财务表现 - 公司上半年实现营业收入30.09亿元 同比增长11.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2.28亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损2.59亿元 [1] - 基本每股收益为亏损0.54元 [1]

股权激励 - 蒋文光获授限制性股票20,000股，占预留总数0.2857%，拟授予总数0.0571%，公司股份总额0.0047%[1] - 861名其他核心技术和业务人员获授3,180,000股，占预留总数45.4286%，拟授予总数9.0857%，公司股份总额0.7538%[1] - 合计获授3,200,000股，占预留总数45.7143%，拟授予总数9.1429%，公司股份总额0.7585%[1] - 激励对象累计获授不超总股本1%[3] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数不超股本总额20%[3] - 激励对象不包括独立董事、监事及大股东等相关人员[3] 人员信息 - 文档记录序号99 - 224、225 - 350、351 - 476、477 - 602、729 - 861核心技术（业务）人员信息[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][22][23][24][25] - 获授限制性股票激励对象同名指不同对象[25] 其他 - 董事会日期为二〇二五年八月二十一日[26]

激励计划授予情况 - 2025年8月20日向862位激励对象授予320万股限制性股票，授予价格32.03元/股[4] - 副总经理蒋文光获授2万股，占预留总数0.2857%等[15] - 其他861位核心技术和业务人员获授318万股，占预留总数45.4286%等[15] 激励计划时间节点 - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月30日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年8月20日董事会和监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[10] 激励计划参数调整 - 2025年6月权益分派后，授予价格由32.09元/股调整为32.03元/股[11] 激励计划条件 - 激励计划有效期最长不超过69个月[16] - 预留部分限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[16] - 2027年归母净利润增长率以2024年为基数不低于150%，2028年不低于200%[19] - 部门绩效合格归属比例为100%，不合格为0%[20] - 个人综合表现评价A、B+、B等级归属比例为100%，C等级为0%[21] 股票相关数据 - 授予日2025年8月20日公司股票收盘价为103.30元/股[22] - 第二类限制性股票授予日至每期归属日期限为38个月、50个月[22] - 采用深证综指最近38个月、50个月的波动率为19.77%、20.07%[22] - 3年期、4年期的中债国债收益率为1.4907%、1.5560%[22] - 公司最近五年平均股息率为0.0742%[22] 激励成本 - 激励计划激励成本23276.21万元，2025 - 2029年费用摊销分别为2155.17万元等[23][25]

资金募集 - 公司发行可转债1214.7560万张，募资12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[1] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额约3.43亿元[5] 项目投资 - 拟投项目总额21.2457亿元，拟用募资12.057198亿元[5] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动使用[6] - 2025年8月20日董事会通过该议案，监事会、保荐人同意[11][12]

激励计划授予 - 2025年8月20日为预留限制性股票授予日[8][10][13] - 以32.03元/股向862名激励对象授予320万股限制性股票[8][13] 激励计划授权 - 2024年第二次临时股东大会授权确定2024年度第二期激励计划相关事宜[8][10] 权益分派 - 以416,732,948股为基数，每10股派0.63元现金[18] 价格调整 - 2021年度激励计划归属价格由133.80元/股调为133.74元/股[20] - 2024年度第一期激励计划归属价格由43.75元/股调为43.69元/股[20] - 2024年度第二期激励计划归属价格由32.09元/股调为32.03元/股[20]

