及中小股东利益，决策和审议程序合法合规 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交年度股东会审议 [5] 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 监事会认为能提高募集资金使用效率和收益，不影响项目款项支付和正常生产经营，不损害公司及中小股东利益，决策和审议程序合法合规 [5] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）的议案》 - 公司2025年度监事薪酬方案根据岗位绩效考核结果及公司经营目标完成情况确定，全体监事回避表决，直接提交公司 [5] 审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》 - 监事会认为第三个归属期归属条件已成就，同意对1,050,606股（占总股本0.25%）办理归属登记及上市流通手续 [5] - 因45位激励对象离职，同意作废其已授予但尚未归属的限制性股票，相关事宜符合规定，决策程序合法合规 [5][6] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [7] 审议通过《关于作废公司2022年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 - 因部分激励对象未转入认购资金，同意作废第二个归属期内的限制性股票 [7][8] - 因2024年营业收入增长率未达业绩考核目标，同意作废对应不能归属的限制性股票 [8] - 相关事宜符合规定，决策程序合法合规，具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [8] 审议通过《关于作废公司2024年度第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 - 因566位激励对象离职，同意作废其已授予但尚未归属的限制性股票 [9] - 因2024年营业收入增长率未达业绩考核目标，同意作废首次授予尚在职激励对象尚未归属的第一期40%部分的限制性股票 [9] - 相关事宜符合规定，决策程序合法合规，具体内容详见巨潮资讯网披露文件，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [9]

激励计划归属核查 - 公司2021年度激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属名单已通过监事会审核 [1] - 激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格及激励条件 [1] - 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就 监事会一致同意本次归属名单 [1] 法律及制度依据 - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件 [1] - 激励计划符合《2021年度限制性股票激励计划（草案）》的具体规定 [1]

会议审议 - 2024年多次监事会会议审议通过激励计划、报告等议案[1][2][3] 公司规范 - 建立合理完善内部控制规范体系[9] - 严格履行信息披露义务，无应披露未披露事项[10] - 做好内幕信息管理及知情人登记，无违规行为[11] - 定期报告内容真实准确完整，无虚假记载[12] 未来展望 - 2025年监事会继续履行职责促进公司规范运作[13]

资金使用 - 公司拟用不超40亿闲置自有资金买理财产品[2][3] - 12个月内可循环滚动购买，未到期或未赎回本金总额不超40亿[3] 决策授权 - 董事会授权经营管理层在额度内行使投资决策权，授权期限12个月[6] 风险管控 - 理财产品受市场波动等风险影响，财经管理部分析跟踪[7][8] - 多部门监督审计，异常情况报告董事会[8] 积极影响 - 购买理财产品不影响主营业务，利于提高资金效率和增加收益[10]

会议情况 - 2024年召开13次董事会会议[2] - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 报告期内战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开1、5、1、9次会议[8][9] 未来展望 - 2025年董事会继续贯彻股东会决议，规范经营活动[11] - 2025年董事会督促管理层执行经营计划，促进业务运行[11]

资金往来 - 2024年期初往来资金余额370,948,964.91元[4] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）826,274,801.29元[4] - 2024年度往来资金利息6,782,252.93元[4] - 2024年度偿还累计发生额674,955,086.62元[4] 子公司账款 - Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited应收账款期末余额239,031,358.42元[2] - 深圳市深信服信息安全有限公司其他应收款期末余额129,333,820.81元[2] - 湖南深信服科技有限公司长期应收款期末余额60,417,450.01元[3] 股权交易 - 2024年4月转让深圳市口袋网络科技有限公司26%股权，持股降至49%[4] 报表审批 - 报表于2025年3月27日获董事会批准[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

募资情况 - 2020年12月向特定对象发行4,801,848股，每股185.01元，募资总额888,389,898.48元，净额881,242,223.75元，11月23日到位[3] - 2023年7月27日发行可转债12,147,560张，每张面值100元，募资总额1,214,756,000.00元，净额1,205,719,833.62元，8月2日到位[4][5] 募资使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用745,145,773.89元，账户余额117,447,611.84元[6][7] - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用840,173,639.97元，未使用余额383,591,938.34元[8] 项目情况 - 2022年4月19日，云化项目结项并将节余资金永久补充流动资金[13] - 2024年4月24日，网安基地项目结项并将节余资金永久补充流动资金[14] - 网安基地项目承诺投资6.0614亿元，累计投入4.764472亿元，投资进度78.60%[32] - 云化项目承诺投资2.751022亿元，累计投入2.686986亿元，投资进度97.67%[32] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目承诺投资5.05亿元，累计投入2.46亿元，投资进度48.67%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[36] - IT基础架构项目承诺投资7.01亿元，累计投入5.94亿元，投资进度84.83%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[36] 资金管理 - 2023年12月15日，同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 2024年8月21日，同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] 其他 - 2020年11月27日，与保荐人及银行签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2023年8月29日，与保荐人等签订《募集资金三方监管协议》[14] - 报告期内，募投项目实施地点、实施方式无变更[18] - 报告期内，无募投项目先期投入及置换、闲置资金暂补流动资金情况[19][20] - 2024年8月13日，注销广发银行募集资金专项账户，357.05万元转入兴业银行账户用于IT基础架构项目[26] - 公司将长沙基地项目实施期限延后18个月，计划完工时间延期至2025年6月[37] - 公司将IT基础架构项目实施期限延后12个月，计划完工时间延期至2025年9月[37]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票4,801,848股，发行价185.01元/股，募集资金净额8.81亿元[2] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额8.88亿元，扣除发行费用后净额8.81亿元[5] 项目投资 - 网络信息安全服务与产品研发基地项目投资总额9.6亿元，拟用募集资金6.06亿元[5] - 云化环境下的安全产品和解决方案升级项目投资总额4.64亿元，拟用募集资金2.75亿元[5] 项目进展 - 云化环境下的安全产品和解决方案升级项目于2022年4月结项，网络信息安全服务与产品研发基地项目于2024年4月结项[6] 资金管理 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][9] - 公司将购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理[9][10] 决策授权 - 董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件[12] - 监事会和保荐人同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[18][20]

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人[1] - 安永华明出具标准无保留意见审计报告[3] 审计相关会议 - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2025年1月20日审计委员会与安永华明沟通审计重点和时间安排[6] - 2025年3月24日审议通过2024年年度报告等[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明2024年审计表现良好[7]