募集资金情况 - 2020年12月向特定对象发行股票4,801,848股，每股185.01元，募集资金总额8.88亿，净额8.81亿[3] - 2023年7月27日发行可转债12,147,560张，每张100元，募集资金总额12.15亿，净额12.06亿[5] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，2020年定增累计使用7.80亿，本报告期使用3523.72万[6] - 截至2025年6月30日，2023年可转债累计使用8.84亿，本报告期使用4427.36万，未使用3.43亿[8] 账户余额情况 - 2020年定增期末募集资金账户余额8290.60万[7] - 2023年可转债期末募集资金账户余额3.43亿[10] 监管协议情况 - 2020年11月27日，公司与保荐人、银行签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年8月29日，公司与保荐人、子公司、银行签订《募集资金三方监管协议》[11] 项目情况 - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、方式变更[17] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流情况[18][19] 现金管理情况 - 2025年3月27日，公司同意使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年8月21日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] 项目余额情况 - 截至2025年6月30日，特定对象发行股票募集资金项目余额为82905994.68元[25] - 截至2025年6月30日，不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为342987231.71元[25] 投资进度情况 - 网安基地项目投资进度为84.42%，云化项目投资进度为97.67%[32] - 长沙网络安全云计算研发基地建设项目承诺投资5.051998亿元，已累计投入2.893092亿元，投资进度57.27%[37] - 软件定义IT基础架构项目承诺投资7.0052亿元，已累计投入5.95138亿元，投资进度84.96%[38] 项目延期情况 - 2023年12月1日公司同意将长沙基地项目实施期限延后18个月，计划完工时间延期至2025年6月[38] - 2024年8月21日公司同意将软件定义IT基础架构项目实施期限延后12个月，计划完工时间延期至2025年9月[38] 自筹资金情况 - 2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目89111132.41元[33] - 2020年12月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用2967218.39元[33] - 截至2023年，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为930487954.20367元（不含自筹资金预先支付发行费）[39] - 长沙基地建设项目以自筹资金预先投入88308673.48元[39] - IT基础架构项目以自筹资金预先投入399645530.19元[39] - 以自筹资金预先支付发行费用3879183.36元[39] 资金置换情况 - 2021年2月3日公司完成9207.83508万元募集资金置换，用于置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[34] - 2023年10月24日，公司审议通过用募集资金置换自筹资金491833387.03元的议案[39] - 2023年12月26日，公司完成募集资金置换[39] 项目结项情况 - 2022年4月19日公司决定将云化项目结项，节余募集资金1206.130215万元永久性补充流动资金[34] - 2024年4月24日公司决定将网安基地项目结项，节余募集资金4979.223912万元永久性补充流动资金[34]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[2] 资金存放 - 截至2025年6月30日，募集资金存放专户余额约3.43亿元[6] 项目投资 - 深信服长沙项目投资总额5.7879亿元，拟用募集资金5.051998亿元[5] - 软件定义IT基础架构项目投资总额15.4578亿元，拟用募集资金7.0052亿元[5] - 两个募投项目合计投资总额21.2457亿元，拟用募集资金12.057198亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2][8][9] - 购买安全性高、流动性好的保本型产品[2][10] 相关意见 - 监事会认为现金管理能提效增收，不影响募投项目，同意该事项[19] - 保荐人认为现金管理审批合规，符合法规和股东利益[20][21] 投资风险 - 公司投资可能受市场波动、收益不可预期和人员操作监控等风险影响[15]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额674,955,086.62元[3] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）373,855,208.77元[3] - 2025年半年度往来资金利息4,714,443.12元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额354,881,863.79元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额698,642,874.72元[3] 应收账款 - 集团内子公司应收账款2025年期初余额239,031,358.42元，半年度发生额163,795,113.93元，偿还额301,645,702.91元，期末余额101,180,769.44元[2] 其他应收款 - Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited其他应收款2025年期初余额46,891.59元，半年度发生额87,838.78元，期末余额134,730.37元[2] - 深圳市深信服信息安全有限公司其他应收款2025年期初余额129,333,820.81元，半年度发生额44,309,926.12元，期末余额173,643,746.93元[2] - 北京深信服信息技术有限公司其他应收款2025年期初余额77,691,654.02元，半年度发生额70,816,353.58元，期末余额148,508,007.60元[3] - 上海具身智能设备有限公司其他应收款2025年期初余额978,004.72元，半年度发生额8,407,216.64元，期末余额9,385,221.36元[3]

会议相关 - 2025年8月20日召开第三届监事会第二十三次会议，3名监事全出席[3] 报告与资金 - 全体监事同意2025年半年度报告及其摘要内容[4] - 公司2025年上半年募集资金存放与使用合规[5][6] - 监事会同意用部分闲置募集资金现金管理[7] 激励计划 - 全体监事同意调整公司限制性股票激励计划股票归属价格[8] - 监事会同意以8月20日为授予日，授予862人320万股预留限制性股票[10][11]

激励计划 - 第二期激励计划有862位预留授予激励对象[1] - 拟获授限制性股票激励对象不包括独立董事等特定人员[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] 授予安排 - 董事会确定授予日为2025年8月20日[3] - 公司向862位第一批预留授予对象授予320万股限制性股票[3]